$TAL Тезисно о TAL, то что крутится сейчас в голове на ночь глядя: 1. Все что могло случиться, уже случилось - весь самый ужасный негатив УЖЕ в цене.Да, возможны просадки ещё ниже, «мариновать» и кошмарить в таких ситуациях любят. НО, компания фактически торгуется на уровне своих чистых активов. -94% за год это что-то конечно, компания не последний шлак как та же малина, если кто ее еще помнит 🪦 . Компания имеет очень сильную денежную позицию и баланс. 2. Банкротства такой крупной компании никто не даст, почитайте последнюю статью Seeking Alpha, по полочкам разложили. Китай делает благо для многодетных семей, что вяжется с новой стратегией развития самого Китая (3 ребёнка в семьей) на десятилетия вперёд. Компания как и EDU полностью разделяет позицию Ком.партии, что долгосрочно хорошо для неё, это не диссидентские выходки МА или Диди, политика партии в первую очередь. Они выберутся. Too big to fail. Да, кратного роста выручки не будет. Да, часть выручки уйдёт под эгиду НКО и не будет полагаться нам - акционерам (спекулянтам))), но уверен, компания найдёт выход по смене курса и куда пристроить свой кэш… 2. Крупные покупки крупными объёмами во время вчерашнего слива. Уровни ~7-9$. Объёмы колоссальные. Большие деньги зашли и ждут своего часа. 3. Есть все основания полагать, что менеджмент / собственники знали, что будет делаться как минимум за пару месяцев до вчерашней новости (как минимум, создано несколько НКО), плюс доля владения этих ребят около трети всей компании. На мой взгляд сецчас логично представить план действий и шаг за шагом идти по нему, попутно восстанавливая капитализацию компании 4. Сидим смирно и ждём как минимум 5 августа и когда все более-менее уляжется- менеджмент должен дать предметные комментарии и видение по дальнейшему развитию. В конце делает пружина когда ее слишком сильно сжать и отпустить? Да, прежних уровней за 20+, наверное, уже не увидим, но есть хорошие предпосылки для МОЩНОГО отскока. Когда? Увидим. Не является руководством к действию. Каждый принимает решение СВОЕЙ головой. P.S. Смотрите другие мои комментарии, когда все было слишком плохо или слишком хорошо 😉пишу редко, но стараюсь метко 🎯

$TSLA ⚠️ предупреждение для всех тех кто держит эту бумагу...пузырь скоро 💥

$TSLA Подумываю купить дальние put опционы (2023 год) со страйками на уровне 150-300. Под хлопок 💥 этого пузыря в перспективе 2 лет. Что думаете?

$CHA $CHL Обратите внимание на плиты на СПБ и NYSE. Кто-то хорошо заработает спылесосив акции/ADR, в последующем сконвертировав и слив все в Гонконг. Позицию спекулятивно нарастил. Жду завтра бодрый подъем на Гонконгской бирже.

$CHA $CHL Сообщение биржи: https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=22787 Ключевое на мой взгляд следующее: Делистинг Ценных бумаг биржей NYSE будет расцениваться Биржей как несоответствие требованиям российского законодательства, поскольку наличие листинга на иностранной фондовой бирже является условием их листинга на Санкт-Петербургской бирже. Обращаем Ваше внимание на то, что по указанному основанию ценные бумаги исключаются из Списка Биржи не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев с даты принятия решения о делистинге. То есть оставить расписки (здесь торгуют производными на ценные бумаги NYSE а не Гонконга) на долгие годы вы очевидно не сможете. Или есть мнения иначе?

$RIG Чувствуете куда все идёт? В Арктике лёд тронулся! Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» одобрил заключение долгосрочного контракта на поставку 100 буровых установок, спроектированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера для проекта "Восток Ойл". Кроме того, одобрена сделка по продаже Trafigura PTE LTD 10-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл». В сообщении компании отмечается, что главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. Высокие показатели надежности и безопасности оборудования и производства обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду.

