Перспектива роста
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
50% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 13:18
Трансформируем стратегию &Перспектива роста с инвестирования в наиболее пострадавшие акции российского рынка, в расчете на их восстановительный рост. На стратегию долгосрочного инвестирования в компании «новой экономики» с упором на российский технологический сектор.
Вчера в 6:53
Мосбиржа #биржевая_геометрия 📌Риски Перед введением новых санкций было заметно, что едва ли не больше всего их боится $MOEX Мосбиржа, она же сильнее других ликвидных акций восстанавливалась после их оглашения. Был риск наложения санкций на НРД, что привело бы как минимум к остановке торгов недружественными валютами. И хотя таких санкций не последовало этот риск сохраняется в будущем. Одной из возможных причин, почему санкции на НРД или на саму биржу так и не были наложены — это сохраняющийся транзит газа в Европу через территорию Украины в объеме чуть более 40 млн куб. м в сутки. Но Украина и Европа работают над остановкой и этих объёмов: «Продление транзита российского газа в Евросоюз через украинскую территорию после истечения текущих пятилетних договоренностей в 2024 г. маловероятно, Киев готовит системы к сокращению поставок». Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. И хотя Мосбиржа рапортует о готовности к ограничениям: «Причиной тому служит значимое снижение доли американской валюты в объеме торгов на Мосбирже, а также уже разработанная Банком России схема внебиржевого расчета курсов доллара и евро». Этот риск остаётся существенным как для самой биржи там и для всей финансовой системы. И первым шагом для введения таких ограничений может быть завершение транзита трубопроводного газа в Европу. 📌Графический анализ Котировки Биржи продолжают торговаться в боковом диапазоне, как и сам индекс. (слайд_2) Но эта «боковая коррекция» акций биржи происходит выше исторических пиков. От которых может реализоваться еще одна волна роста. 📌Фундаментальные анализ Росту котировок способствует как фактически монопольное положение на рынке (после санкций на СПБ биржу), так и продолжающийся рост интереса к биржевой торговле со стороны розничных инвесторов. Показатели бизнеса по итогам года ожидаемо выросли – чистая прибыль эмитента за последний квартал увеличилась на 79% до 20,045 млрд рублей, а за весь прошлый год — на 67,5% до 60,77 млрд рублей. И хотя большая часть этого роста уже в цене. Есть надежда на продолжение прироста показателей и дальше. Ожидание дивидендов в этой бумаге (16.06.2024) вряд ли способно привести к существенной переоценке ее стоимости, но определенную поддержку все же окажет. Выплата может превысить 13 рублей на акцию, что по сегодняшним меркам достаточно скромно😏 📌Вывод: Продолжаем удерживать ограниченную позицию в акциях МосБиржи на стратегиях, с возможностью ее дальнейшего увеличения… #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
31 января 2024 в 20:43
Индекс московской биржи #биржевая_геометрия Индекс московской биржи снова подходит к локальным максимумам. К верхней границе бокового канала, в котором мы торгуемся уже 6 месяцев. (второй слайд) Способен ли индекс его преодолеть и пойти выше уже сейчас. Или мы увидим продолжение боковой коррекции - вопрос открытый. С одной стороны, ни ставка, ни динамика котировок сырьевых товаров или курса рубля не дают индексу значимую поддержку. С другой: 📌В целевом варианте мы находимся уже на пике ставки ЦБ 📌Нефть хоть и находится под давлением спроса, остается на комфортных уровнях. Геополитика и ОПЕК не дают котировкам провалиться. 📌Будущие дивиденды могут принести дополнительный спрос на акции: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/7a0b7503-c210-409a-b461-ba3e6c9bef21 📌Ну и выборы, могут стать косвенным драйвером для роста рынка. Перед ними надо создать максимально комфортную обстановку во всех сферах. Сейчас точно не время для непопулярных решений. Хотя и риски, конечно, они несут существенные в текущей обстановке. #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
31 января 2024 в 19:44
Лукойл #биржевая_геометрия Сегодня котировки Лукойла вышли из трехмесячной консолидации, в рамках треугольника ($LKOH второй слайд), выше 7000 рублей. 📌Из драйверов роста можно выделить подзабытую историю выкупе бумаг у иностранных держателей по «льготной цене» 📌И дивиденды за ушедший год, которые могут быть рекордными для компании. По разным оценкм они могут составить 1225 рублей на акцию. И превысить текущий уровень ключевой ставки. Если рынок будет склоняться к такой выплате, то котировки вполне способны переписать максимумы 2023 года. 📌Ну и конечно, могут произойти значимые изменения котировок в нефти или в рубле придав дополнительную динамику акциям (куда – ❓открытый) Текущий курс рубля в купе с котировками нефти пока скорее нейтральны для компании. Бумаги присутствуют в портфеле стратегии &Перспектива Интересны к покупке в портфели стратегий: &Перспектива роста &Синергия #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
6
Нравится
1
31 января 2024 в 19:09
Курс рубля #биржевая_геометрия После существенного ослабления в 2023 году и 30 % коррекции в октябре-ноябре, рубль заметно стабилизировался. И последние два месяца колебания цен снижаются. По Юаню котировки остаются в сужающемся треугольнике с нижней границей 12,35. Хотя нисходящий канал тоже просматривается 🔍 ( $CRH4 второй слайд). По доллару , картина похожа, с той лишь разницей, что треугольник сужается с двух сторон ($SiH4 третий слайд). Продление обязательной продажи валютной выручки будет оказывать поддержку национальной валюте. Все говорит о том, что государство приложит максимум усилий для поддержания курса рубля, как минимум до выборов. И если нефтяные котировки не принесут значимых сюрпризов, им это вполне по силам. От динамики валютного курса сильно зависит рублевая прибыль экспортеров. Ослабление рубля в первой половине 2023 года внесло свою лепту в рост российского рынка в тот же период. И как только процесс снижения курса рубля остановился прекратился и рост индекса московской биржи. Конечно, это не единственная причина, но недооценивать влияние курса на рынок не стоит. Прилагаю на последнем слайде динамику котировок фьючерса на индекс $MMH4 и на доллар. И несмотря на то, что индекс не оставляет попытки переписать максимум, а доллар существо отступил от пиков прошлого года - корреляция явно на лицо🔍 #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
Еще 3
1
Нравится
1
30 января 2024 в 20:27
