$GAZP
Учавствую в тренде на снижение:
1) Европа потеряна навсегда\надолго.
2) Для перестройки бизнеса (поворот в Китай + инвестиции в СПГ) нужно 6 - 10 трлн рублей. В данный момент их компании нет таких денег (но есть у россиян).
3) Долговая нагрузка высокая и приближается к критической.
4) Менеджмент все еще не хочет резать издержки и бороться за эффективность.
5) Платить дивиденды просто глупо. Инвесторам, даже супер долгосрочным, ловить в этой истории нечего.
Чем ниже цена, тем больше получится купить☝️
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5 комментариев
Ваш комментарий...
Забыли про дивы от ГП нефти, Газпромбанка, Газпром медиа и других дочек. А также про то, что капа Газпрома меньше всего одной дочки. Когда это поймут, стоимость акций даже сейчас может быть 300+.
Цену давят специально для закупки фондами. У них денег много и давить могут очень долго.
Покупать только в долгую, на коротке может и ещё просесть хоть до 100 рублей.
Нравится
1
@GeorgeNumeroUno так головное подразделение ничего не стоит, вся стоимость дочками и сформирована, доходность 15 рублей(10%) за счёт дочек. Нефть на хаях, значит 15 рублей это позитивный сценарий по доходности, при коррекции на нефть, доходность в 6-7 рублей вполне реально, при негативном сценарии 70-80 рублей, при текущем 160 - 170, при умеренно негативном 120. Чтобы 300 стоила надо в 2 раза доход увеличить, нефть по 130-140.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Aleksanderio
4 подписчика • 13 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+1,45%