Мнения инвесторов о стратегии

Ровно год! За этот период могу сравнить результаты своего счёта с результатами следования трём стратегиям. ❗️ Результаты показательны и могут быть полезны тем, кто решит "следовать" по аналогичным моим соображениям: мало что понимаю в трейдинге, не могу много времени уделять бирже. Первые месяцы я старался - часто заходил в терминал, летом - меньше, осенью - вообще не каждую неделю, обычно заглядывал, когда "самое интересное" уже произошло... За период с 01 февраля 2025 г. по 01 февраля 2026 г.: 🔔 Мой тестовый брокерский счёт +14,92% Тут и куча "красных" акций до -30% по стоимости, и 3 позиции "обнулившихся" облигаций, и неудачный опыт с фьючерсом... Но - хотя бы в плюсе! Да - на вкладе было бы выгодней. 🔔 &АФК Спекулянт -27,55% И продолжаются странные движения "купить подороже и продать дешевле". 🤔 🔔 &Фьючерсное Превосходство -42,91% Результат "угадывания" фьючерсов - прям, как мой неудачный опыт. 🤔 🔔 &KF Доминация -18,39% Тут минимум ( -53% ) пройден в Апреле - дальше медленно "ползём в гору". Для сравнения - данные счетов за год и последние пол года (с 2025-08-01) • Мой +14,92% (год), +13,49% (последние пол года) • &АФК Спекулянт -27,55% (год), -21,47% (последние пол года) • &Фьючерсное Превосходство -42,91% (год), -14,55% (последние пол года) • &KF Доминация -18,39% (год), +26,86% (последние пол года)

Дневник сделок по бондам! Да, я понимаю, что большинство бы хотело видеть дневник сделок по стратегии &KF Доминация , но я буду его вести только по &KF Bond Я считаю, что именно эта стратегия должна быть флагманом и хочу чтоб люди вкладывали в свое будущее и растили капитал, а не концентрировались на краткосрочных спекулятивных стратегиях. Особенно при том что я специализируюсь именно на долговом рынке, в особенности на трейдинге процентным риском. Сегодня мы провели точечную ребалансировку портфеля. Мы начали наращивать дюрацию. Снизили долю в $LQDT до 25% и нарастили длину. Сегодня выбрали $SU26254RMFS1 Купили прям перед аукционом… 🤦🏻‍♂️ Считаю, что уровень 15% по доходности в длинне - просто супер возможность для покупки. Риск думаю есть четверть процента в дохе ~эквивалент риск 1.5 фиги примерно. Пока начинаем покупать на проваливающемся рынке (кто следит, тот видел, как мы сокращались перед этим всем движением - сейчас наращиваем). Оставил запас в 25% в ММ и в средних бондах под то, если дойдем до 15.25% по дохе. На самом деле я считаю, что дно в бондах уже почти сформировано и брать на год на этих уровнях - топ.

Скучная еженеделька с нескучным результатом 🏯 В этот раз начнем с бондовой стратегии &KF Bond Не знаю какие нужно показывать результаты или что нужно делать на бондовой стратегии, чтоб привлечь интерес. Моя основная задача стоит в том, чтоб именно ее сделать флагманской. Спекуляции спекуляциями, а данная стратегия основана на построении благосостояния. Поскольку я все же специализируюсь именно на долговом рынке, я считаю, что данная стратегия должна быть в портфеле у каждого (ну конечно при условии если Вы сами не знаете, как этим управлять). Теперь к событиям, балансировкам, виденью и ожиданиям… начинаем душнить одним словом 😅 Мы сократили дюрацию портфеля, ушли больше в среднюю и короткую дюрацию. Начало года меня расстроило, я не хотел сидеть и смотреть, как падает номинал, поэтому ушел ниже по кривой и в ММ. 🔮 чего ждем: Я остаюсь бычьим, очень бычьим по ставкам. Тут сейчас расписывать не буду, тем кому интересно более подробно, что я жду по российскому рынку, прошу напиши в комментарии, я обязательно распишу. Я думаю потенциал за счёт отката в начале года вырос примерно на 3-4% в доходности в длинне, что звучит очень не плохо. Доходность по году может превышать уже 25% (че там по депозитам ребята? 🤥). В ближайшее время будем обратно наращивать дюрацию и наращивать больше, чем она была. &KF Доминация ну всех интересующая неделя выдалась в стратегии неплохой. Хотя если честно, я не очень доволен я доволен результатом, но знаю, что мог лучше, могла закончить на 10% выше эту неделю, а я упустил результат. Ошибка с первым лонгом в платине {$PTH6} вообще не надо было туда лезть, да еще и риск в 2 раза больше взял. Глупая сделка. В пятницу поспешил и выскочил из серебра {$SVH6} и {$GDH6} &KsenoFund Сбалансированная Чуть нарастили позицию в акциях под геополитику, посмотрим как скажется. Но долгосрочно считаю уровни добирать активы хорошее.

