Мнения инвесторов о стратегии

&Buy the Deep мало того что в минусе все, так теперь и заблочили акции.

&Buy the Deep что то просел портфельчик после захода сюда. Думал что на низах зашёл, дальше только в ввысь)) Хотелось бы узнать развёрнутые мысли автора стратегии, по поводу постоянного падения.

&Buy the Deep подожду до конца года, если будет такая же шляпа - отключу, в такой минус я и сам поторговать могу, замещающие облиги привлекательнее выглядят сейчас для парковки баксов

&Buy the Deep весь портфель красный. Чудо инвесторы-стратеги. Я понимаю когда хотя бы 50/50. Но когда ни с одной бумажкой не угадал)). Супер специалист.)) Какой смысл следовать вашей стратегии? Сливать порфель - и у меня неплохо получается 😂

&Buy the Deep с этим чудо-автором получил 30% убытка за 2,5 месяца. Видимо, что здесь цель заработать только на комиссии за следование. Никому не рекомендую.

&Buy the Deep что-то совсем зачахла стратегия. Отключаюсь

&Buy the Deep пока результаты по данной стратегии не очень впечатляющие (подключение было в середине июля), но ради эксперимента проведу в ней полные 3 месяца, дальше посмотрим. На данный момент это вторая стратегия в валюте, к которой я подключалась, по первой был также минус. С рублевыми стратегиями (тестировала 3) все намного лучше. Из раздражающего-многократные неудачные попытки с акциями, из-за чего вся история сделок растягивается в огромное красное поле и чтобы найти нужную сделку нужно половину дня пролистывать экран, этот баг также был у другой долларовой стратегии.

&Buy the Deep ну не знаю, из семи бумаг только одна в плюсе на 5%. Остальные в минусе от 8 до 51%.

&Buy the Deep зашел на два дня , за это время стратегия накупила мне смолкэпов и мусора по хаям , едва увидев это , сразу вышел и скинул , избежал серьезного убытка .

&Buy the Deep у кого тоже проблемы с этой стратегие?:) не закупает некоторые акции , продержка твердит что все ок, хотя по цифрам вообще не сходиться.

Друзья, привет. Пришло время подвести итоги по первому году &Buy the Deep Я начал вести стратегию ровно год назад, закладывал ожидаемую доходность в 55% (моя средняя годовая доходность в предыдущие годы). После достижения целевой доходности поднял планку до 80%. Прогноз оказался достаточно точным - на данный момент показатель находится около этого значения. Знаю, что не все получили схожие показатели, т.к. кто-то подключался уже в процессе, но, думаю, в рублях все получили приличную доходность (в рублях доходность достигла 124%, т.к. на начало стратегии курс доллара был в районе 58 р.). Очередной раз убеждаюсь, что при инвестировании надо держать в голове тот факт, что рубль подвержен непрерывной перманентной девальвации. Философия инвестирования Buy the dip еще раз подтвердила свою состоятельность. В предстоящие годы планирую продолжать активно управлять своим портфелем и стратегией до полного восстановления рынков, после чего буду менять подход к инвестированию. В период risk-on буду готовить портфели к новым потрясениям в мировой экономике, когда снова откроется окно возможностей для быстрого роста капитала на восстановлении. Спасибо, что доверяете❤️

Изменения по самым крупным позициям (доля >3%) в портфеле фондов Кэти Вуд в Q2. Продажи: • $TSLA - 596K акций • $ROKU - 525K акций • $ZM - 405K акций • $EXAS - 4M акций • $SHOP - 5M акций • $DKNG - 6M акций • $U - 372K акций • $TDOC - 240K акций Покупки: • $COIN - 346K акций • $PATH - 3M акций • $SQ - 256K акций ----- Фиксируют прибыль по подросшим активам, покупают акции, которые выиграют от внедрения ИИ В &Buy the Deep скоро тоже планирую набирать 15-20% акций, связанных с ИИ