Дивиденды Хотя процент дивидендных выплат большинства российских компаний уже не покрывает текущий уровень ключевой ставки. Дивиденды остаются источником дополнительной подпитки российского рынка. В январе по стратегии &Синергия поступили дивиденды от $SIBN. Чистыми получается 72,15 рубля на акцию. Отсечка была 27 декабря 2023 По стратегии &Перспектива в январе пошла выплата дивидендов от $FLOT в размере 5,5 рубля на одну акцию после вычета налога. Массовые дивидендные отсечки возобновятся на российском рынке в апреле-мае. И могут быть существенным фактором поддержки рынка. В 2024 году ожидаются рекордные выплаты от Лукойла, Сургут_преф и Сбербанка. Эти же компании могут быть лидерами по проценту выплат, по крайней мере от их текущей цены. А общий объем выплат в этом году может превысить 10% от акций в свободном обращении на нашем рынке. Это существенный объем, который способен не только оказать поддержку рынку, но и вызвать волну роста. #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок &Перспектива роста
6
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
31 декабря 2023 в 14:46
Итоги 2023 года! Год, в котором мы учились жить в новых условиях! Динамика рынка подтвердила японскую трактовку 🔹иероглифа🔹 кризис, который состоит из двух слов «проблема» и «возможности». Обвал 22 года дал возможность выйти на траекторию восстановительного роста в первой половине уходящего года. И стратегии смогли отыграть это движение. К сожалению, существенная часть инвесторов подключилась к стратегиям уже на гребне этой волны. Что тут можно сказать – статистически большую часть времени рынок пребывает в боковике, а существенные изменения ограничены по времени. Поэтому именно в период консолидации и целесообразно присматриваться, и формировать портфели или выбирать стратегии. В надежде захватить будущее движение. Но когда это произойдет, никто достоверно Вам не скажет. А вот оглядываясь назад, можно точно сказать, что было сделано правильно, а что нет. И конечно уже понятно, какие акции могли бы принести больший доход. Но не будем посыпать голову пеплом... Уходящий год, с точки зрения доходности существенно превосходит средние показатели как российского рынка в целом, так и мои за 15 лет работы на биржи. Именно ожидания восстановления рынка, было причиной столь высоких ориентиров по доходности стратегий на этот год. К сожалению, реализовать их полностью не удалось, но в целом статистика более чем положительная: Флагманская стратегия &Перспектива за 2023 год показала доходность свыше 60%, с максимальной просадкой 8%. Индекс московской биржи за этот период вырос на 43% с максимальной просадкой в 9% Стратегия &Перспектива роста была запущена для счетов с минимальной суммой только в мае и пока не смогла раскрыть свой потенциал. У стратегии&Синергия доходность с учетом будущих дивидендных выплат за год составит 50% при максимальной просадке на уровне рынка. Но максимальную доходность в этом году в 115% принесла фьючерсная стратегия, основными инструментами в которой были юань и доллар. *Жду открытия возможности запустить фьючерсные стратегии на площадке Тинькофф. С наступающим Новым годом! Чистого неба всем нам! #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
Еще 2
31 декабря 2023 в 14:17
Что год грядущий нам готовит? Ответ мы не можем знать заранее. Остается только предполагать, опираясь на собственный опыт, статистику или аналоги (если говорить о динамике рынков) В новом году нас ждут президентские выборы и это может быть поворотным моментом по многим вопросам: 📌Динамика курса рубля – конечно на этот процесс влияет множество факторов, но точно можно сказать, что сейчас государство прикладывает максимум усилий к его стабилизации. И заинтересованность в этом может существенно уменьшиться после выборов⏰ 📌Инфляция, если продолжится снижение курса рубля и рост дисбаланса в торговле, например из-за снижения стоимости сырьевых товаров. А добиться этого очень хотят страны консолидированного запада (в частности Америка показывает значительные успехи в сланцевой добыче углеводородов, совсем забыв о «зеленой» повестке). Они хорошо помнят, как эта стратегия привела их к победе в холодной войне. Рост инфляции обычно приводит к росту стоимости реальных активов в том числе акций и этот фактор может стать драйвером фондового рынка. Но если он выйдет из-под контроля – это несет огромные риски стабильности всей финансовой системы. 📌Отрытым остается вопрос по динамики ключевой ставки Если инфляцию так и не удастся сдержать, то она может оставаться на высоком уровне продолжительное время. И следующим шагом может стать более решительные меры по сворачиванию льготных ипотечных программ, что, конечно, напрямую повлияет на выручку застройщиков и на динамику их акций. И потянет за собой снижение потребления в смежных отраслях – метал, мебель, услуги и так далее.. 📌Необходимость новой волны мобилизации – это один из главных рисков как для каждого из нас, так и для динамики нашего рынка. Сейчас мы наблюдаем очередную активации этих процессов у противоборствующей стороны. И встает вопрос, сможем ли мы «обойтись» без аналогичных действий после выборов. Риски развития негативных тенденций, в купе с текущей боковой динамикой российского рынка, привели к сокращению позиций в акциях и включению в портфели стратегий инструментов с фиксированной доходностью. &Синергия &Перспектива &Перспектива роста Не сбрасывая со счетов возможные риски, определять структуру портфелей стратегий в новом году мы будем, как и раньше, опираясь, в первую очередь, на динамику котировок.. С наступающим Новым годом! #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
23 декабря 2023 в 11:08
Аутсайдеры года Российский рынок в уходящем году в целом показал хороший восстановительный рост⬆️ Но у части компаний бизнес явно стал чувствовать себя хуже после начала СВО и фундаментальных изменений, которые за этим последовали ⬇️ $MVID – графически бумага остается лежать в боковике без признаков роста. Причина такой динамики не только в разрыве контрактов с основными мировыми производителями электроники и бытовой техники, но и в росте on-line сегмента, где маркетплейсы увеличивают свою долю. $GAZP – графическая картина в акции очень похожа - боковик без признаков роста. Причина всем понятна – это фактически потеря маржинального европейского рынка. Поставки на который продолжаются лишь в объеме 40 с небольшим млн куб. м в сутки через территорию Украины (как бы это парадоксально не звучало) и по Южному потоку. При этом Украина озвучивает свое нежелание продлевать контракт в 2024 году. И если локальный рост в бумаге в принципе возможен, по причине дивидендов или существенного роста стоимости газа. То вот глобально Газпром ждут тяжелые времена – надо построить вторую газотранспортную систему в Китай, а это несколько лет огромных инвестиций. При том, что цена газа будет меньше, чем в Европе. Возобновление поставок в Европу через Северные потоки пока не просматривается🔍 Так же не лучшим образом выглядят компании, обремененные долгом и ограничением поставок, такие как Сегежа и Русал. Под давлением ужесточения выдачи льготной ипотеки находятся классические застройщики. Хотя сейчас мы бьем рекорды ввода жилья и строительные компании очень хорошо зарабатывают, риски высоки. За примером не надо далеко ходить – Китай рядом📉 Это далеко не полный перечень российских компаний, бизнес которых переживает непростые времена или может с толкнуться со сложностями в новом году. Поэтому, даже несмотря на достаточно низкую стоимость акции, пока не рассматривается возможность их долгосрочной покупки в стратегии: &Синергия &Перспектива &Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок #мои_итоги
