Вероятно с мая начну работать на 100% портфелем в акциях, безусловно с хеджем. Это означает что волатильность портфеля чуть вырастет, но и потенциальный профит будет выше. Когда держал в акциях не полный портфель, была идея что на росте ставок не будет сильного роста или даж коррекциях. И доедет в инструментах денежного рынка. На фоне роста ставок рынок акций не упал, показал свою силу, это означает что на цикле снижения ставок можно ждать мощного ралли. &Верные друзья

Засветился в топ-10 Альфы Газпромчик, включил в портфель, посмотрим что из этого выйдет. Ранее включенный Юнипро хорошо сегодня себя показывает. Текущий финрез болтается у +-79%, очень хочется выйти за пределы +80%. А далее побить +100%. Акции из списка Альфа: 1. Гп, севст, posi, upro, mts &Верные друзья

Бонды уверенно ползут вверх. 🌤 Нужно быть готовым переобуваться до 100% акции. 💥☄️

Вижу слабые попытки роста облигаций с длинной дюрацией, это очень хорошо в том числе и для акций. Если из этого выйдет чтото путное, то нужно быть готовым загружать портфель на 100% и брать самое волатильное. На текущий момент доля акций в диапазоне 70-85% Денежный рынок 15%, но будет сокращаться при необходимости. При достижении рублевых ставок своих средних исторических значений (это 8% годовых) потенциал акций составляет 50-80% + начисленные дивиденды за период ожидания + корректировка на рост бизнеса в отдельных историях. апсайд порядка 100% на ближайшем горизонте не фантастика. &Верные друзья

Всем доброе утро! 🌞 Давно не писал, так как поменял локацию, обустраивал рабочее трейдерское место, но был всегда у торгового монитора! Портфель превыше всего. 💼 Итак, что у нас по портфелю и кратко о ситуации, как я её вижу. Финансовые результаты за все время консолидируются на уровне 78-78,50%. 📊 Доля акций на данный момент составляет около 80%. 📈 Доля в денежном рынке до 20%. 💵 Как и ожидалось, триггер дивидендного сезона подтянул котировки в отдельных бумагах на 5-10% выше уровня прошлых месяцев. Но основной потенциал кроется именно в динамике процентных ставок. Именно движение ставок в течение ближайших 1-3 лет может потенциально подтянуть акции вверх более чем на 50-100%, и тут заключается основная интрига: быть или не быть. 🔮 По портфелю: Боковой тренд периодически подталкивает к менее агрессивной реакции на попытки отдельных бумаг скорректироваться, так как сделки эти не популярны, когда ты продаешь и потом откупаешь с небольшим убытком, но понимание того, что в долгосрочной перспективе это даёт позитивный результат, сохраняет тактику в рамках задуманного. 🔄 Добавил в портфель составляющую Альфа - периодически включаю в портфель бумаги, которые в моменте показывают динамику лучше индекса, в теории это должно улучшить перфоманс портфеля. (сейчас это ГМК, Аэрофлот, мосбиржа). Бумаги будут периодически залетать в портфель и вылетать из него, оставаться будут только растущие истории, например, Yandex. 🚀 &Верные друзья

Неделю закрываем на позитивных нотках. Финрез пробил локальный максимум, 75.42% Доля в акциях: 80% Денежный рынок: 20% Пока такое распределение, при разворотной формации на рынке процентных ставок готов доводить макс долю в акциях до 100%, но сейчас рано. Триггером роста в ближ 1-2 мес могут служить див отсечки, ближе к осени возможен мегатриггер монетарной политики, но пока рано еще чтото говорить. p,s при возврате уровня рублевых ставок до своих средних исторических значений 8% годовых потенциал рынка оцениваю в 70-80%, соотвественно находясь в стратегии, Вы с 100% вероятностью поучаствуете в этом росте. &Верные друзья

Кратко о текущей ситуации: Финансовый результат + 74.93%, близко к максимумам, верхняя граница боковика, попытка пробоя. Доля в акциях: 72%, при сохранении тенденции готов увеличивать. Тащат портфель металлурги, которые должно время были аутсайдерами из моей корзины, и в позициях был существенный недовес, сейчас максимальные доли. Что дальше? Сезон дивотсечек - незначительный триггер, но есть шанс порасти. На всю катушку нужно будет залетать при снижении ставки цб рф, но будет ли она и когда , это вопрос. Но мы готовы. &Верные друзья

Утро! Текущий финрез +74.2% (0.8% от максимума) Доля в акциях 57.3%, к взлету готов. К падению тоже, но не хотелось бы, все уже устали от боковика. Нужен рост!

