Урожай выпуск 1 RU000A101TA2

Логотип облигации Урожай выпуск 1, RU000A101TA2
Доходность к погашению
16,35% за 12 месяцев
Рейтинг эмитента
Низкий
Логотип облигации Урожай выпуск 1, RU000A101TA2

О компании Урожай

Компания осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства (выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; разведение скота; производство мяса и пр.)

Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Текущая доходность 
13,36%
Доходность к погашению 
16,35%
Дата погашения облигации
15.06.2023
Дата выплаты купона
16.06.2022
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
58,8 
Величина купона
64,82 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Расчет доходности облигации

Если вложу
50000
На срок
12 месяцев
Можно заработать
8128

Интересное в Пульсе

27 декабря в 10:32

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Урожай» (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡ Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: $RU000A101TA2 с эффективной доходностью 13,02% $RU000A1037C8 с эффективной доходностью 14,84% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,04 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 0,43 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 1,47 (норма>1.73) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,58 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 4,36 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-0,41) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,19 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,61 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка: 19 (высокий инвестиционный риск) —— 📝 Вывод: Низколиквидное предприятие. Испытывает дефицит средств на покрытие своих наиболее срочных платежей. Также могут возникать задержки по погашению краткосрочных обязательств. За 9 месяцев текущего года собственный капитал вырос на 5% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 57% (-), краткосрочные на 109% (-). Предприятие закредитованное. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 70% (-). ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 234 млн. руб. [186 млн. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 18 млн. руб. [46 млн. руб.] ————— ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить

16 августа в 1:36

Начало https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sacret777/e7ea5af9-9675-4f99-8f21-2058ae34e127/ Наименее привлекательным эмитентом из трех рассматриваемых представляется Урожай. Компания основана в 2005 году, функционирует в Саратовской области (вспоминаем о прогнозируемом снижении урожайности в Поволжье). Как указано на сайте, предприятие в 2020 году значительно увеличило площадь своих земель (почти в 2 раза), в основном занимается выращиванием подсолнуха (более 75% посевных площадей), интенсивно развивает скотоводство. Цены на подсолнечник, надо отметить, этой весной на фоне создавшегося дефицита установили абсолютный рекорд, однако в настоящий момент стремительно снижаются и уже находятся на уровне начала года. •Анализ финансовой устойчивости Компания довольно сильно закредитована.  Соотношение собственного капитала ко всем активам (коэффициент автономии) находится на уровне 0,27🔴. Заемных средств больше собственных в 2,61 раза 🔴. При этом доля долгосрочных заемных средств по сравнению с 2019 годом увеличилась в 2 раза (видимо взяли кредит на покупку новых площадей). Выручка компании по сравнению с предыдущим годом осталась на прежнем уровне (544 млн. рублей, рост на 0,11%)🟡, чистая прибыль слегка выросла (до 41 млн. рублей с 37)🟡, EBIT незначительно сократился (с 68 млн. рублей до 63)🟡. На текущий момент компания способна обслуживать свой долг (правда при условии, что с ней не произойдёт ничего форс-мажорного). Отношение чистого долга к EBITDA в зеленой зоне (3,14)🟢, прибыль превышает размер платежей по процентам почти в 3 раза🟢. При этом компания испытывает катастрофические проблемы с ликвидностью. Кэша на счетах всего 4 млн. рублей (при том, что краткосрочные обязательства (до года) у предприятия на сумму 378 млн. рублей)🔴. Коэффициент быстрой ликвидности (кэш + то, что компании должны выплатить в течение года) также в красной зоне и не дотягивает до 1 (0,87)🔴. Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 1,43🔴. •Вывод Коэффициент Альтмана сигнализирует о высоком риске возникновения банкротства в течение ближайшего года (1,06)🔴. Оно и не удивительно, ситуация с ликвидностью действительно удручающая. Если компании не удастся значительно увеличить свою прибыль в текущем году (здесь надежда на увеличение посевных площадей), то расплачиваться с кредиторами будет попросту нечем. Эффективная доходность по обоим выпускам облигаций в настоящий момент находится приблизительно на уровне 12%. Принимая во внимание имеющиеся риски, я бы предпочел инвестировать во что-нибудь другое, тем более что интересные варианты из числа сельхоз производителей имеются. Ссылка на следующий пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sacret777/2438b996-867c-4caf-a467-27267274c38c/ $RU000A101TA2 $RU000A1037C8 #обзор #обзорвдо #вдо #облигации

16 августа в 1:31

@AlexxR в своём «популяризаторском» посте (благодаря которому у меня появилось несколько десятков новых подписчиков, за что еще раз спасибо) обратил внимание, что каталог ВДО во многом представлен девелоперскими и лизинговыми компаниями, большинство из которых уже успели порядком надоесть. Попробуем вдохнуть еще один «глоток свежего воздуха» и разобрать имеющихся в Тинькове эмитентов ВДО из сельскохозяйственного сектора – Урожай, АО им. Т.Г. Шевченко и ФЭС-Агро. $RU000A101TA2 $RU000A100YP2 $RU000A1030N0 •Обзор сектора Сельскохозяйственная отрасль одна из самых развивающихся в России за последние несколько лет. С 2014 года сектор растёт в среднем на 2% в год. Не последнюю роль в этом сыграли контрсанкции – хоть с точки зрения роста благосостояния граждан они оказывают негативное влияние, но с точки зрения развития сельского хозяйства – положительное. В прошлом году Россия установила абсолютный рекорд по сбору урожая (133 млн. тонн зерна, в т.ч. 86 млн. тонн пшеницы, рост к 2014 году – 30% и 40% соответственно). Общее поголовье скота также увеличилось – 2014 г. - 63 млн. голов, 2020 – 66,7 млн. (правда здесь рост произошёл только за счёт увеличения поголовья свиней с 19,5 млн. до 25,9 млн. (+32%), всё остальное поголовье животных (козы, овцы, коровы и др.) незначительно сократилось). Прогноз на 2021 год не столь радужный, как на 2020. По оценкам минсельхоза США из-за природных аномалий урожай в 2021 году в России будет на уровне 127,4 млн. тонн, в т.ч. 81 млн. тонн пшеницы (ниже изначальных ожиданий на 15%). Наиболее высокие риски снижения урожайности, по оценкам экспертов, в Поволжье, на юге Сибири, Урала и ЦФО. При этом есть и хорошие новости. Еще большее сокращение урожайности ожидается в Канаде (на 24%), в США прогноз снижен на 2,4%. Все эти факторы, вкупе с растущей в мире инфляцией, разогнали цену на пшеницу до рекордных за последние годы значений, что по идее должно сыграть на руку сельхоз производителям (правда здесь надо учитывать и возросшие издержки компаний, так, цены на удобрения также ставят рекорды в этом году). Продолжение https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sacret777/e0c08419-4e19-4eba-8ae8-c49959e8ea38/ #обзор #обзорвдо #вдо #облигации

Цена облигации 27 мая 2022
973,1 
На данный момент облигация Урожай выпуск 1 торгуется по цене 973.1 рубля, что составляет 97,31% от номинальной стоимости. Ценная бумага будет полностью погашена 15.06.2023. В случае приобретения облигации RU000A101TA2 сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 58.8 рубля. Данный актив не подвержен амортизации, текущая доходность к погашению составляет 16.35% годовых.