Прошлый свой пост, который я писал в начале месяца, я посветил одному из вариантов развития для цен на бумаги $TSLA и писал про то, как могут (в теории) фонды взять ее по приемлемой цене. Сегодня я раскрою схожую тему. Я расскажу почему цена на эту бумагу по любому должна опуститься до включения ее в индекс и что может случиться, если этого не произойдет. Я понимаю что эта позиция и некоторые термины ниже в пульсе не очень популярны, по понятным для многих причинам, но все же, позвольте рассказать и свои мысли. А то одни ракетчики и подводники. Даже почитать нечего. Дам немного теории, что бы точно понять текст ниже. Как мы все знаем, доля в индексе S&P500 для нее уготовлена аж 1.5%. Что, конечно же, весьма весомая доля, учитывая что участников там примерно 500. Сам индекс не просто отражает рынок, а по сути является его индикатором. Куда он, туда и почти что весь рынок. А такой показатель акции как бета коэффициент, как раз и есть по сути индекс. Корреляция бумаги и индекса, показывающий ее силу к рынку в целом. Теперь к сути. Я думаю было бы странно отрицать что Тесла это огромный пузырь. На одной только последней новости о включении в индекс, она подняла 35% от текущей цены. Ее же реальная расчетная стоимость около 100$. Наверное для кого-то это шок, но это правда. Пока отложим это, мы же на рынке. Бумага стоит столько, сколько за нее дают. И это тоже правда. Что происходит с бумагой, после включения в индекс? Она обычно уходит к уровням, на которых эта новость была объявлена. Из нее уходит большая часть спекулянтов, падают объемы и уже нет такой движухи. Тесла шла весь год к этому, рисовала себе прибыли и даже удалось не с первого раза в итоге. Сколько в ней спекуляций после этого - думайте сами, тут все просто. Смотрим недельный график и соотносим с ее показателями за последние годы. В чем проблема и где риски? Да все просто. Если допустить что она войдет в индекс по текущей цене, то это тут же спровоцирует коррекцию всего. Потому как минимум пол цены она должна потерять очень быстро, по названным выше причинам. Пол цены от ее доли в индексе, это без малого 1% S&P500, но это только она, ведь индекс утащит за собой почти весь рынок, что может повлечь за собой как минимум коррекцию, а как максимум, весьма себе обвал и без того переоцененного рынка. Рынок, в свою очередь, реально в этом нуждается. Какова вероятность того что она может повлечь такие последствия при такой цене в день включения? - Весьма высокие. Каков риск для отражающих индекс фондов при покупке по 650+$ для их единственного KPI - доходности? - Очень высокий. Мне кажется что люди с деньгами не настроены к таким потерям. Поиграют с ней и разрушат розовые мечты хомячков. Уж простите. Я ни к чему не призываю, просто озвучивают мысли и видение. А вы для себя решайте сами, думайте сами и никого не слушайте! Всем хорошего дня.

Мои мысли по $TSLA на ближайшие 3 недели, до ее официального включения в индекс S&P500. Вчера, на пост маркете, было объявлено окончательное решение о включении бумаги в индекс. Что это значит? Это значит что она войдет в состав индекса и фонды, отражающие SPY, обязаны будут ее купить по любой цене в нужном объеме, пропорциональном доли в индексе. Учитывая размеры капиталов таких фондов, речь идет об очень больших деньгах. Что бы управлять большими деньгами, надо уметь принимать правильные решения, быть дальновидным и уметь минимизировать риски. Теперь хочу порассуждать на тему возможных событий. Давайте будем объективными, понятное дело что по 600-700 и тем более выше ее покупать не будут. Это очевидно убыточная покупка, которая, к тому же, начнет еще и напрямую влиять на сам индекс, что очень опасно. Потому как бумага крайне переоценена (но фундаментальный анализ и Тесла это вещи из разных вселенных), крайне спекулятивна и что самое главное, она просто экстремально волатильна. Казалось бы тут все просто, фонды покупают, дисбаланс спроса и предложения, цена летит ракетой вверх, классика механики рынка ... но, как обычно есть но. Управляющие фондами и их ключевые сотрудники, отнюдь не дураки и все это хорошо понимают. Для них есть один выход, который убьет сразу двух зайцев и "сделает мир лучше". Если используя их деньги и ресурсы уронить сильно цену, то можно будет и зайти хорошо, и отигранный негативный сценарий у бумаги уже не сможет оказать столь сильное влияние на индекс при ее обвале. Как такое можно было (будет) реализовать? Разумеется, я даже близко не имею понятия что в голове у людей, управляющих триллионами долларов. Но понимая что на их стороне инсайды и некоторое влияние, я предположу что они за долго это либо знали, либо закладывали такой сценарий в свои планы. Предположим они это знали. Значит они могли условно год закупать ее и специально разгонять, ожидания это событие. А что бы сделать цену приемлемой для большого входа, им достаточно начать выходить, создавая панику и провоцируя сброс бумаги. И уже при достижении приемлемых для них уровней, начать перекладывать в фонд. Это выглядит как win-win стратегия. Вложив очень много средств заранее, они разогнали бумагу, выйдут тоже очень хорошо, а еще и организуют приемлемую для себя цену входа и включения в индекс. Все это мое субъективное мнение в рамках моего понимания фондового рынка и действительности. Всего лишь один из вариантов дальнейших событий. Мы можем увидеть скоро что угодно! Самому очень интересно что с ней будет до 21 декабря. Оставайтесь с холодной головой и не рискуйте понапрасну.

