tema957
tema957
16 августа 2023 в 14:40
$LKOH 🕯 Свечные модели 🕯 🔸 Модель: Engulfing Bearish (продажа) 📉 🔸 Временной период: 1W 🗓 🔸 Надежность: средняя 🟠 🔸 Х свечей назад: Текущая 🔍 🔸 Время: [16.08.2023] ⏰ 📊 Анализ показателей компаний в секторе энергетики 📊 🔸 Показатель «полоса роста дивидендов» для НК Лукойл ПАО: 8 🔎 Сравнение показателя "Полоса роста дивидендов" компании «ЛУКОЙЛ» с показателями ее конкурентов: 🔍 🔸 Газпром ПАО - MISX:GAZP: - 🔸 Rompetrol Rafi - BVB:RRC: - 🔸 Kosmos Energy Ltd. - DB:KOS1: - 🔸 Canadian Overseas Petroleum Limited - DB:V9L: - 🔸 Tullow Oil plc - DB:TQW: 1️⃣ 🔸 TotalEnergies SE - ENXTPA:TTE: 1️⃣ 🔸 Energy - SECTOR:NRG.RU: 2️⃣ 🔸 Сургутнефтегаз ПАО - MISX:SNGS: 2️⃣ 🔸 ОАО Татнефть - MISX:TATN: 2️⃣ 🔸 PetroChina Co Ltd - DB:PC6: 2️⃣ 🔸 ConocoPhillips - SWX:COP: 6️⃣ 🔸 НК Лукойл ПАО - MISX:LKOH: 8️⃣ 💡 Значение «8» для "НК Лукойл ПАО" выходит за рамки межквартального диапазона. Смотрите дополнительную статистику ниже: 💡 📌 Показатель "Полоса роста дивидендов" в "Энергоносители" уровня "Сектор": 📌 - Регион экономического риска: Развивающийся 🌍 - Всего элементов: 399 - Включенные элементы: 391 - Мин.: 0 - Макс.: 4 - Медиана: 0 - Средний прогноз: 1 - Стандартное отклонение: 1 📈 Анализ показателя "Цена/доход" компании "НК Лукойл ПАО" 📉 За последние 12 месяцев, показатель составляет: 3,4x. 🕰 Интересные моменты из истории: - Пиковое значение за 5 лет было 20,2x в январе 2021. - Минимальное значение за последние 5 лет было 5,4x в декабре 2020. - Показатель уменьшился: - 2017: 8,3x (-58,7%) - 2019: 6,6x (-26,7%) - 2020: 5,4x (-18,3%) - Показатель увеличился: - 2018: 9,1x (+8,8%) - 2021: 7,7x (+42,9%) 🔍 Сравнение с конкурентами 🔍 🌍 Вот как выглядят показатели некоторых близких по профилю компаний: - Canadian Overseas Petroleum Limited (DB:V9L): -1,4x - Rompetrol Rafi (BVB:RRC): 2,0x - ОАО Татнефть (MISX:TATN): 3,1x - Газпром ПАО (MISX:GAZP): 3,9x - TotalEnergies SE (ENXTPA:TTE): 7,6x - PetroChina Co Ltd (DB:PC6): 9,0x ... и другие. 💡 Показатель «Цена/доход» для "НК Лукойл ПАО" (3,4x) соответствует 38,8%-му процентилю относительно всего сектора. 📊 Обобщенная статистика для сектора "Энергоносители": 📊 - Регион экономического риска: Развивающийся - Всего элементов: 389 - Включено: 373 - Минимальное значение: -120,5x - Максимальное значение: 181,2x - Медиана: 5,3x - Средний прогноз: 8,6x - Стандартное отклонение: 30,4x Таким образом, показатель "НК Лукойл ПАО" в контексте рынка выглядит достойно! 🌟 📊 Анализ показателя "маржа валовой прибыли" компании "НК Лукойл ПАО" 📊 За последние пять лет, показатель "маржа валовой прибыли" имел следующую динамику: - Пиковое значение 31,7% в декабре 2021. - Уменьшился в 2020: 26,5% (-13,8%) - Увеличился в: - 2018: 27,5% (+1,1%) - 2019: 30,8% (+11,9%) - 2021: 31,7% (+19,4%) 💹 Прогнозы по чистой прибыли 💹 - Прогноз на следующий год: 872,9 млрд. - Ожидаемое среднее значение за следующие 5 лет: 695 млрд. - Медианный прогноз за следующие 5 лет: 741,6 млрд. 🔍 Сравнение с конкурентами 🔍 🌍 Вот как выглядят прогнозы по чистой прибыли некоторых близких по профилю компаний: - Canadian Overseas Petroleum Limited (DB:V9L): -4,814 M - Tullow Oil plc (DB:TQW): 251,4 M - Kosmos Energy Ltd. (DB:KOS1): 333,5 M ... и так далее. 💡 Показатель "Прогноз по чистой прибыли" для "НК Лукойл ПАО" в размере 872,9 B существенно выходит за рамки обычного диапазона. 📊 Обобщенная статистика для сектора "Энергоносители": 📊 - Регион экономического риска: Развивающийся - Всего элементов: 367 - Включено: 353 - Минимальное значение: -5,351 B - Максимальное значение: 863,8 B - Медиана: 4,338 B - Средний прогноз: 37,703 B - Стандартное отклонение: 102,6 B Из данных видно, что "НК Лукойл ПАО" имеет впечатляющие показатели в сравнении с многими конкурентами. 🌟 📈 Диапазон рынка 📅 52 недели: ₽6.092 🎯 Целевые уровни аналитиков 🕵️ Один аналитик: ₽11.597 &AutoTrading RUB &AutoInvest RUB &AutoInvest HKD
Еще 2
AutoTrading RUB
tema957
Текущая доходность
+76,11%
AutoInvest RUB
tema957
Текущая доходность
+101,3%
AutoInvest HKD
tema957
Текущая доходность
9,67%
6 072,5 
