📍 Выгодные по цене и доходности ВДО на сегодняшний день Всем привет! Сделала небольшую подборку бумаг, которые можно купить по хорошей цене и получать за них неплохой купон, либо же держать для отработки спекулятивных целей. 📋 ГЛОРАКС 01 RU000A1053W3 💰 Купон – 14% (34,9 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – ВВВ- 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет На мой взгляд, очень интересное предложение – цена 985 р. при номинале 1000 ₽, для покупки не нужен квал, кредитный рейтинг эмитента вполне достойный. Недавно разместили другой выпуск RU000A105XF4 и цена его +18 ₽ к номиналу, а купон 15% годовых, что лишь на 1% выше. 📋 Пионер-Лизинг-БО-П03 RU000A1013N6 💰 Купон – плавающий 📊 Кредитный рейтинг – В+ 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – нет Торгуется чуть ниже номинала, на сентябрь ставка 13,5%, на октябрь – 14,5%. Купон плавающий, что слегка отталкивает некоторых инвесторов, да и рейтинг низкий. Но эмитент выполняет свои обязательства и вовремя выплачивает купоны. Выпуск RU000A102LF6 с квартальным плавающим купоном – на сентябрь 34,9 ₽. 📋 ПИМ выпуск 2 RU000A106NT4 💰 Купон – 14,5% (36,15 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – ВВ+ 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть Недавнее размещение, цена +3 руб. к номиналу, амортизация на 9-11 купоны. Предыдущий выпуск в обращении еще на год, но при почти одинаковой стоимости RU000A103WD6 годовая ставка 13%. 📋 Эфферон выпуск 1 RU000A105H98 💰 Купон – 17,5% (43,63 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – ВВ 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть С 5-го купона снижается ставка: 5-12 по 13,5% годовых, 13-20 по 12,15%. Торгуется почти по номиналу (997 руб.), через 10 дней выплата, поэтому НКД высокий. Возможно, после обнуления НКД бумага привлечет новых инвесторов, и ее цена немного вырастет, как это случилось после 21 июля с 4-м выпуском М.Видео RU000A106540 📋 Агрофирма-племзавод Победа выпуск 1 RU000A102S23 💰 Купон – 9,75% (24,31 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – отозван 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет В связи с последними событиями, стоимость выпуска на данный момент составляет ~810 рублей. Мнение инвесторов разделилось: одни считают бумагу мусором и говорят, что надо ее поскорее скинуть; другие же уверены, что все будет хорошо, собственники урегулируют все вопросы и будет отскок цены вверх. Хочется верить в лучшее, но время покажет. 📋 СПМК БО-02 RU000A106FN3 💰 Купон – 14,4% (35,51 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – В- 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть 10 августа Эксперт РА понизил кредитный рейтинг с B до B-, что отразилось на стоимости бумаги – на данный момент она торгуется на ~5 р. дешевле номинала. Это событие коснулось и предыдущего выпуска RU000A105BW5 с купоном 18% – цена просела на ~20 ₽. 📋 АПРИ Флай Плэнинг БО-П5 RU000A103N19 💰 Купон – 13% (32,41 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – ВВ 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – есть Выпуск для квалов. Цена ниже номинала, но немного выросла после повышения кредитного рейтинга с ВВ- до ВВ. БО-2Р-02 RU000A106631 доступна для инвесторов без квал. статуса, стоимость на 37 р. выше номинала, купонная ставка достаточно высокая – 18% годовых. ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! 🎁 ПОДАРКИ за открытие Брокерского счета Тинькофф – акции до 20.000 руб. (при первом открытии) по моей ссылке https://www.tinkoff.ru/baf/1chPeSTmah4 + доп. ПОДАРОК за обучающий курс – еще акции до 20.0000 от Тинькова! 🔥 Вечное Бесплатное обслуживание по кредитной карте при открытии по моей ссылке https://www.tinkoff.ru/baf/5meQIOdXT86 – беспроцентный период 55 дней – источник дополнительных денег для инвестиций! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #вдо #облигации

