&Фундаментальные спекуляции
В пятницу вечером вышли такие новости с таймингом с 21-45 по 22-48. Обвинили-опровергли.. про поход на Ростов и дальше, информации никакой в тот момент не было.
Рынки отреагировали снижением всего на 2% на вечерней сессии, которая ликвидностью не особо отличается.. И можно было увидеть и -10%.. если бы про Ростов узнали, когда биржа была открыта.. а про поход на Москву.. то и все 20-25% снижения…
Но это все стало известно только в субботу в течении дня..
Какие действия я делал там?
Публичная стратегия.
Суммарная оценка счета около 106 тыс рублей.
Ее задача показывать 30% годовых доходности. Тут микс из акций и облигаций. При этом конечно есть ограничения, как и на любой другой стратегии, не все можно купить что хочется в стратегию.
Про действия в пятницу 23 числа.
Акций было около 50 тыс руб.
Все сделки пятницы делались с 22-38 по 23-03 вечера.
Было продано акций на ~27 тыс руб (около 27% портфеля)
Осталось акций в портфеле ~ 20 тыс акций (около 20% портфеля)
Задача была снизить риски в выходные.
Так как если бы все это было провокацией и фейками.. то рынок снизился всего на 2%.. и рост обратно не дал бы серьезной упущенной выгоды..
А если бы ситуация развивалась негативно то можно было увидеть и все 10-20-25% падения в понедельник..
про возможное неоткрытие торгов в пятницу и мысли не было.. (Кстати торги завтра будут, выходной в Москве не помеха)
Структура портфеля с которой зашел в выходные. По сути облигации уже не мог сокращать на вечерней сессии. А так бы и их до 33% сократил.
Акции сократил с 46% до 19% выйдя к кеш.