Мнения инвесторов о стратегии

«За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, а нефть — политикой.» (с) Феликс Дзержинский Вероятнее всего, рынок и большинство людей все еще находятся в стадии ожидания завершения военных действий на ближнем востоке. Есть множество разных мнений о том, что делает Трамп, даже то что он специально отвязывает США от петродоллара и уходит от зависимости от Ближневосточных партнеров. Есть также мнения, что Трамп заложник еврейского лобби, которое стремится к созданию Pax Judaica. В свою очередь поддержка еврейского лобби значительно упала, особенно среди демократов. Ладно, не будем вдаваться в политические дрязги, а то это дискуссия не на пост, да и не на один день. Этот пост посвящен нашим стратегиям, с основным акцентом на ближневосточную ситуацию. Данный процесс перестройки и разделения зон влияния по моему мнению прошел точку не возврата. США посчитали себя гегемоном с большими амбициями расширения влияние в мире, что меняет мировой порядок, где они ранее были гегемоном его сохраняющим. &KF Доминация
Моя позиция ни чуть не изменилась и далее будет сохраняться такой. Потому что считаю, что конфликт затягивается и затянется как минимум до лета, если только ранее Американский режим не даст заднюю (во что я совсем не верю), в противном случае, амбициозные планы расширения зон влияния на ближнем востоке будут восприняты «закулисными» союзниками Ирана не самым лучшим образом. Инвест дома уже спрогнозировали $BRJ6 200$ за баррель при условии закрытого ормуза на пару месяцев. Не люблю соглашаться с аналитиками, но боюсь, что тут их прогноз верен. Всё остальное — шорт. •$SVM6 •$GDM6 Фактически проблема заключается в том, что нефть это почти все. Это основа всего: пластик, медикаменты, удобрения, частично еда (ну что вообще как бы я бы едой не называл, но список там колоссальный). Рост нефти = рост мировой инфляции, забудьте про снижения ставок. Забудьте про паление доходностей в США и растущие цены на госдолг (который теперь будет расти еще быстрее из-за военных расходов). Таким образом - продают все, а даже если продавать не хочется, то нужно, чтоб купить нефть 🫠 От сюда у нас и родилась идея с шортом по $nasd. Прошла экспирация опционов в прошлую пятницу, рынок под это очень держали. Будем открывать шорты, думаю, что это такой же топ трейд, как и лонг нефти. Также хочется добавить, за эти недели пострадало около 39 НПЗ и месторождения по всему ближнему востоку, задайте себе вопрос, открытие ормуза снизит цены на нефть? Но помните, что спрос ежегодно растет, а предложение нет и нужно до начало войны было вкладывать по 200 млрд долларов ежегодно, чтоб просто поддерживать добычу на текущих уровнях, не говоря про рост спроса. Так сколько еще нужно будет на восстановление ущерба и дополнительных инвестиций. Тут хочется просто сказать пу-пу-пу
 &KF Bond Теперь переходим к той части, где я опять буду говорить, что эта стратегия must have 🫣😁 
В пятницу ЦБ снизил ставку на 0,5%. На рынке были и те кто рассчитывал на 1% кат. Забавно было наблюдать за распродажей четверга на фоне рост инфляционных ожиданий и падения оптимизма с ката до флэта и потом новой волной оптимизма утром пятницы ( не знаю чего там им оптимизма подкинуло) и новой волной расстройства на 0.5% снижении. Результат равен «торговали веселились, посчитали - прослезились». Снижение ставок формально ничего не поменяло, ДКУ жесткая, снижение номинальных ставок просто косметика, поддерживающая туже жесткость. Потенциал просто шикарный для роста и через 1-2 заседания мы увидим более решительные голубиные действия ЦБ. 
Мы остаёмся очень позитивными по российским облигациям. Видел, что вроде Урался уже около 90 — это доходы бюджета. Рост доходов снижает заимствования на рынке, а также является дефляционным фактором, что приведет к более решительным действиям ЦБ. Друзья, ОФЗ это супер буллиш история. Также мысль вслух: если бюджет будет в рамках прогноза и не будет доп заимствова, то длинные флоатеры ОФЗ выглядят оч привлекательно. Всем спасибо за внимание 💪🏼