Всем привет! Решил в Пульсе вести свой инвест дневник. Для того, чтобы потом отслеживать ход своих мыслей в принятии решений. Немного о стратегии. Долгосрочные инвестиции, портфель состоит из 15-20 российских компаний. Впервые за долгое время начал сокращать позицию в GMKN 👎. Компания цикличная, цены на металл падают, плюс Индонезия за счет инвестиций и технологий так же стала добывать никель высшего качества. А так же санкции в будущем уже не выглядят невозможными . Позиция сейчас +15-30% собирал лесенкой . VKCO 👎хочу полностью закрыть позицию. Набирал позицию после февральских событий, но за 2 года компания не смогла оправдать мои ожидания. Огромный не эффективный капекс. YNDX 👍 планирую собрать позицию после полного разделения компании. FIVE 👍 так же жду переезд компании в Российскую юрисдикцию ( но к сожалению думаю это произойдет не скоро) UGLD 🤲 нравится компания , плюс ставлю на отрасль в этом году. Из минусов могу лишь отметить прошлые истории, связанные как с компанией так и с собственником бизнеса. Позиция уже есть, небольшая доля в портфеле .

Привет всем! Сегодня хочу начать пост с объяснения своей стратегии на данный момент. У меня большое количество безналичного доллара USDRUB поэтому я каждую неделю несмотря на плохой курс продаю небольшими частями и пытаюсь найти альтернативу для валютных сбережений, а также стараюсь найти привлекательные компании на российском фондовом рынке. Итак, а теперь обзор сделок прошлой недели. Как я и писал ранее главной альтернативой американской валюте я вижу HKDRUB и CNYRUB . Торги этими валютами набирают популярность, в стакане появляются маркетмейкеры. На прошлой неделе был момент, когда гонконгский доллар сократил разницу в курсе к доллару США, это была хорошая точка входа. Докупил немного золота, т.к при девальвации рубля золото должно вырасти. В связи с надвигающимся энергетическим кризисом я делаю ставки на рост компании из этого сектора. Продолжаю набирать позицию в NVTK . Эта компания всегда торговалась дороже по мультипликаторам, чем GAZP . Бизнес Новатэк я считаю более устойчивым, т.к компания меньше подвержена политическим влияниям, а также добыча спг выглядит перспективней, чем бизнес, построенный только на трубопроводном газе. Далее к нефтяному сектору. Здесь я выбирал между двумя компаниями LKOH и ROSN . Остановил свой выбор на Роснефти. Цена после дивидендного гепа скорректировалась и стала более привлекательной. Как один из плюсов хочу выделить, что около 18% компании принадлежит катарскому инвестиционному фонду и это положительно сказалось на решении о выплате дивидендов по-моему мнению. Ещё до февральских событий Роснефть неплохо развивала азиатские и ближневосточные направления, что нельзя сказать о Лукойл, у которого бизнес ориентирован на европейские страны. Так же после введения санкций в отношении Лукойла в структуре управления и владения начались перестановки и это не сказывается положительно на бизнесе.

Всем привет! Обзор сделок прошлой недели. Сегодня я хотел бы затронуть тему застройщиков. На протяжении всего своего инвестирования я очень скептически относился к этой отрасли и покупку акций девелоперов никогда не рассматривал, т.к неоднократно наблюдал проблемы даже у крупных игроков рынка и считаю, что в нашей стране этот бизнес невозможно рассматривать как долгосрочное вложение. Но я всё-таки решил поучаствовать в размещении облигаций SMLT , осознавая все риски. Меня привлекает доходность облигаций около 13% и срок погашения 3 года. Думаю, что банкротства крупным застройщикам не грозит, потому что государство сейчас их активно субсидирует и поддерживает. Если моя заявка будет одобрена, то доля в облигационном портфеле будет около 5%. Рублевый кеш у меня образовался в следствии того, что я сокращаю USDRUB Планирую сокращать долю американского доллара постепенно. Помимо облигаций я так же небольшими долями приобрёл GLDRUB_TOM и POLY . Как я и писал ранее на многих негативных новостях цены заметно скорректировались, поэтому я продолжаю увеличивать долю золота в своём портфеле. Наблюдаю за HKDRUB, т.к не хочу сильно сократить долю валюты в портфеле, но цена на Московской бирже по прежнему не соответствует цене на мировом рынке к доллару США, поэтому стараюсь отследить точку входа. На коррекции докупил GMKN . В российской части портфеля эта компания занимает у меня максимальную долю. Я принимаю риски дальнейшей отмены дивидендов компании, но при этом мне импонирует высказывание В. Потанина о дальнейшем развитии и принятии ситуации, которая сейчас происходит в стране. Если цена достигнет 14-15 тысяч рублей я продолжу свои покупки. P.S публично в Тинькофф отображена только часть моего инвестиционного портфеля.