Тэк, несмотря на жуткую вакханалию на рынке, я все еще лучше рынка на данный момент по финрезу с нач года и за все время. Это радует. Что у нас, с одной стороны, длинные ставки растут, и это снижает привлекательность акций, но надеюсь все временно. Наблюдаем. С другой стороны, зарождается чтото вроде девалвации, трендовые индикаторы сформировали растущие тренды по трем основным валюта, евро долла и юань к рублю. Это сильно увеличивает шансы для акций-экспортеров быть крепкими. Поэтому я допускаю, при формировании растущих трендов (особенно после того как ПИФ проведут свою ребалансировку в стратегических акциях) загрузку в акциях до 100%. А пока 56% акции, 44% деньги и денежный рынок, но это временно. ps Но сильнейшим триггером для роста акций в будущем будет разворот на рынке длинных облигаций, и я напишу как это случиться.

#лукойл Ну Лукойл да, интересен в целом, по дивидендам ожидания совпадают с аналитиками, рублей 600+-р ждал летом. Можем улететь до 8 тыс на отсечки легко Что беспокоит, проект по повышению налогов на юл и фл. Теперь акционерам Лукойла будет чуть более обременительно себе дивиденды платить, да прибыль поменьше станет изза роста налоговых платежей.

#сбербанк У сбера по моей модели апсайд сократился до 10% изза роста ставок. Цель снижена до 320 (на горизонте ближ 6-8 мес) и при приближение к ней сокращался бы в пользу коротких бондов или нефтегаза. Но все может изменится, если начнется цикл снижения ставок.

Удачно конечно я распродал все длинные офз в феврале. Щас бы куковал в убытках. Но следим, доходность уже выше 13% у 10леток, может быть интересный вариант переложиться из фонда ликвидности в длинные бонды ,но рано, рано. ps на длинных офз в период падения ставок можно заработать не меньше, а иногда даже больше чем в акциях, и я знаю как это делать.

+75% done!

В чем идея страты "Верные друзья", в абсолютной высокой доходности? не совсем так Безусловно, если рынок вырастет, стратегия дает шанс получить высокий доход, высокая вероятность, что рост не будет упущен. Но основной изюм в контроле рисков, если риски под контролем, значит больших просадок не будет --> если нет больших просадок , то можно держать плечи ----> а плечи с низким риском это еще больший профит! Поэтому практический типс может быть следующий для лояльных к риску --> подписываться на Верные друзья минимальной рекомендуемой суммой, смотреть, что делается на счете и самостоятельно использовать плечи. &Верные друзья

+73,50% за весь период. Очередной максимум по счету бит. Текущий расклад: Акции 70%, предпочтение сберу и нефтянке Обл 30% Предстоит период див отсечек + возможны движения по ключевой ставке в летней период., эти два фактор и могут стать локомотивом роста фондового рынка. &Верные друзья

