Мнения инвесторов о стратегии

Мысли по рынку📈 ✅ Минфин традиционно провалил аукцион по размещению ОФЗ в среду. Банкам были предложены два выпуска флоатеров: 🟢 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 удалось разместить на 5 миллиардов рублей 🔴 ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 вообще не разместили 💡Понятно, что ведомство свой план заимствований до конца года не выполнит, а на 2025 год план еще более амбициозный. ✅ Делимобиль $DELI выпускает на рынок новый флоатер. Учитывая кредитное качество эмитента и спред к ключевой ставке до 3,5% размещение может быть интересным. ✅ Озон Фармацевтика идет на IPO. Лидер нашего рынка в производстве дженериков собирается стать публичным. Писал отдельный пост на канале о перспективах компании. Участвовать не буду. ✅ Мосгорломбард $MGKL сообщил о разработке собственной онлайн ресейл платформы. Главной фишкой платформы менеджмент заявляет мгновенный выкуп товара в категориях: ювелирных украшений, меховых изделий и ликвидной электроники. Жду отчета по МСФО за 9 месяцев 2024 года и наконец переоценки рынком😀 ✅ Whoosh $WUSH представил операционные результаты за 9 месяцев. Результаты неплохие и доказывают, что компания остается историей роста, но сам компанию продал в личном портфеле и стратегии автоследования. Вместо Whoosh добавил акции Аренадаты $DATA ✅ Сбер $SBERP представил результаты работы за сентябрь. Банк продолжает стойко переносить страдания вызванные высокой ключевой ставкой ЦБ РФ. Шансы, что чистая прибыль компании по итогам 2024 года окажется выше показателей 2023 года становятся все выше. ✅ Совет директоров Т-Банка $T утвердил две программы выпуска субордов по 100 миллиардов рублей каждая. Бизнес продолжает агрессивно наращивать капитал. ✅ 14 декабря состоится первый экзамен российского аналога международного CFA, знаете как будет называться? СФА😀 Посмотрим как пойдет, подумываю даже получить. ✅ Рубль продолжает погружаться на дно к ракушкам как по отношению к доллару {$USDRUB} так и юаню $CNYRUB да даже секты доллара по 50 рублей вымерли в пульсе😀 ©️Advaser В профиле также было много интересного: 🟢 Вышел лонгрид о фонде индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» 🟢 В рамках рубрики «Под Капотом» разобрал фонд «Квадратные Метры» $TKVM от Т-Капитал 🟢 Выложил крутой рисеч про анализ российского рынка IPO с 2014 по 2024 годы от Алор Брокер Приятного чтения! Подписывайтесь🔝👍 &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Немного перетряс портфель стратегии автоследования ✅ Продал акции Астра $ASTR как самого дорогого в оценке актива в портфеле Докупил акций: 🟢 Аренадаты $DATA как более дешевой в оценке компании из IT с хорошими темпами роста бизнеса 🟢 Ozon $OZON сейчас торгуется по вполне привлекательной цене учитывая его перспективы расширения бизнеса 🟢 Henderson $HNFG у компании вышел неплохой отчет за первое полугодие 2024 года. Компания активно идет в онлайн продажи. В 2026 году завершит строительство собственного распределительного центра 💡Стратегия готова к 2025 году, как обычно ориентир доходности 30% годовых. ©️Advaser &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Полностью продал акции Whoosh ✅ Вышел из Whoosh в портфеле и стратегии автоследования. Компания продолжает мне нравится. Вышли неплохие операционные результаты. Но высокая ключевая ставка ЦБ РФ сильно давит на бизнес. Экспансия на рынок Латинской Америки идет не самыми быстрыми темпами. Сезон закончился и до следующего сезона котировка акций будет вяло реагировать на новости и отчеты. Поэтому решил выйти. ✅ Вместо Whoosh начал формировать позицию в Аренадата. Компания недавно провела IPO по адекватной оценке. Темпы роста отличные, нет законодательных рисков. Рынок пока не оценил компанию и сохраняется неплохой апсайд. ©️Advaser $WUSH $DATA &Сильная Россия #псвп #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Мосгорломбард объявил о создании собственной онлайн ресейл платформы ✅ Платформа будет специализироваться на купле-продаже товаров с историей. Менеджмент заявляет главным преимуществом платформы возможно мгновенно продать свой товар с историей платформе и сразу получить деньги. 