Что с портфелем... Abbot ( $ABT) - выбило по стопу 30 октября - закрыл в безубыток. Veeva Systems ( $VEEV) - 30го числа тоже сработал стоп, но было проскальзывание - в итоге ушёл ниже стопа. Закрыл в минус 38 долларов. По трейдингу осталось 2 позиции, новых не открываю - ждём выборов Alibaba ( $BABA) - в пятницу тоже достаточно глубоко скорректировались по ним, но потом немного отскочили и закрылись выше стопа. Сегодня на премаркете пока растёт. В целом тут считаю что достаточно устойчиво бумага реагирует, учитывая ситуацию на рынке. Не исключаю того что на высокой волатильности закроется по стопу, но закрывать не буду - жду продолжения восходящего тренда. Фундаментально тут ничего пока не меняется. Vertex ( $VRTX) - тоже продолжаю держать в портфеле. Отчёт позитивный, но рынок пока не реагирует - здесь тоже всё оставляю как есть. Технически дивергенция лишь усилилась, фундаментально всё также - бумага сильно недооценена рынком, надо переждать период неопределённости связанный с выборами и пакетом стимулирующих мер. Если удастся не уйти ниже стопа, то будет просто отлично.

Интересная динамика на рынке - вчера отчитались крупнейшие компании США, акции которых составляют большую часть индексов SP500 и NASDAQ100 - Apple ( $AAPL), Amazon( $AMZN), Google( $GOOG), Facebook( $FB). И отчёты вполне себе неплохие - все кроме Apple показали отличный прирост и отчёты намного выше ожиданий аналитиков. Amazon, Google, Facebook - это просто бомба! Если они есть у вас в портфеле, то просто продолжайте их держать. На рынке волатильность - после закрытия сразу после отчётов начался слив по хорошо отчитавшимся компаниям, сейчас фьючи на индексы торгуются в красной зоне. Но уже к концу сегодняшнего дня всё может легко измениться и мы закроемся в зелёной зоне. Но даже если мы уйдём в минус, то думаю нечего бояться - скоро всё восстановится - пакет стимулов близок 😜

Что касается меня - сейчас почти весь портфель в USD. Таким образов в рублях я почти всегда остаюсь в выигрыше - если растёт американский рынок, то хорошо, так как я вложился в американские акции, если американский рынок падает, то укрепляется доллар, что тоже хорошо, так как у меня портфель в долларах. Получается своего рода хедж. Что касается акций - Charles Schwab ( $SCHW) -выбило по стопу ещё позавчера - закрыл в небольшой плюс, можно считать что в ноль. Alibaba ( $BABA) - продолжаю держать. Позавчера пробили наконец-то уровень сопротивления 309-310 и пошли аж на 318, где закрепились на день. Сейчас уже тестируем уровень сопротивления в качестве поддержки. С макроэкономической точки зрения тут тоже всё хорошо, акция не слишком подвержена волатильности из-за новых локдаунов, так как это онлайн-площадка, и приход Байдена для этой бумаги это позитив. Ну и ждём скорого отчёт по бумаге, который перенесён на 5 ноября. Vertex ( $VRTX) - тут всё хорошо, ждём отчёта

По поводу открытых позиций: из Amgen ( $AMGN) вчера выбило по стопу (225). Alibaba ( $BABA) по-прежнему очень хорошо выглядит - отскок при всём негативе очень слабый. При этом локально бумага стала заходить выше за уровень сопротивления, сформировавшийся на уровне 310. Вчера в моменте цена акций доходила до 315,46. Сейчас как по мне это больше всего похоже на достаточно узкий боковик 304-310. В связи с достаточно устойчивым положением бумаги, но в том числе и с высокой волатильностью на рынке решил поднять стоп до уровня цели - 296,43.

​​Вчера не удержали уровень поддержки и пошли ниже - последовала хорошая распродажа, под конец дня немного укрепились. Слив как я понял произошёл на негативных новостях из Белого дома о том, что Трамп не договорился с Пелоси. Однако выборы уже совсем скоро, и Трампу надо поднимать котировки перед выборами, поэтому мне кажется что скоро он что-нибудь да затвитит, чтобы успокоить инвесторов. И на этой неделе у нас отчитываются самые крупные компании SP500 - Microsoft, Google, Facebook, Apple и другие - так что эта неделя может стать ключевой для индекса. Если гиганты покажут хорошую отчётность за 3й квартал, то это может вернуть оптимизм на рынки. Более подробно таблицу отчётностей этой недели можно посмотреть в этой сводной таблице от Тинькофф Инвестиций Чисто технически мы пока всё ещё находимся в коррекции - о том что она может пойти на эти уровни я писал раньше. Если мы пойдём ниже 3340, то это уже может быть тревожным сигналом, но пока что всё в пределах нормы. Вчера по RSI на часовом ТФ зашли в перепроданность. Не сильно, но всё же коснулись - это нам ничего не гарантирует, однако это значит что где-то на уровнях 3370 инвесторы уже будут подбирать.

$VRTX ​​Открываю лонг по Vertex Захожу без паттерна - чисто по дивергенции и в ожидании хорошего отчёта. Отчёт будет в четверг после закрытия рынка, то есть по сути уже в пятницу мы увидим реакцию рынка. Отчёт ожидается позитивным, однако котировки пока этого не показывают - фундаментально бумага очень сильно недооценена. Не так давно её пролили на 20 с лишним процентов вниз. Сейчас делаю ставку на то, что пойдём закрывать этот гэп как раз на хорошем отчёте. Стоп ставлю в слепую на уровень 197,45 - думаю что сильно ниже бумага уже не пойдёт. Если посмотреть дневной ТФ то как раз на этом уровне нащупали лой в марте - маловероятно, что нас ждёт ещё большее снижение.

$INTC интересный пролив после удачного отчёта. Надо взять ещё пока есть возможность. Завтра может уже не быть )

$ABT Вчера было странно видеть падение на столь хорошем отчёте. Но сегодня похоже инвесторы одумались ) Технически продолжаем ходить в локальном боковичке. По-прежнему ждём пробоя уровня сопротивления на уровне 111,5

​​ $MRNA Вчера вылетел по стопу из лонга по Moderna. Подробнее писал здесь. По Модерне сейчас нет однозначного мнения. У меня была разволновка АВС, но мог ошибиться с ней - быть может не 3х волновое движение, а 5 волновое, и у нас сейчас развивается волна 4, после которой последует волна 5. Быть может всё это было вообще одной волной, так как по MACD лой был достаточно слабо выражен, а по RSI вообще не коснулись дна - сейчас же по RSI у нас перепроданность, а по MACD развивается новый лой - быть может это коррекционная волна 2. Однако она может пойти и ниже - отскочить сейчас немного наверх. чтобы сбросить перепроданность, и потом пойти на уровни 64-67 - там у нас уровни коррекции по Фибоначчи. Если там нарисуется дивер по RSI, то вполне вероятно сделаю ещё заход, но пока останусь вне позиции. Закрыл в безубыток, инвестиционную позицию как и говорил оставил её буду держать до выхода вакцины.

​​Всем привет! Немного об индексе SP500 - вчера снова неплохо скорректировались - падение составило 1,63%. При том что в начале дня торговались в небольшой плюс. Сегодня фьючи на премаркете снова в плюсе. Чисто технически сейчас пришли на уровень поддержки, про который уже много раз писал - 3427 - вчера остановились идеально на нём. Сегодня вполне можем увидеть отскок вверх. Скорее всего отскок будет вялый. Рынок в ожидании новостей "примут или не примут" - от этого может зависеть дальнейшее движение. Я не ожидаю сильной распродажи даже с выходом плохих новостей , однако можем уйти поглубже - в зону 3350-3390, и оттуда уже пойти наверх. Технически у нас сейчас развивается коррекционная волна АВС - волна С пока не достроена, и вполне может оказаться ниже текущих значений. По RSI мы находимся у нижних границ - то есть ещё есть возможность движения вниз, но дальше уже будут откупать чисто по технике. В зоне 3350-3390 у нас находятся коррекционные уровни Фибоначчи 0,5% и 0,618%, где наиболее вероятно увидеть окончание коррекции. И дальше у нас уже пойдёт развиваться следующая волна роста.

$INTC Инвестиция по Intel Интел за последнюю неделю неплохо подрос. Если покупали на тех же уровнях что и я, то уже взяли около 9-10% движения. На следующей неделе ждём отчёта, на хорошем отчёте вполне можем продолжить движения. Здесь фундаментально жду минимум 60 долларов за акцию. На хорошем отчёте можем сходить и повыше. Здесь можем увидеть коррекцию при общей коррекции рынка, но скорее всего она будет не очень глубокой - акция оценена невысоко, и в текущих обстоятельствах сильно корректироваться не должна. Так что можно смело продолжать держать.

$SCHW ​​Лонг по Charles Schwab Здесь пока всё хорошо. Пробили наверх восходящий коридор, но пока не существенно - можем пойти вниз. Сам коридор расчертил на 4часово ТФ - прошли уже 4 волны, сейчас последняя 5я волна роста. Здесь у нас два варианта - либо мы снова вернёмся в коридор и нас ждёт какая-то коррекция и окончание роста. Либо мы сейчас ускоримся, что вполне возможно на фоне роста после отчёта и пойдём в район целей 3-4. Стопы пока не меняю - ждём взятия цели 2 на 40,21 - там уже можно будет говорить о том что вышли из коридора и ускоряемся вверх в последней волне 5. Волну 5 разложил на 5 волн на часовом ТФ - ориентировочная разметка в случае ускорения. В этом случае буду искать выход в районе цели 4.

$VEEV Veeva Systems Здесь технически находимся в 3й волне. У нас нарисовался небольшой дивер как по MACD, так и по RSI - можем откорректироваться куда-то в район входа, но можем уйти и глубже, особенно если какие-то объёмы большие будут, может выбить стоп, поэтому решил стоп снизить обратно на 270,06. В целом тут картина мне нравится - оттестировали уровень августовского хая и вполне можем сейчас продолжить рост прямо отсюда, но локально уткнулись в зону сопротивления на 312,5. То есть тут возможна как коррекция, так и продолжение роста - начало недели покажет. Если полетим ниже 298, то будем уже искать окончание коррекции. Если пробиваем 312,5 и идём вверх, то значит продолжаем рост в волне 3 и коррекция будет позже и скорее всего уже выше. Так что тут опять же держу руку на пульсе - ждём понедельника.

$MRNA ​​Moderna Тут мне ситуация меньше нравится. Сейчас находимся на ключевом уровне сопротивления. Вполне возможно что сейчас пойдём вниз - по волнам у меня тут вверх 3х-волновое движение закончилось и сейчас 5-волновое вниз ждём, то есть похоже что на 80 надо было фиксировать. Тут уже поставил безубыток - считаю что если мы не устоим на текущем уровне и пойдём вниз, то в акции будет распродажа. Могу конечно и ошибиться, но будьте осторожны - акция хайповая и очень волатильное. Опять же эта коррекция никак не отменяет моей инвест-позиции по Модерне - буду держать до января точно, и ждать выпуска вакцины. В случае выхода вакцины памп может быть очень сильный, но в трейде оставаться не могу, потому что корректироваться можем достаточно глубоко - до уровней 55. Если оттолкнёмся и пойдём хорошо наверх, то буду пересматривать ситуацию. В общем пока на распутье.

$ABT ​​Лонг по Abbot Здесь пока тоже всё хорошо. Вчера уверенно отскочили от уровня сопротивления. На часовом ТФ по MACD сформировалась первая и вторая волны по Эллиоту - ждём пробоя зоны 112 (где у меня стоит цель 3), и получаем подтверждение растущего тренда на часовом ТФ. Здесь буду смотреть по объястоятельствам - если начнём формироваться какой-то боковик, то возможно буду искать выход у верхних границ. Если пробьём и закрепимся выше цели 3, то будем ждать продолжения развития восходящего тренда. В среду у Abbot отчёт - если будет хорошим то вполне возможен какой-то памп. Так что тут ждём среды-четверга и наблюдаем за развитием.

$BABA ​​На данный момент считаю это лучшим лонгом в своём трейдинговом портфеле. На данный момент взял уже более 12% движения со входа 22 сентября. И потенциал роста в бумаге сохраняется, как фундаментально, так и технически. Фундаментально, то что на поверхности - по мультипликаторам выглядит практически идеально оценённой, однако учитывая будущий рост цену могут задрать наверх очень неплохо. Не удивлюсь походу в зону 350 и даже выше. Как раз на уровне 350 у меня стоит 5 цель. Здесь ждём отчёта 30 октября, если окажется выше ожиданий бумагу могут сильно пропампить в течение короткого времени. В августе на хорошем отчёте бумага за 3 дня прыгнула на 12%. В августе рынок конечно был порезвее, но всё же. В начале сентября уже началась коррекция вместе с рынком. От избрания Джо Байдена бумага вполне может выиграть, так как риски торговой войны снизяться, что может в моменте тоже отразиться на бумаге. Однако там может быть всё не так гладко, поэтому выборы в США это всё равно риск, но до 3 ноября должны подрасти. Технически - вчера и позавчера протестировали мощную зону поддержки и отскочили очень бодро. Помимо локальной зоны поддержки и отработки дивера, о котором вчера писал также тестируем текущий хай, сформировавшийся в конце августа - начале сентября. По волнам сейчас у нас закончилась первая волна, прошла вторая коррекционная и идём в третью волну. Если правильная разволновка, то апсайд до 350-370 вполне вероятен, что совпадает со многими прогнозами аналитиков. Сейчас сформировался локальный уровень сопротивления - как быстро пробьём может зависеть от новостного фона - быть может ещё на премаркете пойдём вверх, а быть может какой-то мелкий боковик, но в любом случае я думаю что на следующей неделе пойдём выше 310. Тут пока однозначно продолжаю держать и всё здорово. По деньгам сейчас от этого лонга половина профита по открытым. После пробоя и закрепления за уровнем 310 буду поднимать стоп в район цели 2. После отчёта и ближе к выборам буду искать выход, потому что там возможна сильная коррекция - для долгосрочных держателей скорее всего беспокоится не о чем, но трейд скорее всего буду фиксировать и потом при случае перезаходить на новом витке.

​​Под конец дня немного анализа рынка. Пятница подходит к концу и пора подвести итоги недели. Как у нас там SP500 поживает. На мой взгляд картина по SP500 просто идеальна. Всё идёт по намеченному сценарию. Как и ожидал - пошли тестировать уровень поддержки, бывший до этого сопротивлением. Вчера практически вплотную подошли к нему и начали отталкиваться вверх - сегодня весь день росли. В целом отскок считаю удачным. Здесь конечно не стоит ждать бешенного роста - скорее всего быки и медведи немного повоюют, и у нас будут какие-то небольшие движения вверх-вниз, весьма возможен какой-то боковик. По MACD на часовом ТФ сформировался лой, немного слабый, но всё же есть. По RSI скинули перекупленность - сейчас находимся на среднем уровне. В целом сейчас вполне неплохо выглядим. С учётом позитивного новостного фона, который постоянно подкидывают на рынок думаю что на следующей неделе вполне сможем взять новый хай. Возможно подойдём снизу к уровню 3600 и снова пойдём вниз корректироваться. В общем я сейчас вижу определённо бычий рынок, однако локальные коррекции такие как в среду никто не отменял.

$AMGN ​Лонг по Amgen По Amgen получен хороший сигнал - на часовом ТФ сформировался дивер, который детектится как на MACD, так и на RSI - в целом неплохая ситуация для входа в лонг. Что касается треугольника то скорее всего я тут с ним ошибся, но на уровне 234-236 сформировалась очень сильная зона поддержки, особенно хорошо это видно на дневках. Здесь стопы пока не трогаю - всё как было так и оставляю. Цели: 252,8, 266,7, 280,6, 294,5

$MRNA ​Лонг по Moderna После вчерашнего теста и отскока сегодня снова пошли на тест. Повторный тест может быть не очень хорошим сигналом, но пока оооочень слабо но отскакиваем. Здесь ставлю стоп в безубыток, чтобы убрать риск из позиции. Стоп ставлю на 71,56. Таким образом я убираю риск и в случае если пойдём вверх смогу забрать профит, а если сейчас резко пойдём вниз, то просто закроюсь без потерь.

$SCHW Лонг по Charles Schwab Сегодня на хорошем отчёте акции растут уже почти на 4%. Отчёт превзошёл ожидания, поэтому акция неплохо сегодня укрепилась. Сейчас находимся у верхней границы восходящего коридора. Пробой будет отличным сигналом, но если пойдём вниз, то можем пойти достаточно глубоко, хотя на уровне 35-36 у нас неплохая зона поддержки

$MRNA ​​Лонг по Moderna Аналогичная картина практически. Задрали цену на 80 - по RSI ушли в перекупленность. Отскочили - сейчас на часовом ТФ отталкиваемся наверх как раз от локального боковика (видно на 15-минутном ТФ) - отличный паттерн на вход в лонг, но я уже и так в нём. Ну и фундаментально тут пока ничего не поменялось - продолжаю держать.

$ABT ​​Лонг по Abbot Здесь картина не очень. Уровень 109,36 не устоял в качестве поддержки, однако там и рост был несильный от него. При этом здесь чётко пришли на уровень поддержки предыдущий, в который уже тыкались не раз - сначала снизу, теперь сверху. В целом пока отталкиваемся вверх. Вполне возможно устоим. Скорее всего ошибся с разволновкой - на MACD лой, где я был тест в качестве уровня поддержки слабо регистрирутся. В этот раз лой вырисовывается нормально, плюс опять же отыграли дивер. Продолжаю держать - здесь уже в безубытке.

$BABA ​​Alibaba Как и ожидал началась коррекция - провалились глубже цели 2, то есть если бы ставил стоп там, то сейчас бы вылетел из позиции. Но считаю что пока ещё тут не всё движение вверх взяли. Сегодня отскочили практически идеально от уровня поддержки, где до этого сформировался хай предыдущей волны на 15минутном ТФ. Также отработали дивергенцию по MACD и сбросили перекупленность по RSI (тоже кстати на часовом ТФ небольшая дивергенция была). Сейчас жду плавного возвращения в зону 308 и дальше уже пробой - всё это может быть не сразу. 30го у Алибаба отчётность - там как раз можем выстрелить, до этого может и боковик наметиться какой-то.

$V Visa Сегодня днём выбило по стопу - на низких объёмах пока рынок был закрыт выбило сильным объёмом вниз и закрыло по 200,17. То есть похоже пробило до стопа и тут же отскочило. Вышел в итоге в небольшой совсем минус. Технически сейчас ушли из восходящего канала вниз, что не очень хорошо. В целом конечно потенциал к росту ещё есть, но можем и пойти вниз. В целом мне этот трейд не очень нравился - рост очень слабый был. Быть может перед отчётом прикуплю, если по технике будет восстанавливаться.