📍 Недавние выпуски облигаций Собрала несколько бумаг, которые были не так давно размещены. Также сделала небольшое сравнение с выпусками от других эмитентов. 📋 ТГК-14 выпуск 2 RU000A106MW0 💰 Купон – 12,85% (32,04 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – ВВВ+ 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет Торгуется уже сейчас +17 рублей к номиналу. Купон обещали 13,5 -14,5, но имеем то, что имеем. Повторит ли судьбу предыдущего выпуска RU000A1066J2 по росту цены (1049 ₽ на данный момент)? Есть большая вероятность, так как спрос на первичке превысил объем, и далеко не все смогли закупиться. Отличие по ставке всего 1.15% в пользу выпуска 001Р-01. 📋 МГКЛ 001Р-04 RU000A106MV2 💰 Купон – 16% (39,89 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – В+ 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет Пока что недоступен в Тинькофф, но уже торгуется у других брокеров. Для квалифицированных инвесторов. Выпуск 3 RU000A106FW4 разместили месяц назад с аналогичным купоном, стоимость на данный момент +35 ₽ к номиналу. UPD: добавили в каталог. 📋 Глобал Факторинг Нетворк Рус выпуск 3 RU000A106LS0 💰 Купон – 14,75% (12,12 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – В+ 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть Цена постепенно растет – уже +20 ₽ к номиналу. Для сравнения есть Роял Капитал выпуск 9 RU000A106JC8 с 15% ставкой, квартальными выплатами 37,4 ₽ и стоимостью на 10 руб. ниже Глобала. Кредитный рейтинг недавно понизили с ВВ+ до ВВ. 📋 АВТОБАН-Финанс выпуск 4 RU000A106K35 💰 Купон – 10% (24,93 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – А 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет Ликвидность низкая – стакан почти пустой. У эмитента есть и другие бумаги. Некоторые из них: $RU000A0JXQ51 – до апреля 2024, ставка 10%, купон 49,86, выплаты 2 раза в год; RU000A103PC2 – до сентября 2023, ставка 8,9%, купон 44,38 ₽, выплаты 2 раза в год. С таким же А рейтингом есть похожие или даже привлекательнее по условиям бумаги: 📋 М.Видео выпуск 4 RU000A106540 – 13,05% ставка, квартальный купон 32,54 ₽. Низкий НКД, но цена уже +13 руб. к номинальной стоимости. 📋 ВИС Финанс выпуск 4 RU000A106EZ0 – 12,9% ставка, квартальный купон 32,16 ₽ (с ноября), хорошая ликвидность, торгуется по номинальной стоимости. 📋 ГК Самолет выпуск 6 RU000A100QA0 – с ноября ставка повышается до 11.25% и квартальный купон будет 28,05 ₽. Пока что цена близка к номиналу. 📋 Биннофарм Групп RU000A104Z71 – 10,35%, квартальный купон 25,8 ₽, на 1-2 руб. дороже номинала. 📋 Сэтл Групп выпуск 4 RU000A103WQ8 – 9,45% ставка, квартальный купон 23,56 ₽, можно купить на 20 руб. дешевле номинала. ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам2023 #вдо #облигации

📍 Классификация ОФЗ: как отличить бумагу по номеру Каждый, кто сталкивался с облигациями федерального займа, наверняка задавался вопросом: «Почему вместо названия одни цифры и что они означают?» Ответ простой: первые 2 цифры дают понять, к какой категории относится ОФЗ, а остальные 3 цифры – порядковый номер, с помощью которого эмитент обозначает свои облигации (чем позже выпущена бумага, тем он больше). Чтобы научиться правильно классифицировать ОФЗ, нужно обратить внимание именно на первые две цифры: 25 и 26, 24 и 29, 52, 46. Ведь именно они указывают на класс госбумаги. Всего существует 4 класса ОФЗ. Давайте рассмотрим их более детально и с примерами, которые есть в каталоге Тинькофф. 🔸 ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) Иными словами, это облигации с постоянным купоном на весь срок обращения. Считаются самыми ликвидными и надежными ОФЗ. Достойная альтернатива вкладам. Цифры в названии, указывающие на ОФЗ-ПД: ➡️ 25 – бумаги со сроком погашения до 5 лет 📋 ОФЗ 25084 SU25084RMFS3 – ставка 5,3%, купон 26,43 ₽, дата погашения 04.10.2023, выплаты 2 раза в год. ➡️ 26 – бумаги со сроком погашения до 30 лет 📋 ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 – ставка 9,5%, купон 47,37 ₽, дата погашения 17.11.2032, выплаты 2 раза в год. 📋 ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 – ставка 8,5%, купон 42,38 ₽, дата погашения 17.09.2031, выплаты 2 раза в год. 📋 ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 – ставка 7,7%, купон 38,39 ₽, дата погашения 23.03.2033, выплаты 2 раза в год. 📋 ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 – ставка 7,1%, купон 35,4 ₽, дата погашения 15.05.2041, выплаты 2 раза в год. 🔸 ОФЗ-ПК (с переменным купоном) При расчете величины купона учитывается средняя RUONIA за купонный период + премия. Но премия есть только в выпусках 29006, 29007, 29008, 29009 и 29010. Другие же выпуски остаются без премии, а их доходность ниже ключевой ставки ЦБ. Цифры в названии, указывающие на ОФЗ-ПК: ➡️ 24 – срок погашения до 5 лет 📋 ОФЗ 24021 SU24021RMFS6 – ставка в июле 7,29%, купон в июле 18,18 ₽, дата погашения 24.04.2024, выплаты 4 раза в год. ➡️ 29 – срок погашения до 30 лет 📋 ОФЗ 29006 SU29006RMFS2 – ставка в августе 8,73%, купон в августе 43,53 ₽, дата погашения 29.01.2025, выплаты 2 раза в год. 📋 ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 – ставка на октябрь 8,69%, купон на октябрь 43,33 ₽, дата погашения 03.10.2029, выплаты 2 раза в год. 📋 ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 – ставка в июле 7,29%, купон в июле 18,18 ₽, дата погашения 18.07.2029, выплаты 4 раза в год. 📋 ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 – ставка в июне 7,22%, купон в июне 17,99 ₽, дата погашения 25.03.2026, выплаты 4 раза в год. 🔸 ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) Индексация номинала облигации происходит с трехмесячной задержкой и зависит от инфляции в месячном выражении. Например, в августе номинал будет индексирован на 0,31% – величина инфляции за май 2023, а в сентябре – на 0,37% за июль и т.д. Для удобства можно использовать календарь индексации на сайте Минфина. Купонная ставка – 2,5%. Первые две цифры таких облигаций – 52: 📋 ОФЗ 52003 SU52003RMFS9 – ставка 2,5%, купон в июле был 15,83 ₽, дата погашения 17.07.2030, выплаты 2 раза в год. 📋 ОФЗ 52002 SU52002RMFS1 – ставка 2,5%, купон на август 17,44 ₽, дата погашения 02.02.2028, выплаты 2 раза в год. 🔸 ОФЗ-АД (с амортизацией долга) Главное отличие от других ОФЗ – амортизация, то есть постепенная выплата номинала в период обращения выпуска. Следовательно, при очередном погашении части номинала снижается и купон. Имеют относительно низкую ликвидность. Первые две цифры номера таких облигаций – 46. В каталоге Тинькофф доступен один из выпусков: 📋 ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 – ставка 6,9%, купон 34,41 ₽, дата погашения 06.02.2036, выплаты 2 раза в год. ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #офз #облигации #учу_в_пульсе #пульс_оцени