+28,93%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
AndrUnzh
16 августа 2023 в 14:42
👍
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+220,6%
6,6K подписчиков
All_1n
+116,9%
4,1K подписчиков
Konin
+47,5%
7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
tema957
13,7K подписчиков73 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+8,55%
Еще статьи от автора
23 мая 2024
Технический анализ ПАО "Инарктика" (AQUA) Текущая ситуация с ценами 📊 • Акции торгуются около 900 рублей, показывая консолидацию на этом уровне. • Исторические данные показывают значительную волатильность с резкими колебаниями. Уровни поддержки и сопротивления 📉📈 • 🟥 Ближайшее сопротивление: Около 915-920 рублей, где ранее наблюдался сильный продажный интерес. • 🟩 Основная поддержка: В районе 842.5 рублей, уровень, который исторически удерживал падение цен. • 🟨 Вторичная поддержка: Около 750 рублей, нижний уровень поддержки в случае пробоя 842.5 рублей. Анализ тренда 📈 • Акции находятся в фазе консолидации после значительного роста. Красная восходящая линия тренда указывает на бычий настрой, с потенциальными целями в районе 1096.5 рублей при пробое текущего сопротивления. Индикаторы 📊 • Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), указывают на нейтральный или слегка бычий настрой. Фундаментальный анализ ПАО "Инарктика" Обзор компании 📋 ПАО "Инарктика", ранее известная как "Русская Аквакультура", специализируется на производстве и распространении рыбы и морепродуктов. Основная деятельность – выращивание атлантического лосося и радужной форели. Финансовые показатели 💼 1. Выручка и прибыль: • Компания сообщила о выручке примерно 28.48 миллиарда рублей и чистой прибыли 15.47 миллиарда рублей. • Коэффициент P/E составляет 30.81, что указывает на высокие ожидания инвесторов относительно прибыли. 2. Рыночная производительность: • Акции выросли на 52.54% за последний год, что отражает сильную производительность. • Рыночная капитализация составляет около 93.081 миллиарда рублей. 3. Дивиденды: • Дивидендная доходность относительно скромная, около 0.0787, что указывает на стремление компании возвращать стоимость акционерам. Текущие события 📅 • Недавние новости подчеркивают, что компания продолжает расширять свои коммерческие участки, увеличивая свои мощности и рыночный охват. • Отсутствие значительных негативных событий свидетельствует о стабильности операций и стратегических инициатив. Итог📈📉 С технической точки зрения, ПАО "Инарктика" (AQUA) находится в фазе консолидации с потенциалом роста при пробое уровня сопротивления. Фундаментально, компания выглядит сильной с хорошими финансовыми показателями и положительным прогнозом роста. Акция разобрана по запросу - @ronhul Рейтинг акции для стратегий AutoTrading RUB и AutoInvest RUB - 8 из 10 #инарктика #инвестиции #рынок
22 мая 2024
Анализ акций ПАО "ВСМПО-АВИСМА" ( VSMO ) Технический анализ На предоставленном графике можно отметить следующие ключевые моменты: 1. Уровни поддержки и сопротивления: • 🟩 Основные уровни поддержки находятся на отметках 33,380 ₽ и 38,380 ₽. • 🟥 Уровни сопротивления видны на уровнях 45,240 ₽ и 60,240 ₽. 2. Восходящий тренд: • 📈 График показывает наличие восходящего тренда, что подтверждается восходящими наклонными линиями тренда. Это указывает на возможное продолжение роста цены в ближайшей перспективе. 3. График объёмов и индикаторов: • 🟨 Индикатор RSI на дне графика указывает на текущий уровень перепроданности. В данный момент значения индикатора показывают умеренную активность, что может указывать на возможность для дальнейшего роста, если не будет внезапных колебаний вниз. Фундаментальный анализ Фундаментальные показатели компании ВСМПО-АВИСМА за май 2024 года предоставляют следующую информацию: 1. Финансовые результаты: • 📈 В 2023 году чистая прибыль по МСФО составила 24,85 млрд ₽, что в 3,3 раза больше, чем в предыдущем году. Выручка увеличилась на 25,4% до 121,48 млрд ₽. • 📊 За первый квартал 2024 года выручка увеличилась на 13,4% до 24,04 млрд ₽. 