Алгоритмическая стратегия MAX
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
35% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Два мира, два рынка
ОКТЯБРЬ 2025: США ЛЕТЯТ НА ЛУНУ 🚀, МОСБИРЖА ПРОБИВАЕТ ДНО 📉. Разбор полетов!
Всем привет! ✌️
Это был месяц американских рекордов и российской боли. Рынки живут в абсолютно разных реальностях. Но мы неплохо заработали на этих движениях. За октябрь мы в плюсе на 8-9% в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия . Увеличили отрыв от индексов в этом году. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 39-52% и обгоняем индексы полной доходности на 20%+.
Давайте быстро, по фактам, что это было:
🇺🇸 Американский рынок в октябре просто не замечал негатива. Да, в начале месяца был шатдаун правительства, а 13-го числа нас неплохо напугали слухами о торговых войнах и проблемах в банках. Но... это все выкупили. Американские техи снова доказали, кто здесь главный.
Что тащило S&P 500 (+2.0%) и Nasdaq (+4.2%) на новые рекорды?
•🤖 ИИ-ХАЙП (СНОВА!): Главный взрыв месяца — сделка AMD и OpenAI. Акции AMD взлетели на +24% ЗА ДЕНЬ (6 октября). Это потянуло за собой весь сектор ИИ-инфраструктуры. Инвесторы снова поверили в вечный рост техов.
•🍎 APPLE = $4 ТРИЛЛИОНА: 28 октября капитализация Apple ВПЕРВЫЕ пробила отметку в $4 трлн. Спасибо спросу на новые iPhone. Просто безумные цифры.
•💰 СЕЗОН ОТЧЕТОВ: Mag 7 в целом отчиталась мощно. Google и Amazon показали отличный рост. Рынок разочаровал только Meta, но его падение утонуло в общем оптимизме.
Итог по США: Рынок игнорирует риски и готов лететь вверх на любых позитивных новостях, особенно если это ИИ.
🇷🇺 РОССИЯ: А вот у нас все очень грустно. Индекс полной доходности Мосбиржи за октябрь рухнул на 5.5%.
Что топило наш рынок?
•🚫 САНКЦИОННЫЙ ПРЕСС: Это главное. США ввели новые санкции против российской нефтянки, а на геополитическом фоне нет позитивных новостей.
•📉 ЦЕНЫ НА ГАЗ: "Газпром" торговался вблизи своих исторических минимумов на фоне низких цен на газ в Европе. А когда такой гигант падает, он тащит за собой весь индекс.
•🏦Надежды на ЦБ. Единственным лучом света в конце месяца были надежды на то, что замедление инфляции позволит ЦБ РФ продолжить смягчение политики (снижение ставки). Но снижение ставки было небольшим, этого оказалось недостаточно, чтобы переломить "медвежий" тренд.
Итог по РФ: Внутренние позитивные отчеты (вроде "Ленты" или "Яндекса") просто не смогли перевесить мощнейшее геополитическое давление. Рынок в режиме выжидания и страха.
Вывод: Октябрь показал максимальную раскорреляцию. Пока США празднуют триллионы Apple и бум ИИ, Мосбиржа смотрит на цены на сырье и новости о санкциях.
А как ваш портфель пережил этот шторм? 👇
Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций.
Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера.
$MMZ5 $MXZ5 $IMOEXF $NAZ5 $SFZ5
#аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор
Еще 2
11
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
Всем привет!
Пора подводить итоги за июль. Все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера.
Пока российский рынок продолжает консолидироваться в диапазоне 2600-3000 по индексу Мосбиржи. Как писал ранее без значимых сдвигов по геополитическому урегулированию рынку сложно пойти выше. За месяц индекс Мосбиржи упал на 4%. Тем временем американские индексы выросли на 2% и находятся на максимумах за все время.
За июль мы хорошо заработали: более 6% в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия . С момента запуска стратегий мы заработали чистыми (после всех комиссий) 18-29% чуть больше, чем за год. По 2025 г в июле мы догнали индексы акций.
Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций.
{$MMU5} {$MXU5} $IMOEXF {$NAU5} {$SFU5}
#аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #moex #идея #imoex #рынок #обзор
Еще 3
3
Нравится
Комментировать
Всем привет! Вчера вечером закрыл шорт в индексе Московской биржи в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия . Убыток составил 0.5% от счета.
Фундаментально рынок должен был упасть из-за укрепления рубля, но в этот раз данная связь не сработала. Ну что же, не все трейды мы закрываем в +. В инвестициях важно не упорствовать, когда мы оказываемся не правы.
{$MMU5} {$MXU5} $IMOEXF $LQDT
#imoex #акции
#инвестиции #ммвб #индекс
#пульс_оцени #новичкам #расскажу_что_купить #псвп #идея
5
Нравится
2
Всем привет.
