Мнения инвесторов о стратегии

Сегодня выполнена ребалансировка портфеля &Стабильный рост - компании РФ Высокая ключевая ставка, удерживаемая центральным банком негативно влияет на закредитованные компании, к коим относится $MTSS МТС. Позиция закрыта с доходностью 20%. Считаю рисков здесь многовато. Ростелек на сегодня фундаментально выглядит более сильным игроком за счёт меньшей в два раза меньшей закредитованности при сопоставимых объёмах выручки. Газпром меня окончательно разочаровал, своим размытием доли ОГК-2. Поэтому из этой акции я окончательно вышла. А вот сам энергетический сектор имеет неплохой дисконт к широкому рынку. Учитывая хорошие отчеты компаний, рост мощностей для майнинга, в этом году здесь можно ожидать увеличение дивидендов и, как следствие, рост котировок. Поэтому позицию в $IRAO ИнтерРао я увеличила на 25%, а также открыла позицию в $HYDR РусГидро, у которой вышел отличный отчёт, а котировки ниже Максима на 25%. Остаток кэша размещаем в облигациях, добирая позицию ОФЗ, а также открывая более доходные облигации $RU000A106EV9 КИФА. Доходность купона по эмитенту 14,5% годовых. Доходность к погашению чуть более 19%. Компания занимается продажей одежды и вещей из Китая оптовым поставщикам в РФ. Выручка компании стремительно увеличивается. И если в 2021 году компания заработала 1,5 млрд, то в 2022 году выручка  составила 3,272 млрд. рублей. Направлением онлайн торговли стремительно развивается, поэтому данный эмитент в силах увеличить доходность «облигационной части» портфеля. На сегодняшний день соотношение облигаций к акциям в портфеле 56% на 44%. И до плановых показателей 40% на 60% портфель будет ребалансирован, когда ЦБ РФ начнет повышать ставку, а доходность по облигациям начнет падать.

Вот и осталась последняя неделя 2023 года. На счёте я встречаю её со 100% блокировкой своего портфеля Китайских и Американских акций. Из-за данного факта счёт постепенно обнуляется. А я стремлюсь выполнить следующие цели: 1. Увеличить диверсификацию своих инвестиций вне фондового рынка, создавая другие источники дохода, такие как доходные авто, займы, недвижимость, сайты. 2. На фондовом рынке смещаю фокус в рынок РФ, а именно в те активы, которые стабильно платят и имеют потенциал нарастить выплаты дивидендов в ближайшие годы. Такую же цель сейчас преследует моя стратегия &Стабильный рост - компании РФ . Сейчас доходность 37%, соотношение активов: 41% в акциях и 49% в облигациях. 9% находится в кэше. Учитывая высокую ставку ЦБ в ближайшие пару недель я планирую несколько увеличить долю облигаций. Тем самым зафиксируем стабильный денежный поток, увеличим устойчивость портфеля к просадкам. А 40% акций дадут возможность поучавствовать в росте. Хотя на мой взгляд потенциал падения рынка акций сейчас выше потенциала роста. Когда же ЦБ начнёт понижать ставку, облигации начнут восстанавливать стоимость и снижать доходностьдоходность. Тогда придёт время сократить долю облигаций и докупить акции. Таков мой план на фондовом рынке на 2024 год. Какие мысли у Вас? Волшебных праздников Вам! Тёпла и добра Вашим домам!) 🥂

Всем привет! Пришло время ребалансировки стратегии &Стабильный рост - компании РФ В последнее время просто наблюдали за постепенным ростом отечественного рынка. Но, на мой взгляд, рост подзатянулся. К тому же для бизнеса негативом является повышение ключевой ставки. Дороже становится занимать деньги. А значит, чем закредитованнее компания, тем хуже ей придётся. Например $MTSS , со своим огромным долгом будет иметь проблем гораздо больше чем раньше с его обслуживанием. Поэтому 50% позиции здесь зафиксировано. $IRAO со своей рублёвой подушкой напротив, сможет вложиться под бОльший процент. Что в купе с покупкой бизнеса Siemens Energy в России, может создать отличные перспективы для компании на долгосрок. За это компания добавлена в стратегию. Позицию в Лукойл я зафиксировала планово, нефтянка на мой взгляд слишком сильно уже отрасла с учётом необходимости продавать нефть с дисконтом и платить доп. налоги. Прибыль с учётом дивов около 45%. 20% в $NVTK также зафиксированы с прибылью 80%, так как с учётом снижения дивов, первого за несколько лет, стоимость должна несколько охладиться. Но рынок не предсказуем, а компания имеет перспективы, поэтому основную часть позиции я буду держать. Часть позиции в $OGKB зафиксирована с прибылью 34% в связи с покупкой Интер РАО, для поддержания баланса сектора энергетики. Доля облигаций увеличена с 40 до 50% для возможности иметь стабильный денежный поток и запас кэша на просадках. Хорошей Вам торговой недели! 🍉

