Так проценты меняются относительно других активов. В фонде многое распродали, соответственно процент кеша вырос, процент заблокированых бумаг относительно оставшихся вырос. Ну вроде так. Кроме того процент рассчитывается относительно сча, а она сильно просела.

@LuckyTest А разве кэш не относится к активам фонда?

@AnnaZa раз процент заблокированых активов пересчитали, то наверное кеш в расчётах не участвует. Я же только предположил причины таких изменений, как на самом деле они считают фиг их знает. И тут скорее доля заблокированых бумаг возросла относительно оставшихся. Плюс изменение их стоимости. У меня так тал в другом портфеле скачет от 10% до 15-ти, при этом доли других бумаг я не менял, тупо переоценка.

Здравствуйте. Доля заблокированных активов может увеличиваться по нескольким причинам. Заблокированные бумаги могут вырасти в цене больше, чем незаблокированные. В таком случае доля заблокированных увеличится. Также при погашении фондов продать можно только незаблокированные активы. В связи с этим заблокированных в процентном соотношении тоже становится больше.

@T-Investments Т. Е. Судя по вашему комментарию, При погашении фонда вы выкупаете с дисконтом за минусом заблокированных , а гасите сумму пая из не заблокированных акций? Вытекает вопрос, при выкупе паев, как вы гасите сумму пая?