​​Всем привет! За вчера SP500 хорошо пролили. Негатив вызвало высказывание Мнучина о том, что пакета помощи не будет до выборов - мол "денег нет, но вы держитесь". Также негативные данные по заболеваемости ковидом подливают масла в огонь. Однако есть и позитив - наступил сезон отчётностей в США - на этой неделе, на следующей отчитываются многие крупные банки, крупные технологические компании. Многие крупные американские банки, такие как JP Morgan Chase, City Group уже показали отличную отчётность выше ожиданий. Чисто технически у нас всё нормально - сейчас идём на тест уровня поддержки в зону 3427, где до этого была зона сопротивления. Пока туда не дошли волноваться вообще не о чем. Там жду отскока вверх - скорее всего на каких-нибудь очередных новостях. Быть может уйдём в боковик и оттуда уже сделаем последний виток вверх в зону 3600-3700. То есть пока моя картина не меняется - все лонги остаются на месте. Подробнее в следующем посте.

$ABT Abbot Взял цель 2. Вчера пробили уровень 109,36. До этого в принципе уже пробивали, но тут же отскакивали обратно - то есть как раз здесь у нас сформировался уровень сопротивления, об который ударялись ещё в начале сентября. Сегодня пробили и оттестили в качестве уровня поддержки. Стоп перевёл в безубыток (далее - БУ). В принципе можно поднять и выше, но здесь хочу дождаться закрепления выше текущего уровня поддержки и взятия цели 3. Сегодня бумагу немного штормит - отыгрываем перекупленность по RSI на часовом ТФ. Возможно даже увидим какой-то боковик 109-111,5.

$BABA ​​По Alibaba вчера взял 3ю цель. Стоп-лосс пока не меняю, так как пока не знаю куда будет отскок. На 15-минутном ТФ сейчас развивается 3я волна - думаю сходим повыше прежде чем начнётся локальная коррекция - на 315-320. После коррекции уже буду поднимать стоп. Если сразу пойдём к цели 4 (331,41), то уже буду поднимать стоп максимально высоко и возможно фиксировать прибыль по позиции.

​​За вчерашний день SP500 неплохо подрос +1,64% за день. Ближе к концу дня началась фиксация прибыли, сегодня утром фьючерсы в красной зоне, но не значительно. Вполне можно сегодня ожидать небольшой коррекции после такого мощного роста 4 дня подряд. Быть может бычий пыл немного убавит какой-то боковик, потому что рост слишком интенсивный. Учитывая что пока ещё денежные стимулы только обсуждаются. То есть деньги ещё не попали на рынок, как это было летом. Технически мы сейчас близко к уровню сопротивления, который скорее всего сразу не пробьём. Также на данный момент индикатор RSI на часовом ТФ показывает сильную перекупленность, то есть локальная коррекция напрашивается. Я на данный момент оставляю все свои лонги, и по-прежнему жду похода в зону 3600-3700

​​Итак наконец-то мы пробили зону сопротивления по SP500. Пока пробой минимальный, однако пока всё развивается по позитивному сценарию. Практически идеально - сначала подошли к зоне сопротивления (3427) и отскочили на локальный уровень поддержки (3358). И потом уже пошли на пробой. И всё на твитах Трампа 😂 Американский президент внимательно следит чтобы теханализ работал 😂 Сейчас скорее всего небольшой рост, но впереди нас снова может ждать отскок к уровню сопротивления (3427) и тест его в качестве уровня поддержки.

$BABA Закрыл цель 2 по лонгу Alibaba, идём к цели 3. Стоп-лосс ставлю под локальный лой текущей волны на уровень 284,62 (там как раз была цель 1). Здесь апсайд может быть довольно высоким. Цена аналитиков в среднем 330-350 (цели 4 и 5) - на этих уровнях думаю как раз закрывать лонг. Быть может что-то поменяется и продолжу держать. В теории Алибаба даже может выиграть от ухода Трампа с поста президента, однако для бумаги есть политические риски внутри Китая. В ближайшее время не вижу причин для прекращения роста ни по технике, ни по фундаменталу.