Мнения инвесторов о стратегии

&Предвосхищая изменения Интересно, когда мы сможем выйти на уровень августа 2025 года?

Первая полноценная рабочая неделя нового года с участием крупного капитала. Из ключевого — данные по инфляции за декабрь и первую неделю января. Также рынок ждёт реакции на «папочку Дмитриева», привезённую из Парижа на прошлой неделе. По стратегии &Предвосхищая изменения : Полностью вышли из $SU26243RMFS4 — в сценарии снижения ставки выпуск не оптимален для лонга. Приобрели $SU26238RMFS4 — фаворит при снижении ставки за счёт низкого купона и длинной дюрации, дополнительно привлекает высокая ликвидность. Текущая доля — 20%. Планируем наращивать позицию после выхода данных по инфляции и пробоя уровня 609 руб., до заседания ЦБ. Текущий состав портфеля: • ~69% — ОФЗ • ~28% — ВИМ • ~3% — кэш Акции пока остаются вне фокуса. Добавлять их в портфель целесообразно после гипотетического мирного соглашения. До этого момента ОФЗ выглядят предпочтительнее: при реализации «сделки» рост акций и ОФЗ будет высоко коррелирован, а если процесс затянется — в ОФЗ продолжают платить купон. Мастер-счёт стратегии: 61 000 руб.

Изменения состава портфеля &Предвосхищая изменения Продаем: ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 За год с момента покупки облигация принесла более 20% доходности. На текущем этапе она выглядит консервативным решением, её дюрация ниже, чем у сверхдлинных выпусков, что ограничивает потенциал роста при снижении ставки в 2026 году. Фиксируем прибыль и закрываем позицию в ближайшие дни. Покупаем: ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Самая «длинная» бумага на рынке. Благодаря максимальной дюрации, она обладает наивысшей чувствительностью к изменению ключевой ставки. Целевая структура портфеля: • ~ 48% — 26247: акцент на высокий купонный доход; • ~ 40–50% — 26238: ставка на максимальный рост тела облигации при снижении ставок. Акции пока меркнут на фоне будущей доходности ОФЗ. Плюс, покупая акции, берем корпоративный риск, что сейчас вообще не стоит делать.

Нефть уже около четырёх лет находится в устойчивом нисходящем тренде, а геополитический конфликт в Венесуэле и возможное увеличение предложения на рынке могут лишь усилить это давление. С учётом того, что URALS торгуется с дисконтом около $25 за баррель, под давлением находится весь российский нефтегазовый сектор и фондовый рынок в целом, в структуре которого доля нефтегаза превышает 40%. Акции $ROSN , $LKOH и $GAZP уже отреагировали. В стратегии &Предвосхищая изменения сохраняем позицию в защитных активах, признаков для покупки акций на данный момент не наблюдается.

📅 Неделя 118 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 29.12.25-04.01.26 ✅ Лучшая по доходности - &Предвосхищая изменения +0,77% (0% в $LQDT + $TMON@ + кэш) ❌ Худшая по доходности - &Стратегия роста РФ -0,41% (100% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 👍 Достойный результат - &Умное плечо +0,33% (0% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: +0,17% (+3278 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS@: -0,12% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU@ и $TPAY ): +0,44% (Купонные выплаты составили +3055 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: +9,4%  🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): +1,10% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +11,81% (+200913 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +5,03% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): +0,58% 📶 Пополнения на следующей неделе: 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝  Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 67 : 51 💹 в пользу портфеля. #отчет_автоследование_неделя

Уважаемые Подписчики cтратегий &Анти-мейнстрим Aggressive и &Предвосхищая изменения ! Мы летим, А Вы ползёте ! Чудаки Вы, Чудаки ! ©️ С уважением, &Pinkin 🏴‍☠️

