$SU26244RMFS2 ОФЗ 26244: покупка облигаций с дюрацией 5,97 на ожидании снижения процентной ставки (при снижении ставки ЦБ на 3 % в течение полугода доходность может составить ≈17,91% без учета текущей доходности НКД≈12,46% ). Также балансирую портфель в % соотношении в сторону большего веса облигаций, но не более 50% от стоимости рублевой части портфеля.

ОФЗ 26244: покупка облигаций с дюрацией 5,97 на ожидании снижения процентной ставки (при снижении ставки ЦБ на 3 % в течение полугода доходность может составить ≈17,91% без учета текущей доходности НКД≈12,46% ). Также балансирую портфель в % соотношении в сторону большего веса облигаций, но не более 50% от стоимости рублевой части портфеля.

ОФЗ 26244: покупка 10-летних облигаций со ставкой купона 11,25%-это самая высокая ставка НКД среди ОФЗ. В теории менее волатильна к изменениям процентной ставки ЦБ, но нужно брать в расчет 10-летний срок обращения. Торгуется с дисконтом к номиналу 10,62%. При снижении ключевой ставки возможно сокращение текущей доходности к погашению.

Башнефть: покупка 9 января по цене 2309,5₽ с целью 4074,4₽. Текущий уровень рыночной стоимости +31,84% с момента покупки.

Positive technologies: покупка 11.03.2024 по цене 2477,6 ₽ ожидаемая средняя годовая доходность (без учета дивидендов) по данной бумаге составляет 17,6% при условии среднего роста EPS +16% г/г.

Интер РАО: покупка 25.03.2024 по цене 4,06₽ с целью 5,89₽. Ориентир будущей цели на основе дисконта цены по сравнению со стоимостью материальных активов на акцию. Рыночная цена +45,07%= стоимость материальных активов на акцию.

ТКС Холдинг: покупка по цене 2975,5₽ 18.03.2024 с ожиданием цены на конец года 3515₽ на основе прогноза дисконтирования денежных потоков.

$EBS ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения Теперь ВОЗ рассматривает вспышку как достаточно серьезную угрозу для глобального здравоохранения, поэтому необходимы скоординированные международные ответные меры.

$KLIC 8 июня 2022 года Компания объявила, что ее Совет директоров объявил и санкционировал ежеквартальные дивиденды в размере 0,17 долл. США на акцию обыкновенных акций. Выплата дивидендов будет произведена 11 июля 2022 года держателям, зарегистрированным по состоянию на 23 июня 2022 года.

$BSPB ​​Рекомендованы дивиденды Банк Санкт-Петербург за I пол. 2022 г. Цена акции: 78,74 руб. Дивиденд на акцию: 11,81 руб. Дивидендная доходность: 14,76% Последний день покупки: 25 августа 2022 Дата закрытия реестра: 29 августа 2022

Всем привет! $PFE отлично себя показал, приобретал на долгий срок с постепенным увеличением доли в портфеле, опираясь на фундаментальные показатели и они дали свои плоды. С марта месяца доходность 71%- это +$25 на акцию, оправдывает свою стоимость по всем показателям. P/E даже при повышении цены составляет 18,18-это относительно низкий показатель. Дивидендная доходность за это время составила 2,75 % это $1,05 на акцию. Думаю дальше больше!

Всем привет! Наверное у каждого в доме есть компьютер на базе процессора Intel. Сегодня хотел бы рассмотреть этого гиганта в сфере информационных технологий, который входит в базу расчета крупнейших индексов мира, таких как: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и многих других. Крупнейшая компания мира с количеством сотрудников более 110 тысяч человек. Рыночная капитализация компании 205,24 млрд. долларов, масштабы и история компании впечатляет так же как её финансовые показатели. Низкая долговая нагрузка: Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталу 44,74%. Коэффициент долгосрочной задолженности к акционерному капиталу 39,53%. Доход компании за 4 года увеличился на 19,4 %, отличный показатель с учетом конкуренции на рынке. Дивидендная история компании начинается с 1992 года, стабильные выплаты и постоянное повышение дивидендов на протяжении 29 лет! О цене акций компании по отношению к прибыли и балансовой стоимости мультипликаторы показывают впечатляющие результаты: Коэффициент (цена/прибыль) 9,82. Это ниже в 5 раз по отрасли. Коэффициент (цена/балансовая стоимость) 2,28. Это ниже в 7 раз по отрасли. $INTC компания с сильной финансовой мощью, структурой капитала и узнаваемой торговой маркой по всему миру торгуется по привлекательной цене. Однозначно имеет потенциал роста, прогнозы я оставлю аналитикам, я всего лишь констатирую факты и опираюсь на фундаментальный анализ, который помогает найти успешные компании по низкой цене.

