$TLT плохой день для бондов, день второй Растущая цена на нефть, сильные данные по экономике США, комментарии Пауэлла о «не понижении ставки» - все оказывает давление на Бонды. Многие считают, что в этом году возможно и не будет никакого понижения ставки. Возможно ли такое? Все возможно на этом рынке. Пока так же считаю, что понижение в этом году будет: лето-осень, скорее всего осень. На этом фоне доходности могут расти дальше? Могут. Как я рисовал на графике, мы можем вернутся в зону 85-87 по TLT, гэпы внизу не закрыты. Совет один - аккумулировать позицию дальше, готовиться к долгой игре.

$TLT добавляю TMF на просадке на фоне комментариев ФРС о том, что пока ставку понижать не планируют. Конечно возможность что доходности по 10 летним пойдут на 4.5%+ есть, но летом или в начале осени ставку скорее всего начнут потихоньку понижать. Еще раз это позиция называется «игра в долгую», так что быстрых иксов тут не будет. Сидим и ожидаем статистику

$TLT $TMF добавляю на просадке небольшую сумму. 6 дней подряд TLT красный. Время добавить немного позицию Да, горячие данные по инфляции, но это не имеет значения, они сейчас везде горячие Уровень 92-93 достаточно сильный, аккумуляции тут много Ждём ракету

$TLT убийственный CPI отчет сегодня. Мартовское понижение ставок отменяется, так же как и майское. Теперь весь фокус на июнь-июль. Экономика все еще сильная. До этого момента кто еще не набирал позиции могут на просадках начинать это делать. TLT по 100 увидим наверное ближе к середине апреля или к маю. Феду ничего не остается, как оставить ставки там, где они есть надолго. Но банки начнёт шатать уже весной. Посмотрим, как они выйдут из этой ситуации, тем более в выборный год.

$TLT веселый сегодня день и давно сюда не заходил. -7,5% по TMF и все из-за NFP который потом пересчитают в меньшую сторону? Рынок конечно умеет реагировать: вчера +6%, сегодня -7%. И такие горки в БОНДАХ это очень не здоровая тема. Имеют всех со всех сторон: и лонги и шорты. Рынок не знает что ему думать. Так же как и Фед не знает что ему делать со ставками дальше. Мое мнение остаётся прежним: в этом году понижение ставки и бонды себя отработают. Вопрос только когда. Март уже точно отлетает и рубить ставку тут не будут. В мае уже большая вероятность, ведь BTFP у банков уже закончится и они будут страдать и возможно лопаться, как весной прошлого года. При таком сценарии Фед должен будет начать рубить ставку, чтобы вытащить банки. Посмотрим что будет дальше. Я сижу и остаюсь в позиции дальше. Любой следующий стат отчет может поменять ситуацию. До мая будет шатать из стороны в сторону скорее всего туда сюда, пока картина для всех не станет более ясной.

$TLT 2023 - достаточно тяжелый год был для всех, особенно под конец года. Это год, когда предсказанная всеми рецессия не состоялась; год, когда бонды укатали в пол, и как Феникс возродились к концу года (спасибо Джанет); год, когда большинство людей заблокированы, сидят с замочком в приложении и не знают, что делать дальше со всем этим. Но, я надеюсь, что в этом году у всех все будет в разы лучше: как и инвестициях, так и в жизни. Что касается бондов, то мой прогноз от начала ноября был выполнен на все стопроцентов и даже больше. Q4 отработал себя как и предполагалось. Что же будет с Q1? Здесь уже будет более понятно чуть попозже, нужно время, данные, QRA и т.д. Может ли TLT продолжить рост дальше? Может конечно. Посмотрите на 2008: 3 огромные зеленые свечки подряд. Но анализируя графики видно, что после таких движений он идёт вниз и ходит в определенном диапазоне. Глобально конечно я жду бонды выше в 24 году, и возможно мы дойдем до 120-125 к концу года. (реалистично конечно 115, т.е доходность около 10-15% за год, чтобы сравняться с SP500) В новом 2024 году я желаю всем, чтобы ваши инвестиции приносили вам ожидаемую прибыль, портфель рос стабильно и без сильных колебаний. И конечно же я надеюсь на то, что скоро всех разблокируют и все снова смогут продолжить инвестиции дальше. И наконец-то починят отображение доходности Пульса…. С новым 2024 годом!

$FTCH очень жалко всех ребят, кто застряли в этом скаме, по другому это никак не называть. Дикий флешбек как от BBBY. Буквально повторение пройденного. Меня выбило сначала по 2 бакса, потом по 1, хорошо что закрыл и не заходил больше. BBBY научил, что как только бумага уходит под 1 бакс - пеши пропало. А этот скам почти как BBBY. Единственно отличие, что возможно выкупят акции….по 0.25-0.3))) потому что они буквально сейчас ничего не стоят. Буду очень удивлен, если все будет хорошо, но лично у меня надежды нет никакой. Гудбай Фарфетч!

