Мнения инвесторов о стратегии

💼Диалог идет = есть шанс договориться? Главным событием основной сессии стала личная встреча Лаврова🇷🇺 и Рубио🇺🇸, где четкого позитивного сигнала мы хоть и не услышали, но сам факт того, что диалог идет вызывает некоторый позитив. Рябков выразил убежденность, что вскоре может быть согласован новый раунд переговоров, как это называли раньше "для устранения раздражителей". По заявлениям из Кремля, Россия ждет сигналов от Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. Скорее всего, встреча с Рубио может поспособствовать назначению нового раунда, иначе как договориться, если диалога нет? Опек+ видит высокий спрос на нефть и намерены наращивать предложение, цены на {$BRQ5} сегодня снизились почти на 2%. По $VTBR завтра будет отсечка в основную сессию, а не в утреннюю как это было с $X5. Однако сегодня в 6:50 в ВТБ была огромная планка на продажу, где некоторые немного обожглись🥲 $VKCO просто ракета🚀 За 3 дня акции прибавили более 12,5%. Держим в &Оптимальный капитал. $MOEX -10.6% после дивидендной отсечки,на данный момент падение меньше размера дивиденда.

💼Коротко о рынке сегодня. Застройщики $SMLT $PIKK продолжают уверенный рост на ожиданиях снижения ставки. Госпожа Набиулина подлила позитивчика, сказав, что обсуждается шаг снижения ставки, а не вопрос между сохранить или понизить, давление общественности точно делает свое дело. В $UGLD сегодня была настоящая жара🔥. Оборот больше 25 миллиардов - это сильно. На самом деле ситуация грустная, возможны различные варианты событий. ЦБ высказался, что не видит рисков для миноритарных инвесторов. Прокуратура просит обратить в доход государства 100% ООО «Управляющая компания ЮГК», учитывая принадлежащие Константину Струкову акции ПАО «Южуралзолото» с долей около 68%. Ну и конечно в фокусе вечерний созвон Путина и Трампа (для него он утренний) вновь зарядил немного позитивом рынок в момент самой новости, после чего рынок начал спозать и закрыли основную сессию всего +0,28% на отметке 2823 $IMOEXF {$MXU5}. Разговор состоялся, но вроде без продвижений. И вечерняя сессия начинается падением. $VKCO ПАО «ВК» приобрело 100% видеоплатформы Viqeo (ООО «Викео»). Присоединение актива может позволить «VK Видео» усилить свое рекламное направление. Акции подросли сегодня на 2,18%. А мы немного увеличили позицию в &Оптимальный капитал. ЦБ и Минфин снова немного удивили рынок. "ЦБР С 7 ИЮЛЯ УВЕЛИЧИТ ОБЪЁМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ ДО 9,76 МЛРД РУБ./ДЕНЬ С 7,36 МЛРД РУБ." МИНФИН С 7 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА НАПРАВИТ НА ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО 0,82 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ (Минфин с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота 18,77 млрд руб) Однако рубль $CNYRUBF $USDRUBF не захотел укрепляться на таких новостях, может быть еще не вечер?

💼Утренняя сессия открывается разнонаправлено. Застройщики $SMLT $PIKK растут на новостях о том, что Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки, а инфляция в годовом выражении снизилась после публикации вчерашних данных до 9,38%, хоть и недельная составила 0.07% против 0.04% неделей ранее. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ключевая ставка будет снижена на ближайшем заседании от 1 до 2 п.п. США 🇺🇸 приостанавливают поставки оружия Украине, Госдеп заявил, что это не означает, что Вашингтон полностью прекращает военную помощь. Национальный мессенджер от $VKCO сможет рассчитывать на гос.поддержку, основной ее формой может стать льготной кредитование на этапе развития платформы, заявили в Госдуме. Акции ВК уже неплохо отрасли за последнее время, пока что продолжаем удерживать в &Оптимальный капитал. $UGLD добивали на вечерней сессии, но если смотреть по Дневкам, там формируется уровень на 0.5700, от которого сейчас заметен отскок. Однако истинное направление будет понятно только на основной сессии. Ну и конечно же, ждем новостей, что будет дальше?) 🗓Календарь на сегодня: 🇷🇺РФ - Services/Composite PMI (июнь) - 09:00мск 🇷🇺ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в июле - 12:00 мск Все больше и больше людей высказываются о том, что во втором полугодии мы должны видеть рубль $CNYRUBF $USDRUBF гораздо слабее. Напишите Ваше мнение по рублю в комментариях, чего вы ждете? ⬇️