🗓 Капитал Макса. Битва стратегий. Неделя 34. 🎄 Итак, подошел к концу 2025 год, начался новый 2026-й. Доедая остатки оливье и селёдки под шубой, подводим промежуточный итог моего эксперимента. 🗓 Напомню, что 10 мая 2025 года я вложил около 454 тыс.руб. в 20 стратегий автоследования в «Т-инвестициях» с целью выяснить имеет ли такой способ инвестирования право на существование, эффективен ли он по сравнению с такими инструментами как, например, банковские вклады. Окончательные итоги я подведу в мае 2026-го, через 52 недели после старта. Сегодня же, в конце 34-й недели и 2025 года сделаем некоторые промежуточные выводы. Неделя была короткой в плане торговли, да и новогодняя суета вряд ли способствовала хорошим результатам. Так и получилось, нарисовался очередной минусовой период. «Финтех для фьючерсов MOEX» (@Fintech21century) третью неделю подряд сливает больше всех. Наконец-то эта стратегия стала очень стабильной... правда, к сожалению, со знаком "минус". Результат 34-й недели: 🔻 Неделя 34: +2938,49 (-0,54%) 🔺 Общий результат: +28201,79 (+5,89%) 💰 Доходность портфеля стратегий под конец года опустилась где-то на уровень 9% годовых. На мой взгляд это катастрофически мало. Это всего лишь покрывает уровень официальной инфляции, то есть по сути налицо чистая потеря денег (учитывая, что реальная инфляции гораздо выше). О каком-то пассивном доходе в данном случае вообще речи не идет. Сравнение с банковскими вкладами так же не в пользу стратегий. В мае 2025-го спокойно можно было разместить средства под 18%, что в два раза больше, чем фактически принело автоследование. 📌 Таким образом, пока я делаю вывод о том, что создавать портфель из стратегий автоследования - это бесполезная затея, на этом невозможно хоть сколько-нибудь заработать. Единственный шанс - это если вы случайно угадали и подписались на одну-две стратегии, которые синхронно показали хорошую доходность. В этом случае вы возможно увеличите свой счет на 25-30% (это максимум!) и немного обгоните банковские вклады. Только в варианте с вкладами вы точно знаете сколько и когда получите, а со стратегиями будет чистая "угадайка" как в лотерее - можно как заработать 30%, так и потерять столько же. 📈 Лидеры недели: 1. &Предвосхищая изменения +97,29 (+0,77%) 2. Альфа-профит Максимальная (@N.I.X) +479,17 (+0,70%) 📉 Аутсайдеры недели: 1. Финтех для фьючерсов MOEX -2589,12 (-3,46%) 2. Потенциал RUB (@Evgenii_Andreev) -70,47 (-1,22%) 🏆 Первое место сохраняет &Трендовый спекулянт (Futures) с результатом +11142,34 (+17,12%). «Финтех для фьючерсов MOEX» уходит из тройки лидеров по итогам серии неудачных недель. «Старая добрая трендовушка» (@Algozavr) становится второй (+13,35%). На третьем месте появился &Cocklomax. Фьючерсы и Акции (+11,19%). С 9 по 17 места изменений почти нет. Соотношение прибыльных и убыточных стратегий по прежнему составляет 15🟢🔴2 #инвестиции #аналитика #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий #капиталмакса 🔍 Капитал Макса