Вчера вечером закрыл лонг в индексе Nasdaq 100 в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX в небольшой плюс 0.5%.
Ожидал, что заработаем на смягчении риторики ФРС и аннонсировании снижения ставки в сентябре. Но доехало со стороны хороших отчетностей американских техов.
{$NAU5} $LQDT
#прояви_себя_в_пульсе #пульс #рынок #обзор #обучение #хочу_в_дайджест #акции #индекс #стратегия #новичкам
4
Нравится
1
Всем привет! Вчера вечером закрыл лонг в индексе Московской биржи в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия . Заработали 1.6% от счета. Отличная сделка!
Основная причина роста рынка - резкое ослабление курса рубля. Девальвация позитивна для экономики экспортеров, поэтому индекс вырос в рублях.
Резкое ослабление рубля произошло из-за сокращения дедлайна, который Трамп установил для урегулирования конфликта, иначе он грозит введением вторичных санкций. Но как мы знаем, позиция Трампа постоянно меняется, поэтому не все серьезно воспринимают его заявления. Это просто торговля, причем с Китаем, ведь вторичные санкции будут накладывать на них за покупку российской нефти. Просто еще один рычаг в торговой войне США против Китая.
{$MMU5} {$MXU5} $IMOEXF $LQDT
#imoex #акции
#инвестиции #ммвб #индекс
#пульс_оцени #новичкам #расскажу_что_купить #псвп #идея
5
Нравится
Комментировать
Всем привет.
Вчера вечером закрыл лонг в индексе Nasdaq 100 в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX в небольшой плюс 0.4%.
{$NAU5} $LQDT
#прояви_себя_в_пульсе #пульс #рынок #обзор #обучение #хочу_в_дайджест #акции #индекс #стратегия #новичкам
2
Нравится
2
Всем привет! Вчера вечером закрыл лонг в индексе Московской биржи в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . Заработали 2.5% от счета.
Давно не было сигналов на российском рынке, но терпение того стоило. Вообще ситуация фундаментально была достаточно хорошей для покупки российского рынка: рынок находится на достаточно низких уровнях, ожидания по снижению ставки на 2% на этой неделе, возможные сдвиги в геополитике - переговоры России и Украины на этой неделе и слухи про встречу лидеров России и США в Китае в сентябре.
{$MMU5} {$MXU5} $IMOEXF $LQDT
#imoex #акции
#инвестиции #ммвб #индекс
#пульс_оцени #новичкам #расскажу_что_купить #псвп #идея
7
Нравится
Комментировать
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Всем привет! Вчера вечером закрыл лонг в индексе Nasdaq 100 в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия . Сделки в сумме закрыли в небольшой минус 0.3%.
{$NAU5} $LQDT
#аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #идея #рынок #обзор
1
Нравится
Комментировать
Всем привет! Вчера и позавчера вечером закрыл лонги в индексах Nasdaq 100 и S&P 500 в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия . Сделки в сумме закрыли в небольшой плюс 0.8%.
Когда мы входили в сделки, Трамп начал рассылать лидерам разных стран "письма счастья" с новыми ставками тарифов. В марте-апреле была сильная волатильность рынков на фоне торговых войн. Поэтому для управления рисками я сформировал только часть позиции в этой сделке. Ожидания роста волатильности этот раз не реализовались. Когда инвестируете самостоятельно, не забывайте про управление рисками своего портфеля.
{$NAU5} {$SFU5} $LQDT
#аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #идея #рынок #обзор
1
Нравится
2
Всем привет! Вчера вечером закрыл лонг в индексе Nasdaq 100 в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия . Сделку закрыли в небольшой плюс 0.6%. Американский рынок вырос на фоне отчета Теслы: сам отчет был слабым, но участники рынка боялись, что падение продаж Теслы ускорится, но эти ожидания не реализовались.
{$NAU5} $IMOEXF $LQDT
#аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #идея #рынок #обзор
3
Нравится
Комментировать
Всем привет!
Пора подводить итоги за июнь. Все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера.
Пока российский рынок продолжает оставаться в диапазоне 2700-3000 по индексу Мосбиржи, без значимых сдвигов по геополитическому урегулированию рынку сложно пойти выше. За месяц индекс Мосбиржи вырос меньше, чем на 1%. Тем временем американские индексы выросли на 5-6% и находятся на максимумах за все время.
За июнь мы немного потеряли: 1% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX . Не смогли заработать на росте Штатов. С момента запуска стратегий мы заработали чистыми (после всех комиссий) 11-21% за 11-12 месяцев.
Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций.
{$MMU5} {$MXU5} $IMOEXF {$NAU5} {$SFU5}
#аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #moex #идея #imoex #рынок #обзор
Еще 3
5
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов