Мнения инвесторов о стратегии

Декабрь 2025: Когда рынки перестали верить в сказки и начали смотреть на цифры Поздравляю всех с наступлением нового 2026 года. Декабрь стал месяцем «отрезвления». Пока розничные инвесторы ждали классического «ралли Санта-Клауса», крупные институционалы занимались перекройкой портфелей на 2026 год. Декабрь мы закрыли в 0 в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия . По итогам 2025 г. мы заработали чистыми 10-11% в стратегиях - обогнали индекс Мосбиржи, но отстали от американских индексов. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 26-37%.   Чем же запомнился декабрь 2025? 🇺🇸 США: Технологическое похмелье • Инфляция (CPI) на уровне 2,7%: Опубликованные 18 декабря данные показали минимум с июля. Рынок вздохнул с облегчением, но ненадолго. • Заседание ФРС: Регулятор вновь снизил ставку на 0.25%, но прогнозы на 2026 год оказались жестче, чем ожидал Уолл-стрит. • Охлаждение ИИ-хайпа: В середине месяца акции Nvidia и Microsoft корректировались на фоне опасений о «пузыре», так как расходы на ИИ растут быстрее выручки. • Alphabet — новый лидер: Google (+65% за год) стал фаворитом декабря благодаря массовому внедрению Gemini. • Последствия 43-дневного шатдауна: Из-за остановки правительства в октябре данные за декабрь были первыми «чистыми» цифрами, что вызвало хаос в моделях аналитиков. • Рынок труда: Безработица выросла до 4,6%, что заставило рынок бояться рецессии сильнее, чем инфляции. 🇷🇺 Россия: Праздничный разворот • Подарок от ЦБ (19 декабря): Регулятор снизил ставку до 16% (пятое снижение подряд!). • Инфляционное замедление: К 15 декабря годовая инфляция упала до 5,8%. Это психологически важный порог для инвесторов. • Лукойл — локомотив: Компания выглядела лучше рынка на фоне стабильных цен на нефть и надежд на дивиденды. • Охлаждение стройки: ЦБ отметил замедление инвестиций в строительство, что ударило по котировкам девелоперов. • Геополитический шепот: На рынке усилились ожидания «мирных инициатив» на 2026 год, что вызвало приток оптимистов. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF {$NAH6} {$SFH6} #аналитика #акции #новичкам  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Последняя неделя декабря была активной в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX , но к сожалению в сумме получили убыток -1.5%. Напишу коротко по сделкам: •Лонги в S&P 500 и Nasdaq 100 закрыли в минус на 0.4% и 0.3% - новогоднее ралли иссякло в последние дни декабря. •Шорт в индексе Мосбиржи сработал против нас, на нем потеряли 0.8%. 30 декабря перевернулись в лонг, но размер позиции снизил с учетом длинных праздников. Не пугайтесь, если на праздниках снизится размер вашего счета - брокера списывают налог с прибыли в этот период. Если у вас несколько счетов, то налог с прибыли по одному счету могут списать с другого внутри одного брокера. {$NAH6} {$SFH6} {$MXH6} {$MMH6} #акции  #стратегия #рынок

Всем привет. Вчера закрыл лонг в индексе мосбиржи в небольшой плюс 0.4% в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF

Всем привет! ✌️ Пора подводить итоги ноября. Это был месяц работы над ошибками, перепроверки сигналов и дополнительного анализа. За ноябрь мы в минусе на 9% в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия , что связано с большой долей сделок в индексе Мосбиржи, закрытых в минус. Поэтому было необходимо провести работу над ошибками. Дополнительный анализ восстановил мою уверенность в стратегии, и я с оптимизмом смотрю вперед. Отрыв стратегий от индексов акций сократился до минимума за 2025 г. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 27-38%.   Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. Что интересного было на рынках в ноябре? 🇺🇸 США: Инерция эйфории и страх высоты Американский рынок в ноябре напоминал канатоходца, который бежит, чтобы не упасть. Почему рынок США рос? 1) AI и Роботизация. Отчеты Big Tech были хорошими. 2) «Голубиный» намек ФРС. Несмотря на опасения роста инфляции, рынок заложил в цены ожидание снижения ставки в январе 2026 года. Любая макростатистика, намекающая на охлаждение рынка труда, воспринималась как сигнал «Buy». 2) Фактор сезонности. Ноябрь исторически сильный месяц. Институциональные инвесторы (пенсионные фонды, хедж-фонды) начали "window dressing" — причесывание портфелей перед концом года, скупая лидеров роста, чтобы показать клиентам красивые отчеты. Почему рынок США корректировался? 1) Кризис оценки (Valuation). Мультипликатор P/E по S&P 500 ушел в зону, которую фундаменталисты называют «иррациональной». Рынок стоит дорого, и любой негативный триггер вызывает резкие распродажи. 2) Долговой навес. Доходность 10-летних трежерис периодически скакала вверх, напоминая, что госдолг США обслуживать всё сложнее. Это давило на дивидендные фишки и реальный сектор. 3) Слабость потребителя. Отчеты ритейлеров в ноябре показали, что американский средний класс чувствует себя не очень хорошо. Кредитные дефолты растут, что сдерживало рост банковского сектора. 🇷🇺 Россия: индекс Мосбиржи хорошо вырос в ноябре, но с очень низких уровней Факторы давления на российский рынок все и так знают: жесткая ДКП, геополитика, санкции и т.п. Из-за жесткой ДКП постепенно растут риски корпоративных банкротств. Высокая ставка начала собирать жатву. В ноябре мы увидели несколько дефолтов по облигациям компаний третьего эшелона, в прессе обсуждают проблемы РЖД. Ну и конечно крепкий рубль не помогает экспортерам. Главным фактором поддержки российского рынка в ноябре стали надежды на геополитическое урегулирование. Выходило много новостей как позитивных, так и негативных с точки зрения урегулирования. Эта болтанка вверх-вниз на участившемся потоке новостей и подрезала нашу доходность в ноябре. Инвестиции — это не спринт, а марафон по пересеченной местности. Берегите капитал. {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF {$NAZ5} {$SFZ5} #аналитика #акции #новичкам  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Эта неделя выдалась тоже не очень удачной для &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : Торговали индексом Мосбиржи то в лонг, то в шорт, но рынок большую часть времени шел против наших позиций. Последняя сделка в шорт Мосбиржи вчера отбила половину убытков. В сумме мы потеряли почти 2.8%. Частота сделок опять была нетипично высокой. Что дальше? С учетом негативного опыта последних 2х недель, я провел дополнительный анализ: обновил статистику по сигналам в индексе Мосбиржи и убрал несколько из них, которые дают наиболее слабые результаты (а т.ч. те, которые принесли убытки на прошлой и этой неделе). Также добавил 1 новый сигнал. Всем удачи в инвестировании! {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF

&Алгоритмическая стратегия Сейчас в позиции? И хватит ли минимальной суммы 65к для следования ?

Вкратце про последние сделки Вчера закрыли лонг в фьючерсах на S&P 500 и Nasdaq 100 с небольшим плюсом 0.4% в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия После открытия позиции в понедельник вечером рынок все еще находился в нарративе, что AI пузырь начал лопаться. Поэтому мы поймали нормальный минус во вторник и немного докупили Nasdaq 100. В среду на ожиданиях предстоящей отчетности NVidia рынок неплохо отскочил, мы конечно не поймали максимальное движение, но вышли из минуса. Мы закрыли позицию до окончания основной сессии (все-таки вечерняя сессия Мосбиржи заканчивается раньше, чем закрывается основная сессия в США, поэтому ждать отчетности было рискованно - в случае плохой отчетности пришлось бы держать позицию до открытия основной сессии Мосбиржи сегодня, быстро бы не закрыли позицию). В итоге отчетность NVidia действительно оказалась хорошей и сегодня американский рынок продолжает рост, но уже без нас. {$NAZ5} {$SFZ5} #акции #стратегия #рынок #обзор

Марафон неудач. Всем привет. Последняя неделя выдалась тяжелой для &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : •За неделю было 5 сделок. Такая частота сделок достаточно редко бывает. Вы и сами знаете, часто ругая за то, что много сидим в фонде ликвидности. •Все 5 сделок подряд были убыточными, в сумме мы потеряли почти 8%. Это очень редкое событие. С 2019 г. в стратегии такое происходит впервые. •Поначалу убытки от каждой сделки в индексе мосбиржи были небольшими - около 0.5%. Но под конец убытки увеличились, особенно в индексе Nasdaq 100. Что дальше? Черная полоса пройдет и стратегия и дальше будет прибыльной. Молния не попадает дважды в одно место, скажете вы? Стратегия сломалась и это признак проблем? Я так не думаю, со стратегией все в порядке. По моим оценкам, вероятность 5 сделок подряд в убыток составляет менее 1%. Но это не значит, что такое совсем невозможно, просто бывает очень редко. А вот последние 7 дней были неделей удивительных совпадений. Например, на этой неделе я 2ой раз в жизни застрял на колесе обозрения прямо на самом верху... Первый раз был в глубоком детстве, с тех пор я не очень люблю кататься на колесе обозрения, как вы понимаете. "Но прошло много лет, я что ребенок? Не могу побороть детские страхи?" - думал я. Так что уверенно сел в кабинку самого высокого в мире колеса обозрения в Дубае... и кабинка застряла ровно на самом верху, на высоте 250 м... Совпадение однако... Через 10 мин колесо перезапустили, все в порядке, не переживайте. Всем могу пожелать побольше удачных совпадений в жизни и инвестициях. {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF {$NAZ5}

&Алгоритмическая стратегия я бы торговал только четверг и пятница и поверьте эти дни лучшие и прибыльные !!!

Всем привет. Вчерашний день порадовал инвесторов: S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись в уверенном плюсе. Мы тоже неплохо заработали в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX +2.5% на лонге американских индексов. Многие приписывают это хорошим данным по занятости или отскоку в тех. секторе после падения 4-го числа. Это правда, но это — лишь фон. Настоящий "бычий" драйвер вчера пришел из Вашингтона. И нет, это не Белый дом. Это Верховный суд США. Позвольте объяснить, как это работает. Главный Драйвер: Слушания по пошлинам Вчера в Верховном суде началось дело, которое бизнес-сообщество ждало несколько лет — пересмотр законности торговых пошлин. Почему это так взорвало рынок? Сигнал от судей: По отчетам из зала суда, судьи проявили явный скептицизм в отношении юридических оснований этих пошлин. Рынок услышал: "Есть высокий шанс, что их отменят". Экономика "Без гирь": Эти пошлины — огромные гири на ногах у американских корпораций, т.к. растет себестоимость производства, а американский экспорт становится менее конкурентоспособным из-за пошлин. Маржа и Инфляция: Отмена пошлин — это выстрел "два в одном": •Для компаний: Мгновенное снижение себестоимости. •Для ФРС: Это мощнейший АНТИИНФЛЯЦИОННЫЙ фактор. Если убрать пошлины, цены на многие товары упадут. Вывод: Рынок вчера праздновал не просто "хороший день". Он начал закладывать в цены будущий РОСТ ПРИБЫЛЕЙ и СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ благодаря возможному решению суда. Это гораздо более сильный и долгосрочный сигнал, чем любой недельный отчет по безработице. Следим за этим делом очень внимательно. {$NAZ5} {$SFZ5} #аналитика #акции #стратегия #рынок #обзор