@IrinaLuc ну дак это воздух, долга нет, нет и платы за репу, а вот под этот воздух должны быть расписки также иметься, там же за бугром вы были на одном балансе, а тут частями , причем фактического обеспечения под маржу нет.
Короч, Дт и Кт не сходятся, так как вполне вероятно, что вы взяли в долг недружественный объем 😉