Еще 2
5
Нравится
1
22 декабря 2023 в 14:45
Инструмент фиксированной доходности #биржевая_геометрия В ситуации отсутствия направленного движения на российском рынке, временно используем инструменты с фиксированной доходностью на 25% от портфеля. Для этого хорошо подходит БПИФ «ВИМ Ликвидность» («ВТБ – Ликвидность») $LQDT 📌Доходность - ориентирована на ставку ЦБ, которая сейчас очень высока. За минусом расходов фонда (0,4% годовых). Расходов за совершение сделки на сратегиях нет. И главное, на эту доходность каждый день увеличивается в цене сам фонд. Поэтому в любой момент можно его продать без потери накопленного дохода 📌Надежность - как самой компании ВТБ, так и используемого инструмента не вызывает сомнений и имеет наивысший рейтинг 📌Ликвидность - в стакане постоянно присутствует две плиты (заявка с большим объёмом) от маркетмейкера по 200 миллионов паев - одна на покупку, другая - на продажу, с минимальным спредом между ними в одну сотую копейки. &Синергия &Перспектива &Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #обучение #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
30 ноября 2023 в 20:09
Сокращение позиции #биржевая_геометрия На этой неделе акции Сбербанка $SBERP и МосБиржи $MOEX пробили ⬇️поддержку восходящего канала. И хотя бумаги остаются фундаментально сильными, позиции в них были уменьшены. Строго в рамках логики работы стратегий. Рынок явно находится под давлением. Возможно, сказывается ожидание дальнейшего повышения ставки. &Синергия &Перспектива &Перспектива роста
7
Нравится
6
30 ноября 2023 в 19:43
Позитив уже не тот❓ Акции компании $POSI после объявления о 25% допэмиссии перешли к снижению. Так же негативным фактором послужило падение чистой прибыли на 93% по итогам трех кварталов этого года. Акции сейчас торгуются на уровне 23.6% коррекции по Фибоначчи. Другими словами, предстоящее 20% размытие уставного капитала уже отыграно⬇️ Дополнительной поддержкой может выступить круглый уровне 2000 рублей за акцию, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Фундаментально это далеко не дешёвая бумага P/E превышает 25. Такую оценку компания получила за счет роста бизнеса, рост выручки последние 5 лет превышает 30%. Но и хайп темы кибербезопасности у частных инвесторов добавлял интерес к акциям. После объявления о допэмиссии интерес к бумаге явно поубавился. Хотя идея поощрять ключевых сотрудников, делая их акционерами достаточна позитивна)) Основной актив IT компании – это человеческий капитал📌 «В руках главных держателей акций — возможность обеспечить эту сменяемость. Чтобы люди, которые могут тащить компанию сегодня и делать X2 сегодня, стали главными акционерами, независимо от того, насколько это много или мало и можно ли было бы по-другому. Важно, чтобы Позитив принадлежал тем, кто может обеспечивать преемственность этого результата», — сказал Максимов. Еще можно отметить, что у бизнеса компании есть ярко выраженная сезонность: основные доходы приходятся на 4 квартал, а вот операционные расходы и траты на исследования равномерно распределяются в течение всего года. &Синергия&Перспектива&Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #обучение #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
26 ноября 2023 в 16:36
Новогоднее ралли – будет или нет❓ #биржевая_геометрия Реальность такова, что государство в целях борьбы с инфляцией сознательно остужает российскую экономику через поднятие ставки. И конечно этот процесс будет иметь отложенные негативные последствия для российских компаний. В худшем положении оказываются компании, которые обременены существенным долгом. Они будут нести дополнительные расходы на его обслуживание. Пример такой компании - АФК Система. Ее котировки уже отражают это давление, выпав из восходящего канала, к котором они двигались с конца 2022 года. Компания временно исключена из портфелей стратегий. При этом почти нет сомнений, что ей удастся преодолеть этот период. Главный вопрос куда при этом могут сходить котировки. (слайд 2 - $AFKS) У большинства компаний уровень долга без проблем позволяет его обслуживать даже с учетом повышения ставки, но вот запускать новые проекты опираясь на заемные ресурсы станет сложнее. Добавим сюда общее охлаждение покупательской активности из роста стоимости заемных средств как в сегменте бизнеса (B2B), так и в сегменте B2C. Плюс к этому укрепление курса рубля. Которое негативно отражается на экспортёрах. И получается какая-то безрадостная картина. 📌Но российский рынок на этом фоне не стал падать, а лишь лег в боковик. А это говорит о силе рынка. Какие факторы удерживают его от снижения и играют в сторону возможного роста: 1. Новые деньги частных клиентов, которые поучаствовали в росте российского рынка в этом году или с интересом смотрели на этот процесс со стороны. Количество счетов на нашем рынке продолжает расти. Хотя темп показывает замедление, потенциал еще остается. Негативным моментом тут может стать переток средств на банковские вклады под повышенный процент. Но, с другой стороны, недавние ограничения на торговлю иностранными активами из-за санкции против СПБ биржи могут положительно сказаться на притоке средств на российский рынок. 2. Рост ВВП на 3 % в этом году. Получается, несмотря на все сложности текущего положения, мы с вами живем в растущей экономике. Конечно, сложно говорить о устойчивости этой тенденции, но потенциал импортозамещения, как топлива для роста, точно остается. 3. Дивидендные выплаты следующего года, которые хоть и померкли в сравнении с уровнем ключевой ставки, оказывают поддержку отдельным эмитентам. 📌Графически, чтобы говорить о «новогоднем ралли» индексу московской биржи нужно закрепиться выше уровня 3300 пунктов. Первый подход к данному рубежу был в августе. И наш индекс уже 4 месяца торгуется в боковом диапазоне от 3000 до 3280 пунктов. Это достаточно существенный период, если говорить о временных циклах движения цены на рынке. 📌Важно, что индекс пока остаётся в рамках восходящего канала, в котором он торгуется с конца 2022 года. И выше 100 и 200-дневных скользящих средних (слайд 3 - индекс московской биржи) Будет ли предновогодний подарок от нашего рынка — это вопрос❓ Но графически индекс выглядит готовым к такому движению. В любом случае ждать недолго. ⏰До наступления Нового Года осталось 35 дней PS: Как всегда, большое влияние на динамику индекса могут оказать геополитические новости или их отсутствие)) &Синергия&Перспектива&Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #обучение #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
Еще 2
9
Нравится
1
26 ноября 2023 в 6:41
&Синергия @happyofheaven cпасибо за комментарий относительно удержания рублевой позиции. Это действительно абсолютно нормальная ситуация по ряду причин: 1. Стратегия позиционная - это значит мы осуществляем покупки от уровней и если цена пошла не в нашу сторону и пробила значимые уровни поддержки мы закрываем позицию и выходим в кэш. 2. На сервисе автоследования пока нет возможности открывать короткие позиции - это занчит мы не можем ставить на снижение цены в активах. И максимум что мы можем, если конкретная акция или рынок в целом снижается, это выйти в кэш и ждать интересных уровней для покупки. 3. Так же пока нет возможности использовать заемные средства при покупке акций. Поэтому если мы хотим нарастить позицию в активах и ждем сигналов для входа в сделку, нам нужно иметь рублевую позицию на счете. Что касается описания логики сделок, к сожалению, нет возможности делать пост по каждой сделке. Но для общего понимания логики принятия решений по стратегии собрал информацию под тегом #биржевая_геометрия &Перспектива &Перспектива роста
3
Нравится
1
31 октября 2023 в 17:10
VK #биржевая_геометрия $VKCO — крупнейшая российская технологическая компания, которая объединяет социальные сети, коммуникационные сервисы, игры, образование и многое другое. Проектами VK пользуется больше 90% аудитории рунета. Это не только социальная сеть, но и более 200 экосистемных продуктов и сервисов для людей и бизнеса. Среди них ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, RuStore, Skillbox, GeekBrains, Юла, Дзен и другие. Бумаги вновь стали торговаться 20 октября 2023 года. И продолжили свое снижение⬇️ Бытует мнение, что акции покупались на западных площадках с существенным дисконтом и текущее падение связано с желанием зафиксировать эту прибыль. Если это так, то давление скоро должно ослабнуть. Фундаментально сейчас более важны объёмы закредитованности компании, а точнее ее способность обслуживать долги и развиваться по текущим ставкам. А мы знаем, что компания первые два квартала этого года была убыточна. Как говорят: «Денег в ВК мало, а политики много». Но это обстоятельство уже давно в цене. За III квартал 2023 г. компания опубликует финансовые результаты 9.11 (Дата выбрана не случайно и после остановки торгов на уровне 666 рублей не удивляет.. Шутка, конечно, хоть и не смешная🤔) А если серьезно, близость отчета может подогреть интерес инвесторов к акции. Но особое внимание к бумаге привлекает графическая картина. Стоимость акции подходит к значимому уровню сопротивления на уровне 560 рублей (если смотреть на часовом графике – 2 слайд): 📌 Это нижняя граница восходящего канала, в котором котировки торгуются уже почти 2 года (после драматического падения на СВО) 📌 Это уровень поддержки февраля и сопротивления сентября 2022 года. На стратегии &Синергия мы полностью вышли из данной акции с существенной прибылью, на ее снижении после объявления о редомициляции. Средняя цена покупки 510, продажи - 670 рублей. Но фундаментальная идея о существенном увеличении доли рынка после ухода западных конкурентов остается. Насколько грамотно компания сможет конвертировать открывшиеся возможности покажет время.. В итоге общая картина по акции неоднозначная. Но так всегда на рынке. Если будет все хорошо, то и цена будет совсем другой❓ Поэтому с интересом смотрю на возможность покупки акции от уровня 560 рублей, но с коротким стопом ниже 549 рублей (не индивидуальная инвестиционная рекомендация) &Перспектива &Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #обучение #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
7
Нравится
2
29 октября 2023 в 14:15
МосБиржа #биржевая_геометрия Продолжаем удерживать позиции в акциях $MOEX. Котировки тестируют на прочность абсолютный максимум на уровне 192,63 рубля за бумагу. (🔍2 слайд - дневной график) В теории очередное повышение ставки играет на руку компании: 📌У нее нет долгов, а процентные доходы есть. 📌Изменение макропараметров должно увеличить активность инвесторов и привести к росту комиссионных доходов. 📌Высокая ставка делает IPO все более привлекательным способом привлечь деньги. 📌Кроме этого, Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на ETF на индексы Бразилии, Турции и Индии. При этом, общая неопределенность на российском рынке сохраняется и риски разворота, которые могут затронуть и стоимость МосБиржи, остаются высокими. Да и основные мультипликаторы у компании не выглядят недооценено. И существенно выше чем в целом по нашему рынку. Другими словами, даже оставаясь в фазе роста, ей есть куда существенно корректироваться как графически так и фундаментально.. Поэтому держим наготове "план Б" Чтобы сохранить накопленную по бумаге прибыль, стоп заявку приблизили к текущей цене и установили под уровень 185 рублей за акцию – это ниже уровня последнего локального снижения и нижней границе восходящего канала. (🔍3 слайд - часовой график) Но оговорюсь, что по правилам сервиса Тинькофф автоследования сделки не совершаются в первые 15 минут торгов. Так как на открытии торгов бывает повышенная волатильность. И перед закрытием торгов, когда падает ликвидность. Это сделано для уменьшения проскальзывания у подписчиков. &Синергия &Перспектива &Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #обучение #выбор_тинькофф #пульс #россия #рынок
Еще 2
4
Нравится
1
12 октября 2023 в 12:07
Сургут На стратегии &Перспектива сегодня снова наращиваем позиции в акциях $SNGSP Цена покупки 53,145 После роста⬆️ конца сентября бумага скорректировалась⬇️ на 50% Ранее сокращали позиции в бумаге на коррекции, средняя цена продажи - 56 рублей Продолжаем делать акцент на нефтегазовую составляющую в портфелях стратегий Причина проста - стоимость нефти при текущем курсе рубля. Плюс дивиденды. 📌Кроме этого: Нефть пока показывает очень сдержанную реакцию на события на Ближнем Востоке. Но все может кардинально измениться – вспомним «Войну Судного дня» и нефтяное эмбарго. Ни в коем случае не хочу нагнятать, но риски действительно очень высоки❗️ &Синергия &Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #новичкам #аналитика #обучение #выбор_тинькофф #нефть #пульс
7
Нравится
2
30 сентября 2023 в 14:07