Новый хай по финрезу +72.07% Есть шанс, что пойдет движ. Молимся. &Верные друзья

Привет всем! 👋 На текущий момент, мы находимся в фазе консолидации нашего "финансового корабля" 🚢, держа курс на показатели в районе 70-71%. Это ключевой момент в нашей стратегии принятия решений, основанной на глубоком анализе экономических циклов 🔄 и управлении рисками ⚖️. Состав нашего портфеля выглядит так: 70% инвестировано в акции 📈, что отражает наше стремление к росту в условиях текущего экономического цикла. 30% находится на денежном рынке 💵, обеспечивая нас необходимой ликвидностью и стабильностью в периоды неопределенности. Сезон дивидендов, который не за горами, представляет собой уникальную возможность для увеличения стоимости наших акций 💰. Но не стоит забывать про сложности: жесткая денежно-кредитная политика 🏦 и ставки по длинным облигациям 📉 могут стать препятствием на пути роста. Перспектива на ближайшие 3-6 месяцев представляет собой разветвление путей 🍃: Возможна консолидация с умеренным ростом на фоне дивидендных выплат, что может привести к увеличению стоимости на 10-15% 🔍. Смягчение денежно-кредитной политики может инициировать значительный рыночный рост, открывая дорогу к 30-40% приросту к осени и, возможно, к 60-70% в течение 1-1.5 лет 🚀. Наша продуманная стратегия управления рисками всегда готова к действию, что позволит снизить потенциальные убытки в любом сценарии 🛡️. Мы уделяем особое внимание диверсификации и балансировке портфеля 🎯, что является основой нашего подхода к инвестированию. Это не только способствует стремлению к росту, но и защищает от потенциальных потерь, сохраняя устойчивость нашего портфеля в различных экономических условиях. Давайте оставаться верными нашим принципам диверсификации и балансировки, внимательно наблюдая за рыночными тенденциями и адаптируясь к ним, чтобы максимизировать доходность и управлять рисками с умом 🌟.

Итак, что у нас на текущий момент. Финрез +69.60% за все время, после того как портфель показал новый хай, наблюдаем откат. С нач года +4.57%, против индекса ММВБ +3.48% Структура портфеля: Акции: 35.2% ОФЗ год: 16.6% Фонд денежного рынка: 25.12% Деньги: 23,1% Что было сделано за прошедшие пару дней: 1) После жестковатой риторики ЦБ, а также негативной динамики доходностей 10+лет, сократил дюрацию облигационной части на максимальный короток (продал дальние офз, купил короткие и фонд ликвидности) 2) зная, что акции очень чувствительны к росту дальних доходностей, сокращаю долю в акциях Далее, слежу за ставками, динамикой рынка, и принимаю решение: 1) либо буду наращивать долю в рублях, чтоб зайти в акции ниже 2) буду восстанавливать позиции в акциях, при стабилизации ставок на текущих уровнях В целом все по плану, рынок плавный, легко поддается управлению рисками. Прогноз долгосрочный, позитивный &Верные друзья

sbrf-6.23 В текущей цене уже прайсятся дивиденды порядка 30.5₽ Поэтому если есть желание гарантировать себе такой размер дивидендов и выиграть от их отмены/переноса срока или уменьшения размера выплат - можно сделать нехитрую сделку: покупка sbrf 6.23 + офз/денежный рынок = покупка сбербанка с гарантией дивидендов в размере 30.5₽ #Сбербанк #дивиденды Ps в год ковида, я два раза поднял денег на переносе дивидендов, сначала покупал июнь, и фьючерс вырос на переносе дивидендов на сентябрь, затем брал сентябрь😃 также профит, и потом уже получил выплаты на акции в конце года.

Скоро китайский новый год, в связи с этим попросил chat gpt оценить возможную динамику китайской валюты на основе ретроспективы и вот какой результат я получил: Here's the financial result of the strategy (buying before and selling after the Chinese New Year) in terms of percentage for each year, along with the cumulative result: Year Buy Price Sell Price Result (%) Cumulative Result (%) 2014 5.8050 5.8200 0.26% 0.26% 2015 10.0000 9.8200 -1.80% -1.54% 2016 11.8300 12.1710 2.88% 1.34% 2017 8.7140 8.7420 0.32% 1.66% 2018 8.9885 8.9489 -0.44% 1.22% 2019 9.6975 9.7121 0.15% 1.37% 2020 8.9680 9.0120 0.49% 1.86% 2021 11.4780 11.4621 -0.14% 1.72% This table shows the result of the investment strategy around the Chinese New Year for each year from 2014 to 2021. The results vary year by year, with some years showing a positive return and others a negative return. The cumulative result over these years is a gain of approximately 1.72%. никакого существенного влияния или взаимосвязи между динамикой курса и событие длинного нг замечено не было

