KapmarVV
KapmarVV
21 мая 2024 в 20:50
Выбор Т-Инвестиций
⛽️Роснефть $ROSN Ууу банальщина , да банально, да нефтянка , но как вы хотели живя в нефтегазовой стране с высокой ценой на нефть и долларом ? Я давала идею на $ROSN 03.04.23 цена на тот момент стоила 390 руб, акция сейчас стоит 594 руб +52% за год. Однако за это время: ⛽️Лукойл вырос на 67% ⛽️Татнефть на 81% *не считая див.доходность Роснефть отстала от рынка в своём секторе и даёт нам хорошие точки входа сейчас. Давайте сделаем подробный разбор, который был упущен в прошлый раз, имея на руках свежий отчёт и на основе него сделаем выводы о компании. Погнали 😉 Роснефть - лидер нефтяной отрасли в России, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Основной источник дохода: добыча, переработка и продажа нефтегазых продуктов. 🪙Финансовые показатели Чистая прибыль: 2020: 168 млрд ₽. 2021: 1.057 млрд ₽ 2022: 813 млрд ₽. 2023: 1.267 млрд ₽. Мультипликаторы: P/E - 4,74 это лучше среднего по сектору 7. P/S - 0,7 это лучше среднего по сектору 1,5. P/B - 0,7 это лучше среднего по сектору 0,9. ROE - 15,1% это лучше среднего по сектору 11,1%. Чистый долг: 5.416 млрд ₽. ⬆️Предпосылки к росту ✅Дивиденды. Прогноз — 29₽. Рекомендацию дадут вероятно совсем скоро, в конце мая. ✅Байбек. Возобновление программы обратного выкупа акций в объёме не более 102.6 млрд. ₽. Действовать она будет до 21.12.2026. ✅Рост цен на нефть. Не обязательно, что так и будет но исключать вероятность нет смысла, так как геополитика благоволит ✅ «Восток Ойл» - это +115 млн. тонн жидких углеводородов в год. В 2023 году добыли всего 193 млн. тонн. Через 6 лет добыча вырастет на 55-60%. Так как проект ориентирован на Китай, санкции ему не страшны. Посредников у проекта не будет, что делает эти затраты минимальными. ⬇️Не забываем про Риски -Высокий чистый долг. -Высокая чувствительность от цен на нефть и курса рубля. -Увеличение налогов. 📈Техника Нефтяник не растёт с начала года. Пока IMOEX прибавил 11.8%, акции Роснефть ушли в отрицательный диапазон -2.4%. Последние 8 месяцев акция торгуется в пределах диапазона, который выделен желтым — так называемая «коробка». Если цена выйдет за пределы этого диапазона, пробив верхнюю границу (а это вполне возможно на ожиданиях о скором заседании СД по дивидендам) цена сново может стремится к историческому максимуму в 650 рублей. Итогом: В целом - активы этого нефтяника присутствуют не только в России, но и в Ближнем зарубежье. Компания платит дивиденды 50% от чистой прибыли 2 раза в год. Дивиденды компании пока не такие интересные как у Татнефть или Лукойл, но сама компания сейчас стоит меньше своих коллег, что даёт нам возможность надеятся на корректировку цены акций в большую сторону. Ключевой проект Восток Ойл, который создаёт много рабочих мест и будет генерировать прибыль компании. На мой взгляд, пока остальные нефтяники растут, Роснефть спокойно ждёт своего часа. Когда этот час настанет точно вам никто не скажет, но недооценка, которая сложилась у компании, играет на руку долгосрочным и среднесрочным инвесторам. Кстати интересный факт обо мне связанный с этой компанией. Я отдала лучшие годы жизни Роснефть после университета, проработав в этой компании 3 года, сначала Экономистом, потом Ведущим специалистом. Всем профит 😉 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_оцени #финграм
594,6 
4,68%
219
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
55 комментариев
Ваш комментарий...
vdvdv
21 мая 2024 в 20:52
👍Доброй ночи! 🍮🍨😴
Нравится
3
T1friGoldman888
21 мая 2024 в 20:53
Догоним и перегоним. Кто медленнее растёт, тот вырастает выше. Всему профита и удачи.
Нравится
5
T1friGoldman888
21 мая 2024 в 20:56
Отличный анализ! 💪💪💪
Нравится
3
Arbuzz60kg
21 мая 2024 в 20:58
Отличный пост!!! Я сразу заметил что вы очень умная - поэтому подписался на вас!
Нравится
3
dpersikov
21 мая 2024 в 21:02
Спасибо большое за разбор. Имеется одна акция. В дальнейшем буду увеличивать портфель. Только много нефтяных у меня, сначала сделаю небольшую диверсификацию.