#биржевая_геометрия Разбор портфелей стратегий Часть1 - стратегия &Перспектива Состав💼 и сделки на этой неделе, которая является последней в сентябре и закрывает 3 квартал. Как писал неделю назад https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/eeea9c7b-99aa-4d41-8982-b7e61bea84b5/ По стратегии &Перспектива в портфеле оставались только акции Мосбиржи и Сургут_преф, которые удерживались от распродаж на общей коррекции. А также 22 и 26 сентября покупались акции Русснефти, средняя цена покупки = 151,3 р. $RNFT Компания, как бы это помягче сказать, не самая «клиентоориентированная» по отношению к миноритарным акционерам (платит дивиденды только «особенным» акционерам, владеющим привилегированными акциями, которые не торгуются на бирже). Но рост нефти и падение рубля выталкивают ее котировки. А с учетом их отставания от нефтяного сектора, акции могут показать опережающую динамику⬆️. Показатели прибыли после просадки 2022 года растут, во 2 квартале она составила 12,9 млрд, против 8,4 млрд за весь 22 год. А в 3 квартале цена нефти значительно выросла, особенно в рублях. Графическая картина описана в статье выше. $LKOH Еще один представитель нефтяной индустрии, который показывает признаки выхода из коррекции⬆️. Добавили их тоже в портфель стратеги. Идея та же – отыграть рост котировок нефти и ослабление рубля. Плюс диверсификация, хоть и в рамках одного сектора. Бумаги компании с задержкой реагируют на последние изменения в нефти и рубле. Сказывается решение о запрете продаж топлива за границу и расследование ФАС. $SNGSP Коррекция в акциях Сургутнефтегаза привилегированного проходила в рамках классического сужающегося треугольника. С выходом по направлению движения (2 слайд - часовой график). На пробое мы наращивали позицию в бумаге до 25% от суммы счета по цене 50,1 р. Бумаги компании помимо динамика нефти и рубля разогнал🚀 отчет подтверждающий рост «кубышки»💰Прилагаю динамику структуры баланса компании от Alenka Capital (3 слайд) Если посмотреть🔍 глобально на график динамики цены компании (4 слайд_недельный график), то он преодолел максимальное значение цены и даже сопротивление многолетнего восходящего канала⬆️. Фундаментально это вполне оправдано учитывая размер валютных запасов, курс рубля и динамику нефти. Плюс не забываем о планируемых дивидендах, которые остаются выше ставки рефинансирования. $MOEX На неделе вышли данные по дивидендной политике Мосбиржи. Котировки, как это часто бывает, росли в предвкушении решения по дивидендной политике и начали корректироваться по ФАКТУ его выхода (5 слайд - часовой график). Было решено установить минимальный уровень дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли. И хотя до весны 2022 года он был 60%. Важно, что определен МИНИМАЛЬНЫЙ уровень, а целевой уровень дивидендов будет определяться как величина свободного денежного потока на собственный капитал с учетом корректировок. Менеджмент компании обозначает достаточно амбициозные планы развития бизнеса, пока сложно комментировать их реалистичность. Но текущая картина для бизнеса Мосбиржи выглядит неплохо, ставки располагают к существенному перетоку средств в новые выпуски облигаций (а это новые сделки и комиссионные). Продолжается прирост частных инвесторов, а волатильность на фондовом и срочном рынке не снижается. Для бизнеса биржи плохо только застой, который пока точно не наблюдается. Цена акции приближается к своим абсолютным максимумам и уже существенно обогнала индекс московской биржи. (6 слайд – дневной график) Итого: более половины портфеля составляют нефтяные компании. В условиях текущей динамики нефти и рубля - это их время📌 30% портфеля пока остаются незатронутые, будем смотреть на общую динамику рынка на следующей неделе и искать интересные уровни в отдельных эмитентах. Но торопиться не стоит 📌 Описанные активы частично используются в стратегиях &Синергия и &Перспектива роста #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #россия #обучение #нефть #псвп
Еще 5
8
Нравится
3
22 сентября 2023 в 8:57
"Падающие ножи" #биржевая_геометрия Вчера индекс московской биржи (график_1) полностью закрыл гэп от 31 июля на уровне 3008. Сегодня на открытии прошел этот уровень⬇️, но быстро вернулся ⬆️. Если смотреть на дневном графике (график_2), то опредленная поддержка индексу просматривается на уровне 2920. Там проходит 100-дневная скользящая средняя и нижняя граница долгосрочного восходящего канала, в котором котировки торгуются последний год. В сентябре большинство акций на российском рынке перешли к снижению. Но давайте будем реалистами, никто не знает как рынок поведет себя дальше. Это локальная коррекция, которая близка к своему завершению или переход в медвежью фазу рынка❓ И для того, и для другого можно "натянуть" фундаментальные основания. Поэтому продолжаем придерживаться логики стратегий. 1. Удерживать бумаги, которые торгуются выше значимых уровней. 2. Хладнокровно закрывать позиции при их пробое. Даже с убытком❗️ 3. Искать точки входа в подешевевших бумагах. Портфели стратегий в сентябре существенно уменьшены. По стратегии &Перспектива в портфеле оставались только акции Мосбиржи и Сургут_преф, которые пока удерживаются от распродаж. $MOEX получает доход от волатильности на рынке. $SNGSP удерживают предлагаемые дивиденды и котировки нефти в сочетании с курсом рубля, при том что курс имеет приоритетное значения из-за огромных долларовых накоплений. Что касается покупок, то конечно сейчас очень рисковано закупаться широким фронтом. Но ряд бумаг вышли на интересные уровни. Сегодня решился на покупку в РуссНфт (график_3 - $RNFT). Фундаментально это тоже бенефициар роста стоимости нефти при нынешнем курсе рубля. Плюс к этому стоимость компании уже уменьшилась на четверть. И цена вышла на уровень поддержки восходящего канала и скользящих средних. Но все это понятно не дает гарантию на то, что цена устоит на этом уровне. Поэтому держать бумагу, несмотря не на что, точно не будем. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива роста &Синергия
Еще 3
8
Нравится
4
7 сентября 2023 в 18:15
#биржевая_геометрия Сегодня, после достижения очередных максимумов, по российскому рынку прокатилась коррекция, которая затронула почти все акции. ☝️Но сам индекс, как говорится, устоял на краю пропасти. Нижняя граница восходящего канала не была пробита (график_1 - $MOEX). При принятии решений на рублёвых стратегиях этот график тоже учитывается. Он показывает общее настроение на российском рынке. На вечерней сессии волатильность уменьшилась, но завтра пятница и инвесторы могут традиционно снизить риски перед выходными. И надо быть к этому готовым. И все же, в «целевом варианте» участники рынка начнут выкупать подешевевшие бумаги, в надежде на продолжение глобального роста, не дав индексу уйти ниже. Что касается динамики конкретных эмитентов в портфеле. То тут складывается различная картина. Цена Лукойла (график_2 - $LKOH) и Роснефти (график_3 $ROSN), хоть и снижалась, но так и не подошла к уровню поддержки восходящего канала. А при таком соотношении стоимости нефти и курса рубля бумаги интересны для включения в портфель сратегий.📌 А вот котировки Сбербанка ушли ниже локальной поддержки (график_4 - $SBERP). По этой причине частично была закрыта позиция в этих бумагах. Для уменьшения волатильности по счету стратегии. Но среднесрочно акции выглядят интересно как графически, так и фундаментально. Рост ключевой ставки неизбежно приведет к снижению кредитования и это негатив для банка. Но, вместе с тем, более высокая ставка должна привести к росту депозитов. При условии, что принимаемые меры благотворно скажутся на снижении инфляции. 📌К слову, переток средств на депозиты это негатив для фондового рынка. Правда масштаб этого процесса пока непонятен. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
