IC-Flexible
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
25% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Добрый день, коллеги.
На мой взгляд, интересным для формирования инвестиционной позиции выглядит $SFIN.
Компания владеет следующими крупными активами:
🔹87,5% компании $LEAS;
🔹49,0% компании Страховой дом ВСК;
🔹10,4% компании $MVID.
Интересно, что капитализация 87,5% Европлана составляет 66 млрд. руб., а капитализация SFI составляет 63 млрд. руб.
В бухгалтерской балансе SFI по РСБУ на 30.06.2025 (в МСФО соединены балансы SFI и Европлана, как дочерней компании свыше 50%), очищенном от консолидации, отсутствует заемный капитал, бизнес инвестиционного холдинга финансируется за счет собственного капитала, поэтому непонятно, чем вызван такой дисконт капитализации к Европлану. Фактически, по текущей цене SFI мы получаем в подарок Страховой дом ВСК и М.Видео-Эльдорадо.
Посмотрим, сколько стоят «подарки», не учтенные в цене:
🔹10,4% М.Видео-Эльдорадо составляет 1,8 млрд. руб.;
🔹49,0% Страховой дом ВСК является непубличной компанией, но есть информация, что она заработала консолидированной чистой прибыли за 2024 год в размере 11,1 млрд. руб., аналогичную сумму заработала за 2024 год компания $RENI, которая является публичной компанией, 49,0% капитализации которой составляет 36 млрд. руб. Представители SFI говорили о возможности IPO Страхового дома ВСК в 2026 году при условии положительной конъюнктуры. Выход данной компании на биржу положительно отразится на котировках SFI.
Таким образом, имеем следующее: материнская компания с капитализацией в размере 63 млрд. руб. владеет бизнесом на сумму 104 млрд. руб., дисконт составляет почти 40%. Я не брал в расчет прочие активы SFI из бухгалтерского баланса по РСБУ на 30.06.2025 ввиде дебиторской задолженности, займов и депозитов.
Это все при условии, что основной актив компании Европлан сейчас торгуется с 30% дисконтном к цене IPO на фоне ухудшения условий для лизинговой деятельности ввиду высокой ставки ЦБ, оживление сектора ожидается в 2026 году.
Добавил инвестиционную позицию в &IC-Flexible.
Всем успешных торгов 😎
7
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
Доброе утро, коллеги.
{$GDM4} и {$SVM4} вчера положительно отреагировали на выход данных по инфляции США за апрель 2024 года (факт 3,4%, план 3,4% предыдущее 3,5%).
Картина такая «Типа инфляция снижается, рынки опять ожидают от Пауэлла голубиных риторик и повышения вероятности снижения ставки». По мне, глобально ничего не изменилось в снижении инфляции, но народ цепляется за любой момент на тему снижения ставки, что в совокупности со спросом со стороны Китая является драйвером для роста металлов.
Держу 20% портфеля в стратегии &IC-Flexible в акциях $UGLD.
Всем успешных торгов 😎
2
Нравится
Комментировать
Добрый день, коллеги.
На фондовый рынок в мае смотрю позитивно, в частности, на фоне залива в конце месяца дивидендами Лукойла в размере 345 млрд. руб.
Наиболее интересными бумагами для меня сейчас видятся бумаги из сектора IPO, а именно:
🔹$ASTR. Бумага технически располагается на уровне восходящей поддержки в районе 616 рублей, драйвером для роста бумаги выступает увеличение free-float, возможный перевод в первых уровень листинга Мосбиржи и включение бумаги в состав Индекса Мосбиржи. Таргет в районе 700 рублей;
🔹$DIAS. Бумага с момента IPО находится в восходящем канале, на данный момент, находится у нижней границы. Таргет в районе 6 600 рублей;
🔹$DELI. Бумага технически располагается на уровне восходящей поддержки в районе 316 рублей. На мой взгляд, бумага находится в перспективном секторе на фоне удорожания собственных машин, а также реформ в секторе такси. Таргет в районе уровня сопротивления 356 рублей.
На мой взгляд, многие акции на рынке выглядят переоцененными, вышеперечисленные бумаги за последнее время неплохо скорректировались.
Держу данные бумаги в стратегии &IC-Flexible
Всем успешных торгов 😎
Еще 2
5
Нравится
Комментировать
Добрый день, коллеги.
$SVCB выглядит интересно по техническому анализу для покупки. По бумаге пошел импульс.
Добавляю бумагу в стратегию &IC-Flexible.
Всем успешных торгов 😎
3
Нравится
Комментировать
Доброе утро, коллеги.
Акция $AQUA интересно выглядит для приобретения. Бумага красиво выглядит по техническому анализу, консолидируется у нижней границы глобального восходящего треугольника с июня 2023 года.
Планирую добавить в стратегию &IC-Flexible.
Всем успешных торгов 😎
Нравится
Комментировать
Добрый день, коллеги.
МТС-Банк в пятницу объявил о планах провести IPO на Мосбирже, пока непонятно, когда это будет, но ходят слухи, что IPO могут провести в течении 1-2 недель, так как у нас любители делать это по пятницам, делают ставку на 19 апреля. Пробую прокатится на этом хайпе.
Добавляю $AFKS в стратегию &IC-Flexible по цене 23,745 рублей.
Всем успешных торгов 😎
4
Нравится
6
Наращиваю до 25% портфеля в стратегии &IC-Flexible акций $FLOT по средней цене 132,71 рубль. Бумагу придавило по техническому анализу к нижней границе горизонтального канала, ожидаю разворот до уровня 139,30 рублей, где проходит верхняя граница горизонтального канала.
Всем успешных торгов 😎
3
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Наращиваю до 50% портфеля в стратегии &IC-Flexible акций $SIBN по средней цене 771,44 рубля. Ожидаю закрытие гэпа в районе 800-810 рублей от распродажи акций ПИФами на фоне дорожающей нефти и доллара.
Всем успешных торгов 😎
2
Нравится
Комментировать
Закрыл $PLZL в стратегии &IC-Flexible с прибылью 15%, данная позиция составляла у меня 50% портфеля. Причина продажи:
🔹 Цена на золото находится на сильном уровне сопротивления в восходящем канале по техническому анализу;
🔹 Сегодня в 19:10 по Москве будет выступать Пауэлл. На фоне растущего всего (акции, металлы, нефть) как-бы он не решил выдать что-то "ястребиное", рынки вообще страх потеряли на фоне ожиданий снижения ставки ФРС.
Всем успешных торгов 😎
2
Нравится
Комментировать