В дату колл-опциона эмитент МОЖЕТ выкупить вашу облигацию, если он захочет. Т, е. за какое-то время до даты колл-опциона, эмитент решает - хочет он выкупить свои облигации или не хочет. Если хочет - тогда дата колл-опциона превращается в дату погашения, безо всяких отличий. Если не хочет - тогда ничего не происходит, всё остаётся как было - и купон, и номинал. При этом, если "не хочет" - то обычно назначают другую дату колл-опциона.

@stasson4ik а ближе к дате, при выкупе какие нибудь уведомления будут? Или же все происходит в автоматическом формате? А что с доходность не подскажите?

Процент по купону на следующий месяц определяется на дату выплаты КС+6,5%, поэтому так отображается доходность

@Natais не совсем понял)) но спасибо) 👌

Расчёт до следующего купона