$FXCN Информация от «альфа капитал» о ЗПИФах. В частности алфа капитал китайские акции кому интересно, ведь из Тинькова их убрали. Далее цитата:
«Объясняем, почему уменьшится стоимость пая некоторых фондов.
В России изменились правила оценки активов фондов, в состав которых входят заблокированные иностранные активы.
Согласно новому стандарту, при оценке стоимости таких активов теперь в том числе учитывается информация о сделках с заблокированными активами, заключенными на платформах российских брокеров. Объемы операций на этих платформах небольшие, поэтому активы обычно реализуются со значительным дисконтом — в среднем около 50% к рыночной цене.
В результате из-за изменения правил оценки уменьшится стоимость заблокированных иностранных инструментов в составе ЗПИФов «Альфа-Капитала». Соответственно, с 31 октября ожидается снижение и стоимости паев ЗПИФов с заблокированными активами, которые переоцениваются.К ним в том числе относится ЗПИФ Альфа-Капитал Китайские акции.
Обращаем ваше внимание, что переоценка носит«бумажный» характер, так как возможность реализации иностранных инструментов в настоящее время крайне ограниченна. Ситуация изменится после разблокировки активов: компания сможет продать их на рынке и возвратить средства инвесторам, исходя из реальных рыночных цен.
Есть и хорошие новости: в соответствии указом президента № 665 мы ожидаем возобновления поступления в ЗПИФы дивидендов и купонов по заблокированным активам. Предполагается, что источником выплат будут средства инвесторов из недружественных стран на счетах в России. Распределение доходов, поступающих в ЗПИФы, будет проводиться путем частичного погашения паев раз в квартал. Денежные средства, поступающие в фонд, будут пропорционально выплачиваться пайщикам после превышения планки в 10% СЧА фонда.»