Мнения инвесторов о стратегии

Привет всем! Пишу по своим планам по портфелям в рамках стратегий По &Портфель по Баффетту РФ движений в ближайшее время скорее всего не будет. Объясняю почему. Как вы знаете я люблю компании с уникальными продуктами и сервисами или просто с удобными сервисами, которыми люди будут пользоваться вместо других. Я не люблю компании, которые упираются в бизнес, где конкуренция основана не на уникальности продукта и сервиса, а на цене, захлебываясь в этой конкуренции и где любое дуновение экономики дестабилизирует показатели компаний. Поэтому я не инвестирую в сырье и не включаюсь в хайпы по событиям вокруг таких компаний как $GMKN, $PLZL и так далее. Таких много. Я прохожу мимо, все что они могут сделать это продавать сырье и выкупать какое нибудь медиа, чтобы использовать его в своих целях или попытаться хоть как то сделать видимость диверсификации как $GAZP Но тем не менее есть игроки, которых я с начала СВО я держу в поле зрения: $VKCO - слежу за ним, он сильно вырос, да я пропустил рост после падения, но пока не вижу использование ВК своей уникальности. Единственное, они тут начали привлекать аудиторию из Ютуба и делать шоу эксклюзивными на платформе. Пока классного результата в финансовых показателях я не вижу. Поэтому пока стоп $SBER - опять же, вырос, но вырос в момент когда показатели нельзя было публиковать и по моему мнению эти показатели пока основаны не на прокачке ими своих продуктов. То, что сбер, несмотря на свою цифровизацию и облагораживание своих отделений, остается большим крупным государственным банковским неповоротливым и расточительно не использующим свое положение дном, еще раз убедился, сходив по своим вопросам в отделение в последний раз. Сервис вырос, уникальность, и фактическая гибкость и удобство нет. По прежнему им не пользуюсь. Живут на комиссиях за все. Зачем они мне нужны, если я не вижу то, что дает мне веру в них. Пусть растут без меня $YNDX - уникальный, классный, с охеренно тупящими в последнее время сервисами, почтой, но он по прежнему уникальный. Не инвестирую, потому что ожидаю, что они должны будут упасть. Отдельный обзор делать не буду. Но на самом деле не вижу, что Яндекс прокачивается на базе своих текущих сервисов. Лезть в то, что популярно, и создавать аналог GPT, вместо того, чтобы сделать стабильной и удобной почту свою - ну вы прикалываетесь? Но верю в него и его коллективный ИТшный мозг и хочется его в портфель по 2000. $HHRU - вот его очень хочу в портфель. Если система даст купить по риск профилю в стратегию - возьму. Уникальные, классные, со своей нишей. Пушка. В личном портфеле +50% за полгода у меня по нему $CIAN - присматриваюсь но не нравятся финпоказатели $ASTR - новый эмитент распушенный до небес. Перспектива прекрасная. Взял бы его по 150. Хайп уляжется и если как то увеличится фрифлоат, то падения не избежать им $POSI - классный но дорогой пока. P/E 30, то есть окупаемость в 30 лет для меня неприемлемая цена. Особенно в текущих реалиях. $MDMG - верю, классные, решат вопрос с юрисдикцией и полагаю, что будет рост и дальше. По долларовой стратегии напишу отдельно еще.

