Мнения инвесторов о стратегии

Сводка по стратегиям: 💼 &Идеи с драйверами дивиденды от ВТБ в пути и когда придут вернут нас в плюс. Сейчас главная ставка этой стратегии на банки $VTBR $T $SVCB 💼 &Фантазер Наша долгосрочная ставка на $SVU5 работает, но маржин кол в серебре откатил нас сильно назад. 💼 &Идеи с плечами Агрессивная ставка на мир не сработала. Дивиденды ВТБ в пути, также поправят положение. Также снова попробуем заработать на высоких ценах на золото в лице новой госкомпании — $UGLD, Не все еще поняли, что новый собственник наведет порядок с отношениях с Роснедрами, пропадут миллиардные бонусы гендиректору и компании перейдет на 50% дивиденды. Аналитики ждут, что компанию быстро передадут в руки новому собственнику в лице $ALRS, Ростеха, Газпромбанка или Нордголда. Мы же считаем, что государство может начать строить свой РОСГОСГОЛДХОЛДИНГ на базе ЮГК, ну или передать Гохрану.

#оперативка — 7 апреля Главное. Рецессия. Все резко испугались предстоящей искусственно созданной торговыми пошлинами Трампа рецессии. Букмейкеры уже прайсят её с шансами 60%+ в этому году. Может ли она случиться? Да может. При каких условиях? Если другие страны не договорятся с Трампом. Пока воинственный ЕС вместе с Китаем вводят симметричный ответ, все остальные страны понимают куда дует ветер (свободная торговля) и стремительно хотят переговорить с мем президентом и отменить все взаимные пошлины. Вспоминаем недавний тезис хорошего полицейского — Маска. Фактически США вступает в следующую агрессивную стадию борьбы за свободные рынки. Российский рынок за счет своей дешевизны может послужить тихой гаванью. Все плохое для нас уже случилось. Ставка уже высокая. Ну и самое главное, приближающиеся возможная рецессия сделает страны вроде России и ЕС более сговорчивыми к подписанию мирных соглашений! Так было всегда на протяжении всей истории. Германия согласилась на перемирие (Компьенское перемирие) и позже на Версальский договор во многом из-за экономического коллапса, гиперинфляции и социальных волнений. Советская Россия подписала Брестский мир (март 1918) на крайне невыгодных условиях (потеря Украины, Прибалтики, плюс огромные репарации в виде выплат Германии), чтобы выйти из Первой мировой войны и сосредоточиться на внутренних проблемах. Ну и самое главное ЦБ будет вынужден снижать КС. Что делать? Хеджироваться. В стратегиях 💼 &Фантазер 💼 &Идеи с плечами появляется валютный хедж. Евро и доллары не купить из-за высокого номинала — поэтому юань. Но юань тоже плох, Китай будет вынужден его также девальвировать в противостоянии пошлинам. Как вариант — золото в рублях. Нефть упала в пропасть, но бюджет исполнять надо, так что рубль всё равно ослабнет хоть как ты тут будь. Финансовый сектор на фоне снижения КС фаворит. Плюс всё, что очень сильно упало в преддверии мира $UPRO $RNFT $SPBE $GAZP $NVTK — но эти акции могут упасть опять же, еще сильнее. Так же как хедж можно шортить зарубежные рынки. А как хедж хеджа, прикупать по чуть чуть дешевеющее каждый день сырье. 💼 &Идеи с драйверами невероятна «сильна» на фоне маржинальных стратегий. Еще раз повторяем, что все наши стратегии агрессивны. В них практически нет защитных акций вроде $SBER и облигаций. Поэтому рекомендуем в них входить только на часть вашего капитала.

#оперативка — 1 апреля В СМИ относительное затишье по конфликту на Украине. FT пишет только о том, что зарубежные инвесторы выходят из гособлигаций Украины. Ранее активно покупали в надеже на быстрый мир. Зато набирают обороты Ближний Восток и Тайвань. Нефть тоже реагирует ростом. Оказывается была новость о том, что добыча нефти в США упала до минимума с фев 2024г — Минэнерго. Получается дешево бурить никто не хочет и не особо получается. Сегодня еще ответ ЕС на пошлины США, будет смешно на это посмотреть. Не нравится динамика серебра. Золото растет быстрее. При этом шорты в серебре стремительно растут. Серебро находится на максимуме за 13 лет. Шортсквиз? Было бы неплохо. Микро: Сегодня СД $AFLT по дивидендам. Аналитики не верят, но есть небольшой шанс. $BELU IPO Винлаб, полностью раскрывает стоимость бизнес. Оказывается у компании есть свой растущий ритейлер. Получается копия $SFIN с $LEAS А дальше что? Погасят казначейские акции? Единственное надо учесть, что экспансия сильно ограничена, плюс в России спад в потреблении крепкого алкоголя. Но по мультипликаторам дешево, как и весь рынок. Наши стратегии: 💼 &Идеи с драйверами до💼 &Фантазер 💼 &Идеи с плечами

Вся суть выходных в одной новости: Россия и США начали переговоры о проектах по редкоземельным металлам — сообщил газете «Известия» глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Наши стратегии: 💼 &Идеи с драйверами 💼 &Фантазер 💼 &Идеи с плечами Более подробные оперативки увы не проходят модерацию.

