САГА О ТРАНСНЕФТИ - ЧАСТЬ 3/3 Итак, что я вообще обнаружил... Давайте доставать новостную сводку с калькуляторами и начинать активно анализировать) В августе товарищ Токарев (глава $TRNFP, между прочим) в интервью озвучил несколько очень важных моментов: 1) По итогам 2023 года объём прокачки нефти ожидается на уровне в 463 млн тонн. Эти цифры получены исходя из результатов первого полугодия и прогнозируемых результатов второго полугодия. Так вот, объёмы-то, в принципе, не космические. Это обычный средний уровень прошлых лет... 🤨 2) Новых крупных магистральных трубопроводов строить пока не планируется, а рост объёмов экспорта будет идти преимущественно по Ж/Д и через морские порты. То есть нам как бы намекают, что каких-то фантастических ракет от данной компании ждать не стоит, так как увеличение её прибыли обусловлено ТОЛЬКО транспортировкой объёмов (а не цены самой нефти, окститесь, бездари), а объёмы увеличивать не планируют 😥 Теперь давайте посмотрим на финансовые результаты. В прошлом посте я сказал, что выручка выросла на 3,4% г/г до 636,7 млрд рублей, но выручка является произведением объёмов транспортируемой нефти на тариф, который ежегодно индексируется. Как я сказал выше, объёмы не особо растут и расти не собираются, а тариф индексируется ежегодно, так что увеличение выручки я связываю именно с фактом индексации, а не работы самой компании. 😖 Также я написал, что чистая прибыль увеличилась на 48,5% до 187,6 млрд рублей. Но тут, я думаю, роль сыграло ралли курсов $USDRUB и $BRU4, которые вполне реально могли в прошлом году сожрать до 100 миллиардов, а в этом году - только 10 миллиардов, поэтому этот пунктик тоже не особо информативный... 😢 "Но у нас же ещё остаются дивиденды!" - скажете Вы, но я отвечу, что абсолютно в любой момент компания может сказать, что меняет политику выплаты дивидендов (не забываем, кому принадлежат 100% обычных акций), и тут появляется реальный риск остаться с бумажкой, которая и расти не собирается, и дивиденды выплачивать не будет, и вообще всё с ней печально, что приведёт к снижению спроса на неё... 🥱 Плюсом ещё мне не понравилась вот эта вот мутная история с отсутствием публикации новостей по сплиту. Чего ждут - непонятно. Неужели хотят дать своим корешкам на Майбахах возможность закупиться перспективной ракетой? Не знаю, не знаю... 🤧🙄 Так что, я так думаю, если сплит одобрят и проведут, то краткосрочно, возможно, это и интересная история, но добавлять её в свой долгосрочный портфель я бы не стал... 🤔 Личного мнения хотите? Я уже залетел в эту дурнопахнущую историю перед дивотсечкой в середине июля на всю котлету. Ожидал, как и многие, мгновенного откупа и дальнейшего роста, чего, собственно, не произошло 😪 По итогам порезал лосей и даже дивиденды не покрыли этих убытков. Сам себе дал зарок, что не буду в неё больше лезть, потому что вот это вот очарование всякими сладенькими новостями, по опыту, приводит к очень горьким разочарованиям... 😒 Но это чисто моя история. Ваша, возможно, будет совсем другой) В конце концов, никому ничего я тут индивидуально не рекомендую и никого ни к чему не призываю!) Я просто пишу тут свои #мысли касательно ситуации, а своим дорогим читателям всегда советую только одно: Думайте) В конце концов, ставить стопы никто не запрещал) 😉 Оставляйте свои реакции под постом и пишите в комментариях своё отношение к данной бумаге!) Мне и другим читателям будет очень интересно увидеть вот этот вот плюрализм мнений, касательно данной компании) А я желаю вам всего самого наилучшего и пусть новая торговая неделя подарит всем только зелёные портфели! ✌️😘 #picrandom

Главное к открытию пятницы (15.09): #брифинг 📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь. 📍Курсы валют: 96.9₽/$ (-0.4%), 13.3 ₽/¥ (-0.1%). 📍Стоимость нефти марки Brent $BRU4 превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. 📍МТС $MTSS): с конца сентября повышает ряд тарифов на 10–12%. Компания обосновывает подорожание расходами на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика. 📍 Мировые цены на никель снизились до минимума с середины июля 2022, опустившись ниже $20 000/т. 📍 События сегодня: (1) Банк России опубликует пресс-релиз с решением по ключевой ставке в 13:30 мск, пресс-конференция председателя Набиуллиной в 15:00 мск. (2) Вице-премьер РФ Новак проведет совещание с представителями нефтяных компаний. (3) Транснефть $TRNFP): заседание совета директоров. В повестке вопрос рекомендации по дроблению акций.

&Вслед за куклом Завтра в 13:30 мы узнаем решение ЦБ по ставке. Мое мнение - ставку все-таки не повысят. И как следствие, рынок вырастет. 1. Заседание ЦБ плановое. 2. Курс $USDRUB до 100 - «комфортный» для страны, ЦБ не должен вмешиваться при таком курсе. 3. Нефть $BRU4 обновила максимум - значит и цена на Urals вырастет. Бюджет наполнится без разгона инфляции. 4. Мобилизации осенью 2023 не будет - об этом сообщил заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.