$TSPX На этой неделе ожидается повышенная волатильность. В среду в 21:00 пройдёт выступление ФРС. На нём будет озвучено решение по процентной ставке. Я рассчитываю на сохранение ставки в 0,25%, ведь 28 апреля Пауэлл сказал, что экономика не готова к изменениям на данный момент. Так же будут рассмотрены вопросы по денежно-кредитной политике и экономическому прогнозу на будущее. И от этого будет зависеть поведение большинства участников рынка. Также в среду в 15:30 и 17:30 будут заявлены : «количество выданных разрешений на строительство» и «запасы сырой нефти», что отразиться на строительном секторе и нефтянке. Надеюсь, что все пройдёт гладко и рынок продолжит рост!

#StockMarket S&P500 ✔️ На 4Н тренд восходящий, но на 1D мы все еще не в аптренде. ✔️ Ситуация по-прежнему не очень, ниже красной S&P500, лучше не спускаться. ✔️ Жду выход выше зеленой, тогда спокойно пойдем на новые АТН. ✔️ Вчера нефтянка так сильно утянула рынок вверх, что на остальные сектора не хватило сил. ✔️ Реальный и промышленный еще более-менее подросли, а вот в технологическом секторе "все сложно". Хорошо бы им подтянуться, как ни крути, они очень важны. ✔️ Сегодня возможена "передышка", т.к. вчера уж слишком хорошо летели.

Sentiment интересный для нас показатель ✔️Сентимент — субъективное мнение участников рынка относительно будущего движения цены финансового актива или рынка в целом (обычного фондового) в будущем. ✔️В двух словах -это настроение рынка. ✔️Сентимент обычно выражают в процентах от общего числа участников, считающих, что актив вырастет или упадёт или останется на тех же уровнях. ✔️На формирование сентимента влияют различные факторы: психологические, технические, фундаментальные, новости... ✔️Некоторые участники рынка считают, что рыночный сентимент -это контриндикатор. Крайние значения, когда доля быков значительно превышает долю медведей и наоборот, обычно происходит на максимумах (минимумах) рынка.

Логика 100% пробоя ✔️Любой истинный пробой диапазона должен сочетать в себе признаки завершения аккумуляции ликвидности в теле боковика и увеличенный объём в сторону пробития. Как правило, истинный пробой бывает не первым пробоем боковика, так как сперва всё же должна произойти высадка «пассажиров» и подрезка стоп-приказов, после чего уже запускается очищенный импульс в сторону тренда. ✔️Перед истинным пробоем сделки и заявки оппонентов движения уже минимальны, а крупные сделки в сторону истинного пробоя двигают рынок в соответствующую сторону. Это говорит о беспрепятственности пути в сторону пробития. ✔️Часто перед истинным пробоем появляется череда свечей в сторону пробоя, закрывающихся на своих экстремумах либо обладающих малыми фитилями. Это говорит о слабости оппонентов пробойного движения и свидетельствует о том, что движение скорее продолжится, чем изменится. Причём само пробитие часто осуществляется длинной свечой, закрывающейся на своём экстремуме. ✔️Истинный пробой сопровождается вливанием объёмов, которые последовательно двигают рынок в сторону пробоя. Причём часто можно наблюдать, как цену последовательно разгоняют совершением череды крупных сделок в сторону пробития диапазона. ✔️Таким образом, истинный пробой осуществляется, когда ликвидность уровней диапазона уже стала минимальной и был хотя бы один ложный пробой, осуществивший подрезку стопов. При этом истинный пробой сопровождается увеличенным объёмом, двигающим рынок в сторону пробоя. ✔️Научившись игнорировать ложные пробои и торговать истинные выходы за границы ценового флэта, можно совершать прибыльные сделки, избегая при этом массы необоснованных. Для этого нужно уметь наблюдать за характером пробоев ценового диапазона и понимать специфику их образования.

Маржинальная торговля При работе с маржинальным плечом, есть несколько стратегий: ✔️Увеличивая объем средней позиции, т.е. при плечах х2, у вас средняя будет не 1000 у.е., а 2000 у.е., но позиция останется также 10% от вашего депозита (10000 у.е.) ✔️Большая диверсификация, когда открываете не 10 позиций по 2000 у.е., а 20 позиций по 1000 у.е., тем самым увеличивая объем всего портфеля. ✔️И третий вариант, это усреднять ваши позиции при помощи маржинальной торговли, когда рынок идёт против вас. P.S.: Плечи - это зло👿

Сделайте для себя правила по процентам стоп-лосса, например, можно делать так: ✔️ 10% - тренд восходящий, не перегрета, индикаторы без расхождений, новостной фон отличный, все сходится по стратегии. ✔️ 5% - торговля против тренда или в ожидание новостей. ✔️2.5% - торговля против тренда, расхождения в индикаторах, ожидание новостей, низкая ликвидность. P.S.: Тейк-профит соответсвенно 30%,15%,7.5%

Коротко про риск-менеджмент ✔️Это значит, что необходимо полностью исключить "котлетинг" в 1 позицию, и входить в каждую сделку ± равными частями. ✔️Допустим, у вас 10000 у.е., вы можете открыть 10 позиций по 10% в каждой. Риск на сделку 5%, итого если вы закроете позицию в минус, для всего вашего депозита это будут крошечные -0.5%. ✔️Хорошей позицией и самой распространенной считается 1к3, реже 1к2. Когда у нас стоп-лосс это 1, а тейк-профит это 3. А общий процент стоп-лосса не должен превышать 10% от всего депозита. ✔️ Пример: Наш с вами депозит это 10000 у.е. открываем 10 позиций в 10% от нашего депо, это по 1000 у.е. СЛ ставим на 5% а ТП ставим на 15% от позиции. В случае даже полной ликвидации, что само по себе маловероятно, вы потеряете всего 5% от депо. А при сделках 50/50, получается что мы теряем 2.5% от депо, а прибыль будет 7.5%, итого это 5% прибыли. В случае с нашим примером это 500 у.е.

$USDRUB подскажите пожалуйста знатоки, если купил акции с плечом. Доллар вырос, на счету долларовом показывает теперь минус. При продаже акций обратно при данном курсе, Этот минус спишется с валютного счета или как это проиходит?

$SPCE вот щас зафиксируешь -1500$ встанешь в шорт она на 40 прыгнет...

$SPCE что с рынком случилось в 14.00 все акции гэпом рухнули

$USDRUB встал в шорт по 76. Оставил кэш для усреднения... посмотрим

$USDRUB когда одевать шорты? Пора уже?

$FB давай обратно, че начал то

$FB о5 до вечера боковик?

$FB какие предположения что будет на амерах?