Форум об облигации Группа ЛСР 001P-09

Всем доброго и позитивного дня 🔥 На этой недели были приобретены; следующие акции/ облигации 😅 Акции 😼 $GMKN $ROSN Облигации 😁 1 - $RU000A107RZ0 ежемесячная выплата купонов 💰 2 - $RU000A107UU5 ежемесячная выплата 💰 3 - $SU26238RMFS4 4 - $RU000A1082X0 ежемесячная выплата 💰 5 - $SU26244RMFS2 Валюта 💵 $USDRUB 💵

​​Рейтинг А: новые облигации За последние несколько недель в сегменте бумаг с надежностью выше среднего (рейтинг А) появилась сразу несколько новых выпусков. Большинство из них ещё на этапе сбора заявок растеряли свой потенциал, но некоторые ещё остаются недооцененными рынком. 1️⃣ Сэтл Групп-002Р-03 $RU000A1084B2 Интерес на сборе: ⭐⭐➕ Текущая цена: 988-992 На данный момент это самый интересный выпуск, потенциально имеет все шансы на рост цены, когда из стакана уйдёт крупный продавец. Среди новый выпусков именно этот даёт самую большую премию к G-curve, больше только у М.видео, ВИС и Окей Финанс. 2️⃣  ОКЕЙ-001Р-06 $RU000A1084E6 Интерес на сборе: ⭐➕ Текущая цена: 1000 На мой взгляд это самый слабый эмитент из подборки, скорее соответствующий рейтингу А- или даже ниже. Новый 001Р-06 скорее даже переоценен рынком, три других выпуска эмитента 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-02 дают премию к G-curve выше, чем 001Р-06. 3️⃣  СТМ-001Р-04 $RU000A1082Y8 Интерес на сборе: ⭐⭐ Текущая цена: 997,5 В новом выпуске от Синары-ТМ ровно такой же купон 15,5% как и в новых выпусках от Сэтла и Окей. Рынок ценит бумаги данного эмитенты обычно выше, чем в среднем по рейтингу, поэтому шансы на рост цены есть, как только появится крупный покуппатель-холдер (если появится). 4️⃣  Гидромашсервис-001Р-02 $RU000A1089G0 Интерес на сборе: ⭐➕ Текущая цена: 1002 Бумаги Гидромашсервиса так же обычно пользуются повышенным спросом, чем эмитент успешно воспользовался на сборе, снизив купон аж до 15,25%. С ним вероятность апсайда цены а также покупка на долгосрок выглядят малопривлекательно. 5️⃣ Группа ЛСР-БО-001P-09 $RU000A1082X0 Интерес на сборе: ⭐ Текущая цена: 1000 Из этой подборки бумаги ЛСР размещались раньше всех, а значит эмитент успел снять сливки до того, какпервичным рынок стали заливать размещениями в рейтингах от А до А+. Эмитент не стал повышать объём выпуска, но купон снизил рекордно с ориентира 16% до 14,75%. Как следствие, сейчас здесь самая минимальная премия к G-curve из всех представленных выпусков. Пробежавшись ещё раз наверх по всем выпускам можно увидеть сразу несколько печальных закономерностей: - сильное снижение купона на сборе; - отсутствие апсайда цены после размещение; и самое главное: все вышеуказанные размещения мною были разобраны до начала сбора заявок (некоторые разборы публиковались только в закрытом канале @Oko_Bonds) и по всем ним была дана оценка интереса участия в размещении. Нигде она не превысила ⭐⭐➕ На текущий момент потценциально самым интересным можно считать выпуск Сэтла.

🔎 Из облигаций купила: 🍀 $RU000A107C34 АйДи Коллект выпуск 6 🌐 Сектор: Финансы прочие 💰 Количество выплат в год: 12 🗓 Дата погашения: 21-11-2026 📋 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: BB+ 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Да 💰 Купон: 14.79руб (доходность 18%) Причина покупки – ежемесячная выплата, хорошая доходность. 🍀 $RU000A106WZ2 АПРИ Флай Плэнинг 🌐 Сектор: Строительство 💰 Количество выплат в год: 4 🗓 Дата погашения: 14-09-2027 📋 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: BB 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Да 💰 Купон: 52.36руб (дох 21%) Причина покупки – ежеквартальная выплата, хорошая доходность. 🍀 $RU000A1082X0 Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 🌐 Сектор: Строительство 💰 Количество выплат в год: 12 🗓 Дата погашения: 07-03-2027 📋 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: A 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Нет 💰 Купон: 12.12руб (дох 14.75%) Причина покупки – надежный эмитент, ежемесячная выплата и фиксированный купон 14.75% на три года. 🍀 $RU000A1082G5 ЕвроТранс 002Р-01 🌐 Сектор: Потреб услуги 💰 Количество выплат в год: 12 🗓 Дата погашения: 11-02-2031 📋 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: A- 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Да 💰 Купон: 13,97руб (дох 17%) Причина покупки – надежный эмитент, ежемесячная выплата, хорошая доходность. 🍀 $RU000A107D33 ВИС ФИНАНС БО-П05 🌐 Сектор: Строительство 💰 Количество выплат в год: 4 🗓 Дата погашения: 09-12-2027 📋 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: A 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Да 💰 Купон: 40,39руб (дох 16,2%) 🕐 Дата колл-опциона: 12-06-2025 Причина покупки – надежный эмитент, ежеквартальная выплата, хорошая доходность. У кого то есть интересные идеи по облигациям? Делитесь ;-) Так же поучаствовала в IPO Европлана, насыпали 5 акций $LEAS Если будут выплачивать дивиденды, то буду держать и докуплю на просадке. Ели нет, то нет Не ИИР #портфель #что_купить #акции #доход #прояви_себя_в_пульсе #облиги #хочу_в_дайджест #пассивныйдоход #облигации #пассивноеинвестирование