🟢 На первом этапе запуска можно будет мгновенно продавать: ювелирные украшения, ликвидную электронику, меховые изделия. Товары, в которых у сети ломбардов исторически есть экспертиза оценки 🟢 Формат обычных сделок купли-продажи между физлицами также будет 🟢 Еще планируют организовать оптовую скупку товаров с историей мелкими селлерами платформе 💡Хорошая новость для держателей акций. Бизнес хорошо развивается. Операционные результаты радуют. Ожидаю очень хороший отчет за 9 месяцев 2024 года и надеюсь, что рынок все таки заметит компанию. 💡У меня в портфеле компания есть, как и в стратегии автоследования. Докупаю на просадках. Одна из самых недооцененных историй роста на нашем рынке. ©️Advaser $MGKL &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Начало торгов акциями X Five задерживается ✅ Виной всему долгие судебные разбирательства, рассмотрение кассационной жалобы назначено на 21 ноября. Поэтому переезд в российскую юрисдикцию и начало торгов на Мосбирже переносится минимум на конец ноября, а скорее всего на более поздний срок. 💡Для переживаний особых оснований нет. Компания по прежнему остается главной идеей в моей стратегии автоследования и личном портфеле. 💡Жду новую дивидендную политику от менеджмента, окончание переезда в российскую юрисдикцию и выплату дивидендов. ©️Advaser $FIVE@GS &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Добавил Сургутнефтегаза в стратегию ✅ Купил в портфель стратегии префов Сургутнефтегаза $SNGSP вместо $UGLD 💡Последние новости о дефиците валютной ликвидности, ралли в юане $CNYRUB лишь подтверждают мои опасения. Девальвация в рубле все более ожидаема, а Сургут вполне дешев. ©️Advaser &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Акции Южуралзолота ушли из портфелей ✅ Продал акции Южуралзолота из своего личного портфеля и стратегии автоследования. 💡От менеджмента так и не поступило внятных комментариев относительно ушедших в займы четырех миллиардов рублей полученных с SPO. Не держу в портфелях компании с мутными схемами и сомнительным отношением к миноритариям. ©️Advaser $UGLD #псвп #пульс_оцени &Сильная Россия

Мысли по рынку📉 Интересная выдалась неделя на нашем рынке, такого ценапада после полугодовых отчетов давно не видел. ✅ Астра $ASTR хорошо отчиталась, компания провела пару неплохих M&A сделок и продолжает диверсифицировать бизнес. Оправдана ли оценка компании темпами роста? Вполне. Продолжаю держать в стратегии. ✅ Whoosh $WUSH также неплохо отчитался, но рынок смутило падение чистой прибыли😀 акцию еще больше слили. Продолжаю держать в портфеле и стратегии. ✅ Сегежа $SGZH расстроила рынок новостью о планах провести дополнительную эмиссию акций. Не ожидал такого заявления, холдингу $AFKS нужно выводить дочек на IPO, а после такого решения будет сложно😀 но видимо другого выхода менеджмент не видит и репутационные потери выглядят оправданными. ✅ Доходность длинных ОФЗ превысила 16% годовых. Впервые с момента начала ведения наблюдений. Минфин не может нормально занимать на рынке без постоянного повышения купона, а занимать ему нужно много. Жду дальнейшего давления на рынок долга. ✅ Глобалтранс {$GLTR} обрушил свои акции отменой дивидендной политики. Менеджмент не видит возможностей выплачивать дивиденды российским инвесторам. ✅ Южуралзолото $UGLD выпустили полугодовой отчет и он также обрушил акции. Есть вопросы к портфелю долгов. И куда