&Идеи с плечами ДАЖЕ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ОГРОМНЫЙ МИНУС СПАСИБО ЗА ПОТЕРЯННЫЙ ДЕПОЗИТ Потом пишете какие то длинные и умные текста, взяли и слили всем следователям бюджет, хотя бы не на все заходили, управление стратегией не ваше, закройте оставьте хотя бы последние копейки людям, которые вам доверились

&Идеи с плечами @valueexpert Спрашиваю как у автора, есть смысл держать? Только честно Такими темпами через пару часов будет минус 50%, я не знаю как вы это собираетесь отбивать

Утренняя #оперативка — 28 марта Главное. Владимир Путин поднялся на борт «Архангельска» и осуществил высокоточный удар при помощи словесных интервенций по фондовому рынку России. Тут даже оптимисты вроде нас напряглись. «Возможность введения на Украине временного управления». Мы ждали сперва перемирия, а потом постепенно разруливание ситуации. Сейчас же имеем самый сложный тезис для переговоров — денацификация, который очень сложно формализовать. Особенно для воинствующей Европы. Фактически Россия хочет смены руководства Украины на нейтральное или пророссийское. Это все может сильно затянуть переговоры и к 30 апреля мы не увидим подвижек. С другой стороны эту позицию США знают, и ни для ни кого не секрет. Рынок в любой момент может развернуться на твите Трампа, что он тоже поддерживает замену нелегитимного. Плюс пока еврочиновники упираются и готовят новый пакет санкций, зарубежные компании жаждут поскорее вернуться на российский рынок. Капитал как правило двигает политику. Сейчас пока имеем временное помешательство. Что в итоге? Полетели акции с самой высокой бетой на мирный трек $RNFT и $SPBE В СПб бирже кого-то ликвиднуло, уже идут дискретные торги. Это якорные идеи в наших стратегиях. Голубые фишки более или менее держатся. 💼 &Идеи с плечами в руинах, взгляд менять не планируем, хотим удерживать двойное плечо, на росте будем опять набирать. 💼 &Идеи с драйверами пострадала, но там просто 100% аллокация в акциях, просто держим. 💼 &Фантазер тут тоже большая ставка на российский рынок, но хорошо спасает подросшее серебро. Шортить мы отдельные акции для хелж рования рисков на стратегиях, увы нельзя.

&Идеи с плечами добрый день, хотел бы узнать, есть ли какой то план б? А то после присоединения уже минус более 15% Когда сделки выходят в плюс — не фиксируются, а лишь когда цена падает сильно, тогда продается в минус, это скорее всего из-за проскальзывания. Автор, хотелось бы услышать вас

Утренняя #оперативка — 24 марта Эр-Рияд. Вчера завершились переговоры США и Украины. В итоге без комментариев прессе. А какие могут быть комментарии? Американцы просто ставят Украину перед фактом, что делаете так и так. Сегодня в 10:00 стартуют переговоры уже с Россией. Блумберг также инсайдят про перемирие к 20 апреля. На фронтах относительное спокойствие (по темпам продвижения). Про переговорный трек если честно уже устали писать. Повторим главный тезис. Зачем США и Россия посылают такие вайбы про портреты, молитвы, хоккей, в то время как Зеленский учит Трампа в овальном кабинете жизни? Чтобы что? Чтобы не договориться? По золоту попалась интересная диаграмма. Доля золота в запасах ЗВР центробанков стран только растёт. Как вам такое мыслительное упражнение. Представим, что нет других способов как-то спасти бюджет США и срочно нужно погасить весь госдолг США в 36 трлн только за счет золота? Какая цена нужна для искомых 813 тн золота? $136000 за тройскую унцию. Причем можно выпустить бумаги обеспеченные этим золотом и погасить ими, а физическое золото оставить в Форт-Ноксе. На длинном историческом промежутке золото всегда перемещалась из погибающих империй и слабых стран к мировым гегемонам. Ты богат ровно на столько, на сколько у тебя есть физический доступ к своему капиталу. Так всегда было на протяжении истории, а СВО нам всем об этом напомнило. Напомним, что некоторые оперативки из-за политики и явных ИИР не всегда проходят (по понятным причинам) модерацию в Пульсе. Наши стратегии со ставкой на мир и драгоценные металлы: 💼 &Идеи с драйверами 💼 &Фантазер 💼 &Идеи с плечами