⛽️Роснефть $ROSN Ууу банальщина , да банально, да нефтянка , но как вы хотели живя в нефтегазовой стране с высокой ценой на нефть и долларом ? Я давала идею на $ROSN 03.04.23 цена на тот момент стоила 390 руб, акция сейчас стоит 594 руб +52% за год. Однако за это время: ⛽️Лукойл вырос на 67% ⛽️Татнефть на 81% *не считая див.доходность Роснефть отстала от рынка в своём секторе и даёт нам хорошие точки входа сейчас. Давайте сделаем подробный разбор, который был упущен в прошлый раз, имея на руках свежий отчёт и на основе него сделаем выводы о компании. Погнали 😉 Роснефть - лидер нефтяной отрасли в России, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Основной источник дохода: добыча, переработка и продажа нефтегазых продуктов. 🪙Финансовые показатели Чистая прибыль: 2020: 168 млрд ₽. 2021: 1.057 млрд ₽ 2022: 813 млрд ₽. 2023: 1.267 млрд ₽. Мультипликаторы: P/E - 4,74 это лучше среднего по сектору 7. P/S - 0,7 это лучше среднего по сектору 1,5. P/B - 0,7 это лучше среднего по сектору 0,9. ROE - 15,1% это лучше среднего по сектору 11,1%. Чистый долг: 5.416 млрд ₽. ⬆️Предпосылки к росту ✅Дивиденды. Прогноз — 29₽. Рекомендацию дадут вероятно совсем скоро, в конце мая. ✅Байбек. Возобновление программы обратного выкупа акций в объёме не более 102.6 млрд. ₽. Действовать она будет до 21.12.2026. ✅Рост цен на нефть. Не обязательно, что так и будет но исключать вероятность нет смысла, так как геополитика благоволит ✅ «Восток Ойл» - это +115 млн. тонн жидких углеводородов в год. В 2023 году добыли всего 193 млн. тонн. Через 6 лет добыча вырастет на 55-60%. Так как проект ориентирован на Китай, санкции ему не страшны. Посредников у проекта не будет, что делает эти затраты минимальными. ⬇️Не забываем про Риски -Высокий чистый долг. -Высокая чувствительность от цен на нефть и курса рубля. -Увеличение налогов. 📈Техника Нефтяник не растёт с начала года. Пока IMOEX прибавил 11.8%, акции Роснефть ушли в отрицательный диапазон -2.4%. Последние 8 месяцев акция торгуется в пределах диапазона, который выделен желтым — так называемая «коробка». Если цена выйдет за пределы этого диапазона, пробив верхнюю границу (а это вполне возможно на ожиданиях о скором заседании СД по дивидендам) цена сново может стремится к историческому максимуму в 650 рублей. Итогом: В целом - активы этого нефтяника присутствуют не только в России, но и в Ближнем зарубежье. Компания платит дивиденды 50% от чистой прибыли 2 раза в год. Дивиденды компании пока не такие интересные как у Татнефть или Лукойл, но сама компания сейчас стоит меньше своих коллег, что даёт нам возможность надеятся на корректировку цены акций в большую сторону. Ключевой проект Восток Ойл, который создаёт много рабочих мест и будет генерировать прибыль компании. На мой взгляд, пока остальные нефтяники растут, Роснефть спокойно ждёт своего часа. Когда этот час настанет точно вам никто не скажет, но недооценка, которая сложилась у компании, играет на руку долгосрочным и среднесрочным инвесторам. Кстати интересный факт обо мне связанный с этой компанией. Я отдала лучшие годы жизни Роснефть после университета, проработав в этой компании 3 года, сначала Экономистом, потом Ведущим специалистом. Всем профит 😉 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_оцени #финграм