$OXY отчёт умеренно нейтрально-позитивный, на мой скромный взгляд. Да, подкачала выручка, но было ожидаемо, когда они вначале квартала говорили о том, что сосредотачиваются на эффективности («заморозка» дорогих скважин). Убыток в основном бумажный (обесценение активов, амортизация). Подтвердили тезис по себестоимости (один из лучших показателей среди американских сланцевиков). При текущих ценах на нефть компания может жить - 1.6 млрд руб OCF ! Видят запас прочности на 4Q около 7,3 млрд $$$ (кэш, кредитная линия, перенос платежей по кредитам на 2025 год). В общем банкротство откладывается :) НО, напрягает конечно ND/EBITDA, который уже более 5.0х. Надо с активами расставаться, но видимо за бесценок отдавать не хотят в нынешнее время. Любопытно будет услышать завтрашний колл с менеджментом и их дальнейшую стратегию на 4Q и 2021.

#нефть #газ #альтернативная_энергетика Мысли на вечер... Помнится был тренд на биотопливо в своё время, лет 10 назад...где оно сейчас? Тогда быстро поняли, что слишком много НО в этой теме. Тот же паттерн, используется сейчас для хайпа альтернативной энергетики. Осознание всех шероховатостей и неэффективностей солнечных батарей, ветряков, в глобальных масштабах ещё придёт со временем. Вы, например, знаете, что для удовлетворения потребностей одних только Нидерландов в их стратегии 2050 по переводу энергетики страны на солнечные панели и ветряки, необходимо 2,5х текущего мирового производства серебра и от 7х до 12х мирового производства таких редких металлов как индий или тербий? Что будет, когда все ринутся туда? Сырье и производные подорожают. В разы, как тот же палладий. Вопрос окупаемости инвестиций в альтернативную энергетику очень призрачный. Вопрос утилизации солнечных батарей практически не проработан (в составе канцерогенные кадмий, диоксид кремни и пр). Это лишь верхушка айсберга, есть много НО, на которые нет ответа...а настоящий ответ станет неприятным для людей, вложивших в эти отрасли куча $$$. Нефть в ближайшее время, в любом случае, будет востребованной, как ни крути, она повсюду (начиная от ковра или пластиковой посуды, заканчивая автомобилем или дорогой, по которой он ездит). Развитие Индии, Китая, с их миллиардным населением требует НЕФТИ...посмотрите как Китай воспользовался ситуацией и наполнил свои резервы дешёвой нефтью. Индия сообщает о планах по существенному росту нефтеперерабатывающих мощностей в ближайшие 5 лет, им ещё предстоит сделать качественный скачок в своё развитии, и для этого нужна НЕФТЬ. Что делает сейчас вся нефтянка во всем мире? - Сокращает инвестиции, при текущих ценах они нерентабельны, сокращает издержки. Что делает крупняк, на том же американском рынке? Консолидируется, «кушает» более мелких и неэффективных производителей. Действовали бы они так, если у нефти нет будущего? Восстановление спроса происходит быстрее возможностей нефтяной сферы удовлетворить этот спрос (кто работает в нефтянке знает о чем речь), через пару лет (а то и раньше) начнётся неминуемый рост цен и он будет стремительным. Сейчас уникальный шанс сформировать качественно долгосрочный портфель из просевших нефтяных фишек. Уже сейчас можем сделать ставки на таких мейджоров, как $CVX $XOM $COP $RDS.A Менее крупные компании с «крепким» балансом $PXD $EOG Хотим побольше риска и высокой бетты, тогда обращаем внимание на укатанные в пол компании с высоким долгом $OXY $APA (нужно отдавать отчёт, что здесь скорее вопрос о выживаемости в ближайшие годы). Думаю мы ещё увидим момент, когда все начнут кричать о конечности нефти в ближайшие годы, помнится в последний раз такая тема была при нефти 100+. P.S. Могу сказать, что газ - это ещё одна супер тема и возможность в ближайшие годы, рынок там сейчас как рынок нефти в 70-ые годы, на фазе становления. Очень нравится путь нашего $NVTK Но об этом в другой раз.

