Мнения инвесторов о стратегии

Друзья, техническое уведомление по стратегиям. Я ухожу в поход, поэтому сделки по стратегиям будут лишь в том случае, если я буду уверен в стабильности связи. Возможно, что в период 27-30 апреля сделок не будет, чтобы не рисковать вашими активами. Возможно, их не будет, потому что покупки Минфина не повлияют на курс валюты, а рынок акций будет в безновостном боковике... Позиции по Самураю остаются, там алгоритм медленный и за эти дни он не успеет "развернуться". Если вдруг что - инструкции на экстренный случай даны помощнику. По возвращении - конечно, небольшой отчёт :) &Трендовый юань &Трендовый самурай

📅 Неделя 132 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 06.04.26-12.04.26 ✅ Лучшая по доходности - &Трендовый юань +0,79% (100% в $LQDT + $TMON@ + кэш) ❌ Худшая по доходности - &Russian Magellan -0,67% (0% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 👍 Достойный результат - &Активное инвестирование +0,32% (25% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: +0,07% (+1401 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS@: -1,24% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU@ и $TPAY ): +0,85% (Купонные выплаты составили +6859 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -3,1% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): -3,47% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +14,35% +248074 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +5,48% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): +0,12% 📶 Пополнения на следующей неделе: + 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) + 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" + 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS@ + 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле + 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) + 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 75 : 57 💹 в пользу портфеля. #отчет_автоследование_неделя

🗓 Битва стратегий. Неделя 48. Уже больше месяца стратегии работают из рук вон плохо. Результаты последних пяти недель: -1,28% -0,02% -1,19% +0,41% -1,09%. Складывается ощущение, что некоторые стратегии, такие как &Трендовый спекулянт (Futures) целенапрвленно решили слить депозит. Иначе как объяснить 8 убыточных недель из 9-ти последних? На минувшей неделе отличилась &Старая добрая трендовушка (+1,75%). Лидер общего зачета «Финтех для фьючерсов MOEX» (@Fintech21century) (-3,73%) получил самый большой убыток. Результат 48-й недели: 🔻 Неделя 48: -6471,37 (-1,09%) 🔺 Общий результат: +67334,97 (+13,48%) 📈 Лидеры недели: 1. &Старая добрая трендовушка +616,39 (+1,75%) 2. &Трендовый юань +98,43 (+0,72%) 📉 Аутсайдеры недели: 1. Финтех для фьючерсов MOEX -4310,40 (-3,73%) 2. &Трендовый спекулянт (Futures) -2196,26 (-3,50%) 📌 За месяц до окончания битвы доходность портфеля стремительно приближается к психологически важной отметке 12% годовых. В любом банке можно сейчас открыть вклад с такой ставкой и избавить себя от необходимости возиться с автоследованием. Правда ни тот ни другой варианты не помогут заработать денег сверх инфляции, которая по ощущениям составляет не меньше 20%. Надо искать другие варианты разбогатеть ) 🏆 В общем зачете с 3-го на 4-е место опустилась «Cocklomax. Фьючерсы и Акции» (@Cocklomax) (+15,11%). На ее место поднимается &Трендовый юань (+15,42%) На первом месте всё так же «Финтех для фьючерсов MOEX» с результатом +46632,27 (+71,74%). На втором &Старая добрая трендовушка (+19,35%). &Трендовый спекулянт (Futures) (-6,97%) в свободном безостановочном падении продолжает лететь в пропасть. Соотношение прибыльных и убыточных стратегий 16🟢🔴1 #инвестиции #аналитика #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий #капиталмакса 🔍 Капитал Макса

📅 Неделя 131 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 30.03.26-05.04.26 ✅ Лучшая по доходности - &Russian Magellan +1,8% (0% в $LQDT + $TMON@ + кэш) ❌ Худшая по доходности - &Трендовый юань -1,22% (100% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 👍 Достойный результат - &Вторая пенсия -0,11% (10% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: -0,20% (-3965 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS@: -1,37% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU@ и $TPAY ): -0,39% (Купонные выплаты составили +15737,98 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -0,36% 🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): -1,91% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +14,28% +246673 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +5,5% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -0,32% 📶 Пополнения на следующей неделе: + 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) + 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" + 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS@ + 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле + 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) + 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝 Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 74 : 57 💹 в пользу портфеля. #отчет_автоследование_неделя

&Медоед за апрель +26% В категории «самые прибыльные за месяц стратегии» занимали бы сейчас высокое место,но по каким-то показателям не попали в каталоги. ( а нам всего то чуть больше месяца) А так, обогнали бы таких мастодонтов как: &Трендовый юань (6%), &Pinkin (5,4%) Хорошо это или плохо, да ни хорошо, ни плохо, просто вот так!

