$ROSN
Вырезка из моего недавнего поста с фундаментальным анализом бизнеса компании.
"Отмечу, что после Газпрома, считаю наиболее лучшим вариантом для покупки Роснефть.
Но у Газпрома вижу бОльший запас хода и недооценку при текущих геополитических условиях* .
(*В итоге ему никто ничего и не сделал).
В целом, нефть заменить гораздо проще, нежели газ (последний трубопроводный, а сжиженного в мире просто физически нет в необходимых объёмах*.
(*Отмечает большое количество действительно(!) экспертов).
Пока, полагаю, у
$ROSN могут быть некоторые логистические заминки, в связи с известными настроеними (и решениями) западных покупателей.
(*СМИ пишут о дрейфующих танкерах).
Также ожидается, что запад обложит российскую нефть большими пошлинами (а это не есть хорошо). Не забываем, что Европа для компании это крупнейший покупатель.
Но отмечу, что всё, вышеуказанное для
$ROSN, за парочку месяцев решаемо: и логистика и привлечение покупателей (энергия всем нужна. Видим, что Индия и Китай усиленно покупают (с дисконтом) как только могут "много").
Цены на нефть очень высокие, так что компания выйдет в большой плюс, скорее всего.
И вообще,
1) РФ играет ключевую роль в ОПЕК+;
2) Российский сорт нефти сложно заменить, вероятно даже невозможно.
Так что компанию рассматриваю в качестве варианта для покупки*, но только в альтернативу или после
$GAZP .
*При цене 350 руб. за штуку - хорошо (выше 400 руб. я бы лично осторожничал, так как эта цена, по истории бумаги, не такая уж и низкая и есть риск "засесть" в ней до урегулирования политической обстановки и "крепкого" переориентирования экспорта). "
Всем акционерам
$ROSN хорошего дня и не беспокойтесь насчёт сегодняшней просадки цены. Считаю, что компания более чем перспективная и я бы, если бы зашёл всё-таки, не продавал бы сейчас в убыток (*если есть возможность этого не делать).