По стратегии &Стабильный рост - компании РФ сегодня ухожу от рисков. Закрыла расписки VK (+5%) и X5 (-7%). Так как доля ВК была чуть больше в сумме сделки вышли в безубыток. Хоть и ходят слухи о том, что расписки отечественных бумаг не пострадают, я всё же решила зафиксировать эти позиции. Теперь в портфеле 18% в кэше, 42% в акциях, 40% - облигации. Продолжаем двигаться к цели в 15% годовых, снижая глубину возможных просадок за счёт дивидендных акций и облигаций, которые дают дополнительный денежный поток. 💪 Например, сегодня выплата пришла по облигациям $RU000A103L03 в размере 136 рублей за 6 шт. Всем успешных торгов и хорошего настроения!

Всем привет! На этой неделе порадовала новость про дивиденды $NLMK НЛМК. Да, это всего лишь 2,60. Да, это немногим больше 2% доходности. Но, НЛМК имеет несколько предприятий в Европе и США. А значит компания испытывает беспрецедентное санкционное давление. И в этих условиях, с учетом снижения спроса на металлы, суметь обеспечить положительный денежный поток и поделиться им со своими акционерами на мой взгляд – дорогого стоит. Теперь появилась надежда, что металлурги в текущей ситуации могут работать пусть в небольшой, но в «+». А постепенно, находя новые рынки сбыта в той же Азии можно начать восстановление объемов продаж. По стратегии &Стабильный рост - компании РФ я докупила до 5% от портфеля Северстали. В основном портфеле позицию в Северстали также планирую немного увеличить. И буду ждать положительных новостей от Северстали и ММК. $CHMF $MAGN

Всем привет! На прошлой неделе неважно отчиталась $AGRO Русагро. Долговая нагрузка компании выросла, а прибыль сильно просела год к году, несмотря на грядущий продовольственный кризис. По стратегии &Стабильный рост - компании РФ я закрыла позицию в компании. Взамен в портфель добавлены бумаги $FIVE X5 Retail Group. Отчет оказался весьма сильным. Выручка растёт. Маржинальность остаётся стабильной. Драйвером роста остаётся тот факт, что компания планирует расширение бизнеса на Дальний Восток. Сети магазинов уже в этом году имеют планы расширения в сторону Хабаровска и Владивостока. Захват последнего в России крупного региона на мой взгляд может значительно усилить позиции Пятерочки, а цена акции несмотря на двухкратный рост котировок в долгосрочной перспективе остаётся привлекательной. Поэтому позицию я открыла. При снижении возможно несколько увеличу здесь долю. Других сделок в течение недели не совершала. P.S. использовал кто-то уже опционы Московской биржи? Насколько вкусные путы предлагают и какие получаются комиссии? Напишите, если кто уже попробовал. Удачной всем торговой недели! 🌻

Всем привет! По стратегии &Стабильный рост - компании РФ в текущий момент портфель полностью находится в активах. Из последнего после резкого роста частично зафиксирована $CHMF Северсталь по 813 рублей за акцию. Средняя была около 730. После решения о дивидендах в расчёте на дивидендный рост до отсечки приобретён Лукойл. Если не отыграет, в целом готова оставить в портфеле на более длительный срок, так как $LKOH Лукойл оценён рынком довольно дёшево в данный момент. Других сделок за этот период не совершалось. Хорошего настроения и удачной Вам торговой недели!

Всем привет! На этой неделе сделок не совершала. Поэтому расскажу о компании, которая сейчас занимает самую весомую позицию в моей стратегии &Стабильный рост - компании РФ . Это газовый гигант Новатэк $NVTK . Причины набора позиции следующие: 1. Компания развивает проекты сжиженного природного газа, что означает более гибкую логистику и возможность оперативной смены рынка сбыта, что в текущих условиях является значительным преимуществом относительно того же Газпрома $GAZP . Это подтверждает и отчёт производственных показателей за первое полугодие. Добыча природного газа выросла на 0,6% относительно первого полугодия 2021 года, при этом обьем реализации снизился всего на 2,3% (международные рынки -5,2%). И это отличные показатели, учитывая текущие реалии, и стоимость природного газа в этом году. 2. Новатэк не стоит на месте и продолжает своё развитие. В данный момент компания реализует 2 крупных инвест-проекта "Ямал-СПГ" и "Арктик-СПГ 2". 3. Компания сама по себе растущая, чистая прибыль постепенно растёт, а вместе с ней растут и дивиденды. За 2021 год компания выплатила в 2 раза больше, чем за 2020. А за первое полугодие ожидается выплата в 45 рублей на акцию, что означает рост на 60% относительно 1 квартала 2021 года. Решение о выплате будет принято на собрании акционеров 28 сентября. По этим причинам Новатэк является одной из наиболее перспективных компаний на отечественном рынке, а текущая доля в стратегии составляет примерно 10%. Позиция была открыта в июле, и сейчас находится в плюсе на 26%. Однако и от текущих значений на мой взгляд потенциал роста здесь сохраняется, поэтому эту позицию я продолжаю держать. Хорошей Вам торговой недели! 🌿🍂🍁

Всем привет! Прошло 2 месяца со старта стратегии &Стабильный рост - компании РФ . Основной костяк портфеля сформирован. В моменте результат составляет 5,6%. 40% находится в облигациях. Так как экономика нуждается в стимулировании, а инфляция в августе осталась отрицательной, есть вероятность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, что может привести к продолжению подорожания рынка облигаций. Основную долю позиции составляют ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 43% портфеля находятся в акциях, доля каждой из которых не превышает 15%. Наибольший доход показывает VK (+47%) $VKCO благодаря ралли в IT-секторе РФ. Часть позиции уже зафиксирована. Наименьшая доходность у компании МТС $MTSS (+2,1%), от которого я жду по большей части не роста, а стабильного денежного потока в виде див. доходности выше 10% годовых от текущих значений. Порядка 17% сосредоточено в кэше и будут инвестированы при снижении цен на активы в сфере IT и электроэнергетики до требуемого уровня. При дальнейшем росте рынка РФ позиция в акциях будет незначительно сокращена. Всем хорошего дня и настроения 🌻

Всем привет! Как Ваши инвестиции? :) Давно ничего не писала. Расскажу о своих потерях и приобретениях. Февральские события заставили изменить стратегию. На Тинькофф в текущий момент у меня заблокировано около 14000 тысяч долларов. Сюда вошли фонды Финекса $FXIT и $FXUS, отдельные акции 🇺🇸США и компании, которые куплены на внебиржевом рынке. В Сбере в подушке безопасности попали под блокировку фонды Finex на сумму около 180 тыс. рублей. Их мне перевели в КИТ Финанс и там я пока вообще не понимаю, как зайти на брокерский счёт. Кто-нибудь разобрался в этом вообще?)) По акциям России на Сбере вместо бумажной прибыли в 200 тыс. рублей теперь убыток в 150 тысяч. Итого общий убыток с учётом заблокированного составил примерно 1,2 млн рублей. 🙈 Но жизнь не останавливается на этом. И эта ситуация в первую очередь учит диверсифицировать свои вложения. Инвестиции не ограничиваются только фондовым рынком Московской и Санкт-Петербургской биржи. Поэтому уже в марте я зафисировала примерно 20тыс $. Большая часть средств была обменена на рубли по курсе примерно 83,50 и на них приобретена недвижимость. После курса в 150 рублей это было рискованное предприятие для меня. Однако теперь я рада что это сделала, так как сейчас - во-первых, заблокированных активов было бы ещё больше. - во-вторых, приобретённая недвижимость уже подорожала на 700 тысяч и отбила часть потерь. - в-третьих, с тех пор проданные американские акции значительно упали в цене от тех уровней продаж. Оставшиеся доллары я разместила на вкладе под 8% годовых. После чего они переведены на IB, где сейчас я пробую торговлю опционами (продаю обеспеченные путы). В Российском портфеле, учитывая риски дальнейшего снижения при выпуске нерезидентов при докупках сейчас 50% вкладываю в облигации. А 10% портфеля сейчас занимает недвижимость в виде паевого фонда индустриальной недвижимости ПНК Рентал. Таким образом я стабилизирую портфель, увеличиваю пасивный доход и нивелирую риски просадок. Кстати на Тинькофф мне предложили запустить стратегию и я планирую здесь собрать &Стабильный рост - компании РФ портфель который будет структурирован аналогичным образом. Пока тестирую эту опцию и более подробно по стратегии расскажу в следующих постах. Скажу лишь, что я отказалась от получения прибыли за использование капитала и попросила Тинькофф, чтоб они в свою очередь также снизили процент за следование. Но пока согласились только убрать мой процент, сделав комиссию 0,25% в месяц, что ниже чем на большинстве стратегий. Но в поддержке заверили что в будущем должны появиться более гибкие тарифы и тогда можно будет сделать следование более лояльным. Делитесь своими успехами и неудачами в это непростое время. Солнечной погоды и успешной недели Вам🌻