📅 Март 2026 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 01.03.26-31.03.26 ✅ Лучшая по доходности - &Трендовый юань +5,38% (100% в $LQDT + $TMON@ + кэш) ❌ Худшая по доходности - &Стратегия роста РФ -2,48% (15% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 👍 Достойный результат &Умное плечо +1,42% (50% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за месяц: +0,42% (+8287 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS@ за месяц: -2,42% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU@ и $TPAY ) за месяц: +1,01% (Купонные выплаты составили +27788 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля за месяц: +0,64% 🤖 Доходность алгоритмического торгового бота (Forex): +11,42% 💥 Доходность накопительного счета за месяц: +0,99% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +14,24% (+245681 руб.). ✨Доходность в процентах годовых: +5,51% 🔝 Портфель показал себя лучше в прошлом месяце. Общий счёт в сравнении по месяцам: 💼 17 : 14 💹 в пользу портфеля. #отчет_автоследование_месяц

📅 Неделя 130 Отчёт по портфелю "Автоследование" за период 23.03.26-29.03.26 ✅ Лучшая по доходности - &Предвосхищая изменения -0,26% (50% в $LQDT + $TMON@ + кэш) ❌ Худшая по доходности - &Cocklomax. Фьючерсы и Акции  -2,04% (25% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 👍 Достойный результат - &Трендовый юань  -0,36% (100% в $LQDT + $TMON@ + кэш) 📊 Итог по портфелю "Автоследование" за неделю: -0,88% (-17622 руб.) 📈 Доходность индекса ETF $TMOS@: -2,95% 💵 Доходность портфеля "Облигации" ( $TBRU@ и $TPAY ): -0,29% (Купонные выплаты составили +11986,17 руб.) 🌐 Доходность криптопортфеля: -4,14%  🤖 Доходность алго-трейдинга (робот): -1,30% 🔒 Доходность накопительного счёта: 0% 💳 Доходность с начала эксперимента с учётом всех пополнений, выводов и комиссий (только портфель "Автоследование"): +14,53% +250638 руб.) ✨Доходность в процентах годовых: +5,64% 💰 Доходность Капитала (все счета из таблицы): -0,8% 📶 Пополнения на следующей неделе: + 2000 рублей на счет портфеля "Автоследование" (по 1000 рублей на последовательно на каждую стратегию) + 2000 рублей на счет портфеля "Облигации" + 20 рублей для покупки акций фонда $TMOS@ + 2000 рублей для покупки активов в Криптопорфеле + 20 рублей на накопительный счёт (текущая ставка 11% годовых) + 2000 на счет алгоритмической автоматизированной торговли (роботы) 🔝  Портфель показал себя лучше на прошлой неделе. Общий счёт в недельном сравнении: 💼 73 : 57 💹 в пользу портфеля. #отчет_автоследование_неделя

Почему важно смотреть на коэффициент Sharpe при оценке своего успеха? И почему даже 50% за год может быть плохим результатом :) 🧏‍♂️ Коэффициент Шарпа оценивает, насколько много риска вы приняли, чтобы заработать каждый процент своей доходности. Рассчитывается, как доходность минус просадки, деленные на безрисковую ставку. Если заработали 10% с просадками по 5%, когда ОФЗ дают 10% - ну, это была бесполезная доходность, а Шарп будет 0.5 ⚖️ Например, два счёта с результатом +30%, но разным Шарпом будут оцениваться именно по риску. И даже счет с доходностью +20%, но коэффициентом 3.0 (например) будет лучше, чем +30% с Шарпом 1.5 📈 Считать Sharpe при выборе стратегии автоследования, вы, конечно, не будете, но можно хотя бы обращать внимание на просадку. Очевидно, стоит выбирать те стратегии, где результат достигается постепенно, но без резких провалов. После очистки каталога, в нем остались только стратегии с хорошим коэффициентом Sharpe. И мой Самурай рискует вылететь 😁 &Трендовый юань &Трендовый самурай

С понедельника, 23 марта, Мосбиржа переходит на Единую торговую сессию на срочном рынке. ⚠️ Для нас это означает изменения в торговле фьючерсами. Как это отразится на счетах стратегии? 🕑 Не будет дневного и вечернего клиринга, все расчеты переносятся на 23:50 - результат по позиции мы будем получать/списывать 1 раз в конце торгового дня. Торги больше не останаливаются. 💰 Время определения расчетной цены - 19:00. Это означает, что в 23:50 будут производится расчёты по той цене, что была в 19:00. Давайте на примере: Мы купили фьючерс днём за 100 рублей. В 19:00 он стоил 110 рублей, а перед закрытием торгов в 23:50 он стоил 115 рублей. Мы перенесли позицию через ночь и продали фьючерс на следующий день по 115 рублей. В итоге, в 23:50 первого дня мы получим вариационную маржу только на 10 рублей. Оставшиеся 5 рублей мы получим в 23:50 на следующий день. Итоговый результат не меняется, меняется только его распределение. 🛠 Можно ли сейчас сказать, как это повлияет на результат стратегии? Я думаю, что скорее никак или положительно – теперь не будет всплесков ликвидности и гэпов на клирингах. Раньше некоторые участники рынка закрывали позиции перед клирингами, сдвигая цену против тренда. &Трендовый юань &Трендовый самурай