$RU000A1082X0 🫣👀

🏗️Новые облигации: ЛЕГЕНДА 002Р-02. Покупать или нет Возвращение Легенды! Не, не так... Размещение Легенды! На долговой рынок снова выходит застройщик, и снова питерский. Недавно я подробно разобрал новые выпуски от Сэтл Групп $RU000A1084B2 и ЛСР $RU000A1082X0, ещё чуть раньше - бонды Глоракс $RU000A108132 . А теперь посмотрим, что нам могут предложить свежие ЛЕГЕНДАрные облигации. 🏗️Эмитент: ООО "Легенда" 🏢ООО "Легенда" - компания, объединяющая активы группы Legenda Intelligent Development. Группа строит недвижимость в Санкт-Петербурге и выходит на рынок Москвы: в частности, она получила разрешение на застройку первой очереди Северного речного порта. В отличие от топовых ЛСР и Сэтла, "Легенда" - относительно небольшой локальный девелопер. По состоянию на 1 марта 2024 года занимает 216 место в рэнкинге Единого ресурса застройщиков. Строит жилье преимущественно в верхнем ценовом сегменте. Конечный бенефициар группы - В. Селиванов, возглавлявший компанию Setl City до 2010 г. ⭐️Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА, ruBBB- от ЭкспертРА. 💼Сейчас на бирже торгуются 2 выпуска на 7 млрд руб., оба с амортизацией: ЛЕГЕНДА1P4 с фиксированным купоном 4 млрд руб. (есть в моем портфеле) и "зеленый" выпуск ЛЕГЕНДА2P1 – флоатер с купоном, который привязан к ключевой ставке по довольно хитрой формуле. 📊Финансовые результаты Легенды Отчета за полный 2023 год ещё не было, так что будем оперировать показателями за 1П2023. ✅Выручка выросла на 30,2% и составила 5,33 млрд против 4,1 млрд в 1П2022. ✅Чистая прибыль взлетела в 10 раз (588 млн руб. после 59,6 млн руб. в 2022-м). Впрочем, среднегодовая динамика скромнее: +10,1%. ✅На эскроу-счетах скопились средства покупателей в размере 31 млрд руб., что в 2,3 раза выше, чем было на конец 2022 года. 🔻Быстрыми темпами растут долги: с 7,1 млрд руб. на конец 2020 года до 35,9 млрд руб. на середину 2023. Долг фактически ежегодно удваивается. Облигации занимают 20,4% в структуре долга. 🔻Без учета денег на эскроу-счетах показатель Чистый долг / EBITDA вырос до 5,6x. С учетом эскроу-счетов, долговая нагрузка около 2,2x по итогам 6 мес. 2023 - уже не так страшно. 👍Весь 2023-й Легенда была в ТОПе лидеров по продажам жилья в Питере. Её доля рынка при этом выросла с жалких 0,9% в 2022 году до 3,2% на конец 2023 - почти в 4 раза. ⚙️Параметры выпуска 002Р-02 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 3 млрд ₽ ● Погашение: через 2 года ● Купонная доходность: до 17.25% ● Доходность к погашению: до 18.68% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Оферта: нет ● Амортизация: да ● Рейтинг: BBB(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉В даты выплат 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. 👉Организатор выпуска - Совкомбанк. 👉Сбор книги заявок - 5 апреля, размещение на бирже - 10 апреля 2024 года. 🤔Резюме: такое нам нравится 🏗️Итак, Легенда размещает выпуск объемом 3 млрд руб. на 2 года с ежемесячной выплатой купонов, без оферты и с амортизацией в конце срока обращения. ✅Рост операционных показателей. Девелопер не отстаёт от лидеров по продажам жилья в СПб и собирается выходить на рынок Москвы. ✅Заявленные купон и доходность к погашению - выше рынка. Амортизация начнется лишь ближе к концу срока обращения и почти не ухудшит общую доходность. ⛔️Быстро растет долг. Чтобы развиваться и строить дальше, Легенда занимает всё больше и больше. Впрочем, долговая нагрузка с учетом эскроу-счетов пока вполне умеренная. ⛔️Отраслевые риски: жилое строительство - это цикличная отрасль с высоким долгом, где все козыри в руках у банков. К тому же, перспективы рынка недвижимости в РФ на ближайшие годы туманны. 💼Вывод: симпатичный выпуск регионального девелопера, который в свою очередь строит симпатичные дома (сам видел). Легенда объединила в себе хорошую доходность с параметрами эмитента, которому не страшно дать в долг на 2 года. Я бы присмотрелся. 🔔Подписывайтесь!☝️ $RU000A1067H4 $RU000A102Y66 #sid #облигации #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Начинается тринадцатая неделя моего онлайн - эксперимента по накоплению капитала для дочерей. Ну что, давайте добавим сегодня в портфель новые, но хорошо знакомые имена. Выбирал более стабильных эмитентов, с высоким кредитным рейтингом. 💲Сегодня выбор пал на облигации «Группа ЛСР 001-Р-09». $RU000A1082X0 Характеристики данного выпуска: Номинал: 1000₽ Дата погашения: 07.03.2027 г Ставка купона, % годовых: 14,75 Сумма купона: 12,12 ₽ Тип купона: Постоянный Периодичность выплат купона в год: 12 Амортизация: Нет Рейтинг эмитента: А Доходность к погашению, %: 15,79 ЛСР 3-й застройщик РФ и первый на Северо-Западе, с сильным бизнес-профилем. Видно, что по данным облигациям купон выплачивается ежемесячно. 💼Добавляю в портфель дочерей одну штуку. #покупка #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #дайджест_пульса #облигации

Пополнил ИИС на 200 000 в марте. Что купил? Часть 2 Заканчивается март, а вместе с ним и бюджет на ежемесячные инвестиционные покупки. В первой половине марта фокус у меня был на облигациях, во второй половине марта бюджет уже расходовался больше на акции, хотя и облигации тоже были.  ИИС в марте был пополнен на 200 000, примерно половина была потрачена в первую половину месяца. На эту сумму пополнение удалось сделать, во-первых, благодаря вычету по ИИС, это 52 000. Также мне пришёл кэшбэк в размере 25 000. По плану я также пополняю счета ежемесячно на 100 000, ну и решил добавить ещё 23 000 сверху, чтобы закрыть пополнение ИИС на этот год. А теперь закрыл и ежемесячные покупки. 400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, который я получу через год. До конца 2024 буду пополнять уже обычный брокерский счёт. Базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 348 000 за 3 месяца. У меня есть план, и я его придерживаюсь: · Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер по 10% портфеля акций.  · Татнефть, Газпром, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций. · ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций. · Далее — остальные акции суммарно на 10%. · Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. · Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. Внимательный читатель заметит, что я перенёс из первой группы во вторую Газпром, а Роснефть перенёс из второй группы в первую. Планы ведь нужны для того, чтобы их менять. Быстренько пробегусь по прошлым покупкам, а потом — про новые. 🛍 Что купил в первой половине марта? · Глоракс 001Р-02 — 10 облигаций (на размещении) · Пушкинское ПЗ 001Р-03 — 5 облигаций (на размещении) · Славянск ЭКО 001H-03Y — 2 юаневые облигации (на размещении) · Элемент Лизинг 001Р-07 — 10 облигаций (на размещении) · Агрофирма Рубеж — 3 облигации (на размещении дали 3 из 5) · ОФЗ 26243 — 50 облигаций · Мечел-ап — 10 акций (это был святой рандом) 🛍 Что купил во второй половине марта? · $LKOH — 5 акций · $ROSN — 44 акции · $PHOR — 1 акция · $NVTK — 5 акций · $TCSG — 3 акции · $LEAS — 5 акций (на IPO) · ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 — 20 облигаций (итого 70 за март) · ЛСР 1Р9 $RU000A1082X0 — 5 облигаций (на размещении) Изменения в плане Почему я убрал Газпром из первой пятёрки во вторую? Тут всё просто. Газпром изначально был мутным пассажиром, а остальные из первой пятёрки мне виделись очень даже ок. Но новые санкции стали оказывать давление на Новатэк, и мутных пассажиров стало два. Я не готов держать по 10% в двух мутных историях, так что решил перевести во вторую корзину Газпром. Возможно, со временем он переместится в другую корзину. Почему я перенёс Роснефть из второй пятёрки в первую? Тут тоже всё просто. У меня в фаворитах среди нефтяников Лукойл и Роснефть. Роснефть стабильно придерживается дивидендной политики, которая подразумевает выплату промежуточных и финальных дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Ну и Восток Ойл перспективнее, чем Запад Газ. IPO Европлана Как и полагается по законам IPO, хорошие компании востребованы, аллокации минимальны. На все маленькие заявки дали по 5 акций, в том числе и на мою. Я подавал на 50 штук. Есть ощущение, что институционалам налили, а физиков покрутили вокруг инвестиционного шланга. Тинькофф Редомициляция (чёрт бы побрал это слово) состоялась, не увидел никаких возражений против того, чтобы наконец-то купить акции ТКС МКПАО. Говорят, будет такое, чего даже при Олеже не было. В планах на апрель: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. #чтокупил

🐝Добрый вечер инвесторы. 🐝Пассивный доход ежемесячно? Легко! В этом помогут облигации, и в сегодняшней подборке свежих выпусков - все как на подбор (простите за тавтологию 😁) с выплатой купона 12 раз в год. Смотрите и выбирайте. ❇️ Группа ЛСР 001Р-09 $RU000A1082X0 до 07.03.2027 купон 14,75% оферты и амортизации нет рейтинг А ❇️ Новые технологии БО-03 $RU000A1082W2 до 07.03.2027 купон 15,85% до даты оферты оферта 12.03.2026, амортизации нет рейтинг А- ❇️ Евротранс 002Р-01 $RU000A1082G5 до 11.02.2031 1-12 купон 17%, 13-18 купон 16,5% и тд до 13,5% у последних купонов оферты нет, амортизация есть рейтинг А- ❇️ Рекорд трейд БО-01 $RU000A1082M3 до 06.03.2027 купон 20% до даты оферты оферта 16.03.2025, амортизации нет рейтинг В ❇️ ВЭББАНКИР-001P-05 (для квалов) $RU000A1082K7 купон 21% до оферты оферта 19.03.2025, амортизация есть рейтинг ВВ - ❗️Информация не является индивидуальной инвест-рекомендацией и может не соответствовать вашему инвест-профилю, целям, срокам инвестирования Надеюсь, эта информация была полезной для вас. Желаю успешных инвестиций и удачи на финансовых рынках. #учу_в_пульсе #новичкам2024 #обучение #стратегия_инвестирования #хочу_в_дайджест #купоннаязарплата #облигации