Отвечаю на вопрос @DraiverX . Про цели $FB и премаркет. Объяснять это долго, но постараюсь тезисно накидать основную суть. У нас с США разные торговые сессии (в разное время), следовательно и графики мы видим разные(!), это принципиальный момент. Почему это важно? Потому что графики надо уметь читать и опытные участники и фонды это умеют, значит неизбежно следует придерживаться их правил, потому как почти весь ликвид у них. По графику американских торгов хорошо видно огромный гэп и стремление его закрыть. Закрываться он примерно на уровне ~267±ATR. Потому, если с взвешивать вероятности, то крайне вероятно что сегодня этот гэп будет закрыт. На картинке хорошо видно что на пост и премаркете пол пути уже пройдено. Красная линия это цена закрытия, оранжевая это премаркет и белая это гэп, который сегодня можем закрыть.

Кто не читал предидущие посты, лучше начать с них. Вот вроде и подошла к концу история, где я в роле жертвы наблюдал за тем как Тинькофф Инвестиции побеждает здравый смысл, принципы этики и законы бизнеса. С победой, дорогой мой брокер! Ты действительно очень дорогой для своих клиентов. Обманным путем они выплатили мне 2000 рублей и все, одни отписки дальше. Все, конец серии постов на тему компенсации. Прецедент создать не удалось, но удалось сделать выводы. У меня нет никаких вопросов к банку, к персональным менеджерам на премиуме. Вы красавчики! А технические специалисты Тинькофф Инвестиции, особенно их руководство, раз до сих пор не разогнало этих дилетантов, конечно вызывает вопросы. Самое забавное, что когда я это обсуждал со своим менеджером, он сказал что он полностью со мной согласен! Неудивительно, он один из тех, кто принимает на себя удар из-за некомпетентности их разработчиков, проектных и продуктовых менеджеров, системных архитекторов, службы эксплуатации и т.д. Какие выводы тут я могу сделать? Оставаться тут и рисковать потерять по их вине тысячи долларов, я конечно не готов. Но и уйти я не могу по ряду причин. Значит буду их меньше кормить. Больше оборот в 10 млн.$ в месяц они от меня не увидят. Никакой маржинальной торговли тоже. Я уже открыл брокерский счет в Interactive Brokers и буду частично переезжать туда. Потому как торговать тут (да и вообще на российском брокере), я вижу как какую-то изощренную форму мазохизма, где тебя за твои же деньги регулярно натурально имеют. Связанные с серией постов бумаги: $TSLA, $MOMO, $M

Итак, как и обещал, продолжение истории со столь любимыми нам косяками Тинькофф Инвестиции и компенсации по потерям денег из-за их технических дилетантов. Ой, т.е. специалистов, конечно же. Если вы вдруг не в курсе истории, то рекомендую прочитать мой предидущий пост, там сама ситуация описана с цифрами и подробными расчетами, почему с их стороны будет очень тупо мне не заплатить. Мое обращение обещали рассмотреть в течении максимум суток, но заняло это у них неделю практически. Отличное начало! В какой-то момент мне пришло сообщение в приложение банка со следующим содержанием: «Биржевой практикой не предусмотрена компенсация. Тем не менее, мы не все брокеры и в этой ситуации готовы зачислить вам 2000 руб. Напишите нам, если согласны». Причем по дате этого обращения, я так понял, это не про 300$ с $MOMO, а про тот случай с $TSLA и $M, когда из-за проблем с брокером, когда я остался даже в плюсе. Как раз в тот день я писал об этой проблеме своему менеджеру в районе обеда, еще до инцидента, в рамках которого я требую компенсации сейчас. В обращении написано что зарегистрировано оно в 14 часов, т.е. уж явно до открытия. Я согласился. Деньги пришли. Да, это смешно, 2000 рублей. На всякий случай я сейчас позвонил им, что бы не было недопониманий и уточнил, как там мой вопрос с компенсацией в 300$. И какого же было мое удивление, когда они сказали что то на что я согласился и была компенсация по $MOMO. Какие хитрые жуки (это если без мата) и тут развести пытаются, подумал я. Конечно же, я сказал что я не согласен, можете забрать свои 2000 рублей. Обещали рассмотреть не позже чем до завтра (включительно). Ага, где-то я эту фразу уже слышал … неделю назад . Пока итог такой. Пытались дать 2000 рублей, причем, по сути, обманом. Видимо склеив два моих обращения. В первом я ничего не просил, я просто сказал что проблема была и проблема была опасной (если что, два поста назад я написал об этой истории, кому интересно и вдруг не видел). Тинькофф Инвестиции продолжает сражаться со здравым смыслом и, увы, пока побеждает. А я тем временем держу слово и уже открыл счет в Interactive Brokers, внес небольшую сумму и привыкаю. Даже уже проконсультировался с ТИ о переводе активов туда. Если они опять не про..пустят сроки, то завтра будет развязка истории. Всем спасибо за внимание. Удачных сделок и хорошего профита!