$TLT Джанет видимо была очень расстроена в октябре и решила сделать мега памп. Урок рынку : не расстраивайте Джанет, именно она правит бондами. Учитывая предвыборный год, пора поднимать их еще выше и выше. Ждём пробой 100 и закрепление выше 100, выдыхаем спокойно, открываем шампанское. Дорога вверх открыта 💥

$TLT Небольшое поздравление всем, кто сейчас в бондах. Кто так же, как и я в сентябре и октябре усредняли, добавляли, перезаходили, думали где же дно, пили успокоительные, не спали и т.д. Наши страдания частично закончены. Вчера началось ралли: не только для бондов, но и для всего рынка. Зеленый свет был дан на абсолютно всё, а для бондов начался новый бычий цикл. Так как Пауелл четко сказал, что с повышением закончено, огромные деньги ждали этого момента и сейчас начнётся заход крупных игроков (пенсионных и муниципальных фондов) в бонды снова. По последним аукционам видно, что многие понимают, что такие доходности мы больше не увидим, и аукционы проходят очень хорошо. Для всех кто хейтил бонды пришло наказание в виде марджин коллов. И для тех, кто не верил в них - смотрите на 24 год, впереди большое ралли, которое даст для многих х1-х2 от их изначальной позиции. Пожалуйста, не будьте мишками на этом рынке, и желательно никогда. Вас вынесут и вам уничтожат портфель быстрее, чем вы думаете. И я надеюсь никто не шортил и не шортил сейчас. Кэш - это тоже позиция, и лучше посидеть на стороне, если ралли пропущено. Я же оставляю эту позицию на весь 24 год и на половину 25 года. Если нас ждёт реально много понижений, как и закладывает рынок, то ракета в TLT/TMF обеспечена. Коррекция небольшая конечно же будет, но наверное все-так лучше сидеть в позиции, чем ловить просадки. Продолжение внизу.

$TLT для бондов достаточно интересная неделя будет следующая. Два купонных аукциона в понедельник, CPI отчет, большой аукцион 30 летних бондов в среду. Плюс заседание Феда тоже в среду. Не исключаю, что будет коррекция и неплохая, гэпов оставили достаточно много в районе 90-93. Сижу в позиции, поставлю на всякий пожарный стоп лосс на экстренный случай, но не думаю что будет что-то смертельное. Репорт который вышел сегодня , мое мнение, просто последствия забастовок и страйков. TLT 100 поехали!

$TLT $TMF я к концу года (не фиксим)

$TMF $TLT поздравляю ребята, сегодня праздник на нашей улице. Растем растем растем! если JOLTS будут слабые на этой неделе, то полетим еще сильнее. Уровень 100 по TLT до конца года выглядит уже более реалистично. 2024 и бонды - это будет лучший трейд года. Как и 2025:)

$TMF $TLT весело!

$TMF $TLT сегодня рубрика: забавное))) продаем или нет?)

$SPBE отличный фильм тут у вас показывают!

$TLT $TMF поздравляю всех, кто в длинных бондах и покупал на просадке. Это одно из самых верных решений в вашей жизни (даже если они сейчас заблокированы СПБ Биржей, сочувствую вам, надеюсь на разблокировку) Движение конечно впечатляет, но до моего таргета в 120-130 еще как до Луны, надеюсь в 24 году мы придём к нему и все смогут и выйти и зафиксировать прибыль. Думаю, что до конца января будем расти/зависнем в диапазоне 90-95. Буду очень удивлен, если дойдем до 100 до конца года. Добирать позицию буду на хоть каком-нибудь красном дне(их почти не было последнее время) Глобально всё равно пойдем выше, только нужно время. Санта Ралли в этом году рано, интересно хватит ли запала до конца декабря. Ну и главный вывод: шорт убивает, Йеллен держит контроль в своих руках)

$FTCH очень грустно. BBBY 2. Нужно было мне вчера выходить и забыть про нее, а тут уже за день -40%.

$TLT $TMF аукционы: 2 летки оценка C, 5 летки оценка B - TLT нравится эта новость, идёт к 91, но не пробивает ее. Все еще зажаты в диапазоне. На самом деле очень сильное движение и вроде бы произошла более менее стабилизация в бондах. На этой неделе много данных, много Фед интервью + Пауелл. Осталось две недели до заседания, и тут уже видимо понятно, что повышения не будет. Думаю, к концу года Бонды закроются хорошо.

$TLT $TMF вернёмся к моему прогнозу от 3 ноября. Отработка Q4 на данный момент как по нотам. И скорректироваться смогли, и до 5 по TMF дойти. А теперь по хорошему должна быть коррекция ( с 5 до 4.6-4.7 по TMF, TLT с 91 до 87-88) И тут как никогда появляется причина для коррекции: всю следующую неделю продажа бондов на 140 миллиардов долларов короткой дюрации (2-7 лет). Если пройдёт не очень хорошо, то это отличный повод на небольшую коррекцию. У меня осталось загрузить еще небольшую позицию и буду сидеть в ней до конца января, а там смотрим на QRA и принимаем решение.