Всем привет! Прошёлся по списку компаний в составе S&P 500 и нашёл интересную компанию Pulte Group тикер $PHM, третья по величине строительная компания США, занимающая 312-ую строчку по рейтингу Fortune 500. Осуществляет проектирование и строительство элитной недвижимости, освоив уже 44 строительных рынка в 23 штатах. За последние два десятилетия корпорация значительно расширилась за счет поглощения уже известных строительных брендов: Divosta, Radnor Homes, Dell Web, Centex и др. Компания инвестирует большие средства в приобретение и освоение земельных участков. Она предоставляет 10-летнюю гарантию на новые конструкции недвижимости. Клиенты компании вправе рассчитывать на бесплатное сервисное обслуживание жилья в течение действия гарантийного срока. У корпорации имеется дочерняя компания в сфере финансовых услуг Pulte Mortgage, чья задача - ипотечное кредитование, страхование и финансирование жилищного строительства. Долговая нагрузка компании: 1) Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталу 35,52% 2) Коэффициент долгосрочной задолженности к акционерному капиталу 28,84% Стабильность прибыли: Рост общей прибыли на 22% и чистой прибыли на 68 % соответственно за последние 4 года. Годовая дивидендная доходность компании в 2021 году составляет 1,09%, а дивидендная история компании начинается с 1977 года. Балансовая стоимость компании превышает рыночную стоимость в 2 раза. Компания оправдывает свою цену и является недооцененной, коэффициент P/E составляет 8,63- это на 43% ниже по отрасли. Pulte Group Inc-это эффективный бизнес, который окупит рыночную стоимость своей прибылью за 9 лет.

С момента покупки акций $TATN в среднем их доля в портфеле снизилась на 11,47%, конечно я не расстроился и буду в ближайшее время усреднять позицию на долгий срок. И на это есть несколько причин: •Крупная нефтедобывающая компания России с капитализацией 1095,01 млрд. рублей, является компонентом расчетных индексов: РТС, Мосбиржи и многих других. •Имеет «толстую подушку безопасности», активы компании более чем в 2,5 раза превышают обязательства. •Зарабатывает прибыль и не несёт убытки более 15 лет. •Компания стабильно выплачивает дивиденды с 2008 года, приятный бонус для акционеров. •Коэффициент цена/прибыль составляет 6,67 - это говорит о том, что компания торгуется дёшево и имеет потенциал роста исходя из финансовых результатов. •Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость 1,24. •Смешанный мультипликатор Грэма (цена/прибыль)*(цена/балансовая стоимость) равен 8,27. Низкая рыночная стоимость по отношению к активам и потенциалу компании. Такой низкий показатель даёт инвестору запас надежности расчета цены акции. Отличный вариант для пассивного инвестирования.

Прежде чем покупать ценные бумаги, нужно определиться со своим инвестиционным горизонтом и предпочтениями в определенных показателях компаний. Я полностью отказался от спекулятивных идей и посвятил больше времени изучению основных мультипликаторов компаний, а так же основных критериев надежности для покупки на долгий срок. В процессе изучения рынка ценных бумаг большинство компаний отсеивались ввиду того, что являлись переоцененными по мультипликаторам и (или) имели большую долговую нагрузку по отношению к своим активам, что не давало никакого запаса надежности в расчётах справедливой цены компании. Постепенно всё свелось к покупке инвестиционных фондов, таких как: Тинькофф Imoex #TMOS и Тинькофф s&p 500 #TSPX. Они позволяют охватывать российский и американский рынок в довольно большом объеме по составу компаний, но я не оставил попытки искать надёжные и не переоценённые бумаги рынком, что оказалось теперь довольно сложнее, ведь теперь стоит задача не дублировать компании которые уже есть в фондах Тинькофф. Постепенно небольшими, но верными шагами я постараюсь диверсифицировать свой портфель надежными акциями и облигациями.