Мнения инвесторов о стратегии

Металлы лучше рынка. Платина растет почти на 30% за месяц, отыграть рост возможно через $GMKN его и держим в стратегии. (еще бы девальвацию небольшую)) Также интересно подержать $RUAL, динамика алюминия конечно не такая лихая, но тоже чувствует себя неплохо + в последнее время достаточно много хороших новостей выходит по компании. Уже писал что металлы нравятся, акции очень чувствительны к геополитическим событиям, курсам валют и ключевой ставке, но по мультипликаторам уже много хороших цен, лидер дешевизны тут $MAGN Металлургическая промышленность - это лакмусовая бумажка экономического состояния страны, и когда гендиректор Северстали $CHMF предупреждает о возможных закрытиях металлургических заводов - это тревожный звоночек и тут ушки на макушке. В общем риски как всегда есть, но и перспектив хоть отбавляй. &Полёт вверх

Закрыл Позитив в около +8%, часть снова ушла в Хх, который дал всего 4% за это время. Но в Позитиве может снова быть интересно после проторговки, но только спекулятивно, засиживаться в такой бумаге я бы точно не хотел. ВТБ фиксил часть, но снова вернул во время эфира Пьянова у Орловского. если кратко из эфира то: 1. 1.2 млрд акций это максимальный объем эмиссии. 2. Дивиденд будет утвержден, раскроют 2 июля. 3. ВТБ заинтересованы (вопреки аналитике SberCIB) в повышении капитализации. 4. Дивиденды не являются разовыми, будут стараться платить и дальше. 5. Допэмиссия будет по рыночным ценам после дивгэпа. Ну что, пока все боятся - мы торгуем и получаем премию за риск, смотрим дальше. $POSI $HEAD $VTBR &Полёт вверх

В стратегии изменил позиции. •Дано: жду девальвацию рубля во втором полугодии, снижение ставки в июле и нефть не 100. С Хэдхантером попрощались, идея в силе, но в моменте считаю нужно больше риска и чего-то более волатильного, по этому часть ушла в Позитив Технологии, по мультам точно плохой размен, а вот по драйверам вполне может быть, ждём отчет там. Также если исходить из дано, может быть интересен Русал, Норникель и Газпром. В последнем возможно будут индексировать цены два раза в год, смотрим. В ВТБ все та же доля, ждем утверждения дивов и допки, тут особо дергаться смысла нет, идея долгоиграющая и в ней мы будем участвовать . Эсэфай чуть сокращу на росте, дд>15% с текущих, такое не продаю. Сложно, спорно, но пора бы взбодриться. $HEAD $POSI $RUAL $GMKN $GAZP $VTBR $SFIN &Полёт вверх

На $T - Дворе собираем портфель Прохору Шаляпину за 100 000 руб! Я угадал почти всё что ему положили, а положили вот что: •Что в портфеле у Прохора? 50% акций X5 Group — Крупнейший российский ритейлер (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток»), консенсусная идея, неплохо, но не вижу там супер идеи. Лукойл — Лидер нефтегазового сектора с высокой дивидендной доходностью, недорого но на мой взгляд очень позитивно торгуется с текущем курсом рубля. Новатэк — Ключевой игрок на рынке СПГ в России, перспективы роста связаны с проектами «Арктик СПГ-2» и экспортом газа. Может быть интересно, но очень непредсказуемо и слишком зависит от геополитики. Полюс — Крупнейший золотодобытчик России, отыгрывать золото через золотодобытчиков, оказалось верно было через него, а не через Южуралзолото. Сбер — Тут без комментариев, сильно и от текущих нравится практически всем. Но мы как более смелые парни конечно пикаем ВТБ! Яндекс — Хорошие уровни, недорого и перспективно, в инвест сообществе все больше снова начинают обращать на него внимание, тут соглашусь ХХ - Тут лайк, держим в стратегии. 50% - в фондах, $TMON@ $T •В итоге: Прохор предрекает снижение ставки в июле, в этом с ним точно соглашусь) Ну а портфель показался мне слишком скучным, одни и те же бумаги перекладывают из портфеля в портфель, пора бы называть каки-нибудь и новые имена, например, Эсэфай?) А вы как думаете? $X5 $LKOH $NVTK $PLZL $SBER $YDEX $HEAD $SFIN $VTBR &Полёт вверх

Почему акции не реагируют на снижение ключевой ставки? Дело в том, что при снижении ставки облигации становятся более привлекательными. Обычно ставку снижают на фоне замедления экономики и инфляции — то есть когда бизнес показывает слабые результаты, а процентные условия остаются жёсткими. В этот же момент облигации предлагают рекордный разрыв между доходностью и инфляцией, гарантированные выплаты, низкую волатильность и независимость от геополитики, но никак не защищают от девальвации. По мере падения ставки эта высокая реальная доходность постепенно исчезает — и инвесторы спешат зафиксировать её, вместо того чтобы надеяться на неопределённые дивиденды компаний. Во многом по этому сейчас выбираем именно компании платящие щедрые дивиденды ( у нас это Эсэфай, ВТБ, Хэдхантер), при этом, на мой взгляд, по аномально дешевым оценкам если расчитывать на постепенное снижения геополитической ситуации и ключевой ставки. В июле буду жать ещё одно снижение, которое подтвердит начавшийся уже цикл и верно выбранные бумаги резко будут переоцениваться в связи с новыми безрисковыми доходностями. Рынок неприятный и очень тугой, но и на вкаладах к концу 25го года будет около 70трлн рублей, при капитализации фондового рынка в 52трлн, так что всем терпения, пора на Т-Двор! $SFIN $VTBR $HEAD $SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5 $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 &Полёт вверх

$VTBR По итогам 2025 года чистая прибыль группы ВТБ может составить около 500 млрд руб. вместо ранее запланированных 430 млрд руб., рассказал РБК в преддверии ПМЭФ первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Новая допэмиссия обыкновенных акций ВТБ будет похожа на ту, что группа проводила летом 2023 года, следует из слов первого зампреда банка Дмитрия Пьянова. В преддверии ПМЭФ он рассказал РБК, на какие примерные параметры размещения стоит ориентироваться, сильно ли это ударит по интересам миноритариев и как это сочетается с новыми планами госбанка по прибыли. Объем новой допэмиссии ВТБ будет «кратно меньше» запланированных к выплате дивидендов на 276 млрд руб — первый зампред банка Пьянов — РБК «Допэмиссия будет денежной, с преимущественным правом выкупа для существующих акционеров. Будем стараться привлечь якорного инвестора», — сообщил Пьянов. &Полёт вверх

ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВА ОТ ДИВИДЕНДОВ ВТБ ПО ИТОГАМ 2024-2028 ГГ. БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСК - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПУТИНА $VTBR &Полёт вверх

Пришли дивиденды $SFIN $HEAD— ФАС РФ признала headhunter доминирующим на рынке поиска работы с долей около 57%, проводит проверку в отношении сервиса - глава ведомства На этой новости пролили акцию и отвезли до поддержки. Да, риски монополизации рынка были и остаются, но в компании ситуацию контролируют и в новости кроме намёка и проверки нет ничего что навредило бы инвест. привлекательности. Так что позиция останется без изменений до следующих вводных. Хороший шторм и в очередной раз хорошие цены &Полёт вверх

&Полёт вверх 👍