Превью отчетности CrowdStrike 💡 Мы сохраняем позитивный взгляд на сектор кибербезопасности, несмотря на макроэкономическую волатильность. До текущего момента большинство публичных представителей сферы отчитывались за 3-й квартал лучше ожиданий. Частные компании также давали позитивные комментарии. Многие подчеркивали, что спрос на услуги остается высоким, клиентские бюджеты на IT не сокращаются, а разработка новых технологических решений идет согласно планам. Помимо этого, все показали заметное улучшение операционной рентабельности, благодаря инициативам по повышению эффективности бизнеса. На этом фоне мы продолжаем держать акции CrowdStrike в наших портфелях. Считаем компанию одним из наиболее интересных представителей сектора. Учитывая позитивные тенденции в сфере, мы ожидаем увидеть сильные результаты за прошлый квартал. Компания опубликует свою отчетность 28 ноября. Наша последняя инвестиционная идея по компании - ссылка. ✅ CrowdStrike $CRWD - разработчик ПО в сфере кибербезопасности. Является лидером на рынке Endpoint Security с долей в 17%. 🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +14% • Ожидания по результатам. Мы рассчитываем, что CrowdStrike сообщит об еще одном успешном квартале. Компания наблюдает высокую потребность в своих услугах на фоне роста количества и сложности угроз. Помимо этого, результаты дополнительно поддержит ускорение миграции с устаревших технологий Endpoint, а также резкое расширение в новых сервисах (LogScale, Cloud и Identity). На текущий момент, консенсус-прогнозы выглядят высокими, но не чрезмерными. • Фокус на рентабельность. Мы ожидаем, что CrowdStrike продолжит уделять особое внимание рентабельности и предоставит позитивные данные. Компания уже два квартала подряд становится прибыльной по GAAP. Этого удалось добиться за счет роста валовой маржи, дисциплинированному подходу к расходам и сокращению зависимости от роста численности персонала. Отметим, что CrowdStrike может стать компонентом S&P 500, если сумеет 12 месяцев подряд быть прибыльной по GAAP. Это дополнительный стимул для менеджмента. Согласно статистическим данным, акции компаний растут на 7-10% с момента объявления до самого включения в индекс (3-10 рабочих дней). 💎 Мы воодушевлены темпами развития сектора кибербезопасности и отдаем предпочтение CrowdStrike. Компания нашла отличный баланс инвестиций в рост и сохранения высокой рентабельности. При этом, она обладает массой новых векторов для развития, включая генеративный ИИ, и возможностей для перекрестных продаж. Рассчитываем, что CrowdStrike представит достойную отчетность, и это станет дополнительным катализатором для акций. 📝Источник: ABETA ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. ↪️Информацию о стратегиях можете посмотреть в профиле.