Средняя немного иначе будет считаться, потому что в данном случае участвует номинал, который постоянно меняется. В таком случае ваша средняя также будет меняться и чтобы ее посчитать нужно по покупкам брать процент от номинала и умножать на номинал, который сейчас.
Посмотреть его можно в деталях бумаги в разделе "О выпуске". Ответ поддержки.