Мнения инвесторов о стратегии

По стратегии &Capitalizer. Всепогодный остаётся 7% до достижения ATH (пика доходности по стратегии). Стратегия с начала ноября выполнила распределение капитала между 3 топовыми фондами на акции $AKME $SBMX $TMOS@ Доля 80% Остальные 20% распределены в фонды золота $AKGD $TGLD@ С 1 ноября индикаторы стратегии показали готовность рынка к восстановлению и были открыты максимально допустимые позиции в акциях (лимит 80% был полностью использован). ❗Стратегия сокращает и наращивает позиции в БПИФ на акции в зависимости от волатильности индекса ММВБ.

&Capitalizer. Всепогодный выпонил распределение средств по алгоритму. 80% индексы и 20% золото. $SBMX $AKME $TMOS@ Индикатор целевой волатильности указывает на готовность рынка к росту. Посмотрим.

Стратегия &Capitalizer. Всепогодный с момента запуска действует в режиме повышенной защиты. На данный момент стратегия продемонстрировала доходность около 21.5%. При общей негативной динамике фондового рынка стратегия показывает устойчивое поведение. Основное внимание уделяется консервативной позиции, при этом около 40% капитала инвестировано в защитные инструменты. В случае увеличения рыночной волатильности в октябре, стратегия планирует усилить меры для обеспечения сохранности капитала. Цель стратегии опережать по доходности индекс MICEXTR при этом достигать более низкое значение волатильности портфеля. Распределение капитала происходит среди крупнейших фондов $TMOS@ $SBMX $AKME Защитные активы $TGLD@ $LQDT $AKGD

Кто спешит разбогатеть, тот рискует остаться ни с чем. Стремление к быстрому обогащению часто приводит к необдуманным решениям и рискам. Те, кто гонится за мгновенной выгодой, нередко теряют деньги из-за недостатка терпения и анализа ситуации. В отличие от этого, более постепенный и осознанный подход к накоплению богатства, основанный на долгосрочных стратегиях и стабильных инвестициях, позволяет избежать резких падений и нацелены на устойчивый рост. Следите за #capitalizer - реализуются стратегии в основе которых анализ рынка и торговые алгоритмы. &Daytona &Algebra - долгосрочные стратегии на срочном рынке. Торговля #фьюсерсы #природный_газ #индекс_sp500 #индекс_насдак &Capitalizer. Всепогодный Долгосрочная стратегия на индексных фондах, золоте и фонды денежного рынка. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

Друзья, для октября распределение активов останется без изменений по стратегии &Capitalizer. Всепогодный Волатильность индекса ММВБ составляет 27% и для её подстройки под целевой уровень 17% доля защитных инструментов должна быть в пределах 40%. 20% {$LQDT} и 20% в фондах золота $GOLD $AKGD $TGLD@ 60% капитала распределены в индексные фонды ММВБ.

Друзья, по стратегии &Capitalizer. Всепогодный с октября начну торговать фьючерсами на индекс ммвб {$MMZ4} , создавая ими замещение в фондах $SBMX {$TMOS} $EQMX Также будут замещены позиции в $TGLD@ $GOLD на удержание {$GDZ4} с ежеквартальным переносом позиции. Для кадого фьючерса будет рассчитываться его справедливая стоимость, учитывая ставки денежного рынка. Для индексного фьючерса также будут приниматься в расчёт даты дивидендных отсечек для компаний имеющих наибольший удельный вес в индексе ММВБ. По итогам изменений удастся создать условия для повышения доходности стратегии и снижения волатильности портфеля. Концепция стратегии не меняется. После предоставления для копитрейдинга фьючерсов появляются более широкие возможности и ими необходимо пользоваться.

Друзья, по стратегии &Capitalizer. Всепогодный волатильность в августе составила 24%, целевая 17% Для выравнивания волатильности в пределах целевого значения сохраню 40% в защитных активах 20% $GOLD $AKGD 20% в $LQDT и остальные 60% останутся распределены в $SBMX $AKME {$TMOS} Распределение сохранится для сентября.

Друзья, стратегии &Capitalizer. Всепогодный &Лидеры рынка. Контроль риска и &Daytona стали доступны для счетов типа ИИС.

Друзья, по стратегии &Algebra без изменений. Шорт в сентябрский контракт будет перенесён после 20 августа . В октябре и декабре планирую увеличить короткие позиции до 50% капитала. {$NGQ4} {$NGV4} Длинные позиции в индексе Насдак могут быть восстановлены в случае нормализации волатильности. Пока же сократил позиции в инструментах связанных с рыночным риском. {$NAU4} . Вес фьючерсов на индекс Насдак составляет 37% капитала и был сокращен с 50% в связи с ростом неопределенности на фондовых рынках. Так как стратегия является моделью количественного инвестирования я использую количественные параметры в качестве индикатора для управления позицией. В качестве индикатора используется волатильность расчитанная на основе основе стандартного откланения цены по дневным наблюдениям (ETF QQQ). Отдельно по {$CRU4} планирую увеличить длинные позиции до 60% капитала в сентябре - октябре. По &Лидеры рынка. Контроль риска. И &Capitalizer. Всепогодный. Стратегии перешли в защитный режим и проведу переоценку позиций в первых числах сентября. В случае роста волатильности позиции в {$LQDT} будут увеличены.

Друзья, по стратегии &Algebra несмотря на фронтальное падение фондовых индексов, наблюдается положительное изменение стоимости портфеля. Падение {$NAU4} успешно компенсируется доходом от короткой позиции в {$NGQ4} Ожидаемый доход от короткой позиции в природном газе по итогам августа составляет около 5%. Несмотря на снижение фондовых индексов, я не планирую сокращать позицию в {$NAU4} до конца августа. После оценки волатильности будет проведена переоценка долевого веса этого инструмента. По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. 70% портфеля вложено в {$LQDT} С начала месяца портфель перешёл в защитный режим. Пока переход себя оправдывает. &Capitalizer. Всепогодный. Тоже в защитной конфигурации но не в такой степени как Лидеры рынка. Если для стратегии Лидеры рынка контроль риска выполняется через мониторинг скользящих средних, то для Capitalizer алгоритм торговли строится на мониторинге волатильности.