$TLT $TMF аукцион прошел с оценкой A-, покупают хорошо, но не стоит забывать, что в этот раз 20 леток на рынке мало было на продажу. Думаю подтверждение и закрепление уровня 90. Все веселье в январе на QRA

$TLT $TMF летим вверх, но, в понедельник аукцион 20 леток, и если пройдёт плохо, пойдем ниже. Загружаю последнюю позицию после аукциона, нужно подтверждение того, что уровень 90 пробит окончательно. LFG!

$TLT $TMF и их будет очень много…очень очень много в первом квартале….

$TLT $TMF CPI 0% Мини ракета в бондах, завтра PPI и аукционы. Есть предположение что на упавших ставках 20 летки пройдут не очень, но посмотрим Все равно мы упираемся в 90 по TLT и выше не дают PS: возможно эта неделя будет последней для набора позиции до 90 баксов. Дальше скорее всего инфляция будет показывать замедление еще сильнее, и отразится на бондах

$TLT $TMF пока прогноз идёт почти как по нотам. Может до 4.1-4.3 дойдём и оттуда уже вверх на охлаждающейся инфляции. CPI репорт завтра, PPI в среду

$TLT $TMF а вот и пришел каталист для похода теста зоны 83-86. Спасибо за это Moodys! Но даже без них уже сегодня ставки начали расти дальше, а TLT слабеет. Набираю позицию на следующей неделе дальше. Красивая конечно свеча была зеленая, но пока рано.

$TLT $TMF для всех, кто еще может торговать (или после того как всем дадут торговать, надеюсь скоро), мой ориентировочный уровень для усреднения TMF до следующего QRA. Позицию, которая набирается, следует рассматривать как долгосрок (24-25 год) со всеми вытекающими (распад, комиссия, покрытие дивидендами). В этой зоне буду добирать позицию до конца и сидеть ожидать QRA и стат данные, так как позиция скорее всего будет долгосрочной и только при резком увеличении Йеллен заимствования долгой дюрации буду думать о выходе и перезаходе. Если 20 летки плохо пройдут на следующей неделе, будем в этой зоне очень скоро. Не торопитесь набирать кто может и ждите те, кто на СПБ бирже. Все будет хорошо, свою прибыль мы заберём и не раз.

$TLT $TMF аукцион 30 леток прошел на оценку D. Это худший аукцион 30 леток за последнее время. TLT поехал вниз, TMF -8% за день Едем на 85-86. Это конечно сигнал, что покупателям нужно больше доходность и больше term premium. Свою позицию сократил два дня назад пополам, надо было полностью выходить вчера. Но, добавлю на просадке скоро. Как и ожидалось давление на Бонды будет весь Q1 PS: а теперь представьте, это сейчас аукцион прошел на оценку D, с меньшим количеством бумаги, чем в августе. И аукцион прошел провально. Задайтесь себе вопросом: что будет в январе, когда бумаг будет больше на продажу? Мое мнение подтвердилось (писал в постах ниже) что это всего лишь небольшой отскок, и мы снова будем и закрывать гэпы, и доходности еще подрастут. PSS: на следующей неделе аукцион 20 леток……ух……надеюсь там будет получше

$TMF $TLT аукцион 10 леток прошел на B+ Завтра аукцион 30 леток (думаю пройдёт на A- Или B+) У TLT ралли, которое не ожидал так быстро. Перекупленность дикая и по хорошему надо бы остыть, но думаю идёт на 91-93. По хорошему внизу гэп на 86-87 который надо закрыть. Коррекция небольшая должна быть, но тренд задан: бонды возвращаются, ура

$TMF $TLT новости по сплиту TMF окей, как бы риск провалиться вниз ниже 4 еще есть (и в будущем может быть риск провалиться ниже 4 на следующей рецессии) и они решили не рисковать и сделать сплит, достаточно логично и умно, нас это никак не затрагивает, просто изменится количество акций. Смотрю на опционный тейп и очень много появляется путов на TLT по несколько лямов баксов….хмммм….тут либо реально вниз после аукциона 30 леток или чуть попозже, либо кто-то никак не хочет принимать, что бонды так отрасли вверх. Будем смотреть, лично я думаю, что еще дадут в районе 4 сделать закуп (double bottom). И хэдж фонды еще больше увеличили шорт бондов)))))) битва продолжится!

$TLT $TMF сегодня сократил общую позицию, не нравится мне такой резкий рост доходностей обратно, особенно перед Пауэллом. Думаю, будем тестировать в какой-то момент уровень 83 (TMF 4) и можно будет перезайти заново, если конечно не пойдет еще ниже. Все таки давление на бонды от Йеллен будут дальше, почти целый квартал, так что можно посидеть в стороне. И плюс аукцион 30 леток на этой неделе….не нравится мне это всё….