Еще 3
12
Нравится
5
31 августа 2023 в 14:46
#биржевая_геометрия Российский рынок пока не может преодолеть сопротивление в 3250, если смотреть по фьючерсу на индекс Московской биржи ⬆️. (график 1) Давайте посмотрим графически на самые «тяжелые» акции нашего индекса: 1.📌 Из тяжеловесных бумаг в российском индексе пожалуй только Лукойл продолжает обновлять локальные максимуму. Бумага фундаментально смотрится сильно на фоне текущих котировок нефти и курса рубля. Кроме этого, интерес к акции подогревают ожидания выкупа акций у недружественных держателей по «льготной цене». (график 2- $LKOH ) Рубль, судя по графику переварил информацию о поднятии ставки и принудительной продаже валюты экспортерами и поступательно слабеет. Рост фьючерса на юань проходил до сегодняшнего дня как по линейки (график 3 - {$CRU3} ) 2.📌 Сбербанк хоть и перестал обновлять локальные максимумы в августе, все же остается выше уровня восходящей поддержки. (график 4 - $SBER ) 3. 📌 Газпром – бумага несет наверно самые существенные издержки от СВО на российском рынке. Ее переориентация на восток требует времени и колоссальных затрат. И эта ситуация отражена в котировках компании. Но тем не менее, похоже, что акции нащупали дно и двигаются хоть и в слабо, но все же в восходящем канале. (график 5 - $GAZP ) 4. 📌 ГМК Норникель – ценовая конъектура на металлы не позволила компании полноценно участвовать в восстановительном росте этого года. Тем не менее компания остается в глобальном восходящем тренде и выходит из нисходящего канала (график 6 - $GMKN ) Индексу московской биржи вряд ли удастся устойчиво преодолеть текущее сопротивление без существенного роста в этих акциях⬆️ И графически рост вверх котировок тяжеловесов российского рынка выглядит вполне реалистичным. Конечно, в отсутствии очередного значимого форс-мажора. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
Еще 5
9
Нравится
1
22 августа 2023 в 6:56
Ключевые изменения на рынке #биржевая_геометрия Факторы охлаждения: 1. Поднятие ставки – это инструмент замедления экономической активности и однозначно отрицательное событие для фондового рынка. Кредиты станут дороже – это приведет к снижению экономической активности как физических лиц так и организаций. Рост ставки привел к остановке валютной гонки, хотя может это только приостановка🤔 2. Дивидендный поток, который поддерживал рост российского рынка, прошел свой пик. Дивиденды ЛУКОЙЛа, Сбербанка и т.д. уже в рынке Факторы, способствующие продолжению роста: 1. Мосбиржа рапортует о рекордном притоке частных инвесторов на рынок. 14 августа 2023 года на Московской бирже зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Свежие деньги - это топливо для роста рынка. 2. Инфляция остается высокой. За 2023 год юань, даже с учетом текущей коррекции, вырос по отношению к рублю на четверть. Виток снижения рубля неминуемо отразится на ценах на импортные товары, а они потянут за собой все остальное. Инфляция способствует росту реальных активов, в том числе акций. 3. Пока рублевый индикатор Мосбиржи обновлял локальные максимумы (первый график – фьючерс на индекс МосБиржи {$MMU3} ). Индекс РТС, номинированный в валюте, практически не вырос (второй график – {$RIU3} ). Это говорит лишь о валютной переоценке нашего рынка – роста рынка еще и не было❗️ 4. Индекс Мосбиржи пока остается в восходящем канале. Охлаждение на рынке проходит в формате боковой коррекции, просадки выкупаются. Тем не менее текущие изменения макроэкономических условий требуют пересмотра портфелей стратегий. Ключевые направления: 1. Будущие дивиденды. После поднятия ставки до 12%, в большинстве копаний уже не превышают проценты по вкладам или купоны облигаций. Исключение акции Сургут_преф $SNGSP Прогнозные дивиденды превышают 22%. По мере приближения к дате отсечки 20.07.2024 рынок еще способен переоценить стоимость этих бумаг. Кроме этого, бумаги компании являются прокси долларом за счет валютной кубышки. А закончен ли период ослабления рубля мы не знаем. При этом, рост нефтяных котировок, который может поддержать рубль – это тоже позитив для компании. Графически бумага переписала свои абсолютные максимальные значения в рублевом эквиваленте и находится в восходящем канале в фазе боковой коррекции вместе со всем рынком. Включили ее в портфель стратегии &Перспектива 2. Потенциал роста бизнеса. Ozon остается нашим фаворитом. Компания один из лидеров сектора онлайн торговли, который продолжает оставаться в фазе бурного роста. Завтра $OZON опубликует финансовые результаты по итогам 2 квартала 2023 года. Выручка компании за 1 квартал прибавила 46,7%. Рассчитываем на сохранение компанией сопоставимых темпов роста бизнеса. Графически компания после коррекционного движения в диапазоне 2500 - 2850 пытается преодолеть локальные максимумы цены. Увеличиваем долю в портфеле стратегии &Синергия и держим в портфеле стратегии &Перспектива роста. (риск профиль стратегии &Перспектива не позволяет включить ее в портфель). #учу_в_пульсе #фьючерс #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия #автоследование
Еще 3
9
Нравится
3
12 августа 2023 в 14:56
