Мнения инвесторов о стратегии

$USDRUBF $SiZ5 $EURRUB $EuZ5 $CNYRUB $CRZ5 Рубль продолжает укрепляться. Вчера, зафиксировав убыток, были закрыты позиции по фьючерсным валютным контрактам с экспирацией в декабре. Сегодня нисходящих тренд продолжился. Предположительно, к моменту расчета по фьючерсу восходящий тренд не подтвердится, в этой связи буду переходить к поиску лонг сетапов в контрактах с экспирацией в марте для открытия позиций на основных счетах и в агрессивной стратегии. В это же время в консервативной стратегии продолжается рост номиналов купленных ранее ОФЗ. В данный момент наблюдается тест индексом гособлигаций верхней границы OrderBlock - 118.10, от которой далее возможно будет тест следующей зоны интереса - 118.90. При их прохождении высоко вероятен сценарий обновления локального максимума от августа 2025. &Capital Aggressive &Capital Conservative

Подвожу итоги за октябрь 2025 г. +210 000 рублей ✅ (или +5.8% к депозиту) В этом месяце основной упор был сделан на фьючерсные контракты. Прежде всего это сделки с валютными деривативами и сырье. С последними получилось открыть позиции в зонах интереса, но с слишком коротким стоплоссом, поэтому, несмотря на правильное определение движения, сделки были закрыты по стоплоссу. Тем не менее, одна сделка в $PTZ5 дала профит больше, чем убытки по позициям в $PDZ5 и $SVZ5 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/af268352-87d6-483d-a3e9-997e27d61fee?utm_source=share В валютных активах сделки были намного лучше, также зона интереса, но более консервативный стоплосс. В результате большая часть прибыли в этом месяце заработана на $CRZ5, $SiZ5 и $EuZ5 при объеме позиции более 3 млн рублей. В следующем месяце возможно продолжение восходящего тренда, в связи с чем будут определены новые зоны интереса для открытия позиций в лонг. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/9d3fb004-f0d4-4b5a-a002-60c06ccd6f9e?utm_source=share https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/87eba4ef-abd4-46f2-8774-9b9f9ddfba3c?utm_source=share Еще одной хорошей сделкой был шорт индекса мосбиржи. Со второго раза, на ретесте образовавшегося OrderBlock удалось открыть позицию на более 2.1 млн рублей. В дальнейшем не исключено снижение индекса ниже 2400. При реализации такого сценария будут искаться сетапы для входа в лонг. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/2ed30e57-06d7-4a60-9eef-b98bd4eb367b?utm_source=share Сейчас индекс госсоблигаций демонстрирует восходящую динамику, в связи с чем в стратегии &Capital Conservative были определены уровни для открытия лонг позиций в ОФЗ. Пока открыта позиция только в $SU26218RMFS6 для остальных инструментов из прогноза будут определены новые уровни. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/5b0a763b-73c1-40ea-8fa7-131e882bc6cf?utm_source=share #result_capitalshow

#офз Ранний прогноз на снижение индекса госсблигаций оправдался и значение индекса достигло зоны интереса, в которой можно рассмотреть открытие лонг позиций в некоторых ОФЗ. Самые интересные на мой взгляд остаются следующие выпуски: • $SU26244RMFS2 • $SU26241RMFS8 • $SU26218RMFS6 • $SU26243RMFS4 • $SU26221RMFS0 В развитии ситуации буду открывать лонг позиции по уровням, указанным на графиках, в том числе через стратегию &Capital Conservative Прогноз: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/d3f66351-0b46-4465-9912-79e00afd7c66?utm_source=share #forecast_capitalshow

&Capital Conservative В данный момент индекс госсоблигаций указывает на коррекцию в ОФЗ. В целом рынок акций также выглядит по-медвежьи. Формирование позиций начнется при достижении зоны интереса по RGBI на уровне 115-113. До тех пор лучшим решением будет сохранение капитала в фонде ликвидности $TMON@ С момента запуска стратегии индексы IMOEX и RGBI снизились на -7% и -2,7% соответственно #forecast_capitalshow

Подвожу итоги за август 2025 г. +47.000 рублей ✅ (или +1,4% к депозиту). Хороший результат, но можно и лучше. Большая часть прибыли - рост номиналов гос. облигаций. Сейчас все позиции в ОФЗ закрыты с прибылью более 350 тыс. рублей ✅, с учетом 140тыс. в виде выплаты купонов 🚀 Ожидаю несколько уровней, при отработке которых планирую вновь набирать лонг позиции, в том числе в стратегии автоследования &Capital Conservative. В работе с фьючерсами были и удачные сделки, и закрытые по стоп-лоссу. Благодаря соблюдению риск-менеджмента удалось выйти чуть выше нуля (+800 рублей ✅). В сентябре также планируется отработка идей, в том числе в контрактах {$NGU5}, {$PDU5}, {$PTU5}, {$ETU5} и {$IBU5}, а также в валюты $CNYRUBF, $EURRUBF и $USDRUBF Состав портфеля сильно изменился. Сейчас большинство открытых позиций - фьючерсные контракты (более 50%), остальное консервативные инструменты - фонды денежного рынка (20%) и замещающие облигации (10%), остальное (15%) в рублях, для открытия позиций под прогнозы, которые также будут отрабатываться в стратегии &Capital Aggressive. #result_capitalshow

#ОФЗ Реакция Индекса Гособлигаций на вышедшие данные об инфляционных ожиданиях (с 13% до 13,5%) и наблюдаемой инфляции (с 15% до 16.1%) может быть сигналом к ужесточению ДКП, или ЦБ снизит ставку, но даст предельно жесткий сигнал с прогнозом по минимальной КС к концу года в районе 16%. При уровне индекса ниже 120.90 буду рассматривать возможность закрытия или сокращения действующих позиций ОФЗ $SU26228RMFS5, $SU26230RMFS1, $SU26233RMFS5, $SU26238RMFS4. Сейчас общий доход с момента открытия позиций составляет 380 тыс.рублей, в котором 240 тыс. за счет роста номинала, остальное купонный доход. Уровни 115.53 и 113.32 выступают поддержкой индекса, возле которых можно увеличивать позиции в просевших ОФЗ, что и будет рассматриваться в рамках ведения стратегии &Capital Conservative #forecast_capitalshow