Итоговый вывод по МТС
$MTSS
Все идет в рамках прогноза и МТС приносит нам 12% за 2 месяца, разбор тут — ссылка.
Риска отмены или сильного снижения уровня выплат пока не вижу, материнская АФК Система крайне нуждается в средствах. А главный донор — МТС.
Долгосрочной идеи нет, бизнесу крайне тяжело расти быстрее инфляции. Интерес к акциям определяется дивидендным циклом. С текущих брать уже дорого, даже в случае выплаты в размере 35₽ див.доходность составит 12,5%.
Спекулятивно мы еще увидим интерес к акциям МТС на цикле снижения ставки и по мере приближения к рекомендации дивидендов (середина мая - апрель).
За 10 лет бумага показала около 162% полной доходности (с учетом дивидендов) или 10,111% в год.
Последний отчет: 16 ноября 2023
Итоговый анализ: Акции недооценены на 1,76%.
Итоговая справедливая цена: 283,5₽
Рыночная цена: 278,6₽
💨 ЧтоЗаОбзор (НЕ ИИР)