Фьючерс как инструмент роста прибыли #биржевая_геометрия Фьючерсный контракт — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются о цене и сроке поставки. Поставочный фьючерс предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести, а продавец — продать базовый актив. Поставка осуществляется по расчётной цене, зафиксированной на последнюю дату торгов. Например, сельхоз производитель может продать будущий урожай пшеницы уже сегодня по конкретной цене. Тем самым снимает с себя риск снижения стоимости базового актива в будущем. Расчётный (беспоставочный) фьючерс предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива. Обычно применяется для целей хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях. Главное преимущество фьючерса в том, что при его покупке (или продаже) брокер удерживает не всю стоимость актива, а лишь гарантийное обеспечение = 10-40 % от стоимости базового актива. Это дает возможность купить больший объем базового актива. И тем самым вы получаете эффект плеча💪 Этот «рычаг» позволяет в разы увеличивать прибыль на росте (или падении) базового актива. Но, не стоит забывать и о росте риска❗️ Дополнительным плюсом является существенно меньшая комиссия за совершение сделок чем при торговле акциями. К сожалению, в Тинькофф пока нет возможности открывать фьючерсные стратегии. Но представители компании обещают реализовать такую возможность в скором времени. Пример фьючерсной стратегии на другом сервисе авто следования, на которой удалось обогнать рост стоимости базового актива. https://www.comon.ru/strategies/109902/ Основным инструмент стратегии сейчас является фьючерс на Юань/Рубль ($CNYRUB $CNYRUBF {$CRU3}). За 2023 год юань вырос по отношению к рублю на 40%, а доходность стратегии на 200% #учу_в_пульсе #фьючерс #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия #автоследование &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
Еще 2
7
Нравится
5
1 августа 2023 в 7:17
Московская биржа перешла на фондовом рынке на режим Т+1 С 31 июля Московская биржа сократила расчетный цикл. Торги акциями и облигациями в основных режимах (стаканах) будут переведены на расчетный цикл Т+1. Это означает, что расчеты по сделкам будут происходить на следующий торговый день. Дивиденды📌 Покупать акций под дивиденды при старом режиме Т+2 нужно было за два дня до закрытия реестра инвесторов. Теперь срок уменьшили до одного дня. Биржа отмечает, что переход на расчетный цикл Т+1 постепенно осуществляется торговыми площадками по всему миру. Индия и Китай уже перешли на этот режим. США и Европа только планируют. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия #автоследование &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
31 июля 2023 в 15:50
Аэрофлот #биржевая_геометрия Последние годы на компанию $AFLT обрушилась целая стая черных лебедей. Это и временное ограничение полетов во время пандемии и сегодняшний запрет на полеты по целому ряду направлений. Именно поэтому она была вынуждена прибегать к двум дополнительным размещениям, чтобы остаться на плаву, в ее случае на крыле😉 Поэтому, если предположить, что все самое страшное, уже произошло. То получается, что компания уже прошла самые жесткие стрессы и есть надежда, что котировка оттолкнулась от дна. Ну и самое главное, виден интерес инвесторов к этой акции. Если смотреть месячный график, то цена уверенно преодолела значимые скользящие средние, вышла из долгосрочного нисходящего канала⬆️ и сейчас торгуется в рамках локального всходящего канала. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
11
Нравится
13
31 июля 2023 в 15:18
#биржевая_геометрия Сегодня индекс московской биржи устремился вверх. Это было ожидаемо после преодоления в пятницу уровня 3000 пунктов. Индекс растет благодаря голубым фишкам, и прежде всего $SBERP $SBER, который занимает второе место в индексе с долей более 14% и такими темпами скоро сместит Газпром с первого места😊 Котировки Сбербанка последние 3 месяца находились в так называемой «боковой коррекции» Был сформирован сужающийся треугольник с уровнем сопротивления 248 рублей по привилегированным акциям. Из которого сегодня произошел стремительный выход вверх. На текущий момент рост превышает 10 рублей. В теории потенциал роста на выходе из сужающегося треугольника равен размеру максимального колебания котировок внутри треугольника. Получается больше 30 рулей. Цель роста в таком случае 280 рублей. Другие «тяжеловесы» нашего индекса сегодня тоже вкладывают свою лепту в рост индекса. $ROSN также вышла из бокового канала. $NVTK сегодня похоже сможет закрепиться выше уровня сопротивления в 1500 рублей⬆️ #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
Еще 2
4
Нравится
1
28 июля 2023 в 16:36
ЭКВАТОР🔥 Сегодня, несмотря на пятницу и информацию о усилившихся попытках наступления ВСУ, индекс московской биржи протестировал уровень 3000 пунктов⬆️ Это говорит о серьезном бычьем настрое. И возможности продолжения роста на следующей неделе. Конечно, если не будет значимых негативных инфо поводов. Индек $MOEX подошел к «экватору». Прошел половину пути от минимальных значений февраля-октября 2022 года до максимальных значений индекса октября 2021 года. Большинство голубых фишек, которые имеют сщественный вес в индексе, тоже существенно восстновили свои котировки. И сейчас повышенным спросом могут пользоваться компании, которым для восстановления до максимальных значений нужно вырасти в разы🔥 Такие акции еще есть на нашем рынке. Концентрированный портфель таких бумаг собран в стратегии &Перспектива роста Это диверсифицированный по отраслям портфель компаний (10 эмитентов), чья капитализация наиболее сильно пострадала в 2022 году. Часть из них уже показала существенный рост в портфеле, например $NLMK $OZON $VKCO. Компания НЛМК, рост которой ускорился последние 3 месяц, формально уже не входит в число отстающих по капитализации акций. Но пока ее котровки удерживаются в восходящем канале остается в портфеле стратегии. Вместе с команиями, которым только предстоит раскрыть свой потенциал⬆️ $VTBR $AFLT $AFKS. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #фьючерсы #юань #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Синергия
Еще 2
7
Нравится
15
22 июля 2023 в 18:17
#Автоследование в России На российском рынке существуют как минимум 5 сервисов автоматического повторения сделок от управляющих. Более того, 12 лет назад активно декларировалось, что первым в мире именно российский брокер представил инвесторам подобную услугу. Правда это или нет, не могу точно сказать. Но то, что мы не являемся в этой области отстающими – это точно❗️ Чем автоследование отличается от доверительного управления? Во-первых, общедоступной достоверной информацией о доходности стратегии (брокер отчитывается перед ЦБ и обмануть здесь не получится). И, что более важно, информацией о максимальной просадке счета. Как говорится, на растущем рынке все могут заработать, а вот когда рынок развернется, есть риск все потерять.. Поэтому, если у стратегии продолжительная история, которая охватывает разные фазы рынка. То инвестор может опереться на объективную информацию, а не на рекламные буклеты😊 Во-вторых, доверительное управление предполагает полную передачу управления портфелем управляющей компании на определенных условиях, а автоследование дает возможность выбора среди большого числа стратегии, при этом, можно оперативно подключиться и отключиться от стратегии. Или собрать портфель стратегий для дополнительной диверсификации. И главное, сервисы автоследования – это открытые площадки. Авторами стратегий могут стать не только сотрудники брокера, но и внешние управляющие. А это не минуемо ведет к росту конкуренции. А, как известно, конкуренция – это двигатель прогресса🚀 Поэтому за подобными инновационными продуктами будущее, а брокеры будут всё больше становиться финтех-компаниями. Подобно тому, как Uber навсегда изменил рынок такси, автоследование и другие IT-решения способны изменить традиционную биржевую торговлю: снизить порог входа, убрать психологические барьеры, сдерживающие миллионы людей от инвестирования в ценные бумаги. А тот, кто сможет предложить этим людям удобные, простые, отвечающие их запросам продукты, и будет лидером рынка🗓 #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #фьючерсы #юань #обучение &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
