Мнения инвесторов о стратегии

Всем привет. На этой неделе активно так поторговали в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX , заработали 0.8%. - Началась неделя хорошо: в среду закрывали лонги в американских индексах, который открыли в понедельник. На Nasdaq заработали 1.4%, а на S&P 500 заработали 0.5%. - В середине недели индекс мосбиржи нас подвел - на шорте мы потеряли 1.8% и растеряли всю прибыль с начала недели. - Под конец недели переоткрывали лонг в Nasdaq 100, на котором заработали 0.7%. {$NAM6} {$SFM6} {$MMM6} {$MXM6} #акции  #стратегия #рынок #imoex

Результаты апреля 🌎 Рынок США: Доминирование ИИ Американский рынок в апреле жил по формуле: AI + прибыль компаний + крепкая экономика – страх перед инфляцией = рост индексов. • Капитализация Nvidia ($5 трлн) — маркер эпохи. Рост технологического сектора перекрыл слабые результаты энергокомпаний. • Сезон отчетности: 81% компаний превзошли прогнозы по прибыли. • Промышленность: Индекс деловой активности в производстве США в апреле достиг максимума с 2022 года. • ВВП: ИИ-инфраструктура стала основным драйвером роста в 1-м квартале. • Монетарная политика: ФРС оставила ставку без изменений. Доходность 10-леток упала, а доллар обновил 2-месячный минимум. • Геополитика: Деэскалация конфликта с Ираном снизила премию за риск. 🇷🇺 Российский рынок в апреле жил по другой формуле: высокая ставка + слабая экономика + сильный рубль + налоговые и геополитические риски > дорогая нефть. • Санкционный режим: США продлили на 30 дней исключения из санкций на экспорт нефти. • Товарные рынки: Нефть Brent выше $100 — бюджет доволен. • ЦБ снизил ключевую ставку только на 50 б.п., до 14,5%. Рынок ждал смягчения, но услышал осторожность: ЦБ указал на устойчивую инфляцию и внешнюю неопределенность. Прогноз средней ключевой ставки стал жестче, что охладило ожидания быстрого цикла снижения. • ВВП России в I квартале снизился на 0,3%, впервые за три года в квартальном выражении. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Апрель 2026 мы закрыли в +1.2-1.4% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX ; обогнали по доходности индексы на 8% с начала года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 41%-54%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMM6} {$MXM6} $IMOEXF {$NAM6} {$SFM6} $LQDT #аналитика #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. В последние недели выпал из эфира - закрутился на работе. Исправляюсь! На прошлой неделе все было достаточно грустно - всего 1 сделка в индексе Мосбиржи в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . Лонг принес убыток -0.8%. На этой неделе было повеселее. Мы открыли длинные позиции в индексах S&P и Nasdaq 100, на которых заработали +0.4% и 2.0% от счета соответственно. Правда сначала позиции пошли против нас, но потом одумались и решили вырасти-) В итоге за 2 недели заработали 1.6%. {$MMM6} {$MXM6} $IMOEXF {$NAM6} {$SFM6} $LQDT #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. На прошлой неделе было только 2 сделки в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX , зато какие! Лонг в индексе Nasdaq 100 принес 2.9%, а в S&P +3%. За неделю заработали 6%, едем дальше. {$NAM6} {$SFM6} #акции  #стратегия #рынок

Март 2026: Кровь на Wall Street и «тихая гавань» в Москве? Привет! На календаре 1 апреля🤡, и хотя сегодня день шуток, на финансовых рынках в марте было совсем не до смеха. Прошедший месяц стал настоящей проверкой на прочность для инвесторов. Ребята, выдыхаем. Март официально закончился, и он был... жестким. Если вы смотрели в свой портфель на прошлой неделе и хотели плакать — вы не одиноки: многие инвесторы по всему миру потеряли миллиарды долларов. Но только не подписчики стратегий &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия , которые заработали 10% за март😎. Представьте, что мировая экономика — это огромный корабль. В марте этот корабль попал в идеальный шторм. Пока американские «технологические парусники» теряли мачты, российский «ледокол» продолжал медленно ползти, несмотря на лед санкций. 🇺🇸 США: Технологический пузырь или геополитический шок? Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 в марте синхронно полетели вниз. S&P 500 и Nasdaq 100 за месяц потеряли каждый по 5%. Почему всё упало? • Война на Ближнем Востоке: Конфликт США-Израиль-Иран перешел в горячую фазу, вызвав панику. • Нефтяной шок: перекрытие Ормузского пролива подбросило цены на нефть, газ, удобрения и металлы, ударив по себестоимости всего. • ФРС, зажатая между растущей инфляцией и замедляющимся ростом, решила поиграть в «снежную королеву» и не стала снижать ставку, похоронив надежды на дальнейшее смягчение. • Инфляция 2.7%: Прогноз PCE пересмотрен в сторону повышения — цены растут быстрее ожиданий. • Безработица 4,4%: Рынок труда начал «остывать», что пугает инвесторов признаками рецессии. • Перегрев дата-центров: «Ястребы» в ФРС предупредили об избыточном инвестировании в инфраструктуру ИИ. • Рост доходности облигаций: Капитал начал бежать из акций в «защитный» кэш. 🇷🇺 Россия: Индекс Мосбиржи против логики Пока США падали, Индекс Мосбиржи (IMOEX) показал удивительную живучесть, закрыв март в символическом минусе 1%. Что держало рынок РФ?: • ЦБ снизил ставку: Эльвира Набиуллина срезала ставку до 15%, сделав очередной маленький шаг. • Нефтяные сверхдоходы: Высокие мировые цены из-за конфликта на Ближнем Востоке и сокращение дисконтов на российскую нефть наполнили бюджет РФ (но падение экспорта частично нивелирует эффект). • Эффект НДС: Январское повышение налога отыграно, инфляция начала стабилизироваться. Итог марта: Мир трясет, стратегии меняются. Главное — не паниковать и принимать решения с холодной головой, чтобы не наделать ошибок. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Последний лонг в американских индексах, который мы закрыли 31 марта, сделал весь месяц – вчера индексы выросли на 2.9-3.4%, а мы забрали свой кусок прибыли. Март 2026 мы закрыли +10% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX ; обогнали по доходности индексы на 13% с начала года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 39%-52%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMM6} {$MXM6} $IMOEXF {$NAM6} {$SFM6} $LQDT #аналитика #акции #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Результаты за прошлую неделю в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : заработали 1%. В индексе мосбиржи заработали 0.9%; лонг в  Nasdaq 100 закрыли в небольшой плюс 0.1%. Рынок очень волатильный как в России, так и в США. Рекомендую всем быть более аккуратными в инвестициях сейчас. {$NAM6} {$MMM6} {$MXM6} #акции  #стратегия #рынок #moex

Всем привет. С небольшой задержкой выкладываю результаты за прошлую неделю - хотел дождаться P&L от шорта индекса мосбиржи, который открыли в пятницу. Было 3 сделки в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX - лонг в индексе мосбиржи в начале недели закрыли в убыток 0.7%; лонг в  Nasdaq 100 закрыли около 0, а в пятницу открыли шорт в индексе Мосбиржи, на котором заработали 1.5%. В итоге +0.7% за прошлую неделю. Из примечательного - у Т Банка был сбой в определении маржи в понедельник - они принудительно закрыли позицию из-за неверного определения маржи, переоткрытие позиции не помогло - в итоге в &Алгоритмическая стратегия заработали чуть меньше по вине брокера. Справедливости ради, ошибку поправили в течение пары часов. {$NAM6} {$MMM6} {$MXM6} #акции  #стратегия #рынок #moex

Всем привет. На прошлой неделе была только одна сделка в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX - лонг в индексе Nasdaq 100. По нему закрыли позицию в 0, так что ждем следующих сигналов. {$NAH6} #акции  #стратегия #рынок

Всем привет. На прошлой неделе была только одна сделка в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX - лонг в индексе Мосбиржи, с которым мы оказались в момент геополитического обострения на ближнем востоке. Рост цен на нефть помог нам заработать на российском индексе 2.2%. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок

Февраль 2026: Тарифные войны vs Снижение ставок. Кто кого? Знаете, в инвестировании есть правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Но февраль 2026-го добавил к нему приписку: «...и умей ждать решения суда». Американский рынок был слабым из-за «софтового кризиса». События, определившие февраль в США: • ФРС на паузе: Ставку оставили 3,5–3,75%. Пауза после трех снижений подряд в 2025-м. • Триумф Nvidia: Рекордная выручка, но инвесторы уже боятся «пузыря AI 2.0». • Судебный прецедент: Верховный суд США заблокировал использование Трампом экстренных полномочий для введения тарифов. • Ответный удар: Трамп не сдался и ввел 10%-ю глобальную импортную пошлину. • Инфляция (CPI) на уровне 2,7%: Медленный прогресс, но рынки ждали большего. • Кадровые перестановки: Кевин Уорш выбран новым главой ФРС. Рынок ждет «ястребиного» разворота. • Software-распродажа: Акции облачных сервисов рухнули из-за слабых квартальных отчетов. 🇷🇺 Россия: Наш рынок в феврале выглядел бодрее. IMOEX наконец дополз до 2 800. Ключевые события в РФ: • ЦБ снизил ставку до 15,5%: Про ставку долго спорили, но видимо повышение НДС окажет достаточно краткосрочный эффект на инфляцию. • Инфляция 6,3%: Замедление цен позволило рынку акций вздохнуть. • Сбер — машина прибыли: Отчет о рекордной чистой прибыли за 2025 год поддержал индекс. • Слухи о бюджетном правиле: Рынок ждет ослабления рубля, что на руку экспортерам. • 20-й пакет ЕС: Санкции буксуют, что инвесторы воспринимают как позитивный сигнал (отсутствие плохих новостей — уже хорошая новость). Вердикт: Март будет решающим. Следим за реализацией новых тарифов в США, дальнейшими шагами ЦБ РФ и развитием событий на Ближнем Востоке. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Февраль 2026 мы закрыли в -4% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX , и сравнялись по доходности с индексами с начала года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 26-39%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF {$NAH6} {$SFH6} #аналитика #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор