Привет)
Хотела найти статью, изученную в декабре, о взаимосвязи фаз экономического цикла с секторами экономики, но, к сожалению, именно ТУ статью больше не смогла найти. Так вот, помню, что на момент прочтения определила для себя нахождение в фазе "первая половина спада"(декабрь), поскольку летом-осенью наблюдалось:
-пик показателей роста котировок, цен и прибыли металлургов, рост цен и котировок нефтегазового сектора;
-рост инфляции, ключевой ставки.
В тот момент и начала готовить портфельчик к фазе "вторая половина спада" (рецессия, закат). А именно:
-сформировала небольшой кэш для докупки надёжных облигаций (зимой и весной осуществляла покупки)
-сформировала кэш для покупки акций(на сегодняшний день приобрела бОльшую часть запланированного).
Насколько я понимаю, сейчас мы находимся либо во второй половине фазы рецессия, либо уже проходим ее острую точку-кризис (низшая точка, дно). Исходя из статьи, кризис-лучшее время для покупки акций секторов: банковский, металлургический, нефтегазовый, недвижимости.
(p.s.доля облигаций формируется, желательно, до и в момент наивысшего уровня ключевой ставки).
Не мониторя динамику ВВП, по моим ощущениям, фаза кризиса видится в мае-июле. А вы как считаете?
$SBERP $CHMF $MAGN
Еще 3
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
@eclair98, добрый день!
Интересная тема для обсуждения 🤔
Пользуясь случаем, хотим немного рассказать вам о правилах. В посте вы отметили несколько бумаг, но именно о них почти ничего не рассказали.
Пользователям интересны подробности, к примеру, почему вы выбрали именно эти бумаги? Чего ждать от них в ближайшем будущем?
Если подробное описание тикеров не подходит под тематику поста, можно написать бумаги без тега $. Напомним, что хэштеги увеличивают охват поста.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
24 апреля 2024 в 19:03
eclair98
73 подписчика • 24 подписки
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
+19,45%
Еще статьи от автора
18 апреля 2024
Экспресс-анализ фин.состояния Новабев:
2022 г.:
К-т тек.ликв.= 1,75
СОК= 2680191 тыс.руб.
К-т автономии= 0,45
К-т об.СОС= 0,43
Рент.Акт.= 13,8%
Рент.СК.= 30,1%
2023 г.:
К-т тек.ликв.= 1,3
СОК= 13444 млн.руб.
К-т автономии= 0,28
К-т об.СОС= 0,25
Рентабельность тоже немного снизилась.
Могла допустить небольшие погрешности в расчётах, но в целом: в отчётном 2023 году платёжеспособность и финансовая устойчивость снизились. Что является негативным фактом. Рентабельность снизилась не сильно. Высокая финансовая зависимость.
Для себя временно принимаю решение- не увеличивать долю облигаций компании RU000A104Y15 . Хоть состояние за 2023 год и лучше, чем за 2020-2021 годы.
8 июня 2023
Белуга Групп RU000A104Y15 :
2020 г.:
К-т тек.ликв.= 0,32
СОК= -1539037
К-т автономии= 0,39
К-т об.СОС= -2,08
2021 г.:
К-т тек.ликв.= 0,25
СОК= -4232810
К-т автономии= 0,45
К-т об.СОС= -3,06
Рент.Акт.=14,5%
Рент.СК=31,7%
2022 г.:
К-т тек.ликв.= 1,75
СОК= 2680191
К-т автономии= 0,45
К-т об.СОС= 0,43
Рент.Акт.= 13,8%
Рент.СК.= 30,1%
Видим, что относительно хорошим/нормальным финансовое состояние наблюдается в отчётном 2022 году. Хотя есть куда расти в объёме собственного капитала, его доля в финансировании составляет менее 50%, напоминает агрессивную политику финансирования. Рентабельность активов на среднем уровне, собственного капитала-на высоком.
В предшествующих годах наблюдаем проблемы с платёжеспособностью и финансовой устойчивостью.
В целом, видим улучшение положения в 22м году, но для более понятной картины нужно бы сравнить в будущем с результатами 23го года либо проводить поквартальное сравнение хотя бы. Уровень риска для себя определяю по данной компании пока!!! как средний или средне-умеренный (учитывая динамику в трёхлетии).
#облигации #вдо #анализ
18 мая 2023
NVTK
Новатэк размещает облигации с доходностью до 9,68% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 мая. Выпуск встречен высоким интересом инвесторов.
Очень хорошо отношусь к указанной компании, в годы раскрытия финансовой информации делала экспресс анализ финансового состояния. Было всё устойчиво, замечательно. Жду появления данной облигации в каталоге Тинькофф, интересен точный купон. Возможно приобрету как надёжную облигацию из числа корпоратов, если купон будет немного выше, чем по ОФЗ из моего портфеля. То есть приму решение при сопоставлении точной доходности и риска. В целом новость меня очень порадовала.
#облигации #нефтегаз #бонды