$MS определил для себя фаворитов в секторе солнечной энергетики на уже начавшийся сезон отчетностей Q2. • $RUN - ожидается, что компания сможет достичь заявленного в предыдущем отчете показателя установленной мощности в 270-290 MW и $12 921 NSV (Net Subscriber Value - годовая выручка на одного подписчика). Это произойдет по причине роста спроса на продукцию компании и увеличения доли рынка в Калифорнии (один из самых крупных рынков присутствия компании). Целевая цена увеличена с $30 до $39 (апсайд - 78,7%) • Altus Power - ожидается рост объема установок из-за поглощения компании True Green, что прибавит дополнительные $17M-$19M к EBITDA. Целевая цена увеличена с $9 до $10 (апсайд - 53,9%) • $NOVA - ожидается высокое значение установок и расширение доли рынка. Целевая цена увеличена с $35 до $42 (апсайд - 83,3%) ----- Я давно уже определил SunRun лучшим вариантом для инвестирования в отрасли. Буду продолжать держать и в основном портфеле, и в стратегии &Buy the Deep

Привет. Давно уже ожидаю хорошего момента для увеличения позиций в китайских компаниях, кажется, он настал. Начинаю цикл разборов самых интересных представителей Поднебесной. $BABA $9988 Первый на очереди Alibaba. Разберем, почему акции этого китайского ИТ-гиганта должны быть в каждом портфеле. Три основных драйвера роста: 1) Стимулирование китайскими властями восстановления экономики после значительного замедления темпов роста в постпандемийный период. Низкие темпы восстановления экономики Китая после окончания пандемии демонстрируют необходимость поддержки ее со стороны властей. Особенностью экономической системы Поднебесной является то, что представители правящей партии очень чутко следят за макроэкономической ситуацией и очень быстро принимают меры по ее поддержанию. 2) Прекращение разбирательств в отношении компании, реализация плана по разделению группы на 6 отдельных бизнес-юнитов с выводом каждого из них на IPO. Наконец разрешилась история с Ant Group. Власти наложили штраф в сумме $985М на компанию и аффилированные структуры. По факту это значит, что больше претензий к компании нет, теперь появилась определенность, можно наконец закончить план по получению листинга на бирже, что не получилось реализовать еще в далеком 2020 г. Компания торговалась по низким мультипликаторам при высоких темпах роста только из-за опасений инвест сообщества в будущих репрессиях к Джеку Ма, который в 2020 г. попал в немилость из-за критики китайских властей. Судя по всему, бизнесмен сделал необходимые выводы, так как все три года разбирательств практически не появлялся в публичном поле. Теперь можно ожидать реализации плана по реорганизации компании с последующим выводом всех бизнес-юнитов на IPO. 3) Внедрение ИИ в некоторые сервисы. Компания разрабатывает собственный ИИ под названием Zhenyi. В краткосрочной перспективе это не принесет существенных результатов, так как не отразится на качестве продуктов, но при этом есть вероятность, что на новой волне популярности ИИ среди розничных и институциональных инвесторов может произойти переоценка всей компании. Основной угрозой во всех китайских акциях является напряженность в отношениях с Западом. Уже несколько лет продолжается геополитическое противостояние двух крупнейших экономик - США и Китая. Страны находятся на разных полюсах в своем политическом курсе, но общего у них, как ни странно, намного больше, чем различий. Думаю, по мере восстановления мировой экономики будут восстанавливаться и отношения этих стран. ----- Перед IPO каждого бизнес-юнита котировки Alibaba, скорее всего, будут активно расти на ожидании переоценки доли материнской компании, т.к. спрос на акции дочек будет значительно превышать предложение. Если не произойдет серьезных геополитических потрясений или новых внутренних репрессий против крупного бизнеса, то можно ожидать 60-70% доходности по инвестициям в этот актив. Уже начал набирать позицию в &Buy the Deep По каждому IPO буду отдельно писать свои мысли

&Buy the Deep 700-1800$

&Buy the Deep что думаете про отношения $и₽ в горизонте полу года ?

&Buy the Deep всем привет. когда лучше зайти в стратегию?

Разбор портфельных компаний &Buy the Deep. Часть 2 🔹$IAC Финансовые результаты за 1Q2023 (в сравнении с 1Q2022): Выручка $1.084M (-18%): • Dotdash -23%; • Angi -10%; • Search (Ask Media Group, Desktop Group) -32%; • Прочие сегменты -8%; Операционная прибыль -$136M (-25%) Чистая прибыль $418М (была отрицательная в 1Q2022) - за счет учета прибыли от вложений в непрофильный актив MGM Resorts International Free Cash Flow $3.3M (-$17.6M в 1Q2022) --- Значения выручки и прибыли на акцию превзошли консенсус прогноз аналитиков. Инвестиции - это хорошо, но core бизнес заметно просел. Обосновывают снижение выручки высокой базой (в ковид цифровые услуги были более востребованы). Из положительного - компания снизила операционные затраты за счет урезания рекламных бюджетов, что позволило показать положительный денежный поток, и это даже без учета переоценки инвестиций в $MGM. Начинаю задумываться о сокращении позиции. Портфельные компании оперируют в сегментах, которые очень чувствительны к ухудшению макроэкономической ситуации. Непрофильные инвестиции пока что единственная причина сохранения прибыльности. 🔹 $ANGI Финансовые результаты за 1Q2023 (в сравнении с 1Q2022): Выручка $392.4M (-10%) - против консенсус прогноза в $384.6M: • Рекламные объявления $293.5M (-1%); • Прочие ИТ услуги $32.1M (-58%); • Roofing $38.4M (+5%); Операционная прибыль -$10.5M (-$34.0M в 1Q2022) Чистая прибыль -$15.3М (-$33.4M в 1Q2022) Free Cash Flow $7.2M (-$27.6M в 1Q2022) --- Значения выручки и прибыли на акцию превзошли консенсус прогноз аналитиков. Единственный сегмент компании IAC, который на операционном уровне показал повышение эффективности. Сегмент Roofing вышел на самоокупаемость на операционном уровне. Компании удалось оптимизировать расходы на маркетинг, за счет чего получилось показать положительный денежный поток. Закрыл позицию полностью после сильного роста на отчете. Пока что возвращаться к компании не планирую 🔹 $RNG Финансовые результаты за 1Q2023 (в сравнении с 1Q2022): Выручка $534M (+14%) - против консенсус прогноза в $528M Операционная прибыль -$55M (-$104M в 1Q2022) Операционная маржа -10.2% (в 1Q2022 была -22.1%) EPS -$0.57 (-$1.60 в 1Q2022) --- Показали выручку и EPS выше консенсус прогноза аналитиков. Маржинальность растет, хоть компания и остается убыточной даже на операционном уровне. Улучшение прогноза менеджментом на 2023 г. - очень хорошая новость. Прогнозируется продолжение роста выручки и рентабельности. Компания активно интегрирует ИИ в свои продукты - отличный вариант инвестирования, если верите в то, что будущее за ним (я верю). Планирую открыть позицию. Думаю, скоро дадут зайти по более низкой цене, буду подбирать момент.