$RIG Глянул спросонья на ключевые цифры по компании по итогам 3Q20. Если вкратце, то все у компании +- good. Банкротством в ближайшие месяцы тут и не пахнет, расслабьте булки и читайте поменьше бесполезный флуд на пульсе и прочих ресурсах :) -почти 1.5 ярда кэша на балансе. Даже нормализованный коэф. текущей ликвидности далеко больше 1. Компания способна обслуживать текущие обязательства в полном объёме -ND/EBITDA около 7, долги даже сократили примерно миллионов на 700 (списали в результате рестракта или просто делеверидж ? - разберусь позже) -долгосрочная контрактная база позволяет получать стабильный операционный денежный поток - он у компании положительный (амортизацию в расчёт не берём, это «бумажный» расход) + я смотрю хорошо поработали с операцион.расходами в 3q Вывод: компания по таким ценам ну очень вкусная. Думаю такие цены товарищ рынок нам нескоро преподнесёт. Пошёл спать коллеги, более подробно по цифрам буду разбирать Компанию в ближайшие дни... всем доброй ночи!

$OXY коллеги, а кто-то знает, какая доля будет у дяди Айкана, если он конвертирует варранты в акции? С учетом его агрессивных покупок в последние месяцы. Почему спрашиваю...есть такое подозрение, что чувак готовит почву для смещения текущего менеджмента, обвинив их во всех смертных грехах и фатальной покупке Анадарко. Потом проведёт ряд корпоративных процедур итогом чего станет задорого продаться одному из мейджоров, получив профит. Что думаете?

$RIG на следующей неделе будет волатильность по этой бумаге. Факторы - отчетность + суд. На мой взгляд уйдём все же наверх к 1$. Ждите.

$OXY коллеги, подскажите, есть ли информация о хеджировании OXY цен на нефть и газ и в каких объемах / уровнях? Вскользь в последней отчетности не нашёл инфы...

$AFLT закрыл мартовско-апрельский шорт (средняя около 76 за все время). На скрине самый тяжелый момент, когда цена доходила до 95... P.S. Если веришь, никогда не сдавайся

$AFLT у меня вопрос, а фьючерсы продавать все так же можно? То есть шорт через фьючерс. Эх жаль, держал шорт с апреля, пережил и 97, но 70 не дождался. Кидалово со стороны Мосбиржы! 🥵

$AFLT Коллеги, всем привет! Я один из так называемых «мише»,, засевших в эту бумагу большим объемом. Убыток приличный, но готов держать позицию дальше, более того запас прочности позволяет даже увеличить позу в два раза, в случае необходимости при иррациональных задергах рынка наверх. Сделал небольшой SWOT-анализ до себя, комментарии за и против приветствуются. Факторы за и против -Люди меньше будут ездить в командировки (zoom) и на отдых (лучше отсидеться этот год точно + снижение доходов) -закрытые границы (50% выручки от поездок зарубеж), быстрого восстановления точно не будет -высокий долг -уход операционной деятельности в отрицательную зону а ближайшие 1-2 квартала точно и в следствии кардинальное ухудшение рыночных коэфффициентов -большой парк самолетов при отсутствии спроса - недозагрузка пассажиромест -общее снижение платёжеспособности населения РФ / рецессии в экономике +поддержка государства (льготные кредиты, поддержка в рамках 651 ПП и тп) +спекулянты разогревают рынок +отсрочка по лизинговым обязательствам на более поздние сроки +дешевый керосин

$RRC не теряем оптимизма, товарищи спекулянты и инвесторы: Range Resources, a producer of natural gas, natural-gas liquids (NGL), and oil, saw shares slide to $2.82 to end this week, although the lowest intraday price of $1.61 in the last few days is the lowest since 2000. Steffen Palko, a Range Resources director, paid $2 million on March 10 for 903,128 shares, a per-share average price of $2.20. It’s the biggest open-market purchase by a company executive or director since at least 2006, according to S&P Capital IQ. Palko, a co-founder of XTO Energy, now a unit of Exxon Mobil (XOM) now owns 1 million Range Resources shares in a personal account