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,2K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
Вчера в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
KapmarVV
2,9K подписчиков25 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+97,55%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
#СрезПоРынку Ну что друзья-инвесторы, все пережили вчерашний день? )) Как и писала утром были распродажи, рынок снизился в моменте на 4.5 % Но всё оказалось, не так страшно, Мосбиржа понимала что такой исход реален и это лишь дело времени, поэтому готовились к санкциям на НКЦ. Уже к вечеру Индекс полностью откупил падение и даже вышел в незначительных плюс 🤡 Кто как держался сегодня? Воспользовались ли моим советами? Делали ли сделки ?
13 июня 2024
Доброе утро, друзья! Вангую сегодня день начнётся распродажами Распродажи будут вызывать ещё большую панику и сливы депозитов у физиков инвесторов. Давайте поговорим честно, мы с вами все взрослые адекватные люди и знаем правило. 🔽Покупаем на падении, продаём на росте. 🔼 Поэтому самое худшее, что вы можете сделать сейчас это начать продавать опустившиеся позиции. Чтобы заработать на рынке, а я напоминаю получается это делать у 3-10% инвесторов, нужно идти против толпы, а именно: - Если у вас есть кэш, усредняемся на просадках. Я например буду добирать Астру ASTR (речь идёт о надёжных компаниях и долгосрочных стратегиях, а не о шалухе 3 эшелона и спекуляциях) - Если у вас кэша нет, закрываем/удаляем приложение брокера и не смотрим туда ‼️Также важно друзья! И каждому клиенту своему говорю, хотябы раз в 3 месяца приходите ко мне на ребалансировку портфеля, которые я вам собираю. Конъюнктура рынка особенно в России очень изменчива и переодически нужно сверять часы, это ваша гигиена стратегии. Поэтому, если будете писать мне сегодня, а вы уже начали )) чуда не ждите. __________ Милейшего пса вам в ленту 😉 У меня вчера был как раз тот самый замечательный летний день, когда ты не думаешь о делах. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_оцени #финграм #учу_в_пульсе
12 июня 2024
Празднует День России, каждый по своему, кто-то отдыхает с семьёй, кто-то идёт на концерт, а кто-то вводит САНКЦИИ против России именно в этот день 😁 Символично правда? Увидеть одни из самых вредных санкций именно сегодня в выходной праздничный день. ☄️Что случилось? США ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ. https://www.rbc.ru/politics/12/06/2024/6669b0129a7947aff5eba861 Ограничения введены против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД)), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Также введены санкции против «Гознак», Уралвагонзавод, страховую компанию СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины». Что такое НКЦ, какие санкции могут ввести писала здесь ещё в феврале, что и произошло сегодня https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KapmarVV/b520e37d-2e0d-4d29-a002-0094d3e47871?utm_source=share ☄️Последствия ? - отмена торгов валютных пар с $ и € - паника на фондовом рынке завтра 13.06 -Газпром, Новатэк всё, судя по санкциям на СПГ - Мне не совсем понятно как будет рассчитываться курс $,€ «Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — Банк России ☄️Заявлени мос.биржи Заявления достаточно сдержаны, думаю все готовились к этому заранее и это был лишь вопрос времени. Официальное заявление Мос.биржи на скрине. ☄️Моё мнение. 1. Паника - если вы не заходили на БС сегодня, лучше и не нужно 😄 Паника началась уже сегодня. Но за паникой мало веских причин на самом деле. Учитывая что к этому П..цу готовились заранее. Торги все инструментами, кроме валютных пар доступны. Про Газик писала ещё вчера, валютой не торгую уже с год. 2. Перспективные инвестиции сейчас - 🔸Криптовалюта - станет основным средством расчёта и уже сейчас дала мне Х3 с конца 2023 , а сколько открытых лекций, вебинаров и постов я писала о ней в конце прошлого, начале этого года. А если ещё и курс доллара улетит к 130 р я отвечаю, что разбогатею ещё больше 😈 🔹ИТ компании направленность которых на внутренний рынок- бенефициары санкций ASTR POSI 🔸Облигации флоатеры - доходность на повышении ключа 3. Сберегательные активы- золото и фонды Ликвидности, вклады. GLDRUB_TOM LQDT 4.Больше всего пострадают: - Газовщики GAZP NVTK - Экспортеры - Мос.биржа MOEX - люди которые торговали с валютой, несмотря на все предупреждения :) USDRUB EURRUB Уже завтра нас ждёт новая реальность, крепитесь друзья Обняла 🫂 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_оцени #финграм #учу_в_пульсе