BonumFactum
BonumFactum
23 апреля 2021 в 10:14
Всем доброго времени суток. После гэпа $TRMK держится на уровне 80+, но чего ждать дальше? Нравится их шикарный показатель p/e, но напрягает, что 78% продукции они продают нефтегазовым компаниям, время которых (если принимать всерьёз мировой тренд на "зелёную" энергетику) близится к концу. В то же время стоимость сырья для производства труб (стали) сейчас необоснованно завышена, и, вероятно, по мере восстановления мировой экономики будет снижаться уже во втором полугодии. Соответственно, снизятся и издержки $TRMK что должно привести к росту дивидендов и стоимости акций. Как вы считаете, какие ещё факторы могут стать (или уже являются) определяющими для $TRMK ? Чего ждать от этой компании в средне- и долгосрочной перспективе?
81,56 
+173,37%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17 комментариев
Ваш комментарий...
A
AlenaKmr
23 апреля 2021 в 10:55
Про зелёную энергетику ещё говорить будут много-много лет
Нравится
Tinekvor
23 апреля 2021 в 12:25
Зелёная энергетика - это тоже больше, своего рода, бизнес и передел сфер влияния. Все мы знаем, что сейчас идёт федеральная программа газификации страны. Надеюсь, что ТМК на этом поднимется здорово.
Нравится
BonumFactum
23 апреля 2021 в 13:25
@Tinekvor в принципе да, в ближайшие годы так и должно быть
Нравится
ArkashaRobot
23 апреля 2021 в 13:57
Ну навряд ли про трубы скоро забудут. А компания норм. Лично я не влез на низах в марте поэтому гэпа и ждал. А что до зеленой энергетики так я в неё не верю, грэту ей в тумберг :)))
Нравится
BonumFactum
23 апреля 2021 в 17:32
@ArkashaRobot ну как сказать. Если ведущие автопроизводители отказываются от разработки новых ДВС, это наводит на мысли, что общий тренд не в пользу нефтянки. Да и западные нефтяники стараются диверсифицировать бизнес. Понятно, что это вопрос не одного года, но очень вероятно, что через 10-20 лет нефть станет не энергоносителем, а сырьём для изготовления синтетических материалов. А это уже другие объёмы, и столько труб не понадобится...
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AlexanderTsvetkov
+135%
5,6K подписчиков
Sozidatel_Capital
+45,9%
8,5K подписчиков
SVCH
+44,7%
7,9K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
BonumFactum
30 подписчиков4 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+29,51%
Еще статьи от автора
30 марта 2022
PHOR интересно, а почему убрали вкладку "показатели"? Заоблачного роста пока нет, за рубли продавать удобрения, как газ, никто не заставляет... Ждём иксов что ли?.. Вспомнилась прошлогодняя история самолёта, там тоже показателей не было, а когда появились, р/е оказался больше 200)))
3 марта 2022
Вклады в Сбербанк по повышенным вкладам составили 1 трлн. руб. Думаю, этот триллион можно смело плюсовать к триллиону, который выделен из ФНБ на закупку российских бумаг. Получается примерно 12+12=24% от фрифлота нашего рынка - всего за пару дней. Напомню, нерезы летом ушедшего года имели почти 80% фрифлота, но в январе-феврале явно немало скинули, что и привело к нынешнему обвалу. Проще говоря, реальных причин для кратного обвала уже нет, всё, что скинули и ещё скинут иностранцы, есть кому купить. На эмоциях, скорее всего, может случиться ещё одно падение - когда нерезы сбросят свои остатки (сейчас-то им не разрешают). Потом только вперёд. Конечно, если не случится очередного системного кризиса) И ещё: если банки дают 20% на депозите, неужели доходность индекса может быть меньше? Скорее наоборот. В общем, есть повод для осторожного оптимизма. GAZP SBER YNDX
28 февраля 2022
А что тут скажешь? Былого не вернуть, будущего не узнать - очень банально и очевидно. Погоревав об упущенной выгоде и покрасневшем портфеле, надо двигаться дальше - либо в сторону депозита (шутка ли - нынешняя ставка рефинансирования в 20% сулит сказочные ставки по вкладам)… либо продолжать увлекательную прогулку по граблям))) Впрочем, так ли всё безнадёжно? Я уже приводил значения индекса Мосбиржи за последние четверть века, и не вижу сколь-нибудь веских оснований для того, чтобы нынешний кризис оказался страшнее предыдущих. Пока ещё индекс не сложился и в 2 раза от максимальных значений, как это было в 98-м, а тем более в 2008-м… но, возможно, самое страшное ещё впереди. Впрочем, это не точно)) С другой стороны, нельзя исключать, что вслед за нашей геополитической бедой придёт беда системная, экономическая - тот самый пресловутый "пузырь" на рынке США... и всё станет похоже на 2008-й. В общем, сейчас явно не время тратить нервы на переживания о потерянном - они ещё пригодятся, эти самые нервы, хотя бы для грамотного возврата потерянного... Лично для себя я решил немного выждать, пока разочарованные нерезиденты (в первую очередь фонды, но и физики тоже) ещё больше утопят цены - и докупить чего-нибудь не слишком государственного, но в то же время существенно упавшего и не особо подпадающего под санкции. TCSG YNDX POLY Разумеется, это не рекомендация продавать или держать какие-либо активы. Конечно же, всё может быть совсем иначе. В любом случае, всем удачи, профита и терпения в это непростое время.)