Всем привет! Первый дефолт среди бумаг моего портфеля, кажется, может стать реальностью. Облигации ООО «Завод КЭС» подешевели на 30-40% за сегодня на фоне задержания руководства, информации о крупной налоговой недоимке и сообщения от компании об отсутствии возможности исполнять обязательства. Ситуация неприятная, из которой у инвестора может быть 3 выхода: • продать бумаги пока дефолт реально не произошел и вывести хотя бы часть своих денег; • ждать в надежде на урегулирование ситуации и восстановление платежеспособности и цены; • докупить в надежде на быстрый отскок. Практического опыта торговли преддефолтными бумагами у меня не особо много, поэтому я выбираю пока вариант №2 и дальше буду мониторить ситуацию (возможно буду продавать). Но докупать точно не хочется, эта тактика больше для спекулянтов, я же отношу себя к более классическим инвесторам. В моём портфеле доля ООО «Завод КЭС» около 0,7%, так что сильно не скажется, но всё же неприятно. Еще раз убеждаемся, что облигации зоны ВДО - это не только повышенная доходность, но и повышенный риск, поэтому особо важна в этих историях диверсификация (о чем я всегда стараюсь напоминать). По бумаге RU000A106QS9 сегодня, кстати, должен был быть купон, но есть предположение, что если дело связано с неуплатой налогов, то счета компании уже могут быть заморожены. На фоне этого небольшая просадка длинных ОФЗ даже позитив (ну а что, чем ниже цена покупки, тем меньше ждать выхода позиции в плюс 😂). Сегодня я докупаю ОФЗ 26238: • Название: ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 • Срок до погашения: 16,9 лет • Текущая цена: 544,1 руб. • Доход купоны: 1203,6 руб. • Доход дисконт: 455,9 руб. • Расход НКД: -2,33 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,63 руб. • Расход НДФЛ 13%: -215,22 руб. • Прибыль: 1440,32 руб. • Доходность: 15,6% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 1033,82 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 26,9% Хороших выходных, несмотря ни на что! До понедельника. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца ровно (юбилей 🥳); - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Всем привет! Сегодня смотрю в сторону флоатеров. Отобрала корпоративные бумаги с плавающим купоном, рейтингом не ниже «BB», 30-дневным купонным периодом и сроком до погашения от 1 года. Что получилось, прикладываю в таблице. И мне, пожалуй, больше всего приглянулась трёхлетняя бумага ООО "Балтийский лизинг" RU000A108777. У меня уже есть бумаги этого эмитента (0,6% от портфеля), но до этого были только классические с фиксированным купоном. Почитала отчетность эмитента за 1 квартал – не нашла большого негатива. По самой бумаге отмечу 2 момента: • правило расчёта купона - ключевая ставка ЦБ за 7 дней до начала купонного периода + спрэд маржа 2,3%; • есть амортизация по 10% от номинала, которая начнется за 10 месяцев до погашения. Всем удачи! Пока. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 30 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! Совсем недавно покупала бумагу АО ХК «Новотранс» (выпуск 3), но решила повторить. Доля этого эмитента в моём портфеле сейчас 1,7%, хочу добрать до 2-2,5%. Бумага из долгосрочных корпоративных кажется одной из лучших в плане соотношения доходность / риск. Компания – крупный частный ж/д перевозчик грузов с высоким кредитным рейтингом и крайне низкой вероятностью негативного сценария развития бизнеса в текущих условиях. Наличие амортизации в рассматриваемом выпуске меня не смущает: на горизонте до погашения (т.е. 3,4 года) за счёт досрочных платежей из тела облигации среднедневная сумма инвестиций в эту бумагу снижается на четверть от первоначальных вложений. Доходность составит 15,6%, плюс примерно 3% к доходности можно прибавить, реинвестируя купоны. • Название: Новотр 1Р3 RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,4 лет • Текущая цена: 889,5 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 110,5 руб. • Расход НКД: -14,1 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,67 руб. • Расход НДФЛ 13%: -52 руб. • Прибыль: 348,01 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 659,36 руб. • Доходность: 15,6% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 62,85 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 18,5% Всех поздравляю с наступающим Днём России! 🇷🇺 🥳 Завтра у Мосбиржи выходной, поэтому до четверга… #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 28 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка