Добрый день, господа. Хотелось вы разобрать $OZON, очень интересная компания на долгосрок (2-3 года). • 1. GMV компании вырос на 111% г/г, составив 1.75 трлн. руб., и будет расти засчет постепенного вытеснения доли рынка маркетплейсов у ВБ, так как попросту сейчас очень большое количество товаров на Озоне дешевле и придет быстрее, чем на ВБ. Мегамаркет, пока что не прямой конкурент и не будет никогда, скорее всего. Менеджмент даёт прогноз на +70% в 2024, аналитики посчитали этот сценарий реалистичным. •2. Выручка выросла на 53% г/г, составив 424 млрд. руб., за счет увеличения GMV. Из нее выделить можно собственные продажи в 167 млрд. руб. +23% г/г, а так же от оказания услуг в 258 млрд. руб. +82% г/г •3. Операционный поток стал положительным и составил 87.6 млрд руб против -18.8 млрд. руб. в 2022. Это говорит об более эффективном управлении компанией и о продолжении этой тенденции. •4. Растущий долг компании обуславливается увеличением инвестиций в маркетинг и основу бизнеса маркетплейсов - логистику. Площадь логистики составила 2.5 млн. кв. м., прибавив 87% г/г, что является фактором увеличения удобства использования Озона вместо ВБ. В целом, этот пункт нужно расценивать как фактор долгосрочных инвестиций, а не каких либо спекуляций. •5. Количество заказов и покупателей растет, +107% и 31%, составив 966 млн. и 46.1 млн. соответственно. Что также говорит об постепенном переходе клиентов ВБ в Озон и также привлечении новых за счет активного маркетинга (инвестиции оправдывают себя). •6. Конечно же, долгожданная положитнльная EBITDA в 4.2 млрд. руб. против -3.2 млрд. руб. в 2022. Но есть ложка дёгтя, четвёртый квартал 2023 показал положительную EBITDA, только она составила 0.1 млрд. руб., что может означать об повышенной волатильности показателей в 2024, но, всё-таки, думаю, что показатели к концу 2024 стабилизируются и EBITDA останется в зелёной зоне. •7. Менеджмент хочет выйти на долю рынка в 40%, что вполне вероятно, учитывая текущее управление компанией ВБ и также, всё-таки, постепенном увеличении долей мелких игроков, по типу Мегамаркета и М.Видео. Также дополнительное давление на ВБ окажет ФАС, во всяком случае в большей мере, чем на Озон, так как ВБ имеет монопольную долю рынка и, не побоюсь этих слов, пользовались хоть единажды все клиенты бизнеса маркетплейсов, поэтому он слишком вольно себя ощущает( те же мутки со скидками покупателя, либо навешивание долгов на сотрудников пвз, что является каким то бредом). И так мы плавно переходим к рискам. •8. Риски. 1) Снятие запрета на антимонопольные проверки, что, безусловно, окажет давление на бизнес Озона. 2) Нарастание конкуренции. Если не со стороны ВБ, то со стороны более мелких игроков. 3) Снижение покупательской способности клиента, что является не особо реалистичным сценарием, но в фокусе всё равно держать нужно. •Резюмирую: Для меня Озон стал достаточно перспективной компанией роста, после того, как я покопался в отчетах, и вам советую. Основным плюсом для меня является именно активное инвестирование в маркетинг и логистику, без маркетинга не будет активного притока клиентов, а без логистики не будет преимуществ против ВБ. Взвесив все риски я выделил долю в 8% от портфеля для этой позиции. Я взял эти акции как минимум на 2 года, чтобы посмотреть и ответить на главный вопрос: прибыль то будет? Надеюсь пост понравился, всех благ и профита🥂