Отчеты BigTech Все так боялись этих отчетов. Отчитались за эту неделю Microsoft, Google, Meta (запрещена на территории РФ) и отчитались считаю отлично. {$META} EPS первый квартал 2,2$ (прогноз 2.02$) против 2,72$ прошлого года Выручка 28,65 млрд $ (при прогнозе в 27,61 млрд $) против 28,28 млрд $ Прогноз на следующий квартал EPS 2.39 /29,44 млрд $ $MSFT EPS первый квартал 2,45$ (прогноз 2.24$) против 2,22$ прошлого года Выручка 52,9 млрд $ (при прогнозе в 51,12 млрд $) против 49.02 млрд $ Прогноз на следующий квартал EPS 2.47 /54.83 млрд $ $GOOG EPS первый квартал 1.17$ (прогноз 1.08$) против 1.23$ прошлого года Выручка 69,8 млрд $ (при прогнозе в 68,87 млрд $) против 68,06 млрд $ Прогноз на следующий квартал EPS 1.28 /71.8 млрд $ Мне кажется, как раз таки если рецессия даже и будет, то как раз таки бигтехи и будут держать этот индекс хоть как то на плаву, так как они по прежнему удерживают свои результаты либо около либо чуть выше Из нового приобретения - $OZON После того, как начал ими пользоваться, пообщался с HR на РИЧ и обратил внимание на динамику их показателей, решил, что это единственная компания, которая интересна в ближайшей перспективе в плане драйверов роста. Их амбиции, планы и то, какую они ведут открытую политику по своей деятельности, в том числе тут, тоже подкупает. Чувствуется по ним, что они заряжены. Жаль, что не обратил внимание на них пораньше, когда были в районе 1000 руб. Капитализация у них сейчас согласно тому, что удалось найти 348 млрд рублей. При этом оборот за 2022 год 832 млрд руб. Выручка 277 млрд руб за 2022 год с ростом на 55%. По сути P/S тут 1.25, что просто космос как показатель. В отличии от P/S при IPO, который составлял 18☝🏻. По этой причине я и не покупаю никогда компании в рамках IPO 🙂. Выручка выросла в 8 раз. А стоимость компании упала в 3 раза. Кайф? Кайф. В стратегию &Портфель по Баффетту РФ купить не смог, к сожалению. Риск профиль инструмента не позволяет. Обидно

&Портфель по Баффетту РФ Привет всем! Хочу объяснить, почему нет движений и сделок по этой стратегии. Смотрю на графики некоторых компаний и чувствую сожаление, что не купил, так как у многих по 50-100% роста, но сожалеть тут не о чем, потому что: • Улучшений по российскому рынку нет абсолютно никаких в плане результатов и отчетностей компаний • Весь рост происходит на отсутствии негативных новостей • Хороших новостей не будет, судя по градусу геополитической напряженноости, которая не уменьшается Поэтому, когда нет факторов роста показателей, когда в плане геополитики позитива нет, весь рынок переоценен и многие акции, как только появится негатив, рухнут моментально. Тот же Сбербанк, вырос сильно с момента падения после начала СВО (тогда минимальное падение составило до 90 руб). Но на чем рост? Результаты $SBER просто ужасные и даже их выход уже никак не повлиял на котировки, так как рынок психологически привык. Типа «хуже не будет»? То, что «рынок привык» - это не здравая причина для роста. Мы опираемся на другие более вещи, определяющие в дальнейшем все: прибыль, драйверы роста, ставка по гособлигациям относительно которой мы сравниваем стоимость компаний по их прибыли. Российские компании будут расти в изолированном виде в дальнейшем, так как многие станут/стали монополистами из-за отсутствия иностранной конкуренции, но цены на бумаги совсем не бьются с результатами. Как только реализуется какой то негативный сценарий, цены уже начнут приближаться к реальным показателям. Вероятность плохого сценария большой, вероятность хорошего - пока маленькая. Поэтому не лезу и жду… 👀

&Портфель по Баффетту РФ ну и Баффет туда же-- *окучить Хомяков*))) 😉

&Портфель по Баффетту РФ Доброго вечера, всем, с наступающим Старым Новым годом! Хотел спросить - стратегия существует, автор думает о ней, курирует? Или она «мертва»?

⚠️Снова закупаю бумаги РФ⚠️ Не знаю, стоит ожидать прогресса в отношениях РФ и США и ситуации по Украине. Не сказать, что напряженность уменьшилась, но она замерла, американцы пошли готовить России. Как дальше все будет развиваться неизвестно🤷‍♂️

Зашел на свой страх и риск ☝🏻обратно, потому что возникший дисконт в разбеге 25-30% падения меня устраивает и угадывать дно я не планирую, поэтому продал акции американские, которые покупал вместо {$TCS} и $YNDX ( $MSFT $GOOG {$FB} $AAPL $INTC ) на время и зашел обратно.

👉 По сути увеличил количество бумаг на 20-30% за счет этого падения, что очень и очень здорово!
Что будет дальше и потенциальные риски, которые можно взять на себя каждый определяет сам! Будьте осторожны, капитал ваш👆🏻 
Поэтому думайте сами, еще пересидеть в безопасности (кэш или американские акции, которые чуть чуть тоже могут еще упасть на 5-15%) или заходить обратно! Всем терпения и удачи💪 &Портфель по Баффетту РФ Закупил обратно $MDMG $SBER $MOEX $YNDX

&Портфель по Баффетту РФ Отключил автоследование. Вернусь в стратегию позже.

&Портфель по Баффетту РФ у Баффета была такая доходность?