$SGZH Закрыл половину позиций в шорт Думаю спокойно могут увести цену выше в понедельник после сильного пролива всего рынка сегодня. Поэтому уменьшил риски, чтобы иметь возможность увеличить шорт позиции в понедельник Если думать глобально, то да, компании не повезло. Набрали долгов, санкции, лишились рынка сбыта класса «премиум» и уже настроенной логистики. Вероятно, в самом начале была ставка на «мир без СВО» и закрепления высокой цены на пиломатериалы (с чего это?). Рациональнее было бы провести доп. эмиссию ещё в самом начале возникновения этих проблем. Могли бы спокойно привлечь больше нового капитала, чем сейчас, погасить долги, и переждать обвал цен на продукцию. Всех условий не знаю, но складывается впечатление, что компания просто боится потерять инвесторов. В итоге получаем, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Главное сейчас - нарисовать списание 55 млрд. долга за 2024 год и сказать «Чувствуем себя комфортно!». Поэтому сейчас многие покупают её, в надежде на то, что компания разрулит все вопросы без слова «допка», тем самым закупиться на низах и сорвать иксы. Смотрим. $LKOH Прошлые дивиденды была абсолютно аналогичная ситуация: выкатили дивиденды 447 рублей и всем это не понравилось. После новости цена медленно падала вплоть до див. отсечки. Связываю это с тем, что Лукойл считается чисто дивидендной компанией, и любое снижение дивидендов чуть ниже ожиданий сильно влияет на стоимость акций. Кстати, потом акцию откупили буквально за неделю. Поэтому планирую покупать уже после выплаты дивидендов. Глобально вижу начало коррекции рынка, хоть и считаю, что сегодняшнее падение связано с продлением высокой процентной ставки. Ставка душит бизнес, в то время как индекс достиг максимальных значений

$MTLRP $MTLR Всем спасибо! Закрыл большую часть шорта в +3%, малую часть оставил на дальнейшее падение, потому что фундаментально акция должна стоить намного ниже. Когда это поймут покупатели - неизвестно. Местами было больно, но дорогие пульсяне дали понять, что не я один такой псих, шортящий растущий рынок❤️. $SGZH Набрал в шорт Думаю, что на отчете еще раз продублируется информация о долге и показателе EBITDA. Скоро платить по облигациям, а денег нет. С прошлым погашением помогла АФК Система, не думаю что и на этот раз снова это произойдет. Если это произойдет, то это будет просто all-in, а значит риски доп. эмиссии при реструктуризации долга возрастут еще выше. Продление высокой процентной ставки только усугубит ситуацию. $VKCO Продал лонг Пришлось зафиксировать -1.5%. Пошла ставка на слабый отчет (скорее всего он таким и будет). Новости о выкупе части OZON через "посредника" не вышло. $ROSN Купил в лонг Лонг небольшой, так как риски очень высокие: ПИФы могут провести ребалансировку, акций у них много; коррекция рынка может укатать цену еще сильнее. Ставка на откуп, если фонды не будут продавать все сразу.

$MTLRP $MTLR Пост боли Мало кто вообще хочет писать посты о своих неудачных сделках, но я думаю так будет правильно. После Сегежи решил, что смысла спорить с рынком нет. Несмотря на это все равно зашортил префы Мечела. Несколько раз прочитал МСФО за 2023 год. Предполагаю, что дивов не будет. Иначе, СД просто нерациональны в своем управлении компанией. Потому что платить дивиденды, когда у тебя 250 млрд рублей долга при высокой ставке кажется просто безумием. Дивы выплачиваются, когда компания уже не может найти применение своей сверхприбыли; а её нет, так как уголь подешевел, а объемы продаж ниже, чем в 2021-2022 годах. Я так понял, что реальной причины роста совсем нет, физики покупают это просто потому что растет. Мне вот тоже самое кричали покупатели $POLY по 540 в декабре, что в итоге ни к чему хорошему не привело. Сейчас по шорту гиганские -4%, планирую теперь держать его до конца выборов, а там уже ожидать плохих новостей и коррекции по рынку. Желаю всем устойчивой нервной системы, с биржей полысеть можно быстро и незаметно.