Только вчера я писал как Тинькофф мне подарил 800$ благодаря их глючному терминалу с $TSLA и $M, как сегодня они кинули меня на 300$. На премаркете я взял $SAVE и $MS, у меня не было сомнений что они пойдут вверх, что собственно и случилось, с них я хорошо вышел. Но так же, на свой страх и риск, я решил взять еще и 300 бумаг $MOMO. Отчет мне показался не точно бы сильно плохим, а на премаркете ее сильно уронили. Я был готов на ней потерять 200$ и выйти, если все тотально пойдет не так как я хочу. И так, торги начались. Я вижу что план работает по первым двум, а вот с $MOMO беда, но ожидаемо, риск был высокий. Подходим к линии и оп! Не продать! И так и сяк и через терминал и через приложение, как угодно. Я пишу своему менеджеру, он просит скрины, я все предоставляю. И ставлю перед фактом, что проблема не моя хочу компенсацию, потому как выйти из Момо я смог сильно позже и с -500$ по сделке, что на 300$ больше, чем я мог (не будь тех. проблем), хотел и пытался сделать. Считать я вроде как умею, тут ничего сложного. По статистике портфеля, за последний месяц у меня оборот >10 млн. $ и больше 1200 сделок, значит комиссии, как минимум, я заплатил на сумму в 2500$. Следовательно им не составит труда исправить свой косяк и вернуть мне потерянные деньги, которые я потерял строго по их вине. Пообещали разобраться и по результатам придет смс. Смс пришло действительно сегодня: "Мы исправили ситуацию по обращению от 3.09.2020, спасибо за понимание. Tinkoff.ru" Я подумал что они таки действительно решили исправить ситуацию и пошел смотреть на брокерский счет. Ничего. Я посмотрел свои банковские счета и тоже ничего! Ну отлично ... Общаться в чате я уже сегодня устал, решил позвонить. Телефон полежал 5 минут на громкой связи и таки мне ответил менеджер из поддержки, он меня послушал и сказал что да, сейчас вас переведу на человека занимающегося компенсациями. Он перевел, и телефон еще полежал на громкой связи 20 минут, играя надоедливую музыку, после чего мне все же ответили! Премиум поддержка! 20 минут ожидания! Вернуть эти 300$ мне принципиально, хотя конечно можно было бы и забыть, все таки деньги на брокерском счету это не тоже самое что деньги на банковском счете или в кошельке. Активно и приходят и уходят. Тут дело в сервисе и поддержке клиентов, потому принципиальный вопрос. А кому платить комиссию - мне не важно. Я свою позицию им озвучил именно так. Мне уже голосом пообещали что вопрос компенсации рассмотрят в приоритетном порядке и не позже чем завтра будет решение. О нем я так же напишу у себя. Друзья, я так понимаю сегодня такая проблема была у всех, кто после открытия пытался что-то продать или купить. Были ли у вас из-за этого потери, требовали ли вы компенсацию и получали ли что-нибудь?