2. Дивидендная политика: • 💵 Прогнозируемые дивиденды на 2024 год составляют 850 ₽ на акцию с доходностью 2,15%. • 📅 Собрание акционеров для утверждения дивидендов запланировано на 23 мая 2024 года. 3. Показатели эффективности: • 📊 P/E (Цена/Прибыль): 36.3, что ниже среднего по сектору, но выше среднего по рынку. • 💼 P/BV (Цена/Балансовая стоимость): 1.61, что ниже среднего по сектору и рынку, что говорит о недооценённости активов компании. • 📈 EBITDA Margin: 39.3%, что свидетельствует о высокой рентабельности компании. 4. Риски и волатильность: • ⚠️ Акции ВСМПО-АВИСМА показали стабильную волатильность в последние три месяца, колеблясь в пределах ±5% в неделю. В общем, технический анализ указывает на возможный рост акций в ближайшей перспективе, в то время как фундаментальные показатели компании подтверждают её финансовую устойчивость и потенциал для увеличения стоимости акций. Однако, текущая цена акций значительно превышает справедливую стоимость, что может указывать на необходимость осторожности при инвестировании. Акция разобрана по запросу - @Lio Рейтинг акции для стратегий AutoTrading RUB и AutoInvest RUB - 7 из 10
21 мая 2024
Технический анализ ПАО "Юнипро" ( UPRO ) Обзор графика 📊 - Текущая цена: 2,117 руб. 📉 - Таймфрейм: 1 день ⏳ - Биржа: MOEX Основные наблюдения: 1. Уровни поддержки и сопротивления: - 🟩 Зона поддержки: 2,047 - 2,117 руб. • - Цена находится в этой зоне поддержки. - 🟥 Уровни сопротивления: • - Ближайшее сопротивление около 2,234 руб. • - Сильное сопротивление около 2,485 руб. 2. Вероятности дальнейшего движения: • - 🟨 Вероятность 61%: • - Прогнозируется, что цена останется в диапазоне 1.7 - 2,042 руб. в ближайшем будущем. • - 🟩 Вероятность 30%: • - Возможность роста цены выше 2,485 руб. к уровню около 4,216 руб. • - 🟥 Вероятность 7%: • - Маловероятный сценарий падения ниже 1.7 руб. к уровню около 1,006 руб. 3. Индикаторы: • - 🟨 Скользящие средние: TEMA (957) на уровне 2,060 руб. - ключевой уровень для краткосрочного направления тренда. Фундаментальный анализ Обзор компании: • - Компания: ПАО "Юнипро" (UPRO) • - Отрасль: Энергетика 🌍 • - Позиция на рынке: Крупный игрок на рынке электроэнергии в России. Последние события: Дивиденды за 2023 год: • - 📅 Дата: 17 мая 2024 года • - 🟥 Новость: Совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. • - Решение: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Юнипро" по результатам 2023 года." Новости и рыночные настроения: 1. Решение о дивидендах: • - 🟥 Это решение может вызвать негативную реакцию у инвесторов, что может оказывать давление на цену акций в краткосрочной перспективе. • - 🟨 Однако, это может также свидетельствовать о том, что компания стремится сохранить капитал для внутренних нужд и инвестиций, что может быть положительно воспринято в долгосрочной перспективе. 2. Рыночные настроения: • - 🟥 Негативные настроения могут преобладать среди акционеров из-за отказа от выплаты дивидендов. • - 🟨 Внимание инвесторов будет сосредоточено на дальнейших действиях компании и её стратегии развития. Заключение и рекомендации (не ИИР): • - 🟨 Технический прогноз: Текущие ценовые действия около зоны поддержки указывают на возможность дальнейшего движения в диапазоне 2,047 - 2,485 руб. Следите за прорывом ключевых уровней для подтверждения дальнейшего направления. • - 🟨 Фундаментальная сила: Решение не выплачивать дивиденды может вызвать краткосрочные негативные настроения, но важно следить за дальнейшими стратегическими шагами компании. Инвестиционная стратегия: • - 🟨 Краткосрочная: Осторожность при новых вложениях. Следите за реакцией рынка на новость о дивидендах. • - 🟨 Долгосрочная: Позитивный прогноз возможен при условии реализации стратегических инвестиций и улучшения финансовых показателей компании. 📉 Действие: Рассмотрите возможность краткосрочных позиций с установкой стоп-лосса ниже 1.7 руб. и целями около 3 - 4 руб. Следите за новостями и обновлениями по стратегии компании. 🟨 Акция разобрана по запросу - @NKS186; @Angelicapiclz; @ARS175 Рейтинг акции для стратегий AutoTrading RUB и AutoInvest RUB - 9 из 10 #юнипро