ушла половина денег от проведенного SPO. Пока весь сектор золотодобычи не оправдывает ожиданий. ✅ Инарктика $AQUA потеряла половину рыбы в своих фермах. Акции падают😀 ✅ Лукойл $LKOH и Роснефть $ROSN порадовали рынок хорошими отчетами. Да еще ОПЕК хотят увеличивать добычу а Минэнерго США пополнять резервы. Нефтяники хорошо себя чувствуют и пока все позитивно. Держу Лукойл, не могу купить Роснефть, где филолог Сечин не может запомнить правильное ударение в слове трубопровод. ✅ Газпром $GAZP выкатил отчет где проблескивает позитив, но кого это волнует😀 Покупать не вижу смысла. До розничных инвесторов компании нет дела. ©️Advaser ✅ Приятного чтения и если еще не подписан на Advaser Invest, то жду тебя в профиле пульс💡⬆️ #прояви_себя_в_пульсе #псвп #пульс_оцени &Сильная Россия

В целом хорошо закупился на локальной коррекции📉 в стратегию &Сильная Россия ✅ Докупил Лукоила $LKOH как самого интересного на мой взгляд нефтяника. Компания сейчас очень дешево оценена. Цены на нефть относительно стабильны, немного подпортило картину укрепление рубля к доллару, но это разовые факторы. ✅ Докупил Ozon $OZON, новые точки роста бизнеса показывают отличные результаты, особенно финтех. Писал подробно в профиле💡⬆️. Не дождался прямо интересной цены. Но средняя хорошая. ✅ Купил Мосгорломбард $MGKL, на канале уже писал почему компания сильно недооцененная рынком история роста. ✅ Купил Астру $ASTR, выбор среди представителей IT пал все же на нее, после долгого сравнивания моделей, оценок рисков, оценки емкости рынка. Позитив $POSI лишь немного отстал, но двух представителей сектора в портфель добавлять пока не буду. ✅ Докупил Whoosh $WUSH, компания представила сильные операционные показатели, менеджмент неплохо выступал на последних конференциях. Жду позитивной финансовой отчетности и дальнейшего роста бизнеса. ✅ Купил Северсталь $CHMF, после дивидендной отсечки компания неплохо откатилась от максимума, да еще и общая коррекция рынка. Компанию ожидает рост капекса на модернизацию производств, но Северсталь самый эффективный сталевар на рынке. Снижение дивидендов меня не пугает, будет просадка еще докуплю в стратегию. 🟢 Если еще не подписан на Advaser Invest, то жду тебя в профиле пульс💡⬆️ ©️Advaser #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Мысли по рынку📈 ✅ Паника инвесторов на новостях о санкциях в отношении НКЦ, НРД и Мосбиржи $MOEX была выкуплена почти мгновенно. Наш рынок оптимистичен и совсем не оценивает возможные риски. Посмотрим на развитие ситуации, особых драйверов для роста не наблюдается, а июльское заседание ЦБ РФ будет давить на рынок. ✅ Whoosh $WUSH представил отличные операционные показатели за пять месяцев работы. Ждем хороший финансовый отчет. Продолжаю удерживать компанию в своих портфелях. ✅ Сбер $SBERP продолжает отчасти игнорировать высокую ключевую ставку, результаты работы за пять месяцев не плохие. ✅ Астра $ASTR представила отчет по МСФО за первый квартал и разочаровала инвесторов😀 смотреть на данные первого квартала особого смысла нет, бизнес сезонный и основные лицензии продлеваются и приобретаются в четвертом квартале. ✅ Минфин провалил собственный график плановых выпусков облигаций. Последние аукционы были отменены, а риторика ведомства изменилась, рассматривается возобновление выпусков флоатеров. Пока Минфин - Рынок долга 0:1 ✅ Яндекс {$YNDX} ушел на переезд, торги возобновятся примерно через месяц. Не участвовал, подожду. ✅ Докупил Мосгорломбарда $MGKL в стратегию &Сильная Россия и пока это самая крупная покупка акций за последний период. 🟢 В среду запускаю постоянную рубрику в эфирах. Первый разговор будет об IT секторе и перспективных идеях в нем. 🟢 Если еще не подписан на Advaser Invest, то жду тебя в профиле пульс💡⬆️ ©️Advaser #псвп #прояви_себя_в_пульсе