ИТОГИ ГОДА &Предвосхищая изменения В 2025 году стратегия показала доходность 19%, значительно опередив индекс Мосбиржи, который закрыл год с результатом -4.8%. Такой результат во многом был обеспечен своевременной продажей фондов ликвидности в начале года и ротацией в длинные ОФЗ на фоне ожиданий и последующего снижения ключевой ставки ЦБ. Дополнительно покупались акции банковского сектора — сегмента, наиболее чувствительного к изменениям процентной ставки. 🏆 Как стратегия обыгрывает рынок: 🔹 2023 год: +95.0% (Рынок: +46%) — Лучше индекса в 2 раза! 🔹 2024 год: +29.5% (Рынок: -7%) — Гладкий рост доходности. 🔹 2025 год: +19.0% (Рынок: -4.8%) — Стабильный рост против падающего рынка. Фактически на протяжении всего 2025 года стратегия последовательно отрабатывала идею цикла снижения ставки, адаптируясь к изменению фаз рыночного цикла. Почему покупаем ограниченный список бумаг? Ключевой критерий — ликвидность инструмента. Наша задача — иметь возможность быстро войти в позицию и так же быстро из неё выйти в случае изменения рыночной конъюнктуры. Если говорить об акциях, в шорт-лист попадают бумаги из топ-15 по объёму торгов. Как правило, это инструменты с дневным оборотом от 1 млрд рублей, однако основной фокус делается на наиболее ликвидные бумаги со средним оборотом 5 млрд рублей и выше. Возможность оперативно покупать и продавать активы — один из главных приоритетов стратегии. 📌ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2026 ГОД Стратегическая идея остаётся прежней — торговля цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Это понятная, логичная и, на наш взгляд, объективная идея, не требующая излишних усложнений. ОФЗ Приоритетное направление на 2026 год. В случае снижения инфляции к концу 2026 года до 4%, уровень ключевой ставки в районе 10% выглядит вполне обоснованным. Почему? Пост здесь https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Anton_Matiushkin/b2c64af5-f388-4852-8e73-f9bfe2fb73a8/?author=profile В таком сценарии рост стоимости тела длинных ОФЗ вместе с НКД может превысить 40%, что при прочих равных выглядит крайне привлекательно с точки зрения соотношения риск/доходность. АКЦИИ Основной фокус — банковский сектор, в частности такие бумаги, как $SBER $T , без «экзотики» в виде менее ликвидных эмитентов. Приоритет отдаётся стабильным, финансово устойчивым компаниям с высокой ликвидностью. Помимо банков, будут рассматриваться и другие сектора, выигрывающие от снижения ставки, однако критерий ликвидности остаётся определяющим. ВАЛЮТА Инструментов для прямой торговли на девальвацию в стратегии немного. Покупка валюты напрямую недоступна, однако в качестве альтернативы возможно рассмотрение фондов корпоративных облигаций в валюте $TLCB@ маркетмейкер в стакане есть. На текущий момент признаков существенной девальвации не наблюдается: при высокой ключевой ставке такой сценарий выглядит маловероятным. Колебания в пределах ±5% рассматриваются скорее как рыночная волатильность, а не как устойчивый тренд. ИНДЕКС Прогнозирование — дело неблагодарное. Значение индекса через год будет определяться в первую очередь двумя факторами: геополитикой и денежно-кредитной политикой. Задача стратегии — адаптироваться к изменениям и стабильно генерировать альфу относительно рынка, что успешно реализуется с момента запуска стратегии в 2023 году. Цель на 2026 год — обогнать индекс Московской биржи. ❗️Задача автора стратегии — принимать взвешенные решения и доносить до подписчиков логику и систему их принятия, тем самым поддерживая прозрачность и доверие к стратегии. Вопросы по портфелю или рыночной ситуации можно задать в комментариях под постом

Волки, волки! Рынок довольно бодро воспринял вчерашние переговоры. Утренняя коррекция укладывается в рамки дневной волатильности — значит, космических ожиданий участники от встречи не закладывали, как это было в феврале или августе. Трамп в очередной раз обозначил, что в ближайшие недели всё решится. Что ж, в этот раз хотя бы есть некий план — в прошлые разы о таком никто не слышал. Возможно, мы и правда близки к сделке, и пора кричать «Волки!» по-настоящему. Стратегия &Предвосхищая изменения В пятницу увеличили позицию в ОФЗ 26247. Коррекция после ЦБ выглядит неплохой возможностью купить ОФЗ подешевле — на мире они могут «иксануть» так же, как и акции. Когда увеличим позицию в акциях? По текущим ценам, возможно, не стоит торопиться, так как трамповское «через несколько недель всё решится» — понятие абстрактное и растяжимое. Пожалуй, сперва дождёмся более-менее внятной коррекции для оценки силы покупателя, а там уже оценим риск/доходность сделки. Мастер-счёт стратегии: 60 300руб.