О компании ЭсЭфАй

#мысли_в_субботу Рынок наконец-то начал нормально корректироваться. Не буду рассматривать сценарий того, что биржа будет закрыта или вариант закрытия биржи с 1918 по 1991 года. Была куча "интересных" новостей: 1) налоги 2) консенсус по повышению ставки 3) отмена или сокрашение дивидендов 4) эскалация в геополитике Как итог снижение котировок акций, облигаций, ЗПИФ и БПИФ, что приведёт к тому, что эти инструменты станут интереснее! Для себя начал присматривать, чтобы купить кэш с Газпром :) Есть ряд имён, которые мне нравятся: $LEAS и $SFIN тут основная идея в высокой рентабельности капитала первого и дисконт к активами второго + гашение казначейского пакета в июле. $HNFG есть риски ритейла как бизнеса, но то как компания видит своего клиента, знает что ему нужно и как...думаю, что после дивгепа в свой портфель верну. По сути русский хуго босс. С учётом даже если вернуться бренды обратно, то они уже не найдут площади в том количестве, чтобы успешно конкурировать $DIAS из всех айти самая перспективная на мой взгляд. Рентабельность высокая. Дивиденды платит. Прогноз по росту положительный + новая ниша в части ERP систем. Не одним 1С едины будем:)

Трогая разную траву и трудясь на даче, размышлял (любительски) о причинах вчерашней коррекции. Аналитика с 6 соток в майке-алкоголичке. > Цикличность. Судя по всему, Ру-Биржа уходит в коррекцию примерно раз в 2 месяца - с промежуточными микро-коррекциям. Не является жестким правилом, но тяготеет к нему. Отдельные форс мажоры/супер-позитивы могут сбивать паттерн. Вывод для себя: Наивное открытие, я понимаю, но мне важно было осознать это самому, 1+1 для хомяков, школа роста. > Неопределенность/негатив от решений (или ожидаемых решений) властей. Да, не шиково. Объективная причина “ерзать’’ для юр. лиц - у них есть потенциальные серьезные последствия. Малышам-физикам может стать несколько унылее (но глубокого упадничества не разделяю). В: Адаптироваться к новым реалиям. Это Россия -- и тут кукан всегда витает в воздухе. За то и любим свою страну рождающую сильных людей : ) > Накопленная нервозность от (гео)политических новостей. Еще смерть Навального показала, что часть народа реагирует на подобный негатив непропорционально, даже истерически. Долгий разговор, но если коротко -- все новости кто-то пишет/распространяет и как человек работавший в медийке, скажу, что даже последняя сельская газетенка -- это всегда инструмент информационной войны : ) В: Быть готовым использовать такие проливы на эмоциях, а самому действовать по циничным фактам. > Просадка $GAZP, ослабившая Индекс. Но я бы добавил див. отсечку $LKOH в качестве очень важного негативного триггера (как мне видится). Хотя кто-то писал что эти миллиарды скорее плюс рынку (реинвестиции), на деле сама отсечка и создала трещину в Индексе, на которую наложились остальные факторы (возможно она математически была даже важнее ситуации с Газпромом). В пятницу, кстати, отсечка $ALRS тоже помогла все уронить (хоть и меньше уже было влияние). В: Див отсечки самых “жирных’’ компаний (топ 5-7 по весу в Индексе) - тоже опасный момент. Надо учитывать. > Явное пузырение от плохо примененных плечей. Я сам плечи не беру из принципа, так как отдаю отчет в своей жалкой рыночной подготовке. Народ не ругаю (понимаю острый соблазн), но факт остается фактом: именно жесткое сгорание плечей (и их пользователей) во многом подтопило этот обвал на маржин коллах. Наблюдал боли в $EUTR и $AFKS, как пожалуй, самых показательных эпизодах. Ретроспективно, КСТАТИ, $SFIN был своего рода репетицией перед главным парадом лопания (и умы поострее это даже отмечали - предполагая, что Индекс последует примеру шире). Видится мне, что такие заемные деньги и помогали создавать апрельско-майский “жирный горбик”, который сейчас беспощадно сняли (видно по графику). В: Дальше веселиться только на свои. Тут все понятно, ибо ума нет быть мега-трейдером. > Манипуляции. Конечно, имели место и заметные воздействия от крупных игроков с ботами и деньгами на понижение. Были подключены и финцыгане, тележки отработали с самого утра, прогревали. В: Это капитализм информционной эры. Взывать тут к моральности - тщета : ) > Эффект домино. Все соединилось. На вечерке в пятницу завалились конкретно, прошла еще добивающая волна МКов и легкая паника. Честно говоря, я думаю даже те, кто работал манипулятивно вниз -- вряд ли ожидали, что выйдет насколько хорошо (глубоко) -- скорее цели ставились скромнее. Но, так или иначе, нормальная в итоге вышла прочистка, подмели рынок. В: Не унывать. Смотреть в понедельник с оптимизмом (насколько позволяют потери). У меня что-то в районе -140 к по стоимости портфеля. Бесюче. Но, в основном, отрастет, не кручинюсь, отвлекаю беспокойный ум физическим трудом. Хомо-прогноз: умеренно позитивный. Смотрим какая брошка у Набиуллиной или сережки или пиджачок, я забыл, как там определяют ее следующий выгодный для экономики шаг.

ТОП-10 выросших с начала года: Организация: Липецкая энергосбыт.ком.ОАО - обыкн. Тикер: $LPSB Изменение %:243,76 ******************* Организация: ЭсЭфАй ПАО - обыкн. Тикер: $SFIN Изменение %:143,17 ******************* Организация: ГК РБК ПАО - обыкн. Тикер: $RBCM Изменение %:137,88 ******************* Организация: ННК-Варьеганнефтегаз ПАО - прив. Тикер: $VJGZP Изменение %:118,05 ******************* Организация: Туймаз. завод автобетоновозов Тикер: $TUZA Изменение %:83,59 ******************* Организация: Россети Урал (ПАО) - обыкн. Тикер: $MRKU Изменение %:74,96 ******************* Организация: БАНК УРАЛСИБ ПАО - обыкн. Тикер: $USBN Изменение %:72,83 ******************* Организация: ННК-Варьеганнефтегаз ПАО - обыкн. Тикер: $VJGZ Изменение %:63,82 ******************* Организация: АДР HeadHunter Group ORD SHS Тикер: $HHRU Изменение %:63,74 ******************* Организация: ПАО ММЦБ - обыкн. Тикер: $GEMA Изменение %:63,28 *******************