12
Нравится
2
13 июля 2023 в 14:33
Баланс спроса и предложения На вебинаре #биржевая_геометрия с Tinkoff_Investments https://youtu.be/2r7fbW3sEoc?t=4660 обещал показать пример существенного превышения спроса над предложением. В качестве «дополнительного аргумента» при принятии решении о входе в сделку. Вчера была очень показательная картина на срочном рынке. На скриншоте ниже пример биржевого терминала, где отчетливо виден дисбаланс спроса и предложения особенно фьючерса на юань (CNY-9.23). Общий спрос более чем в пять раз превышал общее предложение. Доминирование покупателей над продавцами обычно и является причиной роста актива на рынке, а столь значительное превышение говорит о существенном потенциале этого роста. В такие моменты целесообразно рассматривать только возможность покупки. Как говорится, не стоит играть против рынка.😉 Кроме этого, важно видеть динамику изменений. Если спрос растет, а объем предложения не меняется. Это говорит о том, что равновесие смещается в сторону покупателей, что, в большинстве случаев, приведет к росту цены актива. ⬆️ Если посмотреть глобально на динамику российской валюты, то ослабление рубля происходит уже больше 10 месяцев. Периоды бурного роста валюты сменяются коррекционными периодами восстановления рубля, но глобально картина пока не меняется. К сожалению, пока на сервисе авто следования Tinkoff нет возможности вести фьючерсные стратегии. Но динамику ослабления рубля можно отыгрывать на акциях экспортно-ориентированных компаний. Они занимают существенную долю в моих рублевых стратегиях. Валютная выручка, которую они получают, при пересчете на рубли становится больше, что подталкивает их росту. Кроме это не стоит забывать, что падение рубля будет неминуемо приводить к росту инфляции в стране. А инфляция так же является драйвером роста для фондового рынка в целом. ⬆️ {$CRU3} $CNYRUB {$SiU3} #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #фьючерсы #юань #обучение &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
20 июня 2023 в 15:52
Перспектива российского рынка🤔 Давайте посмотрим на историю российского рынка и мировые аналоги, чтобы понять может ли наш рынок, в принципе, расти в таких сложных условиях? Начнем с графика российского рынка за последние 25 лет🔍 1. За 10 лет с 1997 по 2007 российский рынок вырос почти в 40 раз. Вот бы куда нам всем попасть сегодня🔥 Это безусловно был период беспрецедентного роста, связанный с переоценкой активов в рамках перехода на рыночные рельсы. Поддержку этому росту, конечно, оказал цикл роста сырьевых активов. Понятно, что тогда основу российского рынка, также как и сейчас, составлял сырьевой сектор. Из минусов, которые нам явно были бы не по душе, и которые тоже толкали рынок вверх – это инфляция. И хотя это уже не гиперинфляция, которая была в 92 году 2500%. В 1998 году в год дефолта она составляла более 80% - далее существенно снижалась, но все же оставалась на двухзначных значениях вплоть до 2009 года. Инфляция всегда подстегивает рост реальных активов – здесь все просто, деньги обесцениваются, стоимость реальных активов в этих деньгах растет! Кстати, обратите внимание, падение рынка на Дефолте 1998 года на таком масштабе графика практически не видно) 2. Мировой финансовый кризис 2008 года – обрушил наш рынок в 4 раза. Для сравнения на объявлении СВО и всех санкциях наш рынок упал в 2 с небольшим раза. Устойчивость экономики и рынка за эти годы безусловно стала выше. 3. Преодолеть максимумы 2008 года российский рынок смог только через 8 лет, 2016 году. 4. Уровень, который был сопротивлением в 2008-09 годах и к которому индекс подходил в 2011 и 2015 году. Стал уровнем поддержки в 2022. Конечно, с «оговорками», но это лишь подтверждает его значимость. На графике видно, что ниже уходили лишь тени свечей, тело свечей оставалось выше этого уровня. Так как мы рассматриваем месячный график, это значит, что ни один месяц не закрывался ниже уровня 1950 пунктов. Самое интересное для всех нас скрыто справа на графике. Но куда дальше пойдет индекс точно не знает никто☝️ На что мы еще можем посмотреть, как на исторические ориентиры🔍 Во-первых, можно рассмотреть Иранский сценарий: На графике иранского рынка мы видим существенный рост. Основные причины — это инфляция и закрытие возможности для альтернативного инвестирования. Уже много лет инфляция в Иране находится в пределах между 30 и 50%. В иностранной валюте особо не спасешься — иранцам запрещено хранить более 10000 евро. Поэтому единственным способом спастись от инфляции в таких условиях становится внутренний рынок — фондовый и недвижимости. Каждый седьмой иранец имеет брокерский счёт и инвестирует свои деньги на Тегеранской бирже. Иранский рынок за 10 лет существенно практически не падал, что объясняется полным отсутствием нерезидентов. При этом лучшая динамика наблюдалась через год после введения санкций. Отметим, что сегодня в России инфляция существенно ниже, да и возможностей для инвестирования остается значительно больше. С другой стороны, вложения граждан России в активы западных стран тоже существенно ограничены. Во-вторых, давайте посмотрим на динамику индекса DJ во время второй мировой🔍 Во время самой масштабной войны в истории человечества американский рынок показал максимальное снижение в 1942 году. В преддверии важного сражения на тихоокеанском театре военных действий индекс каким-то образом правильно оценил шансы на перелом в войне. Это сражение действительно стало переломным моментом в Азии, но в то время это точно не выглядело очевидно. Еще было слишком далеко до завершения войны. А рынок уже начал свой поступательный рост. Конечно, сегодняшняя ситуция в России уникальна, с другой стороны, история всегда повторяется в новой интерпретации.. Как говорится - думайте сами, решайте сами..🤔 Обсуждали эту тему на вебинаре с Tinkoff_Investments https://youtu.be/2r7fbW3sEoc #биржевая_геометрия {$MXU3} $DIA #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #сша #россия #обучение &Перспектива &Перспектива роста &Синергия
Еще 2
8
Нравится
6
50% в год
Прогноз
Следовать