Доброго дня и вечера всем инвесторам в этой "прекрасной" сети. Давненько я сюда ничего не писал. Хочется выразить свое мнение касательно этого рынка, без "кто последний, тот инвестор" и "ну че, шортисты, че с лицом?". Я думаю, фундаментальные активы по типу $SBER, $LKOH и, допустим, $MOEX однозначно в этом году должны показывать результаты выше показателей 2023. Мосбиржа - понятно, за счет чего. Сбер, думаю выйдет в "рекордную" прибыль, но по факту там будет совсем немного прибавки по фундаментальным показателям. Лукойл - за счет роста цен на нефть из-за напряженной ситуации и все выходящие продукты, а также рост рынка нефти в целом(в общем все его прямые конкуренты, я уверен, покажут такие же результаты). Также есть $WUSH, $SOFL и $YNDX Вуш - это классика, куда мы уже без самокатов, уверен, также будут продолжать расти кратными темпами за счет огромного роста рынка(если про африку раскроют информацию, будет вообще супер). Софтлайн - отличная идея на долгосрок, потому что стратегия компании пока что нацелена в сторону M&A, скоро начнет приносить прибыль, но спекулятивно летом будет рост из-за условий spo. Яндекс - думаю, что это столб нашего IT и прогресса страны в сторону компьютерных технологий, ну, конечно же, всеми любимые сервисы яндекса, куда же мы без них, сам пользуюсь, очень удобно. Но если про саму дейятельность говорить, то компания направилась по курсу активного роста. Показатели мягко говоря впечатляют, учитывая, какие были. Есть еще металлурги, сырьевики, тот же финансовый сектор, один $TCSG чего стоит, скоро превратится в 2 банка и такими темпами будет составлять адекватную конкуренцию своим прямым конкурентам, правда с дивидендами не понятно ничего, ну, ладно. В общем, обсуждать хорошие компании можно бесконечно, я считаю, что в этом году нас ждет сдержанный рост в среднем в районе 20%. Но весной лучше хеджироваться, хотя кто знает, может именно этот сентябрь будет не сливным(врядли)? Если вы сейчас подумали, ты кто вообще и что ты несешь, то вы имеете полное право так думать. Я обычный инвестор, у которого более-менее есть опыт и просто делюсь своими мыслями. Кому пост понравился, ставьте лайки 😁 Всех благ и профита🥂👋

$TRMK ребят, кто учавствовал в spo, акции уже пришли? Именно в тинькофф инвестициях

Джентельмены, вот мы и достигли ценника в 200 рублей за акцию $MVID Что хочется сказать: ребят, просто примите, что будет падать и очень сильно. Можете писать, когда там отскоки будут несколько рублей, что шортисты баклажан покушали, но это искусственный рост, либо такие как вы просто решили купить. Мы будем жестко падать и это факт, пару месяцев точно. С такими показателями рост акций это просто бред. И люди, которые пишут про тех анализ данной бумаги, вы серьезно? Если по мультипликаторам, то она стоит дороже, чем должна быть, а они не всегда работают, что уж про ваши линии говорить. Кто там в пульсе пишет, что вырастет, ну у вас своя стратегия, удачи вам. А я с товарищами шортистами спокойно сижу в шорте, гребу бабки и всем советую гребсти бабки. Всех благ и профита👋

$SBER и снова сбер, джентльмены🥂. Купил с целью 300 к концу года, самый реалистичный вариант развития событий. (не иир). Сбер с кризисом справился, да еще как! Генерирует гигантские прибыли, менеджменту колосальное уважение. Геополитика будет на фоне мелькать, ясное дело, но для долгосрочного инвестора и который не боится никаких просадок, как некоторые здесь, это весьма вторично. Поэтому жду. Всех благ и профита👋

$BSPB попробовал я зайти в газпром с понедельника на долгосрок - унылое зрелище. Я понял, что не видать нормальной доходности еще несколько месяцев. Ну, собственно, зачем штаны просиживать, зашел сюда. Банк хороший и прибыль генерирует божественную, поводы для роста есть, но эту акцию любят пампить. Чисто спекулятивно зашел, так как после всей шумихи ликвидность порастеряется сполна. Всех благ и профита👋

