Как сейчас буду действовать на рынке: часть первая 💡Наш рынок акций неплохо вырос. Часть акций уже

2 мая 2024 в 11:48

Как сейчас буду действовать на рынке: часть первая 💡Наш рынок акций неплохо вырос. Часть акций уже перегреты. ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений. Сама экономика излишне перегрета бюджетным импульсом, а многие прогнозы от соответствующих ведомств заметно ухудшились, особенно касающиеся курса валюты. 💡Такую неопределенность лично я лучше пересижу в акциях, но с небольшим запасом ликвидности в 1/6 от портфеля. Кубышка лежит в основном в фондах ликвидности и флоатерах. Какие идеи мне нравятся на рынке: ✅ X FIVE, главная моя идея на 2024 год. Сейчас акции уже не торгуются, тут кто успел😀 Торги возобновят ориентировочно в сентябре. Бизнес отчитался за первый квартал 2024 года, отчет отличный. После переезда в российскую юрисдикцию, менеджмент сможет полноценно осуществлять корпоративные события, выкупить акции у нерезидентов с дисконтом и начать выплату дивидендов в 2025 году. Помимо этого компания ориентирована на внутренний спрос, впитает в себя рост инфляции и перегретое потребление. Сейчас рынок явно недооценивает компанию. ✅ Тинькофф Банк, котировки компании приуныли и я продолжаю набирать позицию в портфель. Рынок боится подробностей слияния с Росбанком. У компании сильный менеджмент, хорошая экосистема и я уверен они смогут заново нарастить рентабельность после покупки. ✅ OZON, компания, которой сейчас у меня в портфеле нет. Не все удается вовремя купить в портфель, но набирать позицию буду. Коррекцию бы процентов 10-15 от текущей котировки. У компании все отлично, менеджмент продолжает сгрызать утопающий в долгах Wildberries и идти в новые регионы. OZON банк вырос в десять раз. Компания также ориентирована на внутренний спрос и продолжает развивать новые сегменты бизнеса. У компании уже больше отделений чем у Почты России😀 ✅ Лукойл, слегка перегретый экспортер, но альтернативы я не вижу. Скоро дивотсечка, на дивидендном гэпе буду докупать в портфель. Главной идеей в компании остается выкуп у нерезидентов 25% акций от капитала с дисконтом от 50%. Запрос лежит в правительственной комиссии уже год, но вероятность одобрения высока. Прецеденты на нашем рынке были. ©️Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #псвп #прояви_себя_в_пульсе