$MTLRP Держу шорт Мечела префов, так как именно его инвесторы покупали в надежде на достойные дивиденды 1. Цены на уголь уже не такие как в 2021-2023 https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures 2. Чистый долг составляет 250 млрд рублей при капитализации 170 млрд. Выплаты процентов по кредитам практически сравнялись с прибылью компании. 31,7 млрд рублей расходов на 22,3 млрд рублей прибыли в 2023 году https://mechel.ru/upload/PDF%20%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB/2023_Mechel_release_RUS_.pdf 3. В Минфине задумались о повышении НДПИ для угля https://www.rbc.ru/economics/09/02/2024/65c5a99f9a79478613eaf39b $VKCO Держу лонг 1. Выручка выросла на 37% https://vk.company/ru/investors/info/11642) 2. Если бы представитель VK не заявил, что компания «не планирует инвестировать в маркетплейсы», то могли увести цену выше 700 рублей. После новости сильно опустили цену. https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/02/2024/6565be589a794708d3d37386 $SGZH Присматриваюсь на шорт к 21 - 22 марта. Покажут результаты по МСФО за 12М 2023 г. Если в бухгалтерской отчетности за 2023 год не наврали, то у кампании все реально печально. Было видно как руководство пыталась отсрочить черные дни заемом у АФК, но разворота тренда на продукцию не произошло. Чистая прибыль за 4 кв 2023г. -1 млрд https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx Пока что не вижу явных идей для инвестирования, хочу посмотреть куда идет рынок, поэтому большую часть держу в кеше

Весь рынок растет в какой-то эйфории. Могу обьяснить это только тем, что биржа просто не работала несколько дней и люди понесли средсва на пополнение счетов, ИИС, а также тем, что вырос курс $USDRUB. $SGZH Сегодня наблюдаю, при росте буду увеличивать шорт позицию. Для компании остается все та же проблема большого долга, что и 30 декабря. По сути ничего не изменилось: издержки огромные, а цены на продукт на дне. Время тут явно не на стороне Сегежи. Для людей, которые говорят что-то про перепроданность советую посмотреть ролик Маркова "Невозможно просчитать - Хулиномика". А для тех, кто его уже смотрел посмотреть еще раз. $POLY Продолжаю держать шорт бумаги, причины присал ранее. Пока что +5% доходности перекрывают все комиссии.

$UWGN Люди, любящие экстрим, приветствуются

$POLY Может кто-то объяснит, (особенно те кто покупают) на каких убеждениях покупаются акции этой компании? После санкций на НРД, компания решила уйти из российского подразделения. Теперь у акционеров Polymetal есть два пути: 1) Оставить акции у себя в портфеле, но тогда нельзя будет получать дивиденды. А смысл тогда держать акции, если ты не будешь получать дивиденды? Следовательно, акции до 31 октября 2024 года медленно превращаются в фантики. 2) Обменять на бумаги, выпущенные на казахстанской бирже AIX. На бирже AIX акции стоят 4.25$, это 385 рублей, что крайне не выгодно для обмена. Единственным положительным исходом для инвесторов будет снятие санкций с НРД. Я в это чудо не верю, так как компания являлась значительным источником дохода для российского правительства. А Вы, верите?

$POZ3 а какой смысл это сейчас покупать? Вижу только спекулятивное движение

$TRMK Инвесторы устали ждать прибыльных заказов для ТМК и распродают свои акции. Все логично.

$MTLR полетела родная. Ждем.

$SGZH жду пока откупят немного и в шорт

$LKOH только сейчас заметил, что комиссию за непокрытые позиции с 15 числа увеличили. Молодцы!

$MTLR 1,5% меньше чем за 5 минут. Бумага перегрета и находится на спекулятивном движении, даже не представляю как она будет падать. Смотрим...

$MTLR какой-то необоснованный Памп Пампыч зашел что-ли?

$TRMK есть пробитие

$ROLO золотой дождь

$SGZH ожидаемо... Сережа кормит!

$UWGN а почему только купить можно хотя стакан виден, объясните

$SGZH все уже переобулись? ❄️🥾

$TRMK Цена то хорошая - даже ниже стоимости SPO. Акция для любителей "купил и забыл", т.к в долгосрок хороша. Если хотите купить на пару рубликов дешевле, то можете подождать, но опять же, не факт что опустится сильно ниже, потому что цену в 220 держат спошники и продавать в минус желания нет. Не иир, но если Вы инвестор, то к покупке рекомендую, ну а если с плечами в лонге сидите (шортов тоже касается), то думаю не стоит сидеть, просто комсу будете банку платить и все.

$TRMK думаю, упадет ниже 220

$LKOH как же он хочет, как же хочет...

$POSI оп оп что за движуха

$TRMK а вот гении которые кричали что все уронят, акция сходит на дно или как там, где вы сейчас? Может быть там где заявки по 180... Думайте своей головой

$AQUA красиво

$TRMK думаю что в ближайшем будущем вернется до 217-220. По крайней мере перед выходными люди будут шорты закрывать

$TRMK ну нахер, с таким рынком седой останешься

$TRMK ну как вам дивгэп, господа?

$TRMK а что с рынком, кто-то может объяснить? Весь портфель красным горит😎

$TRMK Расти большой не будь лапшой