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣6️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Дорогие читатели, графики сегодня красивые вышли, прямо нравятся! Посмотрите на досуге, а с меня пара строк по нескольким занятным бумагам дня! 1️⃣ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ $RU000A1083A6 и ГАРАНТ ИНВЕСТ $RU000A107TR3 размещены на 100%, мои поздравления эмитентам! Занятно, что Гаранта еще и покупать отчаянно стали - обратите внимание на соотношение покупок и продаж. Аналогичная активность и в остальных бумагах топа оборота - БРУСНИКА $RU000A107UU5, САМОЛЕТ $RU000A107RZ0, НОВОТРАНС $RU000A107W06, ЛСР $RU000A1082X0 - все новинки последних недель сегодня преимущественно интересуют именно покупателей, весьма занятный знак. Увидеть бы такое несколько дней подряд, и уже можно надеяться на лучшее :) 2️⃣ АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ 002Р-01 $RU000A105DS9 сегодня в тройке роста за день. Интересное движение, однако логически пояснить его не могу. Причем покупки и продажи достаточно сбалансированы относительно друг друга. ➡️ Обновлены доходности в основной вкладке, которая пополнилась новинкой от СЕЛЛЕРа, а также таблица с надежными флоатерами с привязкой к КС, которую посетил НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ: https://clck.ru/37MMxV ✌️ Думаю, достаточно нафлудил за сегодня, вечер хочется провести чуть поодаль от компьютера :) Утренний пост будет, но не сказал бы, что его нельзя пропустить... Но, тем не менее, до завтра, отличного вам настроения! #облигации #cтатистика

🔥 ПОДБОРКА надёжных* облигаций с ежемесячными выплатами Облигации с ежемесячными выплатами имеют самый высокий сложный процент, благодаря реинвестированию купонов. $RU000A1082G5 ЕвроТранс 002Р-01 💰 Доходность: 16,78% 💸 Купон: 17% до 14.03.25 16,5% до 10.09.25 16% до 10.03.26 15,5% до 04.03.27 15% до 28.02.28 14,5% до 21.02.29 14% до 16.06.30 13,5% до погашения. ⏰ Амортизация: 12,5% с 25.08.28 раз в полгода. 📅 Срок: 6 лет 10 мес. $RU000A107D74 ЭнергоТехСервис 001P-05 💰 Доходность: 16,18% 💸 Купон: 16,25% ⏰ Амортизация: 4,2% с 07.12.24 ежемесячно. 📅 Срок: 1 год 8 мес. $RU000A1077X0 Интерлизинг выпуск 7 💰 Доходность: 16,79% 💸 Купон: 16% ⏰ Амортизация: 4% с 11.11.24 ежемесячно. 📅 Срок: 2 года 7 мес. $RU000A1082W2 Новые Технологии БО-03 💰 Доходность: 16,92% 💸 Купон: 15,85% ⏰ Амортизация: нет. 📅 Срок: 1 год 11 мес. (до оферты) $RU000A1080N5 Элемент Лизинг 001P-07 💰 Доходность: 16,96% 💸 Купон: 15,75% ⏰ Амортизация: 4% с 12.05.24 ежемесячно. 📅 Срок: 1 год 11 мес. $RU000A107RZ0 ГК Самолет выпуск 13 💰 Доходность: 16,11% 💸 Купон: 14,75% ⏰ Амортизация: нет. 📅 Срок: 1 год 10 мес. (оферта) $RU000A1082X0 Группа ЛСР 001P-09 💰 Доходность: 15,74% 💸 Купон: 14,74% ⏰ Амортизация: нет. 📅 Срок: 2 года 11 мес. Все эти облигации можно купить без статуса квалифицированного инвестора. 🏆 Лидер по сроку и купону: ЕвроТранс 002Р-0. Облигация имеет наибольший срок и дюрацию, но при этом купон "лесенку". Купонная доходность на ближайший год самая высокая среди рейтингов ВВВ+, А-. Для тех, кто ждет понижения КС, облигация интересна. 🏆 Лидер по доходности: Элемент Лизинг 001P-07. У облигации амортизация начинается со второго купона. Это может быть как минусом, если доходность остальных облигаций будет уменьшаться (при частичном погашении будет реинвестирование средств в облигации с меньшей доходностью). Плюсом, если доходности облигаций будут увеличиваться. 🏆 Без амортизации: Новые Технологии БО-03, ГК Самолет выпуск 13, Группа ЛСР 001P-09. *Облигации с рейтингом от А- до А+ Рейтинги облигаций можно посмотреть на фото ⬇️. #облигации #подборка #oko