На этой неделе отчитались несколько компаний из моего watch list. В несколько заходов кратко напишу, что об этом думаю, и как это затронет &Buy the Deep. Часть 1 🔹 $JD $9618 Финансовые результаты за 1Q2023 (в сравнении с 1Q2022): Выручка $35.4B (+1.4%) - против консенсус прогноза в $35.2B: • Product revenues $28.5B (-4%); • Service revenues $6.9B (+35%); Операционная прибыль $0.9B (+167%) Чистая прибыль $0.9B (-$0.4B в 1Q2022) --- Выручка от услуг достигла 20% в общей выручке, а данный сегмент является наиболее маржинальным из-за крайне низкого уровня капитальных затрат. Именно это направление обеспечило компании рост общей выручки, т.к. продажа продукции в абсолютном выражении снизилась. Получилось договориться о партнерстве с Tesla, в феврале открыли официальное представительство на портале JD.com, будут продавать фирменные аксессуары. Начали внедрять ИИ, главное, чтоб ком.партия не задушила инициативу. JD Health заключил несколько крупных соглашений с фарм компаниями о начале онлайн продаж на платформе. JD Logistics тоже активно ищет партнеров, построили третий логистический центр в Калифорнии. Уже набрал достаточно большую позицию, буду держать. При просадках планирую докупать. Если не будет глобальных потрясений в Китайской политике/экономике, то акции компании должны уже скоро войти в восходящий тренд 🔹 $APP Финансовые результаты за 1Q2023 (в сравнении с 1Q2022): Выручка $715M (-14%) - против консенсус прогноза в $695M: • Разработка ПО $355M (-1%); • Разработка приложений $361M (-58%); Операционная прибыль $61M (-$128M в 1Q2022) Чистая прибыль -$4.5М (-$115.3M в 1Q2022) --- Выручка оказалась выше прогнозов аналитиков, хотя прослеживается стагнация всей отрасли. Радует, что появился импульс роста сегмента разработки ПО, который стагнировал последние два квартала (наиболее маржинальный сегмент). Удалось выйти в плюс по операционной прибыли за счет урезания всех видов костов кроме затрат на исследования (что хорошо). Затраты на обслуживание долга выросли почти в 2 раза за год, вот вам пример влияния высокой ставки ФРС. Настораживает снижение значения активных плательщиков (1.8М против 2.7M в 1Q2022) при незначительном увеличении средней выручки на юзера ($46 против $41 в 1Q2022). Кроме того, компания с этого года решила прекратить публикацию значений количества клиентов по сегментам и среднего чека по сегментам, что также дает повод для беспокойства. Сохраню небольшую позицию в портфеле, но наращивать в ближайшее время не планирую 🔹 $TWLO Финансовые результаты за 1Q2023 (в сравнении с 1Q2022): Выручка $1B (+15%) - против консенсус прогноза в $1B: • Сегмент Data & Applications $120M (+19%); • Сегмент Communications $847M (+14%) Операционная прибыль -$264M (-$218M в 1Q2022) Чистая прибыль GAAP -$342М (-$222M в 1Q2022) Чистая прибыль non-GAAP $88М (околонулевое значение в 1Q2022) --- Выручка и прибыль оказались выше прогнозов аналитиков. При этом в 2Q2023 компания прогнозирует снижение выручки до $980-990M, а на 2025-2027 гг. устанавливает таргет роста выручки в 15-25%, что для ИТ отрасли очень скромно. Маржинальность по операционной прибыли в тот же период будет в районе 3-4%. Прибыльность по non-GAAP отчетности не отражает реальной ситуации, GAAP значение показывает настоящий масштаб проблемы - маржинальность прилично съедена one-off тратами вроде реструктуризации. Делал ставку на эту компанию, но, к сожалению, показывает она себя хуже рынка. Позицию в портфеле планирую сократить, возможно до нуля, когда закончится отскок. Буду следить за отчетами компании в будущем, если отрасль будет опережать прогнозы, то возможно вернусь к ней.

&Buy the Deep @1bulat, подскажите, что за странные сделки числятся в портфеле, которых нет в истории стратегии?

&Buy the Deep кто доволен этой стратегией?

&Buy the Deep короче бежать надо. Нечего хорошего.

&Buy the Deep добрый день, подскажите, у всех синхронизация проходит норм? У меня вчера последний 2 эмитента не купились, jd и sunrun. Хотя риот продался

&Buy the Deep 🦧

&Buy the Deep класс двигаются

Друзья, привет Почти полгода ничего не писал, т.к. был сильно занят. Постараюсь начать вести блог поактивнее, накопилось много интересной информации, есть много что обсудить. Немного по макре. Инфляция демонстрирует стойкость, рынки начали впитывать информацию о продолжении повышения ставок. При этом мировая экономика тоже крепка и пока не заваливается в рецессию, хотя тут выводы какие-то делать еще рано. Увеличил долю кэша до >40%. Пока буду ждать момент, когда медведи исчерпают свой потенциал, и тогда уже начну формировать портфель. Хотя уже сейчас вижу достойные компании, которые хочется прикупить. Российский рынок ждет завтрашнее обращение ВВП и планомерно к этому дню снижается. Не думаю, что появятся какие-то шоковые новости, скорее всего будет повторение тезисов, которые мы уже много раз слышали. Планирую открыть позиции в некоторых интересных бумагах. Разобрал отчеты компаний из своего шорт-листа: $TWLO, $UBER, $LYFT, $RNG, $RBLX, $NU, $DDOG, $APP и др. Кто-то показывает себя достойно, кто-то не выдерживает изменяющейся среды, а кому-то еще только предстоит отчитаться, буду делиться своей оценкой. По результатам анализа сейчас меняю шорт-лист, буду рассказывать о новых фаворитах, скоро появятся в &Buy the Deep Также наконец дошли руки до аналитических рисечей авторитетных инвест банков и фондов с их прогнозами на 2023 г., чуть позже расскажу, что там интересного нашел, и что нас ждет в ближайшем будущем. Так что остаемся на связи, впереди много интересного