PREMIUM_FREE
PREMIUM_FREE
29 апреля 2024 в 9:47
🛢 Нефть. Надежды на прекращение огня, экспирация фьючерсов и танкеры Совкомфлота 📌 $BRK4 $BRM4 Нефть Нефть марки Brent сегодня снижается. Котировки тяготеют к своему среднемесячному уровню. Завтра истекает срок действия ближнего контракта — BRNM2024. В нем уже заметно существенное снижение ликвидности. Между двумя ближайшими контрактами заметен сильны разрыв — порядка $ 1 бэквордации. Общая техническая и фундаментальная картина пока на стороне быков. Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель. Сегодня рынок настроен в отношении нефти пессимистично. Причина — возможное прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Завтра ситуацию могут изменить данные о производственной активности в Китае — если они окажутся сильными. Индекс доллара DXY сегодня снижается, что позитивно для цен сырьевых товаров. Дальнейшую динамику DXY на этой неделе определят заявления Джерома Пауэлла. 🌎 Новостной фон • Рынок нефти испугался возможного прекращения огня между Израилем и ХАМАС. По сообщению западных СМИ, США активизировали усилия по обеспечению перемирия на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Правда, это уже седьмая поездка на Ближний Восток с момента начала конфликта. • Индия получила нефтяной груз, доставленный танкером Совкомфлота. 📌 $NGQ4 $NGK4 Природный газ в США Техническая картина в природном газе остается сложной. Ростовых тенденций не наблюдается. Продолжается ограниченное боковое движение. Гэп, который заметен на графике, образовался из-за большой разницы цен между экспирировавшимся и текущим контрактами. Среднемесячное значение актива находится в районе $ 1,786 за MMBtu. Прогноз EIA по средней цене на II квартал — $2 за MMBtu. Сверху котировки ограничены долгосрочным нисходящим сопротивлением. 💡 БКС Мир инвестиций
88,99 пт.
1,24%
88,15 пт.
5,74%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
6 мая 2024
Газпром: слабый отчет и вопрос о дивидендах
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Panfilov_Invests
+30,3%
3,6K подписчиков
Panda_i_dengi
+30,8%
611 подписчиков
Bender_investor
+16%
4,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
PREMIUM_FREE
13,6K подписчиков2 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+35,96%
Еще статьи от автора
15 мая 2024
ТОП-7️⃣ ОФЗ с постоянным купоном для покупки в мае 2024 года. В данном списке облигации будут разделены на три группы: •Краткосрочные (1-3 года до погашения); •Среднесрочные (3-5 лет до погашения); •Долгосрочные (погашение через 5 и более лет). 📌 Краткосрочные ОФЗ 1. ОФЗ 26234 ( SU26234RMFS3) Номинал: 1000 руб.; Рыночная цена: 895,39 руб.; НКД: 14,67 руб.; Величина купона: 22,44 руб. (2 раза в год); Доходность к погашению (до вычета налогов): 15,07% ; Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 5,01%; Амортизация: нет; Оферта: нет; Дюрация (лет): 1,14; Лет до погашения: 1,2 (16.07.2025). 2. ОФЗ 26229 ( SU26229RMFS3) Номинал: 1000 руб.; Рыночная цена: 906,91 руб.; НКД: 0 руб.; Величина купона: 35,65 руб. (2 раза в год); Доходность к погашению (до вычета налогов): 14,86% ; Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 7,86%; Амортизация: нет; Оферта: нет; Дюрация (лет): 1,45; Лет до погашения: 1,5 (12.11.2025). Считаю, что если выбирать между краткосрочными ОФЗ и вкладом, то лучше выбрать вклад. Срок до погашения этих ОФЗ не такой уж и большой, поэтому покупая такие выпуски вы не фиксируете для себя доходность на длительный срок. А на короткий промежуток времени вклады выглядят намного привлекательнее. 📌 Среднесрочные ОФЗ 1. ОФЗ 26212 ( SU26212RMFS9) Номинал: 1000 руб.; Рыночная цена: 812,3 руб.; НКД: 21,63 руб.; Величина купона: 35,15 руб. (2 раза в год); Доходность к погашению (до вычета налогов): 14,17% ; Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 8,65%; Амортизация: нет; Оферта: нет; Дюрация (лет): 3,18; Лет до погашения: 3,7 (19.01.2028). 