Доброе утро! Итак отчетность Сбера по рсбу, что она нам сулит: СБЕРБАНК В ЯНВАРЕ ПОЛУЧИЛ 115,1 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 110,1 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ Бизнес затормозился, судя по отчетности. Если предположить что темп роста показателей ограничиться в 0-5%, то акции Сбера будут торговаться как производная от стоимости длинных денег Тоесть стоимость акции вполне вероятно будет стоять в ренже 250-280. Летом возможно подрастет на размер дивидендов 33р (прогноз) с целью 305-315, далее после отсечек отвалится в диапазон 250-280. И все будет зависеть от уровня ставок, если длинные доходности так и будут болтаться в районе 12%. то сбер будет расти на размер дивидендов к 2025 году Если ставки пойдут вниз или вверх, соотвественно сбер будет реагировать более сильным ростом или падением. Тактика для сбера на 2024 год, торговля повышательного боковика. &Верные друзья ps если ожидания по снижению ставок не реализуются и длинный конец подтянется к стоимости коротка, велком сбер на 220 , такой вот сценарий тоже возможен до див отсечки получается 250-255 очень сильный уровень поддержки, ниже маловероятно

По моим меркам пришло время накаливать валюту (китайский юань), возможно отклонение от текущего курса -5% вниз, с целью на конец года 13.7-14.00 рублей текущая цена 12.66 также объектом интереса могут быть доллары и евро, но мне больше нравиться юань по двум причинам: 1) меньший санкционный риск 2) меньше го (если говорить о фьючерсах) #модельмакростатистическая #инфляционныйдифференциал #валюта #юань

Несколько слов по валютному рынку: Алгоритмические страты адвайзят закрытие шортов для экспортеров, и медленное постепенное наращивание лонгов импортерам. Нужно быть внимательным в валюте, чтоб не упустить рост, если будет таковой, необходимо реагировать.

Пошла тяга. +68.75% , новый хай страты. 75% акций 25% длинные бонды &Верные друзья

🏦Банк России поддержал запрет на покупку иностранных ценных бумаг на ИИС, в этот список также входят квазироссийские ценные бумаги: YNDX ETLN FIVE AGRO FIXP OZON GLTR HHRU и другие Наращивание позиции или покупка инструментов из списка может привести к остановке следования у части клиентов. Учитывайте это при выставлении следующих сигналов по стратегии. ❗️🔸⏰Вопрос в студию, лайкните пост, кто подписан на меня на счета ИИС, нужно понять что с yndx делать? ☝️❗️ Доступны следующие опции: 1) если счетов ИИС достаточно много - то сокращу позицию, чтоб было комфортно держать без стопов и досижу до цели 2) если таковых нет, то работаю в прежнем режиме, тяга наверх еще есть #yndex #яндекс

"Внимание инвесторам: рассмотрите ОФЗ 26244, ОФЗ 26243 и ОФЗ 26238. При потенциальном снижении ключевой ставки ниже 8% к концу года и уменьшении доходности долгосрочных облигаций, эти инструменты могут предложить доходность свыше 44% годовых. 📊💰 Отличная перспектива для тех, кто ищет выгодные вложения в текущей экономической ситуации. 🚀👀" В стратегии "Верные друзья" до 25% длинных офз &Верные друзья

⚡️Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году Этого стоит ожидать во втором полугодии, заявила Набиуллина в интервью РИА Новости ну вот, первый шаг к удвоению в акциях, второго такого шанса может и не быть.

Последняя статистика по инфляции за то, что цикл повышения ставки цб рф завершен. Снижение наиболее вероятно с июня. Это означает существенную переоценку в акциях. Апсайд от 70% по голубым фишкам.

📈 Прикинул сценарии для ПАО #Сбербанк и вот что получилось: Мои прогнозы при разных ставках длинной дюрации (сейчас 11.8-12%): Ставка 11.5% - акции выше 330р 💰 Ставка 10% - акции выше 390р 🚀 Ставка 8% (средняя рублёвая ставка за последние 20 лет) - акции выше 500р! 🌟 Думаю, с этого момента буду фокусироваться на увеличении доли #Сбер в моем портфеле на фоне роста! 🏦💹 #инвестиции #финансы #рынок #акции #экономика ps Лучок тогда цель 13.000р &Верные друзья

+64.4% в моменте, пробили исторический максимум 😊 смотрим, что будет дальше, интрига текущая структура: 70% акции 30% облигации, преимущественно длинные, ставка на снижение % ставок &Верные друзья