$TRNFP я думаю прикупить в июне перед советом, чисто спекулятивно, я так прикинул (чисто моё субъективное мнение), по див стандарту они платят не менее 50% от чистой прибыли. Сейчас деффицит в бюджете большой, поэтому государство может продавить большие дивиденды здесь. Предполагаю, что с прибылью за 2022 у них всё в порядке, т.к. в основном они экспортируют нефть по трубам, на которые не наложены санкции, ну пока что😁. Отчеты они не публикуют, так что это игра в рулетку. Попробую рискнуть, надеюсь получится. Всех благ и профита👋

$SBER пришло время подводить итоги. Прошло чуть больше месяца с того момента, как рекомендовали 25р. Именно перед рекомендацией я встал в лонг и с тех пор докупаю до сих пор. Я ждал сегодняшнего дня, т.к. (по моему мнению) сегодня дивиденды утвердят и Сбер как минимум будет стоить по 250р. На этом пике я выхожу, потому что таких как я тоже очень много, кто сегодня и в понедельник фиксить будет. Лонгустам всем удачи сегодня, шортистам соболезную.

#идея_на_миллион где то с декабря я, можно сказать, активно инвестировал в $SBER, интрадеи, все дела. У меня была мысль взять его еще в январе под дивы, я даже это сделал, но мне не хватило просто терпения, тогда не самое лучшее время было. В общем зашел я на всю котлету перед объявлением Грефа, что дивам быть, так еще и по 25 рублей, тогда срубил легко деньги, зафиксировал, сейчас понял только, что надо просто было докупать. В общем, зашел я в сбер по 199 и до сих пор докупаю. Верю в 300 к концу 2023 и буду придерживаться этой стратегии, так как $SBER сейчас на коне, показатели выше 2021 улетели после ужасного 2022. Это и является основным драйвером (по моему мнению) для роста. Буду докупать сбер на любых просадках. Такова моя идея. Всех благ и профита👋

$SBER ребятки, всем добрый день и вечер. У кого какая средняя по шорту/лонгу. Интересно почитать)

$USDRUB ура, рост! Говорили они. На самом деле весь рынок растет, не только эта бумажка. Бесконечного роста не бывает, рано или поздно начнется стремительное падение

$USDRUB пошел вниз, проснулись в цб похоже

$USDRUB там на вахте цб уснули?

$USDRUB чего... 😳

$USDRUB с разгона вниз, как и сказал

$USDRUB к 58 сходил, чтобы с разгона вниз полететь

$USDRUB давай на 55, по братски

$USDRUB кто не шортит, тот...)))

$USDRUB а все что ли, намек шортить?

$USDRUB куда...

$USDRUB есть пробитие

$USDRUB как же вовремя с шорта слез и закупился по 67... Щас бы бабки на ветер выкинул просто, а так уже +4%

$USDRUB мда, благо я шорты снял и просто купил. Похоже люди, которые говорили про 70+, как бы это прискорбно не было, правы. Ну, уже +2.2%

$USDRUB стесняются что ли? 5 мультов выгрузили на курс и не могут его за минуту до 64 кинуть

$USDRUB если вы посмотрите на график сегодняшнего дня, то вы увидите башню, а именно кремль)

$USDRUB тужся!!!! Я знаю, ты сможешь дойти до 66

$USDRUB кто что думает? Я думаю подняли для того, чтобы шортики надеть. Уже площадку на сегодня приготовили, так как перед закрытием упадок был. Завтра будет 65.5 как минимум, так как комиссию за непокрытые позиции отдавать 4 дня не хочется, крупняк сольет этот фантик глубоко

$USDRUB черт возьми, что происходит

$USDRUB а сюда можно 65? Или мы так дальше боковиком идти будем

$SBER ракета на рынке происходит