Наверное на это странно жаловаться, но Тинькофф сегодня подарил мне около 800$, от чего я просто крайне зол. Все началось после открытия, была идея зайти в $M, все таки количество шорта (~42%), в целом неплохой отчет и сигналы похоже на переход денег из техов. Я решил рискнуть с коротким стопом. Прикинул расклад, выставил стопы и начал смотреть. По началу шло все хорошо, в пике мог забрать больше 700 профита, но потом был резкий разворот и цена ушла к стопу, который стоял совсем рядом с ценой покупки. Стоп пропал, бумаги на месте, никаких заявок нет, а оно все летит. Я потыкал на отмену стопа - 0 эффекта, тогда я продал руками, была большая задержка, но в логе событий появилась таки запись что я продал. Профит 120$. Какого было мое удивление, когда минут через 5 я увидел у себя шорт этой бумаги! Я тут же и его закрыл и как ни странно тоже в плюс, причем уже 320$. Это был первый подарок от глючного терминала Тинькофф. Позже поглядев на $TSLA, я решил чутка развлечься тем, от чего я максимально стараюсь держаться в стороне - шорт Теслы. Картинка была схожая. Бумага резко развернулась, стоп пропал, заявки нет, бумаги на месте уже минуту и я не могу их продать. Кое-как продал по маркету руками и результат -200$. Все, на сегодня хватит, думаю я, был полностью на тот момент в кэше и не планировал уже никуда сегодня лезть. Спустя 40(!) минут, мне случайно попалась на глаза вкладка с терминалом. И что я там вижу? Да! 20 бумаг Тесла в лонге! Через 0.01 секунды я увидел что я в неожиданном плюсе, но эти 0.01 секунды длились для меня очень долго, потому как я понимал что бумаг быть не должно. Тут же слил их по маркету и это было второй подарок на сегодня от глючного терминала Тинькофф, на сей раз уже на 480$. Но на самом деле это крайне печально. Из-за лагающего терминала, я не всегда могу контролировать свой портфель и вовремя выставлять заявки. К тому же, мне тупо повезло, ведь все могло быть ровно на оборот, я это не планировал и не контролировал! А учитывая мою не очень хорошую привычку заходить иногда в бумаги реально большими суммами, подобного рода неконтролируемые вещи, могли кончится для меня чуть ли не фатально! Друзья, вы с таким сталкивались? У меня по статистике больше 1000 сделок в месяц и на столько масштабный лаг я наблюдал впервые, обычно секунд 5-10 и все появляется. Хотя знакомые на это не раз жаловались.

$TSLA новость о сплите очень вовремя для них вышла. Но Пульс как всегда ... Особенно веселит как некоторые люди бросаются на слово дивиденды, рассказывают про какие-то налоги и т.д. Это обычный сплит, не будет никаких денежных дивидендов, не будет никаких налогов! Дивиденды в данном случаи просто один из механизмов сплита.

$TSLA Дотянуть бы до 1520 и пойдем собирать шортистов.

$TSLA Предлагаю другу пари, но что-то он пока сомневается. У меня лонг с 810, а он уверен что сегодня и 700 вероятно. Суть такова, что он берет сейчас шорт, раз он так верит что упадет, а я остаюсь в лонге. Проиграет тот, кто первый первый выйдет, не важно будет то профит или лось. С проигравшего вискарь, под который можно будет обсудить какая Тесла ... бумага.

$TSLA Представьте что вы американец, торгующий на бирже. Вчера вы участвовали в сессии и докупили себе Тесла. На открытии вчера была цена 623, а позже взрывной рост. Сегодня вы возвращаетесь к своему терминалу, а там цена уже трогала 907! Вы буду докупать? Ну конечно же нет! Повод падать есть и сильный. Но зная эту шальную, тут не всегда логика и стратегия работают. Но просесть в начале должно, иначе я отказываюсь вообще что-нибудь понимать.

$TSLA Попросил своего менеджера отключить мне Теслу, что б глаза мои ее больше не видели. Еще не ответил, но я думаю что это не возможно, увы. К своему стыду, с ней я умудрился потерять 5% портфеля. И это весьма не маленькая сумма, к сожалению. Она будто проклята, что бы не делал, все дает обратный эффект.

$TSLA Думаю я в этом не одинок, встал в шорт - растет, вышел - падает. Порой появляется иллюзия что мои действия влияют на цену, но конечно же это лишь иллюзия. Так вот, я вышел с огромным минусом, встречайте обвал (или нет). Ну что, закон подлости, действуй!

$TSLA Представляю как защищен Твиттер Маска, ведь одно неловкое слово и мы летим как камень вниз. Эх, поскорей бы ...

$AMD , ну что с тобой не так? P/E ~ 200, каких-то супер инноваций нет, отчет как отчет. Может они научились оцифровывать мозг или запустили свою матрицу? Что, черт возьми, происходит? Почему ты все еще растешь?

Ну спасибо, Тинькофф за -200% доходности, очень смешно (нет). А теперь прошу вернуть как было, а то уже друзья скриншоты скидывают и удивляются как я так сделал, хороший плюс же был.