💼Коротко о рынке. Топчемся в узком боковике по Индексу $IMOEXF {$MXU5} 2840-2860 п.п. Закрываемся там же где и вчера ровно в нулях - 2847.19 п.п. Из-за плана бюджета Трампа на 2026, который разгонит еще больше дефицит - золото вновь получило драйв для роста. На фоне этого хорошо прибавляют компании золотодобытчики $PLZL +3.30% и $UGLD +4.51%. 📈$UGLD продолжаем держать в &Оптимальный капитал. Конфликт Маска и Трампа вновь возобновился🥲 Настоящие бизнесмены, зарабатывают и двигают рынки куда им нужно. Также сильнее рынка $POSI +5.48% (без каких либо новостей) $VTBR покачали на новостях о том что акционеры все таки утвердили дивы в размере 25.58р на акцию. Оборот по бумаге 15.91 миллиарда, закрылись -1.27%. Акции второй день слабее рынка. $MTLR +4.4%. Мечел сможет платить по долгам и возможно даже начнёт снижать долговую нагрузку с 2027 года. Завтра выложим отдельный пост по данной компании. $TRNFP +1.9%. Транснефть намерена вложить более 1 трлн руб. в программу развития и техперевооружения. До отсечки скорее всего акцию удержат, будет ли дивидендный гэп больше, чем дивы? $PHOR -2.6%. Отказ от дивидендов не пошёл на пользу компании, с 27.06.2025 акции потеряли более 3% на растущем рынке.

💼Коротко о рынке сегодня. Полет продолжаем уверенно, 2700 уровень по Индексу $IMOEXF удержали сегодня, при пробое открывается дорога на 2600. Основную сессию закрыли на отметках 2723,20 пункта после небольшого логического отскока. Мы уже потихоньку небольшими объемами начали подбирать в стратегию автоследования &Оптимальный капитал $TMOS@, а так же подкупили акции $VKCO. Если пойдем ниже - будем активнее докупать. Перспективы развития у компании теперь на государственном уровне. Пока нет позитивных новостей по геополитике и Трампу сейчас как то не до нас, там и переговоры с Китаем и Ираном, так еще и с Маску надо отвечать в твиттер. В моменте рынок немного испугался собрания Совбеза, но ничего для рынка интересного там не было. Индекс усилил падение на фоне анонсирования 18-ого пакета санкций ЕС против России. $USDRUBF $CNYRUBF Рубль тем временем продолжает добивать валюту💪 $TRNFP -0.5%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не планирует дополнительную индексацию тарифов на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти после повышения налоговой нагрузки на компанию. $AFLT +0.4%. Группа «Аэрофлот» планирует к 2030 году увеличить пассажиропоток до 80 млн человек. До 2030 года планируется получить более 100 воздушных судов МС-21 $MTLR -1.2% Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики приняла решение о поддержке нескольких предприятий угольной отрасли, по ряду компаний проанализирует ситуацию, заявил журналистам в кулуарах Госдумы министр финансов РФ Антон Силуанов.

💼Индекс Мосбиржи ныряет вниз, пробивая уровнь 2.800 $IMOEXF, на данный момент торгуясь в диапазоне 2.765- 2.780 пунктов. Своего рода интригой является то, будет ли все-таки $GAZP выплачивать дивиденды или нет, все ждут новостей. Напомним, что в бюджете они не заложены. Если будет сюрприз, какой мы видели в $VTBR, то конечно же это будет ракета 🚀, которая потащит за собой весь индекс выше. В автоследовании &Оптимальный капитал начали подкупать $TMOS@. Если индекс пойдет ниже - будем увеличивать позицию. 🏦Снижения ставки ЦБ на 1-2 п. п. можно ожидать на заседании в июне, считают в Т-Банке. "Отказ от смягчения денежно-кредитной политики может привести к рецессии." Однако многие другие аналитики уверены в том, что ставку будут снижать только ближе к концу года, потому что ЦБ сейчас во многом ориентируется на инфляционные ожидания, а они не падают. $CNYRUBF $USDRUBF Рубль продолжает свое укрепление несмотря ни на что. Напомним, что сейчас в лонгах по валюте находится рекордное количество физиков. Дадут ли заработать?

В нашей стратегии автоследования &Оптимальный капитал такая картина. На уровнях 3000 по $IMOEXF закрыли полностью $TMOS@. Судя по новостному фону, переговоры заходят в тупик, в случае позитивных новостей перезайдем. $TLCB@ держим, тоже планируем увеличить, если будут четкие сигналы на разворот курса рубля $USDRUBF $CNYRUBF Тут может быть и отмена обязательной продажи валютной выручки и снижение, сегодня истекает указ Президента. Также идут разговоры о желании поменять параметры бюджетного правила и цены отсечения уровня с 60$ на 50$. Минэкомразвития прогнозирует средний курс доллара на год на уровне 94.3 {$USDRUB}