Минутки занудства и дивергенций 🫣 Меня не покидает чувство, что что-то не так идет в первые дни этой недели. Меня смутила динамика {$SVH6} и {$GDH6} . А главное нашли объяснение этому ведь. Все бы ничего, достаточно логичная динамика, рыжий объявил в выходные тарифы - акции США {$NAH6} в понедельник открываются минусом. Падение не серьезное, тарифы не оч высокие, количество пострадавших тоже и так далее. Дональд захотел посмотреть на белых медведей, поэтому решил прикупить/отжать/захватить/провести референдум/похитить примьер министра Гренландии (картинка 1). Как теперь можно говорить, если одна лодка доплыла до острова 500 лет назад, то это еще ничего не значит. Если здесь всегда жили индейцы - тоже ничего не значит, ну все в этом духе. Так вот, вводя очередные «прекрасные» тарифы, на прекрасных людей из Европы, фонда пошла вниз и тут все ок. Мы кстати до это пытались поймать Лонга в Америке &KF Доминация , но идея не увенчалась успехом - рынок зафлэтился и мы выскочили с минимальными потерями. Тарифы кстати скорее всего должны привести к большей коррекции, вполне вероятна 5% коррекция, но тут я скажу, что это скорее шанс закупиться - объясню чуть дальше. Вернемся к тому, что смутило. Не смотря на то, что я тот еще бычков по металлам, кто читает тот это знает. Я не стал на выходные уходить в Лонгах по серебру, золото тоже ждал чуть ниже чтоб откупить, а тут на тебе ТАРИФЫ! Я то по глупости радовался, на выходных сидел и думал, как круто мы будем по 82 откупать серебро и золото по 4400. Чет цены не туда пошли одним словом. Объяснение данному событию дали следующее - геополитические риски превалируют. Ну сомнительно, но окей. Ниде графики, там можно увидеть, что обычно, с 2020 года обычно risk off происходит одновременно и в стоках и металлах. На втором графике - как реагировали металлы и стоки в прошлом году на тарифы. Это достаточно нормальная история с момента изменения парадигмы, роста инфляции и охотой за риском в без рисковых активах. С точки зрения геополитики, я еще согласился если бы это с золотом было только, но такой скачок в серебре оч смущает. При этом хочу заметить, что медь - как базовый металл (не монетарный) упал в цене. Теперь к вишенке: Объяснить такую дивергулину можно только скачком ликвидности в системе. Это точно не дебэйзмент трейд, геополитика и так далее. Думаю дело в Японии (чуть дальше). Но опять же, если система наполнилась ликвидностью, то мы должны были увидеть уже отсткок в акциях, а главное в крипте, а тут как-то не пахнет, ну точнее пахнет, но не цветами. Таким образом данное расхождение должно быть закрыто и скорее всего металлы должны пойти будут за акциями. Но вы не думайте, что я тут перевернулся и стал медведем. Думаю стоки чуть съедут и металлы и это будет хороший шанс купить. Почему надо будет купить - ликвидность в системе есть, а главное она должна продолжить увеличиваться и одним из спонсоров выступает Япония. По хорошему в их ситуации все должны быть по-другому, но их политика создала идеальные условия для накачивания мировой системы дешевыми долларами. Не так давно кричали многие про реверс Кэрри трейд, а если сейчас посмотреть, что там там условия для этого просто идеальные. Продаешь бонды (которые падают из-за роста ставок ), продаешь йену (которую девальвируют) и вкладываешь в более доходный актив в баксах. И получается, что ты зарабатываешь и на шорте в бондах, йене и на в долларах. Просто комбо 🤣 Ну я сразу предупреждал, что это минутки занудства. Если прочитали, благодарю 🙏🏻

Друзья, всем привет, вот и закончилась первая полная неделя. Живем в интересное время, а главное — торгуем. Фраза этой недели: «Что ж ты, фраер, сдал назад». Неделя была насыщена геополитикой (Иран), расследованием против Пауэлла (ставим под вопрос независимость ФРС? А была ли она независима?) и ожиданием выноса заключения Верховного суда по тарифам рыжего. Начну с всех интересующей стратегии &KF Доминация q. Подросли мы на 12% благодаря лонгу в {$SVH6}, {$GDH6} и {$BRG6} . После взрывного роста в начале недели в золоте, спровоцированного объявлением о расследовании против Джерома. Сюр да и только. Вторая половина недели была не столь шикарной. Мы еще пытались поймать заход вверх, но серебро решило уйти в консолидацию. На самом деле виден большой приток спекулятивного капитала. Я совсем не удивлюсь, если серебро вылетит из консолидации вниз к 82 $. На самом деле это будет здоровая коррекция, нужно вытряхнуть всех и потом можно говорить о новости заходе к хаям. Но не стоит тут тешить себя надеждами, ралли считайте подошло к своему апогею. Проблема с бумажным сквизом решается, серебро с Comex перетекает в Лондон, что снижает драйвер роста, который был с ноября прошлого года. Плюс в конце недели начали говорить о снижении спроса производителями из-за высокой цены. К примеру запасы меди стабильно растут, с серебром должна быть такая же ситуация. Напоминаю, уровень безцбытночти у производителей солара 134$, а если перестроить производство на медь - 124$. Так что потенциал есть, но уже не иксы. Геополитика дала буст нефти и золоту, но наш рыжий, у кого мировой порядок — это так, как он чувствует, решил сдать назад, видимо «не смогла». Не знаю, если честно, будет удар или нет, но точно уверен, что история не закончена. Динамика нефти очень интересна, и думаю, что тут стоит отыгрывать любую возможность лонга. Повторюсь еще раз, я очень буллишь по нефти. Теперь вернемся к нашей необъятной и обсудим стратегии &KF Bond и &KsenoFund Сбалансированная Начнем с бондовой: несмотря на то что я мега-булишь по ставкам на этот год, думаю, что консенсус не верен и что ЦБ будет значительно более голубиным в этом году, я немного сократил дюрацию, уйдя в середину или в MM. Есть ощущение, что может еще чуть после новогоднего негатива съехать (1.5-2 фигуры), поэтому решил подснизиться. При первой же возможности, если буду уверен, то буду увеличиваться в длине. Что касается позиций в акциях. Позиция у нас стратегическая, но думаю, что пора ее чуть увеличить. Мне нравится динамика последних дней, думаю, вполне рационально немного докупить. Короче неделя прошла как то так. Как ваша неделя? Как ваши позиции в серебре?

Золотая лихорадка {$GDH6} Вчера закрыли наши позиции в {$SVH6} и {$GDH6} &KF Доминация Считаю, что взяли все что могли, ну а если поедет цена выше, как уже в серебре, то просто будем наблюдать дальше за агонией шортистов. Тут просто решил поделиться примечательным фактом, который заметил. Весь этот рост в металлах сопровождается ростом доллара к бивалютке. Но думаю, что тут дело в своей основе в Японии сейчас и ее фискальной и монетарной. Экспансивная фискальная накачивает систему ликвидностью, не смотря на то, что ставки растут. При этом реальная ставка в Японии все еще останется отрицательной. Сопровождается это все девалом йены, насыщая систему долларовой ликвидностью, что как раз и пушит активы вверх. Мысли вслух…. А, ну если увижу откат, то с огромным удовольствием вернусь в этот праздник жизни 😅