2. ОФЗ 26236 ( SU26236RMFS8) Номинал: 1000 руб.; Рыночная цена: 759,99 руб.; НКД: 27,33 руб.; Величина купона: 28,42 руб. (2 раза в год); Доходность к погашению (до вычета налогов): 14,14% ; Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 7,48%; Амортизация: нет; Оферта: нет; Дюрация (лет): 3,46; Лет до погашения: 4 (17.05.2028). Среднесрочные ОФЗ выглядят поинтереснее. Доходность к погашению у обоих выпусков выше 14%, а срок до погашения более 3,5 лет. 📌 Долгосрочные ОФЗ 1. ОФЗ 26243 ( SU26243RMFS4) Номинал: 1000 руб.; Рыночная цена: 758,4 руб.; НКД: 43,5 руб.; Величина купона: 48,87 руб. (2 раза в год); Доходность к погашению (до вычета налогов): 14,2% ; Купонная годовая доходность (до вычета налогов): 12,89%; Амортизация: нет; Оферта: нет; Дюрация (лет): 6,66; Лет до погашения: 14,1 (19.05.2038). 2. ОФЗ 26244 ( SU26244RMFS2) Номинал: 1000 руб.; Рыночная цена: 870,9 руб.; НКД: 15,41 руб.; Величина купона: 56,1 руб. (2 раза в год); Доходность к погашению (до вычета налогов): 14,15% ; Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 12,88%; Амортизация: нет; Оферта: нет; Дюрация (лет): 5,84; Лет до погашения: 9,9 (15.03.2034). 3. ОФЗ 26238 ( SU26238RMFS4) Номинал: 1000 руб.; Рыночная цена: 574,7 руб.; НКД: 31,51 руб.; Величина купона: 35,4 руб. (2 раза в год); Доходность к погашению (до вычета налогов): 14% ; Купонная годовая доходность к текущей цене (до вычета налогов): 12,32%; Амортизация: нет; Оферта: нет; Дюрация (лет): 7,54; Лет до погашения: 7,1 (15.05.2041). Выпуски 26243 и 26244 показывают самую высокую купонную доходность к текущей цене из всех выпусков ОФЗ. Погашение ОФЗ 26243 через 14,1 лет, а ОФЗ 26244 через 9,9 лет. Таким образом, можно зафиксировать хорошую доходность в надёжном инструменте на длительное время. ОФЗ 26238 имеет самую высокую дюрацию. При снижении ключевой ставки рыночная цена этого выпуска будет более чувствительна, чем у других выпусков. Поэтому данный выпуск хорошо подойдёт для спекулятивных действий при снижении ключевой ставки. 💡 Путь к финансовой свободe _______________________________________ 🎁 Кредитная карта Tinkoff Platinum🔥 ‼️ NEW 2000р кешбека при трате от 5000р Оформить с промокодом 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/d9dfee60-19f6-4054-ad63-1599f493b802 _______________________________________ #облигации #топ #псвп #пульс
15 мая 2024
BSPB 17 мая Банк «Санкт-Петербург» опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024 г. Что мы ожидаем? 🔹По нашим оценкам, в 1 кв. 2024 г. чистая прибыль БСПБ снизилась на 34% г/г до 9,6 млрд руб., рентабельность капитала составила 21% на фоне роста кредитного портфеля на 17,7% г/г. Сокращению чистой прибыли способствовало снижение вклада доходов от операций на финансовых рынках, а также увеличение отчислений в резервы на фоне нормализации стоимости риска до 77 б.п. в 1к24. 🔹Также 17 мая банк проведет встречу для аналитиков, на которой расскажет подробнее о планах и текущих результатах. 🔹Ближайшим катализатором для акций может стать объявление рекомендации по дивидендам за 1 полугодие 2024 г. (ориентировочно в июле-августе 2024 г.). По нашей оценке, дивиденд может составить 16,7 руб./акция, дивидендная доходность 5%. 🔹Сохраняем позитивный взгляд на акции БСПБ, несмотря на ожидания по снижению чистой прибыли в этом году на 20% г/г на фоне нормализации доходов от операций на финансовых рынках и возврата к отчислениям в резервы. Считаем, что высокий запас капитала (Н1.2 18,6% на 01.01.2024) будет способствовать выплате дивидендов два раза в год (ожидаемая дивдоходность на следующие 12 мес. 10%). Акции торгуются по мультипликаторам 4,3х P/E 24 и 0,8х P/B 24. 💡 omyinvestments
15 мая 2024
📈 RUAL Акции Русала прибавляют 4,5%, обновив максимумы сентября 2022г, на фоне новости о том, что Дерипаску тоже берут в Китай на встречу с Си Цзиньпином