Двенадцать дней января (тут должен быть смайлик с курящим в затяг Мэтью Макконахи) Ниже может быть не много сумбурно, но все эти моменты сейчас меня очень волнуют. Не помню такого насыщенного начала года. На самом деле очень интересно все начинается и карта, которую форсят в интеренете вполне укладывается в текущий шэйринг мира. Формально пока только Си не начал свою Специальную операцию по возвращению Тайваня, но думаю, что это не за горами. Китай постепенно обособляется от запада и выстраивает политику доминирования, то о чем я писал в прошлом посте, где говорил, что Китай основной поставщик/производитель сплавов, требуемых Западу, как для военной, так и гражданской инфраструктуры. Также Китай, изучив опыт России, у которой забрали резервы, начал приобретать Золото {$GDH6} . На самом деле основной спрос на золото оказывают ЦБ, один из которых Китайский. Это основной способ диверсификации ЗВР. Так вот о передел мира. Не смотря на то, что я считаю, что Трамп все таки вошел в Венесуэлу больше из-за денежной ликвидности и только в перспективе нефти (плюс рынок сбыта нафты, которую мы сейчас поставляем туда), то все равно занятно, что на этом фоне в Иране происходит реальный кипиш. Китай с 3 основными поставщиками нефти, теперь только у нас пока нет проблем с поставками (ну как нет…). Плюс если Иран вступит в войну с США, то тут уже у Китая сербезная проблема, поскольку мы сможем обеспечить только около 50% их спроса. Ну поджигают там, где сильнее всего бьет по Китаю. Я конечно в восторге еще от начала расследования против Пауэлла, золото как раз сегодня все сказало своим ростом, о том, что все думают по этому поводу. Недоверие к системе растет, а такого рода события только больше подстегивают его. Фактически эта проблема приводит к ускорению дедолларизации, что буллиш для комодов! Привет шортисты серебра {$SVH6} , тут конечно каждый раз читаю о том как народ теряет бабло на шортах в серебре и удивляюсь, на чем народ шортит 🤷🏻‍♂️, но ладно, выбор каждого, кто-то просто любит страдать. Смотрю последнее время, как утихает вливание ликивидности в систему в Китае и в США, хотя ждём очередной пакет от поднебесной. И фактически, кто также следит за этим, у них должен возникнуть вопрос, откуда такой прилив в стоках, металлах. То тут друзья, японцы суету наводят. Вообще Япония один из основных поставщиков долларовой ликвидности в систему. Япония также занялась мягкой фискальной политикой и начала вливать деньги. Но все это на жесткой монетарной, что будет на доллар давить и снова привет комода 😅 Иран и двойные стандарты запада очень интригуют. На сколько интересно вероятен удар по Ирану. В принципе мы это проходили и 12 дневная война уже была, тогда нефтяная инфраструктура Ирана не была затронута , все таки Дони топит за дешевую энергетику. Но если ее разхреначить, то сильный рост цен на нефть {$BRG6} может позволить сделать рентабельным вложения в Венесуэльские проекты 🫣🤔, да еще и Китай зависим будет, вот это интересный момент. Вот в принципе такие моменты мы пытаемся отыгрывать в &KF Доминация

Последняя полная неделя декабря! Я как раз на прошлых выходных думал, стоит ли вообще совершать лишние телодвижения на этой неделе. В прошлую пятницу закрыл Лонг в серебре {$SVH6} с мыслью, что не буду рисковать доходом декабря. Вообще и серебро и платина {$PTH6} , сколько отыгрывал в них… но на последней неделе они решили сделать просто неописуемое 🤦🏻‍♂️ Чуть расстроен, что не добрали дохода &KF Доминация , но главное, что не поддались FOMO, что все четко сделано было. Даже если бы в пятницу не закрыл, то все равно до этих уровней я бы не доехал. Будем искать еще возможности, но уже в следующем году! Всех с наступающим! Буду м делать иксы в 26ом

Еженеделька 🥱 Прошлая неделя была динамичной: •неожиданно низкая инфляция в США •вола в комодах •Ставка в РФ, не оправдавшая ожидания рынка. И все это повлияло на результаты наших стратегий на прошлой неделе Начнем с всех интересующей стратегии &KF Доминация Неделя на самом деле выдалась далеко не самый простой. Сделали 5 сделок, одной из которых быть вообще не должно. Вот самое обидное, когда допускаешь такие ошибки, просто в пустую слитые 2.5% депо 🤦🏻‍♂️ Вывезло нас чисто серебро {$SVH6} и то в понедельник сначала срезало по стопу, а потом полетело. На счет следующей неделе надо думать, последняя нормальная торговая неделя. Будем аккуратно присматриваться к позициям. &KF Bond Рынок расстроился от решения ЦБ, всех конечно закладывали более агрессивное снижение на 1%. После ставки вся кривая уехала вверх, большинство бумаг потеряло по фигуре на дальнем конце. Последняя неделя явно будет томной. На неделе сделали небольшую ребалансировку, снизили дюрацию перед ставкой и ушли в середину, где сейчас есть явная премия к остальным бумагам. &KsenoFund Сбалансированная Тут сделали такие же действия, как и в просто бондовой стратегии. Интереснее всего сейчас конечно смотрится дюрация в районе 3 лет.

{$SVH6} Целый день ждал, думал уже, что ошибся, но все ок, отрабатывает как по маслу. За сделку с {$NAH6} хотел сказать сори, контракты перещелкнулись, не правильно цену увидел, не надо было там лонга брать. Это не постфактум закоючение, а именно по стратегии не надо было лезть. &KF Доминация